Terça-feira, 09 de Setembro de 2014 N 493 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Lei n.º 089/2012. Administração: JOSÉ CARLOS TRINDADE DUCA

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1 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Lei n.º 089/2012. Administração: JOSÉ CARLOS TRINDADE DUCA

2 2 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ÍNDICE 1. LEI Nº 089/ ANEXOS

3 3 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) Lei n O 089, de 26 de dezembro de Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de LAGOA REAL, para o exercício financeiro de O Prefeito Municipal de LAGOA REAL,, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA Art. 1 o. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de LAGOA REAL, para o exercício financeiro de 2013, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo: I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta. II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público. TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2 o. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ ,55 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

4 4 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) Art. 3 o. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento: TÍTULOS TOTAL RECEITAS CORRENTES ,37 RECEITA TRIBUTÁRIA ,61 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.906,10 RECEITA PATRIMONIAL ,18 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,37 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,11 DEDUÇÕES DO FUNDEB ,22 SUB-TOTAL ,15 RECEITAS DE CAPITAL ,40 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,40 SUB-TOTAL ,40 TOTAL GERAL ,55 Art. 4 o. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública. CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Art. 5 o. A Despesa total fixada é no valor de R$ ,55 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Desdobrada nos seguintes orçamentos: I - orçamento fiscal em R$ ,96

5 5 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) II - orçamento da seguridade social em R$ ,59 Art. 6 o. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento: I por órgãos: DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL GABINETE DO PREFEITO , , ,61 CÂMARA DOS VEREADORES , ,94 TOTAL GERAL , , ,55 II por funções: DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL LEGISLATIVA , ,94 ADMINISTRAÇÃO , ,14 SEGURANÇA PÚBLICA , ,00 EDUCAÇÃO , ,05 CULTURA , ,00 URBANISMO , ,25 HABITAÇÃO , ,40 ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,19 SANEAMENTO , ,00 SAÚDE , ,40 GESTÃO AMBIENTAL , ,00 AGRICULTURA , ,26 INDÚSTRIA , ,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,00 COMUNICAÇÕES 8.836, ,84 ENERGIA , ,00 TRANSPORTE , ,57 DESPORTO E LAZER , ,51 ENCARGOS ESPECIAIS , ,00 TOTAL GERAL , , ,55 CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES Art. 7 o. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

6 6 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) a)decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, 1º, Inciso I e 2º da Lei 4.320/64; b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, 1º, Inciso II e 3º e 4º da Lei 4.320/64; c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013, até o limite de 70 % (setenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal. Art. 8 o. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Real, 26 de dezembro de JOSE CARLOS TRINDADE DUCA Prefeito Municipal

7 7 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXOS

8 8 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO I: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO... ANEXO II: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo 01, Lei nº 4.320/64)... ANEXO III: DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS E DESPESAS (Anexo 02, Lei nº 4.320/64)... ANEXO V: PROGRAMA DE GOVERNO (Anexo 06, Lei nº 4320/64).. ANEXO VI: PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo 07, Lei nº 4320/64)... ANEXO VII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo 08, Lei nº 4320/64)... ANEXO VIII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09, Lei nº 4320/64)... ANEXO IX: DESPESA POR ÓRGÃO... ANEXO X: DESPESA POR PROGRAMA... ANEXO XI: DESPESA POR FUNÇÃO... ANEXO XII: DESPESA POR SUB-FUNÇÃO...

9 9 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XIII: DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO)... ANEXO XIV: RECEITA POR FONTE... ANEXO XV: METODOLOGIA DA PROJEÇÃO... ANEXO XVI: METAS ADMINISTRATIVAS... ANEXO XVII: ANEXO DE METAS FISCAIS... ANEXO XVIII: RISCOS FISCAIS... ANEXO XIX: COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (Art. 5º, Lei 101/00)... ANEXO XX: DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE...

10 10 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO I: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

11 11 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO II: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

12 12 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO III: DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS E DESPESAS (Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

13 13 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO V: - PROGRAMA DE GOVERNO (Anexo 06, da Lei 4320/64)

14 14 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO VI: PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo 07, da Lei 4320/64)

15 15 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO VII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo 08, da Lei 4320/64)

16 16 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO VIII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09 da Lei 4320/64)

17 17 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO IX: DESPESA POR ÓRGÃO

18 18 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO X: DESPESA POR PROGRAMA

19 19 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XI: DESPESA POR FUNÇÃO

20 20 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XII: DESPESA POR SUB-FUNÇÃO

21 21 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XIII: DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO)

22 22 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XIV: RECEITA POR FONTE

23 23 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XV: METODOLOGIA DA PROJEÇÃO

24 24 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XVI: ANEXO DE METAS ADMINISTRATIVAS

25 25 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XVII: ANEXO DE METAS FISCAIS

26 26 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XVIII: RISCOS FISCAIS

27 27 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XIX: COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (Art. 5º, Lei 101/00)

28 28 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) ANEXO XX: DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE

29 29 SUMÁRIO GERAL EXERCICIO DE 2013 FONTES DA RECEITA Valor FUNÇÕES DE GOVERNO Valor 11-RECEITA TRIBUTÁRIA 12-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 13-RECEITA PATRIMONIAL 17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22-ALIENAÇÃO DE BENS 24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 97-DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 676, LEGISLATIVA 848, , ADMINISTRAÇÃO 2,644, , SEGURANÇA PÚBLICA 20,70 28,378, ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,318, , SAÚDE 5,263, ,00 12-EDUCAÇÃO 9,943, , CULTURA 630,15-2,769, URBANISMO 2,110, , HABITAÇÃO 436, SANEAMENTO 972,75 18-GESTÃO AMBIENTAL 345,40 20-AGRICULTURA 509, INDÚSTRIA 46,00 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 230, COMUNICAÇÕES 8, ENERGIA 241,00 26-TRANSPORTE 1,328, DESPORTO E LAZER 60, ENCARGOS ESPECIAIS 415,15 Receita... 27,374, Despesa... 27,374, José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 1

30 30 Anexo 1 da Lei 4.320/64 RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA EXERCICIO DE 2013 RECEITA Valor Valor DESPESA Valor Valor 1-RECEITA CORRENTE 11-RECEITA TRIBUTÁRIA 12-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 13-RECEITA PATRIMONIAL 29,139, DESPESA CORRENTE 22,762, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10,564, , JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2,30 12, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12,196, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28,378, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65, Superavit do Orcamento Corrente 6,377, Total... 2-RECEITA DE CAPITAL 22-ALIENAÇÃO DE BENS 24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 29,139, Total... 29,139, ,008, DESPESA DE CAPITAL 4,554, ,00 44-INVESTIMENTOS 4,228, , INVERSÕES FINANCEIRAS 50,25 46-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 276,00 Deficit do Orcamento Corrente 3,545, Total... 1-RECEITAS CORRENTES 2-RECEITAS DE CAPITAL 9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB Total da Receita... 29,139, Total... 29,139, ,139, DESPESAS CORRENTES 22,762, ,008, DESPESAS DE CAPITAL 4,554, ,774, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57,50 27,374, Total da Despesa... 27,374, José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 1

31 31 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 29,139, RECEITAS CORRENTES 676, RECEITA TRIBUTÁRIA 643, IMPOSTOS 430, Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 2, Imp. Predial e Territorial Urbano 6, Imp. Predial e Territorial Urbano 10, Imp. Predial e Territorial Urbano 22, Imp. Predial e Territorial Urbano 374, Imp. s/rend e Proventos Qualq.Natureza 8, IRRF s/ Rend. do Trabalho 24, IRRF s/ Rend. do Trabalho 41, IRRF s/ Rend. do Trabalho 90, IRRF s/ Rend. do Trabalho 10, IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos) 31, IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos) 52, IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos) 115, IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos) Imp. s/transmissão de Inter Vivos 2, Imp. s/transmissão de Inter Vivos 3, Imp. s/transmissão de Inter Vivos 8, Imp. s/transmissão de Inter Vivos 213, Impostos sobre a Produção e a Circulação 10, Imp. s/serviço de Qualquer Natureza 32, Imp. s/serviço de Qualquer Natureza 53, Imp. s/serviço de Qualquer Natureza 117, Imp. s/serviço de Qualquer Natureza 32, Taxas 25, Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 8, Taxa de Licença p/ Func.Estab.Com. Prest. Serv Taxa de Vigilância Sanitária (FUMSAÚDE). 16, Taxa de Utilização de Área Domínio Público 7, Taxas pela Prestação de Serviços 1, Taxa de Cemitério Taxa de Limpeza Pública 5, Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6, RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6, Contribuições Sociais 6, Contribuições Sociais 6, Outras Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições Econômicas Contribuições p/custeio Serv. Iluminação Pública 12, RECEITA PATRIMONIAL 12, Receitas de Valores Mobiliários 12, Remuneração de Depósitos Bancários 8, Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados Remuneração de Rec. FMS - Recursos Não Vinculados (FUMSAÚDE) ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 5

32 32 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso , Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados 3, Remuneração de Depósito de Recursos não Vinculados Remuneração de Rec. FMS - Recursos Vinculados (FUMSAÚDE) 3, Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 28,378, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26,958, Transferências Intergovernamentais 16,114, Transferências Da União 11,944, Participação Na Receita Da União 596, Cota-Parte do FPM 1,790, Cota-Parte do FPM 2,984, Cota-Parte do FPM 6,566, Cota-Parte do FPM Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR 1, Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR 2, Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR CFM - PRODUÇÃO MINERAL 31, Outras Transferências da União 1, Cota-parte do ICMS Exportação 4, Cota-parte do ICMS Exportação 7, Cota-parte do ICMS Exportação 17, Cota-parte do ICMS Exportação 131, TRANSFERÊNCIA DA COMPESAÇÃO FINANCEIRA 131, Cota-parte Fundo Especial do Petróleo - FEP 2,358, Fundo Municipal de Saúde 960, PSF - Saúde da Família 306, Agentes Comunitários de Saúde - PACS 285, PAB - Parte Fixa 111, Controle de Endemias 301, Programa de Saúde da Família(Estado) 163, Incentivo Saúde Bucal 78, Campanha de Vacinação Poliomielite Campanha de Vacinação do Idoso Programa de Melhoria de Acesso a Qualid. - PMAQ Programa Saúde na Escola - PSE Programa de Requalificação de UBS - REFORMA Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 52, Ações Básicas de Vigilância Sanitária 21, Programa de Saúde Bucal 75, Serviços de Saúde 335, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 66, Programa Ação Continuada 0 a 6 anos - PAC 96, Programa Bolsa Familia - CBPF 58, Programa Pró-Jovem Adolescente 113, Programa de Assistência Integral a Família-PAIF 986, Transf. de Recursos do FNDE 268, Salário Educação 34, Repasse do PDDE ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 5

33 33 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 286, Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 296, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 100, Outras Transferências do FNDE 326, OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO UNIÃO 26, CEX - Auxilio Financeiro para Fomento as Exportações 300, Outras Tranferências da União 3,385, Transferências Dos Estados 2,765, Participação Na Receita Dos Estados 127, Cota-Parte no ICMS 383, Cota-Parte no ICMS 639, Cota-Parte no ICMS 1,407, Cota-Parte no ICMS 2, Cota Parte IPVA 7, Cota Parte IPVA 13, Cota Parte IPVA 28, Cota Parte IPVA 3, Cota Parte IPI Exportação 9, Cota Parte IPI Exportação 15, Cota Parte IPI Exportação 33, Cota Parte IPI Exportação Fundo de Rendimentos - Estado 92, Cota-parte Contrib.Interv.Domínio Econômico-CIDE 503, Transferência de Recursos do Estado p/ Programas de Saúde Repasse Fundo a Fund Faturamento Hospitalar 503, Programa de Saúde de Família - PSF(Estado) 115, FIES- FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA BAHIA 115, FIES- Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia 7,459, Transferências Multigovernamentais 2,707, Transferências de Recursos do FUNDEB 4,061, Transferências de Recursos do FUNDEB Transf.de Rec. do FUNDEF -Parcela do IPI/EXP Transf.de Rec. do FUNDEF -Parcela do IPI/EXP 272, Transf.Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 408, Transf.Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 7, Outras Transferências Multigovernamentais 7, Outras Transferências Multigovernamentais - FCBA 1,419, Transferências De Convênios 669, Convênios com a UNIÃO 211, , Convênio Fundo Nacional de Saúde 457, Outras Transf. de Conv. da União 750, Convênios com o ESTADO 750, Outras Transf. de Conv. do Estado 65, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20, Multas e Juros 20, Multas de Outras Origens 20, Outras Multas ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 3 / 5

34 34 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 24, Receita da Dívida Ativa 24, Receita da Dívida Ativa Tributária 1, Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 3, Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 6, Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 13, Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 19, Receitas Diversas 19, Receitas Diversas 19, Outras Receitas -2,774, CONTA RETIFICADORA/FUNDEB -2,769, DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -2,769, DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO E ESTADO -2,234, DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ORIGEM UNIÃO -2,228, Dedução da Receita p/formação FUNDEB - Transf.União -2,227, Dedução da Receita p/formação FUNDEB-FPM Dedução da Receita p/formação FUNDEB-ITR -6, DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ORIGEM ICMS EXP -6, Dedução da Receita p/formação FUNDEB-ICMS-Exp -534, DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ORIGEM ESTADO -534, Dedução Rec.p/Formação do FUNDEB-Transf.do Estado -511, Dedução da Receita p/formação FUNDEB-ICMS -10, Deduções de Rec. c/formação do FUNDEB - IPVA -12, Dedução da Receita p/formação FUNDEB-IPI Exp -4, RESERVA DE CONTINGÊNCIA -4, , , Deduções de Rec. c/formação do FUNDEB - Receita da Dívida Ativa e Outros Tributo -4, Deduções de Rec. c/formação do FUNDEB - Receita da Dívida Ativa e Outros Tributo 26,365, Total deste grupo 1,008, RECEITAS DE CAPITAL 42, ALIENAÇÃO DE BENS 42, Alienação de Bens Móveis 42, Alienação de Outros Bens Móveis 42, Alienação de Outros Bens Móveis 966, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 966, Transferências de Convênios 966, Convênio com a UNIÃO 586, Outras Transf. de Convênio da União 300, Ministério das Cidades 120, Pavimentação de Ruas Avenidas e Construção de Praça 180, Pavimentação de Ruas e Avenidas 80, Ministério da Integração Nacional 80, Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais de Lagoa Real ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 4 / 5

35 35 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 1,008, Total deste grupo 27,374, Total da Receita José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 5 / 5

36 36 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 795, PODER LEGISLATIVO 21 CÂMARA MUNICIPAL 101 CÂMARA DE VEREADORES 100 CÂMARA DE VEREADORES DESPESAS CORRENTES 471, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 471, Aplicações Diretas 17, , , , Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Desp.de Pessoal Dec. de Contr. de Terceirização 323, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323, Aplicações Diretas 35, , , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 53, INVESTIMENTOS 53, Aplicações Diretas 38, , Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 848, Total da Unidade Gestora 848, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 18

37 37 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 874, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 1 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO DESPESAS CORRENTES 310, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 310, Aplicações Diretas 5, , , , , , , , , Aposentadoria e Reformas Pensões Contratação por Tempo Determinado Salário Família Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Desp.de Pessoal Dec. de Contr. de Terceirização Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores 564, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4, Transferência a Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos 4, Subvenções Sociais 559, Aplicações Diretas 24, , , , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 35, INVESTIMENTOS 35, Aplicações Diretas 35, Equipamentos e Material Permanente 910, Total da Unidade Gestora 910, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 18

38 38 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 1,454, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 2 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESPESAS CORRENTES 383, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 383, Aplicações Diretas 1, , , , , Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Desp.de Pessoal Dec. de Contr. de Terceirização Despesas de Exercícios Anteriores 2, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2, Aplicações Diretas 2, Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1,068, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,068, Aplicações Diretas 44, , , , , , , , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições DESPESAS DE CAPITAL 87, INVESTIMENTOS 87, Aplicações Diretas 42, , , Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Despesas de Exercícios Anteriores 276, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 276, Aplicações Diretas 276, , Principal da Dívida Contratual Resgatado RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57, Reserva de Contingência 1,874, Total da Unidade Gestora ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 3 / 18

39 39 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta 1,874, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 4 / 18

40 40 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 9,711, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES 5,497, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5,497, Aplicações Diretas 11, , , , ,149, , , , , , , , , , Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil Outras Desp.de Pessoal Dec. de Contr. de Terceirização Outras Desp.de Pessoal Dec. de Contr. de Terceirização Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 4,213, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6, Transferência a Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos 6, Subvenções Sociais 4,206, Aplicações Diretas 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , Diárias-Civil Diárias-Civil Auxílio Financeiro a Estudantes Auxílio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 5 / 18

41 41 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta 18, , , , , , , , , ,120, , , , , , Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 922, INVESTIMENTOS 922, Aplicações Diretas 45, , , , , , , , , , , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis Despesas de Exercícios Anteriores 10,634, Total da Unidade Gestora 10,634, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 6 / 18

42 42 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 4,868, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES 2,766, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2,766, Aplicações Diretas 57, ,221, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Desp.de Pessoal Dec. de Contr. de Terceirização Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 2,102, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4, Transferência a Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos 4, Subvenções Sociais 2,097, Aplicações Diretas 34, , , , , , , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 7 / 18

43 43 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 383, INVESTIMENTOS 383, Aplicações Diretas 46, , , , , , , , , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis Despesas de Exercícios Anteriores 11, INVERSÕES FINANCEIRAS 11, Aplicações Diretas 11, Aquisição de Imóveis ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 8 / 18

44 44 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta 5,263, Total da Unidade Gestora 5,263, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 9 / 18

45 45 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 460, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES 96, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96, Aplicações Diretas 66, , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais 364, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 364, Aplicações Diretas 11, , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL 325, INVESTIMENTOS 325, Aplicações Diretas 155, , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 785, Total da Unidade Gestora 785, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 10 / 18

46 46 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 1,106, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS CORRENTES 236, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236, Aplicações Diretas 20, , , , , , , Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Despesas de Exercícios Anteriores 870, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2, Transferência a Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos 2, Subvenções Sociais 868, Aplicações Diretas 46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Despesas de Exercícios Anteriores ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 11 / 18

47 47 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta 211, DESPESAS DE CAPITAL 211, INVESTIMENTOS 211, Aplicações Diretas 59, , , , , , , , Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 1,318, Total da Unidade Gestora 1,318, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 12 / 18

48 48 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 597,08 2 PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESPESAS CORRENTES 266, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 266, Aplicações Diretas 223, , , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas de Exercícios Anteriores 330, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330, Aplicações Diretas 3, , , , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 694, INVESTIMENTOS 694, Aplicações Diretas 155, , , , , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Despesas de Exercícios Anteriores 38, INVERSÕES FINANCEIRAS 38, Aplicações Diretas 38, Aquisição de Imóveis 1,329, Total da Unidade Gestora 1,329, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 13 / 18

49 49 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 163,25 2 PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESPESAS CORRENTES 163, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 163, Aplicações Diretas 100, , , , Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL 77, INVESTIMENTOS 77, Aplicações Diretas 11, , , Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações 241,00 Total da Unidade Gestora 241,00 Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 14 / 18

50 50 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 1,079, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS DESPESAS CORRENTES 93, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93, Aplicações Diretas 80, , , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas de Exercícios Anteriores 986, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 986, Aplicações Diretas 471, , , , , , , , Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 249, INVESTIMENTOS 249, Aplicações Diretas 43, , , , , , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 1,328, Total da Unidade Gestora 1,328, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 15 / 18

51 51 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 645, PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC. MUNIC.DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 11 SEC. MUNIC.DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPESAS CORRENTES 56, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56, Aplicações Diretas 55, , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais 589, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 589, Aplicações Diretas 2, , , , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL 746, INVESTIMENTOS 746, Aplicações Diretas 18, , , , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 1,391, Total da Unidade Gestora 1,391, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 16 / 18

52 52 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 223,10 2 PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESPESAS CORRENTES 75, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75, Aplicações Diretas 69, , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais 147, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147, Aplicações Diretas 3, , , , , , Diárias-Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL 251, INVESTIMENTOS 251, Aplicações Diretas 43, , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 474,15 Total da Unidade Gestora 474,15 Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 17 / 18

53 53 Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fonte Recurso Conta Poder: Orgao: UO: UG: 782,00 2 PODER EXECUTIVO 1 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS CORRENTES 310, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 310, Aplicações Diretas 276, , Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil Obrigações Patronais 471, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471, Aplicações Diretas 264, , , , Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL 190, INVESTIMENTOS 190, Aplicações Diretas 103, , , , Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 972,75 Total da Unidade Gestora 972,75 Total da Unidade Orcamentaria 27,374, Total da Despesa José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 18 / 18

