LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC ACOES PIBB

Transcrição

1 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBB - ACOES IBRX-50. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: Diversificar seus investimentos em um fundo atrelado às cotas de emissão do PIBB FUNDO DE ÍNDICE BRASIL 50 BRASIL TRACKER (PIBB), estejam dispostos a aceitar oscilações em busca de retornos no longo prazo e que sejam pessoas físicas e jurídicas conforme segmentação definida pelo administrador. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: Busca acompanhar o retorno do IBX-50 através do investimento em cotas de emissão do PIBB Fundo de Índice Brasil-50 - Brasil Tracker (PIBB). A rentabilidade pode ser impactada pelos custos e despesas e da taxa de administração. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Para atingir seu objetivo, o fundo investe seus recursos em cotas do PIBB Fundo de Índice Brasil-50 - Brasil Tracker (PIBB). b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0,00% Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 0,00% 0,00% 100,00% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência 300,00 100,00 100,00 16:30:00 e 16:30:00 300,00 Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração Taxa de entrada A taxa de administração pode variar de 1,50 % a 1,56 % do patrimônio líquido ao ano. Taxa de saída Taxa de performance N.A. Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 1,68 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/01/2012 a 31/12/2012. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em

3 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de ,75 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Ações Títulos públicos federais 99,32% 0,57% 6. RISCO: O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -13,34 % no mesmo período o PIBB11FC variou -6,17 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 4 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano. Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do PIBB11FC Desempenho do fundo como % do PIBB11FC ,32% 11,27% -1,95% ,41% -15,06% -1,35% ,90% 0,60% -1,50% ,62% 73,51% -2,89% ,91% -43,12% -0,78%

4 c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do PIBB11FC Desempenho do fundo como % do PIBB11FC Fevereiro -3,97% -3,87% -0,10% Janeiro -0,75% -0,61% -0,14% Dezembro 5,08% 5,24% -0,17% Novembro 0,44% 0,59% -0,14% Outubro -0,73% -0,59% -0,14% Setembro 2,57% 2,72% -0,15% Agosto 0,37% 0,59% -0,22% Julho 3,96% 4,13% -0,17% Junho 1,24% 1,38% -0,14% Maio -8,75% -8,66% -0,10% Abril -4,35% -4,24% -0,11% Março -1,16% -1,02% -0,14% 12 Meses -6,66% -5,05% -1,61% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1110,38, já deduzidos impostos no valor de R$16,56. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$18, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

5 Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) [+3 anos] R$1157,63 [+5 anos] R$1276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$-52,63 R$-87,72 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$104,99 R$188,56 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas Demais Localidades b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: Ouvidoria do HSBC SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC do HSBC-Deficientes Auditivos SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em