Prestação de Contas. Junho/2017

Prestação de Contas Junho/2017

Índice Relatório de Atividades Atendimento P.A. Adulto & Pediatria Internações Internações & Cirurgias Partos Realizados Tipos de Partos Atendimentos G.O. Maternidade Teste do Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho Atendimentos Fisioterapia Atendimentos Oftalmológicos Consultas Cirurgias Exames de Imagem Realizados Raio-X Ultrassonografia Tomografia Computadorizada Prestação de Contas Financeiro Recebimentos Despesas Pendências Financeiras Parcelamento de Impostos Relação de Funcionários Custo por Setor Relação de Especialidades Custo por Especialidade Ações Implementadas

Relatório de Atividades Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. Em 04 de fevereiro de 2015 pelo Decreto 015 (Doc. IV), a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo é prorrogada por mais 180 dias. Em 28 de julho de 2015 pelo Decreto 163 (Doc. V), a requisição administrativa da Santa casa é prorrogado por mais 180 dias. Em 11 de fevereiro de 2016 pelo Decreto 034 (Doc. II), a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias. Em 02 de maio de 2016 pelo Decreto 115, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias. Em 27 de outubro de 2016 pelo Decreto 253, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.

Relatório de Atividades Em 01 de fevereiro de 2017 pelo Decreto 023, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias. Em 02 de maio de 2017 pelo Decreto 113, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. Vinhedo, 10 de Julho de 2017.

Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria Acumulado 2017 = 28.631 Atendimentos * Média a partir do mês de Agosto/14, início da Requisição Administrativa.

Atendimentos P.A. Junho/2017 Adultos Média de 84 atendimentos no período Diurno Média de 23 atendimentos no período Noturno Pediátricos Média de 40 atendimentos no período Diurno Média de 5 atendimentos no período Noturno

Atendimentos P.A. Adultos Junho/2017 Adultos Média de 84 atendimentos no período Diurno Média de 23 atendimentos no período Noturno

Atendimentos P.A. Pediátricos - Junho/2017 Pediátricos Média de 40 atendimentos no período Diurno Média de 5 atendimentos no período Noturno

Internações SUS & Convênios Junho 2017 Média de Pacientes Dia SUS 54 Convênios - 14

Internações & Cirurgias SUS & Convênios Junho/2017 Total de Internações Total de Cirurgias

Partos Realizados Junho/2017 Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017 - Tipos de Partos Total de Partos

Partos Realizados Junho/2017 Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017 Parto Normal Parto Cesárea

Ginecologia & Obstetrícia Testes: Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho Pezinho Orelhinha Coraçãozinho Olhinho

Atendimentos Ginecologia Total Acumulado = 2.686 Convênios/Particular 692 SUS 1.994

Atendimentos Ginecologia Junho/2017

Atendimentos Fisioterapia Total Acumulado = 9.508 UTI 5.184 Enfermaria 4.324

Fisioterapia SUS & Convênios Junho/2017 Atendimentos UTI Atendimentos Enfermaria

Consultas Oftalmológicas

Cirurgias Oftalmológicas

Exames de Imagem Junho/2017

Prestação de Contas Junho/2017 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO SALDO INICIAL - JUNHO/17 34.432,98 34.432,98 TRANSFERÊNCIA R$1.936.686,63 R$1.971.119,61 Folha de Pagamento R$588.616,42 R$1.382.503,19 Férias - ref. Junho/17 R$29.963,57 R$1.352.539,62 Impostos (FGTS/PIS/GPS/INSS) R$265.111,34 R$1.087.428,28 Médicos internações e plantões R$1.000.651,56 R$86.776,72 Cesta Básica R$27.984,00 R$58.792,72 Sindicatos R$ 13.420,35 R$45.372,37 VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ 16.836,64 R$28.535,73 Rescisões R$ 39.154,38 (R$10.618,65) SALDO FINAL- JUNHO/17 R$1.971.119,61 (R$10.618,65)

Informações Financeiras Recebimentos RECEBIMENTOS Crédito % Saldo Anterior 95.566,23 13,57 Convênios 569.911,82 80,9 Zona Azul 39.020,50 5,54 Total 704.498,55

Informações Financeiras Despesas DESPESAS DÉBITO % Fornecedores R$ 515.680,46 76,68 Acordos Judiciais R$ 122.619,12 18,23 Impostos R$ 10.489,97 1,56 Despesas de Peq. Mont. R$ 1.052,75 1,41 Bloqueio Judicial R$ 9.509,89 0,38 Tarifas R$ 2.574,36 0,16 Prefeitura R$ 10.618,65 1,58 Total 672.545,20 SALDO FINAL CRÉDITO DÉBITO FINAL 704.498,55 672.545,20 31.953,35

Pendências Financeiras 2016 2017 Despesas da Prefeitura R$ 122.529,39 CPFL R$ 336.655,48 Fornecedores e Prestadores de Serviço R$ 75.848,66 Sindicatos R$ 122.495,62 Impostos R$ 981.826,84 TOTAL R$ 1.440.977,94 Despesas da Prefeitura R$ 72.416,96 CPFL R$ 217.369,81 Fornecedores e Prestadores de Serviço R$ 535.178,50 Sindicatos R$ 46.015,64 Impostos R$ 539.602,01 TOTAL R$ 802.987,46 TOTAL GERAL: R$ 2.243.965,40 Os valores podem sofrer alterações em função de pagamentos realizados e novos fornecedores incluídos.

Parcelamento de Impostos TIPO DE IMPOSTO PERÍODO VALOR TOTAL IRRF S/ Folha de Pagamento IRRF S/ Médicos Autônomos Agosto e Outubro/16 R$ 27.916,06 Junho, Agosto à Outubro/16 R$ 22.871,17 IRRF S/ Fornecedores (PJ) Junho à Outubro/16 R$ 66.781,25 PIS S/ Folha de Pagamento Agosto e Outubro/16 R$ 14.718,39 PIS/COFINS/CSLL S/ Fornec. PJ INSS S/ Folha de Pagamento Junho à Outubro/16 R$ 168.059,60 Agosto à Outubro/16 R$ 190.661,51 TOTAL R$ 491.007,57 Primeira parcela paga em maio/2017.

Relação de Funcionários

Custo Por Setor e Número de Funcionários QUALIDADE/EDUCAÇÃO PERMANENTE RECURSOS HUMANOS Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$13.493,11 Salários e Encargos R$7.033,68 Alimentação R$383,40 Alimentação R$255,60 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$205,71 Materiais de Escritório/Impressões R$277,27 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$15.296,94 TOTAL R$8.781,27 CUSTO UNITÁRIO R$5.098,98 CUSTO UNITÁRIO R$4.390,64

Custo Por Setor e Número de Funcionários FINANCEIRO SERVIÇO SOCIAL Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$6.120,20 Salários e Encargos R$6.777,50 Alimentação R$255,60 Alimentação R$255,60 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$304,53 Materiais de Escritório/Impressões R$194,78 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$4,46 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$7.899,51 TOTAL R$8.442,60 CUSTO UNITÁRIO R$3.949,76 CUSTO UNITÁRIO R$4.221,30

Custo Por Setor e Número de Funcionários S.N.D FARMÁCIA Quantidade de Funcionários 25 Quantidade de Funcionários 18 Salários e Encargos R$49.127,84 Salários e Encargos R$47.070,47 Alimentação R$3.195,00 Alimentação R$2.300,40 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$442,28 Materiais de Escritório/Impressões R$1.491,98 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$1.867,20 Material Hospitalar R$998,99 Material Hospitalar R$11.220,97 Material de Limpeza R$814,26 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$31,17 TOTAL R$55.590,09 TOTAL R$65.196,91 CUSTO UNITÁRIO R$2.223,60 CUSTO UNITÁRIO R$3.622,05

Custo Por Setor e Número de Funcionários CCIH CENTRO DE IMAGEM Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 13 Salários e Encargos R$4.093,61 Salários e Encargos R$45.543,30 Alimentação R$127,80 Alimentação R$1.661,40 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$225,25 Materiais de Escritório/Impressões R$561,48 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$3,08 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$3.174,91 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$13,40 TOTAL R$5.661,38 TOTAL R$52.172,29 CUSTO UNITÁRIO R$5.661,38 CUSTO UNITÁRIO R$4.013,25

Custo Por Setor e Número de Funcionários RECEPÇÃO (P.A. / CENTRAL / AMBULATÓRIOS) ZONA AZUL Quantidade de Funcionários 18 Quantidade de Funcionários 7 Salários e Encargos R$34.962,81 Salários e Encargos R$14.030,45 Alimentação R$2.300,40 Alimentação R$894,60 Energia Elétrica R$3.458,28 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$313,52 Internet R$74,09 Telefone R$292,25 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$2.210,93 Materiais de Escritório/Impressões R$3.340,47 Medicamentos R$239,36 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$321,75 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$812,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$109,50 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$45.020,80 TOTAL R$19.480,24 CUSTO UNITÁRIO R$2.501,16 CUSTO UNITÁRIO R$2.782,89

Custo Por Setor e Número de Funcionários SEGURANÇA DO TRABALHO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$3.987,03 Salários e Encargos R$3.580,23 Alimentação R$127,80 Alimentação R$127,80 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$328,47 Materiais de Escritório/Impressões R$193,03 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$5.658,02 TOTAL R$5.115,78 CUSTO UNITÁRIO R$5.658,02 CUSTO UNITÁRIO R$5.115,78

Custo Por Setor e Número de Funcionários TECNICO DE GESSO MOTORISTA Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$8.909,97 Salários e Encargos R$2.330,17 Alimentação R$383,40 Alimentação R$127,80 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$382,57 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$11.078,48 TOTAL R$3.860,51 CUSTO UNITÁRIO R$3.692,83 CUSTO UNITÁRIO R$3.860,51

Custo Por Setor e Número de Funcionários COSTURA CAMARARIA Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$4.144,76 Salários e Encargos R$1.746,57 Alimentação R$255,60 Alimentação R$127,80 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$192,32 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$13,00 Material de Limpeza R$778,00 Material de Limpeza R$232,35 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$6.377,90 TOTAL R$3.323,76 CUSTO UNITÁRIO R$3.188,95 CUSTO UNITÁRIO R$3.323,76

Custo Por Setor e Número de Funcionários MANUTENÇÃO LAVANDERIA Quantidade de Funcionários 8 Quantidade de Funcionários 17 Salários e Encargos R$21.054,22 Salários e Encargos R$31.288,51 Alimentação R$1.022,40 Alimentação R$2.172,60 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$192,70 Materiais de Escritório/Impressões R$623,70 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$178,15 Material Hospitalar R$728,57 Material de Limpeza R$209,13 Material de Limpeza R$2.065,51 Descartáveis R$17,87 Descartáveis R$391,32 TOTAL R$23.686,19 TOTAL R$38.281,93 CUSTO UNITÁRIO R$2.960,77 CUSTO UNITÁRIO R$2.251,88

Custo Por Setor e Número de Funcionários HIGIENE AUDITORIA/CREDENCIAMENTO Quantidade de Funcionários 28 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$50.563,32 Salários e Encargos R$5.793,87 Alimentação R$3.578,40 Alimentação R$127,80 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$369,47 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$174,93 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$6,70 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$55.907,54 TOTAL R$7.324,21 CUSTO UNITÁRIO R$1.996,70 CUSTO UNITÁRIO R$7.324,21

Custo Por Setor e Número de Funcionários FATURAMENTO FATURAMENTO SUS Quantidade de Funcionários 6 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$12.796,49 Salários e Encargos R$6.603,14 Alimentação R$766,80 Alimentação R$255,60 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$470,51 Materiais de Escritório/Impressões R$244,10 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$3,64 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$4,46 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$15.256,62 TOTAL R$8.317,56 CUSTO UNITÁRIO R$2.542,77 CUSTO UNITÁRIO R$4.158,78

Custo Por Setor e Número de Funcionários ALMOXARIFADO COMPRAS Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$4.964,91 Salários e Encargos R$8.039,26 Alimentação R$255,60 Alimentação R$255,60 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$189,19 Materiais de Escritório/Impressões R$192,12 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$6.624,42 TOTAL R$9.701,70 CUSTO UNITÁRIO R$3.312,21 CUSTO UNITÁRIO R$4.850,85

Custo Por Setor e Número de Funcionários GERENCIAMENTO DE LEITOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$3.030,94 Salários e Encargos R$18.357,93 Alimentação R$127,80 Alimentação R$255,60 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$611,47 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$4.561,28 TOTAL R$20.439,72 CUSTO UNITÁRIO R$4.561,28 CUSTO UNITÁRIO R$10.219,86

Custo Por Setor e Número de Funcionários HOTELARIA UTI Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 30 Salários e Encargos R$9.132,25 Salários e Encargos R$113.392,34 Alimentação R$255,60 Alimentação R$3.834,00 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$585,27 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$165,38 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$5.258,83 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$137,83 TOTAL R$10.790,39 TOTAL R$124.588,37 CUSTO UNITÁRIO R$5.395,20 CUSTO UNITÁRIO R$4.152,95