54 54 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 1 21 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL UO: UG: 101 CÂMARA DE VEREADORES 100 CÂMARA DE VEREADORES 38,07 38,07 15, , LEGISLATIVA 31 AÇÃO LEGISLATIVA 90 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 1002 EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES 795, , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 795, , , Soma do Programa 795, , , Soma da SubFuncao 795, , , Soma da Funcao 795, , , Total da Unidade Gestora 795, , , Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 14

55 55 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 1 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 PROCESSO JUDICIÁRIO 144, , MANUTENÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 144, , Soma do Programa 8 GABINETE DO PREFEITO 745,25 745, MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 745,25 745,25 Soma do Programa 889, , Soma da SubFuncao 889, , Soma da Funcao 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 8 GABINETE DO PREFEITO 20,70 20, MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 20,70 20,70 Soma do Programa 20,70 20,70 Soma da SubFuncao 20,70 20,70 Soma da Funcao 910, , Total da Unidade Gestora 910, , Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 14

56 56 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 2 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 969, , ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 33, , MANUTENÇÃO DO INFOCENTRO 1,003, ,003, Soma do Programa 1,003, ,003, Soma da SubFuncao 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 32,20 32, MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 207, , MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE 239, , Soma do Programa 239, , Soma da SubFuncao 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 14, , MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 14, , Soma do Programa 14, , Soma da SubFuncao 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 80,50 80, MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE 80,50 80,50 Soma do Programa 80,50 80,50 Soma da SubFuncao 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 55,20 55, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC 55,20 55,20 Soma do Programa 55,20 55,20 Soma da SubFuncao 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 57,50 57, RESERVA DE CONTIGÊNCIA 57,50 57,50 Soma do Programa 57,50 57,50 Soma da SubFuncao 1,450, ,450, Soma da Funcao 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 85 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 8, , MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV 8, , Soma do Programa 8, , Soma da SubFuncao 8, , Soma da Funcao 28 ENCARGOS ESPECIAIS ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 3 / 14

57 57 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 281,75 281, ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 281,75 281,75 Soma do Programa 281,75 281,75 Soma da SubFuncao 846 Outros Encargos Especiais 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 133,40 133, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 133,40 133,40 Soma do Programa 133,40 133,40 Soma da SubFuncao 415,15 415,15 Soma da Funcao 1,874, ,874, Total da Unidade Gestora 1,874, ,874, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 4 / 14

58 58 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4,471, ,471, ,865, ,865, , , , , ,50 34,50 286, , EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 2095 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% 2096 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 40% 2097 MANUTENÇÃO DO PNAT 2098 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2099 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 2100 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 268, , MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 9,077, ,077, Soma do Programa 42 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 371,00 371, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 495,00 495, EQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 866,00 866,00 Soma do Programa 9,077, ,00 9,943, Soma da SubFuncao 9,077, ,00 9,943, Soma da Funcao 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 50 INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO 630,15 630, COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES 630,15 630,15 Soma do Programa 630,15 630,15 Soma da SubFuncao 630,15 630,15 Soma da Funcao 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 96 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 45, , CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS 15,00 15, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 15,00 45, , Soma do Programa 15,00 45, , Soma da SubFuncao 15,00 45, , Soma da Funcao 9,722, , ,634, Total da Unidade Gestora 9,722, , ,634, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 5 / 14

59 59 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 365, , ,82 306,82 1,708, ,708, ,75 51,75 2,078, ,078, SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 2065 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 2067 INCENTIVO AO PACS 2068 INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF 2069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2070 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 13, , INCENTIVO DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL 4,523, ,523, Soma do Programa 4,523, ,523, Soma da SubFuncao 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33 MELHORIAE AMPLIAÇÃO DA ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 178,50 178, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 98,00 98, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE 114, , AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SETOR DE SAÚDE 391, , Soma do Programa 391, , Soma da SubFuncao 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 185, , PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 185, , Soma do Programa 185, , Soma da SubFuncao 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 52,90 52, INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 52,90 52,90 Soma do Programa 52,90 52,90 Soma da SubFuncao 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 111,09 111, EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD 111,09 111,09 Soma do Programa 111,09 111,09 Soma da SubFuncao 4,872, , ,263, Soma da Funcao 4,872, , ,263, Total da Unidade Gestora 4,872, , ,263, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 6 / 14

60 60 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 43,70 43,70 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 1155 CONSTRUÇÃO,AMPL.E EQUIP. DE MERCADOS E MATADOUROS 13, , INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 13, ,70 56, Soma do Programa 86 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXP 83,95 83, MANUTENÇÃO DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOUROS 161,15 161, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 245,10 245,10 Soma do Programa 258, ,70 302, Soma da SubFuncao 606 EXTENSÃO RURAL 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 57,50 57, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES,TANQUES E BARRAGENS 92,00 92, ABERTURA E EQUIPAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS 149,50 149,50 Soma do Programa 149,50 149,50 Soma da SubFuncao 692 Comercializacao 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 57,50 57, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANI 57,50 57,50 Soma do Programa 57,50 57,50 Soma da SubFuncao 258, ,70 509, Soma da Funcao 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 54 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA REGIONAL 46,00 46, IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS 46,00 46,00 Soma do Programa 46,00 46,00 Soma da SubFuncao 46,00 46,00 Soma da Funcao 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 86 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXP 19,55 19, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADA 211, , MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADA 211, ,55 230, Soma do Programa 211, ,55 230, Soma da SubFuncao 211, ,55 230, Soma da Funcao 469, ,25 785, Total da Unidade Gestora 469, ,25 785, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 7 / 14

61 61 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 63,25 63, MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PARA O IDOSO 63,25 63,25 Soma do Programa 63,25 63,25 Soma da SubFuncao 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 66, , MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE 62,10 62, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 128, , Soma do Programa 128, , Soma da SubFuncao 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 140,50 140, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULO DO FMAS 512, , , , , , , , , , MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO 2134 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS PORTADORA DE DEFIC 2252 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES 2254 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 2255 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 58, , PROGRAMA PRO JOVEM 986, ,50 1,126, Soma do Programa 986, ,50 1,126, Soma da SubFuncao 1,177, ,50 1,318, Soma da Funcao 1,177, ,50 1,318, Total da Unidade Gestora 1,177, ,50 1,318, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 8 / 14

62 62 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 148, , ,75 28,75 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 52 PLANEJAMENTO URBANO 1121 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS 1122 ABERTURA DE RUAS AV. E DESAPROPRIAÇÕES 97,75 97, CONST. E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 275, , Soma do Programa 53 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 405, , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 405, , Soma do Programa 405, , ,33 Soma da SubFuncao 452 SERVIÇOS URBANOS 53 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 322,00 322, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 25, , MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 301,75 301, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 327, ,00 649, Soma do Programa 327, ,00 649, Soma da SubFuncao 732,83 597, ,329, Soma da Funcao 732,83 597, ,329, Total da Unidade Gestora 732,83 597, ,329, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 9 / 14

