Prefeitura Municipal de Barra do Rocha 1 Quinta-feira Ano Nº 1644 Prefeitura Municipal de Barra do Rocha publica: Relatório de Gestão Fiscal - 2º 2017. Gestor - Luís Sérgio Alves De Souza / Secretário - Eliane Regina de Almeida Costa / Editor - Ass, de Comunicação Rua Maria Oliveira Bitencurt, s/n
Quinta-feira 2 - Ano - Nº 1644 Barra do Rocha Relatório de Gestão Fiscal DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017 RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 5.435.579,41 Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LR DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 44.939,26 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) 5.390.640,15 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 10.564.384,84 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b ) 5.390.640,15 51,03 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 633.863,09 6,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 602.169,94 5,70 LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 570.476,78 5,40 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
Barra do Rocha Quinta-feira 3 - Ano - Nº 1644 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017 RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) 225.652,08 565.236,02 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 225.652,08 565.236,02 Interna 225.652,08 565.236,02 Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ 648.464,91 3.388.418,40 3.425.170,35 Disponibilidade de Caixa Bruta 648.464,91 3.129.525,76 3.357.540,53 Demais Haveres Financeiros 258.892,64 67.629,82 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL ANTERIOR DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS 15.990,27 De Tributos De Contribuições Sociais 15.990,27 Previdenciárias 15.990,27 Demais Contribuições Sociais Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC ANTERIOR PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE S ANTERIORES ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA ANTERIOR % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)
Quinta-feira 4 - Ano - Nº 1644 Barra do Rocha DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V) ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -648.464,91-3.162.766,32-2.859.934,33 % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) -4,41-23,17-27,07 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 14.711.366,89 13.648.552,22 10.564.384,84 8.129.676,11 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% 17.653.640,27
Barra do Rocha Quinta-feira 5 - Ano - Nº 1644 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017 RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS ANTERIOR EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 14.711.366,89 13.648.552,22 10.564.384,84 8.129.676,11 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% 3.236.500,72 3.002.681,49 2.324.164,66 1.788.528,74 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ANTERIOR EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 14.711.366,89 13.648.552,22 10.564.384,84 8.129.676,11 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% 3.236.500,72 3.002.681,49 2.324.164,66 1.788.528,74
Quinta-feira 6 - Ano - Nº 1644 Barra do Rocha DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017 RGF ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência Até o de Referência (a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL 10.564.384,84 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E 1.690.301,57 INTERNAS 16% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 739.506,94 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%
Barra do Rocha Quinta-feira 7 - Ano - Nº 1644 DEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 3.020.883,12 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 952.653,26 Caixas - Depósitos 654.297,43 Bancos (316.696,55) Restos a Pagar Processados 298.355,83 Conta Movimento (199.218,73) Do Exercício 298.355,83 Contas Vinculadas (117.477,82) De Exercícios Anteriores - Aplicações Financeiras 3.337.721,67 Outras Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras (142,00) SUBTOTAL 3.020.883,12 SUBTOTAL 952.653,26 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 2.068.229,86 TOTAL 3.020.883,12 TOTAL 3.020.883,12 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 4.433.539,62 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) (2.365.309,76) ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRA Caixas Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) REGIME PREVIDÊNCIÁRIO SUBTOTAL SUBTOTAL SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) (1/1)
Quinta-feira 8 - Ano - Nº 1644 Barra do Rocha DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017 LRF, art. 48 Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite TDP 5.390.640,15 51,03 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 60% 6.338.630,90 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) 57% 6.021.699,36 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida -6.022.700,65-57,01 Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias de Valores Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita Valor Apurado nos demonstrativos respectivos RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS