ITIRAPINA PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013 RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DA SAÚDE Aplicação Acumulado Imposto Predial Urbano 885.300,54 Empenhada 3100000 5.881.242,90 Imposto Territorial Urbano 289.824,51 Liquidada 3100000 5.682.513,42 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho 538.518,91 Paga 3100000 5.502.614,84 IRRF s/ Outros Rendimentos 46.290,99 ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 3.266.555,01 1.606.937,10 Cálculo do índice da saúde Cota-parte do FPM 6.660.952,38 Empenhada 5.881.242,90 Cota-parte do ITR 11.541,12 TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. 22.384.784,34 Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96 39.443,78 Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada = 26,27% Cota-parte do ICMS 7.714.566,88 Cota-parte do IPVA 951.899,97 Liquidada 5.682.513,42 Cota-parte do IPI 56.238,66 TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. 22.384.784,34 Multas e Juros de Mora - IPTU 2.630,82 Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada = 25,39% Multas e Juros de Mora do ITBI Multas e Juros de Mora do ISS 1.275,85 Paga 5.502.614,84 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU 93.555,46 TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. 22.384.784,34 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI Percentual Aplicado s/ Despesa Paga = 24,58% Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS 15.367,68 Receita da Dívida Ativa do IPTU 164.973,90 Receita da Dívida Ativa do ITBI Receita da Dívida Ativa do ISS TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. 22.384.784,34 38.910,78 CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA Recursos Adicionais - Estaduais e Federais 1.141.636,90 TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. 22.384.784,34 Rendimentos de Aplicações Financeirais 20.449,76 APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL X 15,00% Recusos Adicionais - Recursos Próprios ( multas, VALOR OBRIGATÓRIO = 3.357.717,65 taxas, serviços, alienações e outras receitas da saúde) 23.488,87 TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 1.185.575,53 APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR = 2.523.525,25 ÍNDICE A MAIOR = 11,27% Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO CLAUDIO FURNIEL JUNIOR MARIA JOSÉ CANDIDO PREFEITO MUNICIPAL CRC 1SP150930 Secretária da Saúde

MUNICÍPIO: DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS ITIRAPINA PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013 DISCRIMINAÇÃO PRÓPRIOS IMPOSTOS Imposto Predial Urbano Imposto Territorial Urbano IRRF s/ Rendimentos do Trabalho IRRF s/ Outros Rendimentos ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS Receita da Dívida Ativa do IPTU Receita da Dívida Ativa do ISS JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS PREVISÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO INICIAL ATUALIZADA ATÉ O QUADRIMESTRE 8.262.20 9.558.412,95 6.950.141,55 7.754.20 9.050.137,10 6.633.427,06 953.20 953.20 885.300,54 316.00 316.00 289.824,51 556.00 556.00 538.518,91 139.00 139.00 46.290,99 311.00 1.606.937,10 1.606.937,10 5.479.00 5.479.00 3.266.555,01 349.00 349.00 203.884,68 276.00 276.00 164.973,90 73.00 73.00 38.910,78 159.00 159.275,85 112.829,81 Multas e Juros de Mora - IPTU Multas e Juros de Mora do ITBI Multas e Juros de Mora do ISS Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS Cota-parte do FPM Cota-parte do ITR Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96 6.00 6.00 2.630,82 1.00 1.275,85 1.275,85 130.00 130.00 93.555,46 22.00 22.00 15.367,68 23.082.60 23.082.60 15.434.642,79 10.652.00 10.652.00 6.711.937,28 10.560.00 10.560.00 6.660.952,38 36.00 36.00 11.541,12 56.00 56.00 39.443,78 Cota-parte do ICMS Cota-parte do IPVA Cota-parte do IPI ESTADUAIS TOTAIS 12.430.60 12.430.60 8.722.705,51 11.340.00 11.340.00 7.714.566,88 991.00 991.00 951.899,97 99.60 99.60 56.238,66 31.344.80 32.641.012,95 22.384.784,34 Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO CLAUDIO FURNIEL JUNIOR MARIA JOSÉ CANDIDO PREFEITO MUNICIPAL CRC 1SP150930 Secretária da Saúde

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013 RECEITAS VINCULADAS FONTE COD.APLIC RUBRICA PREVISÃO INICIAL PREV. ATUALIZADA ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE 1 3200000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 34.00 34.00 23.396,45 5 3000027 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 45.228,00 45.228,00 26.383,28 5 3000001 PAB - Piso de Atenção Básica Fixo 361.812,00 361.812,00 245.572,56 5 3000028 Agentes Comunitários de Saúde - ACS 135.00 135.00 64.839,00 5 3000018 Compensação de Especificidades Regionais 87.705,00 87.705,00 5 3000019 Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ 10.40 10.40 5 3000020 Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-S 10.20 30.60 30.60 5 3000021 Saúde da Família - SF 160.80 160.80 57.04 5 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 150.00 167.00 167.00 5 3000023 Teto de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 600.03 600.03 399.600,48 5 3000024 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 2.40 4.80 4.80 5 3000025 Piso Estratégico - Gerenciamentio de Risco de VS 1.074,00 2.177,10 2.177,10 5 3000026 Piso de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS 57.944,00 57.944,00 27.202,58 5 3000029 Incentivo de Qual. das Ações da Dengue 7.130,81 7.130,81 5 3000030 Repasse p/ est. Tecnol. da vig. Em saúde UF 4.50 4.50 2 3000007 Programa de Controle de Glicemia 5.561,63 5.561,63 2 3000033 Programa Dose Certa 334,46 334,46 2 3000034 Pab Estadual 23.895,00 23.895,00 1 3200000 Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária 1.00 1.00 92,42 2 3000031 Aquisição de Van 75.00 75.00 TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS 1.657.593,00 1.814.918,00 1.165.125,77

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FONTE COD.APLIC RUBRICA PREVISÃO INICIAL PREV. ATUALIZADA ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE 2 3000032 Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Qualis Ubs 557,64 557,64 2 3000031 Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquisicao de Van 1.029,75 1.029,75 5 3000023 Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Mac Amb Hosp 3.112,98 3.112,98 5 3000001 Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo 1.963,19 1.963,19 5 3000026 Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PFVPS 666,07 666,07 5 3000027 Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Prog. Assist Farm Bas 1.746,66 1.746,66 1 3100000 Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde 22.00 22.00 11.373,47 TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22.00 31.076,29 20.449,76 TOTAL GERAL 1.679.593,00 1.845.994,29 1.185.575,53 Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO PREFEITO MUNICIPAL MARIA JOSÉ CANDIDO Secretária da Saúde CLAUDIO FURNIEL JUNIOR CRC 1SP150930

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES MUNICÍPIO: PERÍODO: EXERCÍCIO: ITIRAPINA 2º QUADRIMESTRE 2013 DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS DOTAÇÃO DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE FUNÇÃO SUBFUNÇÃO FONTE APLICAÇÃO NOME APLIC CATEGORIA INICIAL ATUALIZADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 319011 3.294.00 3.294.00 2.507.423,37 2.507.423,37 2.507.423,37 10 302 1 3100000 Saúde - Geral 335043 12.00 13.20 13.20 9.60 9.60 10 302 1 3100000 Saúde - Geral 335043 96.00 125.00 41.666,64 41.666,64 41.666,64 10 302 1 3100000 Saúde - Geral 449051 230.00 230.00 41.712,17 10 301 5 3000021 Saúde da Família - SF 319011 160.80 160.80 135.247,43 135.247,43 135.247,43 10 301 5 3000028 Agentes Comunitários de Saúde - 319011 135.00 135.00 79.605,76 79.605,76 79.605,76 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 319013 1.060.50 1.060.50 828.856,16 828.856,16 769.785,64 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 319016 420.00 420.00 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 319094 36.00 36.00 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 337041 36.00 36.00 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 339014 2.40 2.40 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 339030 15.40 15.398,00 15.394,50 15.116,39 15.116,39 10 301 5 3000001 Pab - Fixo 339030 361.812,00 961.812,00 198.692,95 186.867,01 184.227,79 10 301 5 3000019 Programa de Melhoria de Acesso 339030 6.24 6.24 10 301 5 3000020 Programa de Melhoria de Acesso 339030 6.12 6.12 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 339036 180.00 180.00 55.233,38 40.787,08 36.787,08 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 339039 1.450.572,00 1.385.571,00 477.433,81 362.729,47 348.179,42 10 301 5 3000018 Compensação de Especificidades 339039 87.705,00 87.705,00 10 301 5 3000019 Programa de Melhoria de Acesso 339039 2.08 2.08 10 301 5 3000020 Programa de Melhoria de Acesso 339039 2.04 2.04 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 339093 12.00 12.00 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 449030 24.00 24.00 10 301 1 3100000 Saúde - Geral 449052 24.00 188.997,00 87.328,56 63.34 63.34 10 301 5 3000019 Programa de Melhoria de Acesso 449052 2.08 2.08 10 301 5 3000020 Programa de Melhoria de Acesso 449052 2.04 2.04 10 301 2 3000031 Aquisição de Van 449052 75.501,00 75.00 75.00 75.00 10 301 5 3000030 Repasse p/ Est. Tecnol. da Vigilân 449052 4.501,00 4.50 10 301 92 3000017 FMS - Programa Glicemia 339030 8.272,95 8.271,95 10 10 301 301 95 3000028 Agentes Comunitários de Saúde - 92 3000017 FMS - Programa Glicemia 339030 339039 801,00 26.401,00 10 301 92 3000016 Programa Qualis Ubs 449052 25.320,44 25.319,44 10 302 1 3100000 Saúde - Geral 319011 640.00 2.240.00 1.312.215,34 1.312.215,34 1.312.215,34 10 302 5 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 319011 46.44 96.44 75.093,45 75.093,45 75.093,45

10 302 1 3100000 Saúde - Geral 319013 179.00 739.00 366.612,65 366.612,65 268.303,04 10 302 5 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 319013 13.56 23.56 17.535,03 17.535,03 14.285,19 10 302 1 3100000 Saúde - Geral 319016 48.00 48.00 10 302 1 3100000 Saúde - Geral 319094 12.00 12.00 10 302 5 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 339030 54.00 53.999,00 19.051,08 16.486,21 16.247,75 10 302 5 3000023 Teto Municipal da Média e Alta C 339030 460.024,00 910.024,00 248.190,67 206.121,68 200.514,82 10 302 5 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 339039 22.50 22.499,00 13.251,35 12.631,35 12.631,35 10 302 5 3000023 Teto Municipal da Média e Alta C 339039 120.006,00 120.006,00 44.803,22 39.605,59 38.707,59 10 302 5 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 449052 13.50 13.499,00 10 302 5 3000023 Teto Municipal da Média e Alta C 449052 20.00 20.00 7.676,00 7.676,00 7.676,00 10 302 95 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 339030 11.212,46 10 302 95 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 339039 9.811,02 10 302 95 3000022 Serviço de Atendimento Móvel as 449052 7.008,16 10 303 5 3000027 Programa de Assistência Farmacê 339030 45.228,00 45.227,00 16.820,85 10.562,46 10.562,46 10 303 95 3000027 Programa de Assistência Farmacê 339030 42.525,88 18.425,96 10 304 1 3100000 Saúde - Geral 319011 128.00 128.00 33.302,75 33.302,75 33.302,75 10 304 1 3100000 Saúde - Geral 319013 37.10 37.10 10.217,83 10.217,83 8.673,95 10 304 1 3100000 Saúde - Geral 319016 6.00 6.00 10 304 1 3100000 Saúde - Geral 319094 6.00 6.00 10 304 1 3200000 Saúde - Taxas 339030 35.00 15.00 9.305,38 5.385,05 5.209,67 10 304 5 3000024 Ações Estruturantes de Vigilância 339030 2.40 2.40 1.367,00 75 75 10 304 5 3000025 Piso Estratégico - Gerenciamento 339030 1.074,00 1.074,00 18 10 304 1 3200000 Saúde - Taxas 449052 20.00 10 305 1 3100000 Saúde - Geral 319011 128.00 128.00 70.060,91 70.060,91 70.060,91 10 305 1 3100000 Saúde - Geral 319013 37.10 37.10 20.584,83 20.584,83 18.160,31 10 305 1 3100000 Saúde - Geral 319016 6.00 6.00 10 305 1 3100000 Saúde - Geral 319094 6.00 6.00 10 305 5 3000026 Piso de Vigilância e Promoção da 339030 49.253,00 49.153,00 44.223,08 20.722,88 19.251,59 10 305 5 3000026 Piso de Vigilância e Promoção da 339039 8.691,00 8.691,00 6.034,46 5.693,46 5.193,46 10 305 5 3000026 Piso de Vigilância e Promoção da 449052 10 10 305 1 3100000 Saúde - Geral 335043 70.00 70.00 TOTAL GERAL 9.853.665,00 13.465.209,91 6.929.837,96 6.577.496,78 6.382.819,15 Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO CLAUDIO FURNIEL JUNIOR MARIA JOSÉ CANDIDO PREFEITO MUNICIPAL CRC 1SP150930 Secretária da Saúde