63 63 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 11,50 11,50 66,25 66,25 25 ENERGIA 752 ENERGIA ELÉTRICA 11 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1187 IMPLANTAÇÃO E AMPL. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1190 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 163,25 163, MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 163,25 77,75 241,00 Soma do Programa 163,25 77,75 241,00 Soma da SubFuncao 163,25 77,75 241,00 Soma da Funcao 163,25 77,75 241,00 Total da Unidade Gestora 163,25 77,75 241,00 Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 10 / 14

64 64 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 104,00 104,00 23,00 23,00 90, , ,80 478,80 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 94 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADA 1193 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES 1194 REEQUIPAMENTO DO SETOR RODOVIÁRIO 2153 MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 2197 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES 632,50 632, MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA 1,201, ,00 1,328, Soma do Programa 1,201, ,00 1,328, Soma da SubFuncao 1,201, ,00 1,328, Soma da Funcao 1,201, ,00 1,328, Total da Unidade Gestora 1,201, ,00 1,328, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 11 / 14

65 65 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 11 SEC. MUNIC.DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 11 SEC. MUNIC.DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 4 ADMINISTRAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA 56 MELHORIA HABITACIONAL 303, , CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 303, , Soma do Programa 303, , Soma da SubFuncao 303, , Soma da Funcao 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 522,40 522, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICO 129, , Gestão dos Recursos do Fundo Especial do Petróleo 652, , Soma do Programa 652, , Soma da SubFuncao 652, , Soma da Funcao 16 HABITAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA 56 MELHORIA HABITACIONAL 168, , CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 168, , Soma do Programa 57 EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 96,10 96, MELHORIA DE UNIDADES SANITÁRIAS 171,85 171, MELHORIAS HABITACIONAIS 267,95 267,95 Soma do Programa 267,95 168, , Soma da SubFuncao 267,95 168, , Soma da Funcao 919, , ,391, Total da Unidade Gestora 919, , ,391, Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 12 / 14

66 66 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11,50 11,50 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 53 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 1124 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 117,25 117, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA REAL 128,75 128,75 Soma do Programa 128,75 128,75 Soma da SubFuncao 128,75 128,75 Soma da Funcao 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 59 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 34,50 34, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 34,50 34,50 Soma do Programa 34,50 34,50 Soma da SubFuncao 542 CONTROLE AMBIENTAL 59 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 310,90 310, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 310,90 310,90 Soma do Programa 310,90 310,90 Soma da SubFuncao 345,40 345,40 Soma da Funcao 345,40 128,75 474,15 Total da Unidade Gestora 345,40 128,75 474,15 Total da Unidade Orcamentaria ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 13 / 14

67 67 Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta Poder: Orgao: 2 1 PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL UO: UG: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 103,50 103,50 17,25 17,25 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 95 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 1138 IMPLANT. E EQUIP. SERVIÇOS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1139 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 852,00 852, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 852,00 120,75 972,75 Soma do Programa 852,00 120,75 972,75 Soma da SubFuncao 852,00 120,75 972,75 Soma da Funcao 852,00 120,75 972,75 Total da Unidade Gestora 852,00 120,75 972,75 Total da Unidade Orcamentaria 27,374, Total da Despesa José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 14 / 14

68 68 Anexo 7 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta 795, , , LEGISLATIVA 795, , , , , , AÇÃO LEGISLATIVA 90 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 2,340, , ,644, ADMINISTRAÇÃO 1,893, ,893, , , ,25 745,25 1,003, ,003, , , , , , , , , ,50 80,50 80,50 80,50 55,20 55,20 55,20 55,20 303, , , , ,50 57,50 57,50 57, ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 PROCESSO JUDICIÁRIO 8 GABINETE DO PREFEITO 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA 56 MELHORIA HABITACIONAL 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20,70 20,70 6 SEGURANÇA PÚBLICA 20,70 20,70 20,70 20, POLICIAMENTO 8 GABINETE DO PREFEITO 1,177, ,50 1,318, ASSISTÊNCIA SOCIAL 63,25 63,25 63,25 63,25 128, , , , , ,50 1,126, , ,50 1,126, ASSISTÊNCIA AO IDOSO 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 4,872, , ,263, SAÚDE 4,523, ,523, ,523, ,523, , , , , , , , , ,90 52,90 52,90 52,90 111,09 111, ATENÇÃO BÁSICA 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33 MELHORIAE AMPLIAÇÃO DA ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 3

69 69 Anexo 7 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta 111,09 111,09 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 9,077, ,00 9,943, EDUCAÇÃO 9,077, ,00 9,943, ,077, ,077, ,00 866, ENSINO FUNDAMENTAL GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 2 INFANTIL 42 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 630,15 630,15 13 CULTURA 630,15 630,15 630,15 630, DIFUSÃO CULTURAL 50 INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO 1,384, , ,110, URBANISMO 652, , , , , , ,08 275, , , ,75 533, , ,00 649, , ,00 649, ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 52 PLANEJAMENTO URBANO 53 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 452 SERVIÇOS URBANOS 53 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 267,95 168, , HABITAÇÃO 267,95 168, , , , ,95 267, HABITAÇÃO URBANA 56 MELHORIA HABITACIONAL 57 EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 852,00 120,75 972,75 17 SANEAMENTO 852,00 120,75 972,75 852,00 120,75 972, SANEAMENTO BÁSICO URBANO 95 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 345,40 345,40 18 GESTÃO AMBIENTAL 34,50 34,50 34,50 34,50 310,90 310,90 310,90 310, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 59 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 542 CONTROLE AMBIENTAL 59 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 258, ,70 509, AGRICULTURA 258, ,70 302, , ,70 56, ,10 245,10 149,50 149,50 149,50 149,50 57,50 57,50 57,50 57, ABASTECIMENTO 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 86 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 606 EXTENSÃO RURAL 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 692 Comercializacao 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 46,00 46,00 22 INDÚSTRIA ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 3

70 70 Anexo 7 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013 Atividade + Oper. Especial Projeto Total Conta 46,00 46,00 46,00 46, PROMOÇÃO INDUSTRIAL 54 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA REGIONAL 211, ,55 230, COMÉRCIO E SERVIÇOS 211, ,55 230, , ,55 230, PROMOÇÃO COMERCIAL 86 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 8, , COMUNICAÇÕES 8, , , , TELECOMUNICAÇÕES 85 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 163,25 77,75 241,00 25 ENERGIA 163,25 77,75 241,00 163,25 77,75 241, ENERGIA ELÉTRICA 11 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1,201, ,00 1,328, TRANSPORTE 1,201, ,00 1,328, ,201, ,00 1,328, TRANSPORTE RODOVIÁRIO 94 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 15,00 45, , DESPORTO E LAZER 15,00 45, , ,00 45, , DESPORTO COMUNITÁRIO 96 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 415,15 415,15 28 ENCARGOS ESPECIAIS 281,75 281,75 281,75 281,75 133,40 133,40 133,40 133, SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 846 Outros Encargos Especiais 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 24,038, ,336, ,374, Total da Despesa José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 3 / 3

71 71 Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2013 Ordinarios Vinculados Total Conta 848, , LEGISLATIVA 848, , , , AÇÃO LEGISLATIVA 90 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 2,298, , ,644, ADMINISTRAÇÃO 1,851, ,00 1,893, , , ,25 745,25 961, ,00 1,003, , , , , , , , , ,50 80,50 80,50 80,50 55,20 55,20 55,20 55,20 303, , , , ,50 57,50 57,50 57, ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 PROCESSO JUDICIÁRIO 8 GABINETE DO PREFEITO 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA 56 MELHORIA HABITACIONAL 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20,70 20,70 6 SEGURANÇA PÚBLICA 20,70 20,70 20,70 20, POLICIAMENTO 8 GABINETE DO PREFEITO 767, , ,318, ASSISTÊNCIA SOCIAL 63,25 63,25 63,25 63,25 62,10 66, , ,10 66, , , , ,126, , , ,126, ASSISTÊNCIA AO IDOSO 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 5,263, ,263, SAÚDE 4,523, ,523, ,523, ,523, , , , , , , , , ,90 52,90 52,90 52,90 111,09 111, ATENÇÃO BÁSICA 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33 MELHORIAE AMPLIAÇÃO DA ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 3

72 72 Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2013 Ordinarios Vinculados Total Conta 111,09 111,09 32 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 9,943, ,943, EDUCAÇÃO 9,943, ,943, ,077, ,077, ,00 866, ENSINO FUNDAMENTAL GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 2 INFANTIL 42 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 630,15 630,15 13 CULTURA 630,15 630,15 630,15 630, DIFUSÃO CULTURAL 50 INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO 1,379,23 731, ,110, URBANISMO 522,40 129, , ,40 129, , , , ,08 155,25 119, , , ,00 533, , ,00 649, , ,00 649, ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 52 PLANEJAMENTO URBANO 53 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 452 SERVIÇOS URBANOS 53 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 37,95 398, , HABITAÇÃO 37,95 398, , , , ,95 230,00 267, HABITAÇÃO URBANA 56 MELHORIA HABITACIONAL 57 EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 911,25 61,50 972,75 17 SANEAMENTO 911,25 61,50 972,75 911,25 61,50 972, SANEAMENTO BÁSICO URBANO 95 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 245,40 100,00 345,40 18 GESTÃO AMBIENTAL 34,50 34,50 34,50 34,50 210,90 100,00 310,90 210,90 100,00 310, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 59 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 542 CONTROLE AMBIENTAL 59 PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 457, ,75 509, AGRICULTURA 302, , , , ,10 245,10 120,75 28,75 149,50 120,75 28,75 149,50 34,50 23,00 57,50 34,50 23,00 57, ABASTECIMENTO 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 86 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 606 EXTENSÃO RURAL 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 692 Comercializacao 70 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 3

73 73 Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2013 Ordinarios Vinculados Total Conta 46,00 46,00 22 INDÚSTRIA 46,00 46,00 46,00 46, PROMOÇÃO INDUSTRIAL 54 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA REGIONAL 230, , COMÉRCIO E SERVIÇOS 230, , , , PROMOÇÃO COMERCIAL 86 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 8, , COMUNICAÇÕES 8, , , , TELECOMUNICAÇÕES 85 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 174,75 66,25 241,00 25 ENERGIA 174,75 66,25 241,00 174,75 66,25 241, ENERGIA ELÉTRICA 11 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1,088,80 240, ,328, TRANSPORTE 1,088,80 240, ,328, ,088,80 240, ,328, TRANSPORTE RODOVIÁRIO 94 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 60, , DESPORTO E LAZER 60, , , , DESPORTO COMUNITÁRIO 96 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 410,55 4,60 415,15 28 ENCARGOS ESPECIAIS 281,75 281,75 281,75 281,75 128,80 4,60 133,40 128,80 4,60 133, SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 846 Outros Encargos Especiais 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 9,616, ,758, ,374, Total da Despesa Nota: Foi considerado Recurso Ordinario aquele que compoe a Fonte 0100 José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 3 / 3

74 74 Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013 Conta LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL 1-PREFEITURA MUNICIPAL 2,644, SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 9-SECRETARIA MUNICIPAL ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 21-CÂMARA MUNICIPAL 848, Total , ,644, Conta SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE 1-PREFEITURA MUNICIPAL 20,70 1,318, ,263, SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 9-SECRETARIA MUNICIPAL ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 21-CÂMARA MUNICIPAL Total... 20,70 1,318, ,263, Conta TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 1-PREFEITURA MUNICIPAL 9,943, ,15 2,110, SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 3

75 75 Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 9-SECRETARIA MUNICIPAL ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 21-CÂMARA MUNICIPAL Total... 9,943, ,15 2,110, Conta HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA 1-PREFEITURA MUNICIPAL 436, ,75 345,40 509, SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 9-SECRETARIA MUNICIPAL ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 21-CÂMARA MUNICIPAL Total , ,75 345,40 509, Conta ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA 1-PREFEITURA MUNICIPAL 46,00 230, , ,00 2-SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 9-SECRETARIA MUNICIPAL ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 21-CÂMARA MUNICIPAL Total... 46,00 230, , ,00 ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 3

76 76 Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013 Conta TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 1-PREFEITURA MUNICIPAL 1,328, , ,15 26,525, SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 9-SECRETARIA MUNICIPAL ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 21-CÂMARA MUNICIPAL 848, Total... 1,328, , ,15 27,374, José Carlos Trindade Duca - Prefeito ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 3 / 3

77 77 DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS Recursos de Todas as Fontes em R$ FISCAL DESPESAS POR ORGAOS EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 1 - PREFEITURA MUNICIPAL 17,193, ,750, ,943, CÂMARA MUNICIPAL 795, , , Soma 17,988, ,804, ,792, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 2

78 78 DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS Recursos de Todas as Fontes em R$ SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR ORGAOS EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 1 - PREFEITURA MUNICIPAL 6,049, , ,581, Soma 6,049, , ,581, Total da Despesa 24,038, ,336, ,374, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 2

79 79 Recursos de Todas as Fontes em R$ FISCAL DESPESAS POR PROGRAMAS EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 2 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 9,077, ,077, PROCESSO JUDICIÁRIO 144, , GABINETE DO PREFEITO 765,95 765, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1,866, ,866, GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE ENERGIA ELÉTRICA 163,25 77,75 241, REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 866,00 866, INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO 630,15 630, PLANEJAMENTO URBANO 275, , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 732,83 450,75 1,183, PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA REGIONAL 46,00 46, MELHORIA HABITACIONAL 471, , EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 919, , PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 345,40 345, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E EXTENSÃO RURAL 13, ,70 263, SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 8, , APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA 456, ,55 475, APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 795, , , GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1,201, ,00 1,328, GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 852,00 120,75 972, INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 15,00 45, , Soma 17,988, ,804, ,792, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 2

80 80 Recursos de Todas as Fontes em R$ SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR PROGRAMAS EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 32 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 4,872, ,872, MELHORIAE AMPLIAÇÃO DA ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 391, , ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA 1,177, ,50 1,318, Soma 6,049, , ,581, Total da Despesa 24,038, ,336, ,374, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 2

81 81 Recursos de Todas as Fontes em R$ FISCAL DESPESAS POR FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 1 - LEGISLATIVA 795, , , ADMINISTRAÇÃO 2,340, , ,644, SEGURANÇA PÚBLICA 20,70 20, EDUCAÇÃO 9,077, ,00 9,943, CULTURA 630,15 630, URBANISMO 1,384, , ,110, HABITAÇÃO 267,95 168, , SANEAMENTO 852,00 120,75 972, GESTÃO AMBIENTAL 345,40 345, AGRICULTURA 258, ,70 509, INDÚSTRIA 46,00 46, COMÉRCIO E SERVIÇOS 211, ,55 230, COMUNICAÇÕES 8, , ENERGIA 163,25 77,75 241, TRANSPORTE 1,201, ,00 1,328, DESPORTO E LAZER 15,00 45, , ENCARGOS ESPECIAIS 415,15 415,15 Soma 17,988, ,804, ,792, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 2

82 82 Recursos de Todas as Fontes em R$ SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,177, ,50 1,318, SAÚDE 4,872, , ,263, Soma 6,049, , ,581, Total da Despesa 24,038, ,336, ,374, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 2

83 83 Recursos de Todas as Fontes em R$ FISCAL DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 31 - AÇÃO LEGISLATIVA 795, , , ADMINISTRAÇÃO GERAL 2,545, ,545, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 239, , ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 14, , COMUNICAÇÃO SOCIAL 80,50 80, POLICIAMENTO 20,70 20, ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55,20 55, ENSINO FUNDAMENTAL 9,077, ,00 9,943, DIFUSÃO CULTURAL 630,15 630, INFRA-ESTRUTURA URBANA 405, , , SERVIÇOS URBANOS 327, ,00 649, HABITAÇÃO URBANA 267,95 471, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO 852,00 120,75 972, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34,50 34, CONTROLE AMBIENTAL 310,90 310, ABASTECIMENTO 258, ,70 302, EXTENSÃO RURAL 149,50 149, PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46,00 46, PROMOÇÃO COMERCIAL 211, ,55 230, Comercializacao 57,50 57, TELECOMUNICAÇÕES 8, , ENERGIA ELÉTRICA 163,25 77,75 241, TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1,201, ,00 1,328, DESPORTO COMUNITÁRIO 15,00 45, , ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 3

84 84 Recursos de Todas as Fontes em R$ FISCAL DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 281,75 281, Outros Encargos Especiais 133,40 133, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57,50 57,50 Soma 17,988, ,804, ,792, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 3

85 85 Recursos de Todas as Fontes em R$ SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS POR SUB-FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total ASSISTÊNCIA AO IDOSO 63,25 63, ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 128, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 986, ,50 1,126, ATENÇÃO BÁSICA 4,523, ,523, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 391, , SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 185, , VIGILÂNCIA SANITÁRIA 52,90 52, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 111,09 111,09 Soma 6,049, , ,581, Total da Despesa 24,038, ,336, ,374, ocf ( 784 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! # 3 / 3

86 86 ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO) CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE REALIZADO REALIZADO REALIZADO ORÇADO PROJETADO S RECEITAS CORRENTES , , , , , , , RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , , , , IMPOSTOS , , , , , , , IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA , , , , , , , IPTU , , , , , , , IPTU - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , IPTU - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , IPTU - SAÚDE - 15% , , , , , , , IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA , , , , , , , IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO , , , , , , , IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE - 15% , , , , , , , IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS , , , , , , , IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE - 15% , , , , , , , ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 3.400, , , , , , , ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE - 15% , , , , , , , IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO , , , , , , , ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA , , , , , , , ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE - 15% , , , , , , , TAXAS 8.348, , , , , , , TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.343, , , , , , , TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 120,00 180, TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO , , , , , , TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO , , , , , , , OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5, ,00 40, , , , , TAXA DE CEMITÉRIOS , , , , , TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 00 5,00 30,00 112,70 129,61 149,05 171, OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS , , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,07 799, , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , , OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , , CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS , ,07 799, , CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , ,07 799, , RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , , , , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , , , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS , , , , , , REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS , , , , , REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC FUN SAÚDE , ,00 264,50 304,18 349, REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC - CAPS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC , REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO OUTRAS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS , REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.217,80 514, , , , , , RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPANÇA 6,28 114, , RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPANÇA FUNDO DE SAÚDE 14 6,28 114, , REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINCULADOS ,52 399, , , , , ,35

87 87 ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO) CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE S REALIZADO REALIZADO REALIZADO ORÇADO PROJETADO RECEITA DE SERVIÇOS , , SERVIÇOS DE SAÚDE , , OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE , , OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , , , , , PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO , , , , , , , COTA-PARTE DO FPM , , , , , , , COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE - 15% , , , , , , , DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 01 ( ,54) ( ,21) ( ,83) ( ,58) ( ,12) ( ,08) ( ,40) COTA-PARTE DO ITR 2.488, , , , , , , COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO - 25% ,11 660, ,43 951, , , , COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE - 15% ,27 396,34 986,66 570,89 656,53 755,01 868, DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR 01 (497,61) (528,39) (1.315,43) (740,60) (851,69) (979,44) (1.126,36) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO , , TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS , , , , , , , COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR MINERAIS -CFEM , COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP , , , , , , , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS , , , , , , , BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA , , , , , , , COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO , , , , , , , CONTROLE DE ENDEMIAS , COMPONENTE DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL , , , , , , , PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , , , , , , , PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA , , , , , , , INCENTIVO ADICIONAL PSF , , , , , VACINAÇÃO POLIOMIELITE , , , , , INCENTIVO À SAÚDE BUCAL , , , , , , , CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO , ,50 648,03 745,23 857, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE , BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , , , , , , , EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS , , , , , , INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA , ,32 48, , , , , PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL , , , , , SERVIÇOS DE SAÚDE , , , , BLOCO DE GESTÃO DO SUS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO , OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS , , , , , , , PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS , , , , PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , , , , , , , PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS , , , PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA - PROJOVEM , , , , , , , PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO 300,00 500, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF , , , , , , ,54

88 88 ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO) CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE REALIZADO REALIZADO REALIZADO ORÇADO PROJETADO S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO , , , , , , , PDDE , , ,10 30, , , , PNAE , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE , , , , , , , REPASSE DO PNAT PROGRAMA NACIONAL DO BRASIL ALFABETIZADO , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA ICMS - LC Nº 87/ , , , , , , , ICMS - LC Nº 87/96- REC. LIVRE - 60% , , , , , , , ICMS - LC Nº 87/96- EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , ICMS - LC Nº 87/96- SAÚDE - 15% , ,02 807, , , , , DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 01 (1.781,59) COTA PARTE AUXILIO FINANCEIO P/FOMENTE EXP. FEX , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , , , , , COTA PARTE DO ICMS - EXPORTAÇÃO 00 - (1.833,36) , , , , CEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO AS EXPORTAÇÕES , , DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ,00 460, , APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS , , TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS , , , , , , , PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS , , , , , , , COTA-PARTE DO ICMS , , , , , , , ICMS - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , ICMS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , ICMS - SAÚDE - 15% , , , , , , , DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS 01 ( ,90) ( ,55) ( ,12) ( ,00) ( ,68) ( ,53) ( ,06) COTA-PARTE DO IPVA , , , , , , , COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE - 15% , , , , , , , DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA 01 (6.136,40) (6.110,03) (10.144,73) (17.250,00) COTA-PARTE DO IPI , , , , , , , COTA-PARTE DO IPI - REC. LIVRE - 60% , , , , , , , COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO - 25% , , , , , , , COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE - 15% , , , , , , , DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO INCENTIVO PARA FORMAÇÃO TECNICA DOS ACS FUNDO DE RENDIMENTOS - ESTADO , , , FUNDO DE CULTURA DO ,31 782, , SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS , , TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA , , , , , , , INCENTIVO ESTADUAL PSF , , , , , , , FATURAMENTO HOSPITALAR , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS , , , , , , , COTA-PARTE DA CIDE , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS FIES LEI , , , , , , TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO DE RENDIMENTOS - ESTADO , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS , TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB , , , , , , , TRANSFERÊCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB , , , , , , , TRANSFERÊCIAS DO FUNDEB - 60% , , , , , TRANSFERÊCIAS DO FUNDEB - 40% , , , , ,97

89 89 ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO) CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE S REALIZADO REALIZADO REALIZADO ORÇADO PROJETADO FUNDEB - PARCELA ICMS FUNDEB - PARCELA ICMS - 60% FUNDEB - PARCELA ICMS - 40% FUNDEB - PARCELA IPI FUNDEB - PARCELA IPI - 60% FUNDEB - PARCELA IPI - 40% FUNDEB - PARCELA ITR , , , FUNDEB - PARCELA ITR - 60% ,00 724,50 833, FUNDEB - PARCELA ITR - 40% ,00 483,00 555, FUNDEB - PARCELA IPVA FUNDEB - PARCELA IPVA - 60% FUNDEB - PARCELA IPVA - 40% COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB , , , , , , COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - 60% , , , , , , COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - 40% , , , , , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS , , , , TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES , , , , , , , TRANS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO , , , , , , , CONV EDUCAÇÃO PNTE CONV FNDE/EJA TRANS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE COMBATE A FOME TRANS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE , , , , , CONVÊNIO FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS 22 60,00 120, CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA , ,00 100, CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO 24 50, CONTRATO REPASSE - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF , AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES , CONVÊNIO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO , , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO , , , OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO , , , TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO,DF E ENTIDADES ,00 100, , , , , , TRANS CONVÊNIOS ESTADO DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO 6.400,00 100, , TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃO 6.400, CONVÊNIO CONDER - URBANIZAÇÃO DA LAGOA , ,15 200, CONVÊNIO COM ESTADO - SUDESB OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO , , , , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO , , , , , OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , , MULTAS E JUROS DE MORA , , , , , , , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS , MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS , , MULTAS DE OUTRAS ORIGENS , , , , , , , OUTRAS MULTAS , , , , , , , MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM OUTRAS MULTAS , , , , , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.735, RESTITUIÇÕES 1.735, OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.735, OUTRAS RESTITUIÇÕES , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , , , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , , , ,06

90 90 ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO) CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE S REALIZADO REALIZADO REALIZADO ORÇADO PROJETADO RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS , , , , , RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS , RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS , OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , , , OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - REC. LIVRE - 60% , , , , OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - EDUCAÇÃO - 25% , , , , OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SAÚDE - 15% , , , , RECEITAS DIVERSAS 5.509, , , , , , OUTRAS RECEITAS 5.509, , , , , , OUTRAS RECEITAS DIVERSAS , , , , , , RECEITAS DE CAPITAL , , , , ALIENAÇÃO DE BENS , , , , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS , , , , ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ. RECURSOS VINCULADOS , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , , TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES , , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO , , , MINISTÉRIO DA SAÚDE SERVIÇOS DE REDE HOSPITALAR MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO IMPLANTAÇÃO DE BIOFÁBRICA IMPLANTAÇÃO DE ENTREPOSTOS DE CAPRINOS MINISTÉRIO DO ESPORTE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO MINISTÉRIO DAS CIDADES , , , CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA , , , PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS , , , MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL , , , SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA REAL , , , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO OUTRAS CONVÊNIO DO ESTADO OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITA DE SEGUROS - RECUPERAÇÃO , OUTRAS RECEITAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , ,38 TOTAL GERAL , , , , , , ,37

91 91 COORDENAÇÃO PREFEITURA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE LAGOA REAL ANEXO XIV: ESTIMATIVA DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO ( ) ESTIMATIVA DA RECEITA ( ) NATUREZA RECEITA ESTIMADA TOTAL 000 RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , % - EDUCAÇÃO , , , , % - SAÚDE , , , , CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO , , , , RECURSOS SUS , , , , RECURSOS FNDE , , , , RECURSOS CIDE , , , , FUNDEB 60% , , , , FUNDEB 40% , , , , TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO CONVÊNIO - SAÚDE , , , TRANSF. CONV.-OUTROS , , , , RECURSOS FNAS , , , , RECURSOS FIES , , , , ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS , , , , RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNOS ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS REM. DE DEP. BANC , , ,12 TOTAL DA RECEITA , , , ,11 Total de Recursos Orçamentários -LOA 2013

92 92 Praça da Matriz, 88 Centro CNPJ / Cep: Fone: (77) / Fax: (77) Demonstrativo IX: Memória e Metodologia de Cálculo (Art. 12, 3º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000) A metodologia de cálculo utilizada para a demonstração das receitas e respectivas metas anuais para o período que compreende os anos de 2013, 2014 e 2015, levou em consideração as receitas realizadas durante os exercícios de 2009, 2010 e 2011, bem como a projetada até o final do ano em evidência. Foram acolhidos para correção das distorções de valores, dentro do cenário macroeconômico, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA, o Produto Interno Bruto da União e o Produto Interno Bruto do Estado. Utiliza-se para os anos de 2012, 2013, 2014, e 2015 respectivamente: I. Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA: 4,57%, 3,9%, 4,1% e 4,0%; II. Produto Interno Bruto da União PIB União: 3,5%, 3,65%, 3,83% e 3,7%; III. Produto Interno Bruto do Estado PIB Estado: 5,1%, 4,76%, 4,5% e 4,33%. A aplicação dos métodos de projeção levam em consideração a oscilação das receitas que compreendem o período de 2011 à 2012, sendo aplicada nestas a correção com base no respectivo índice de preço. Além disso, a título de corrigir a distorção proveniente do crescimento dos PIB s da União e do Estado e os seus impactos em suas principais transferências, foram utilizadas a incidência percentual do PIB da União nas transferências correntes, precisamente na Cota Parte do FPM e ICMS Exportação, e a incidência percentual do PIB do Estado nas Cotas Partes do ICMS e IPI sobre Exportação. Para as receitas que durante os três anos da série histórica se apresentaram com crescimento linear, foram aplicadas projeções estatísticas com base na tendência para o exercício a que se refere à LOA e para os dois subseqüentes. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, CEP: Fone/Fax: (77) Guajeru - BA