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013 DOMICÍLIO BANCÁRIO SALDO DO MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE SALDO BANCO AGÊNCIA CONTA NOME EXERC. ANTERIOR ENTRADAS SAÍDAS ATUAL Brasil 66745 100248-1 Transf. Saúde 4.589,68 687.416,22 684.400,72 7.605,18 Brasil 66745 5135-7 F.M.S 301,58 12.318,12 12.619,70 Brasil 66745 3536-x FNS Vig Sanit 9.607,42 18.883,22 5.119,37 23.371,27 Brasil 66745 3535-1 FMS Glicemia 34.671,95 19.027,18 16,00 53.683,13 Brasil 66745 100297-x Aquis. Van 76.222,75 75.098,50 1.124,25 Brasil 66745 100350-x Qualis UBS 25.319,44 557,64 25.877,08 CEF 0294 647044-0 Ref. Hospital 111.807,79 5.738,60 82.321,93 35.224,46 CEF 0294 624021-5 FNS - BLGES 80 80 CEF 0294 624019-3 FNS BLVGS 44.969,72 46.476,56 59.658,37 31.787,91 CEF 0294 624017-7 FNS BLATB 650,04 400.014,75 260.856,79 139.808,00 CEF 0294 624016-9 BLAFB 43.085,88 28.129,94 11.123,46 60.092,36 CEF 0294 624018-5 BLMAC 34.082,71 577.924,31 331.440,05 280.566,97 CEF 0294 647043-1 Ref. C. Saúde 275.466,21 13.010,70 108.565,52 179.911,39 TOTAIS 585.352,42 1.885.719,99 1.618.600,71 852.471,70 Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO CLAUDIO FURNIEL JUNIOR MARIA JOSÉ CANDIDO PREFEITO MUNICIPAL CRC 1SP150930 Secretária da Saúde

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 5 - RESUMO DAS APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013 RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O QUADRIMESTRE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 32.641.012,95 22.384.784,34 VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%) 4.896.151,94 3.357.717,65 APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O DESPESAS TOTAIS ATÉ O QUADRIMESTRE EXERCÍCIO EMPENHADA LIQUIDADA PAGA Total das Despesas com Recursos Próprios 10.486.266,00 5.881.242,90 5.682.513,42 5.502.614,84 (-) Desp. Aposentadoria (319001) (-) Desp. Pensões (319003) Total das Deduções TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 10.486.266,00 5.881.242,90 5.682.513,42 5.502.614,84 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO 32,13% 26,27% 25,39% 24,58% Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIO FURNIEL JUNIOR CRC 1SP150930 MARIA JOSÉ CANDIDO Secretária da Saúde