Custo Por Setor e Número de Funcionários CENTRAL DE MATERIAL CLÍNICA CIRÚRGICA Quantidade de Funcionários 8 Quantidade de Funcionários 17 Salários e Encargos R$25.891,39 Salários e Encargos R$65.562,40 Alimentação R$1.022,40 Alimentação R$2.172,60 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$1.073,51 Materiais de Escritório/Impressões R$452,50 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$25,13 Material Hospitalar R$9.225,90 Material Hospitalar R$1.125,92 Material de Limpeza R$234,33 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$8,93 Descartáveis R$42,21 TOTAL R$38.468,18 TOTAL R$70.595,48 CUSTO UNITÁRIO R$4.808,52 CUSTO UNITÁRIO R$4.152,68

Custo Por Setor e Número de Funcionários CLINICA MÉDICA MATERNIDADE Quantidade de Funcionários 23 Quantidade de Funcionários 18 Salários e Encargos R$99.154,77 Salários e Encargos R$67.027,53 Alimentação R$2.939,40 Alimentação R$2.300,40 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$540,48 Materiais de Escritório/Impressões R$302,76 Medicamentos R$216,44 Medicamentos R$122,60 Material Hospitalar R$3.848,81 Material Hospitalar R$922,36 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$98,84 Descartáveis R$26,32 TOTAL R$108.013,46 TOTAL R$71.916,69 CUSTO UNITÁRIO R$4.696,24 CUSTO UNITÁRIO R$3.995,37

Custo Por Setor e Número de Funcionários BERÇÁRIO PEDIATRIA Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 9 Salários e Encargos R$5.649,76 Salários e Encargos R$39.582,18 Alimentação R$255,60 Alimentação R$1.150,20 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$205,71 Materiais de Escritório/Impressões R$231,98 Medicamentos R$10,69 Medicamentos R$85,02 Material Hospitalar R$30,70 Material Hospitalar R$716,69 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$32,28 TOTAL R$7.367,18 TOTAL R$43.013,07 CUSTO UNITÁRIO R$3.683,59 CUSTO UNITÁRIO R$4.779,23

Custo Por Setor e Número de Funcionários PRONTO ATENDIMENTO CENTRO CIRÚRGICO Quantidade de Funcionários 23 Quantidade de Funcionários 14 Salários e Encargos R$75.674,62 Salários e Encargos R$50.201,86 Alimentação R$2.939,40 Alimentação R$1.789,20 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$293,16 Materiais de Escritório/Impressões R$277,20 Medicamentos R$4.393,85 Medicamentos R$1.258,66 Material Hospitalar R$9.134,84 Material Hospitalar R$4.868,56 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$89,74 Descartáveis R$49,16 TOTAL R$93.740,33 TOTAL R$59.659,36 CUSTO UNITÁRIO R$4.075,67 CUSTO UNITÁRIO R$4.261,38

Custo Por Setor e Número de Funcionários COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CENTRAL DE SENHAS Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$5.817,58 Salários e Encargos R$2.907,84 Alimentação R$127,80 Alimentação R$127,80 Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$7.347,92 TOTAL R$4.438,18 CUSTO UNITÁRIO R$7.347,92 CUSTO UNITÁRIO R$4.438,18

Custo Por Setor e Número de Funcionários Resumo do Quadro Atual Enfermagem 01 Enfermeira Coordenadora 29 - Enfermeiros 112-Técnicos 01 - Auxiliar (Afastada) Total de profissionais de Enfermagem =142 Número mínimo necessário sem considerar o IST ( Índice de Segurança Técnica) = 164 Déficit 07- Enfermeiros (sem realizar classificação de Risco no Pronto Atendimento Protocolo de Manchester) 15 - Técnicos de Enfermagem

Especialidades Atendidas ANESTESIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL GASTRO (EDA/COLONO) PEDIATRIA CARDIOLOGIA GINECOLOGIA PSIQUIATRIA CIRURGIA GERAL INFECTOLOGIA RADIOLOGIA (RAIO-X / US / TC) CIRURGIA PEDIÁTRICA NEFROLOGIA UROLOGIA CIRURGIA PLÁSTICA NEUROCIRURGIA UTI ADULTO CLÍNICA MÉDICA OFTALMOLOGIA VASCULAR FISIOTERAPIA ORTOPEDIA UCIN UNIDADE NEO NATAL (EM FASE DE LIBERAÇÃO)

Custo Por Especialidade ANESTESIOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 95 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 133.000,00 Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 259,33 CUSTO TOTAL R$ 135.650,00 CUSTO TOTAL R$ 259,33 *PRODUÇÃO AMBULATORIAL R$ 28.524,65 PRODUÇÃO R$ 2.425,30 RESULTADO R$ (107.125,35) RESULTADO R$ 2.165,97 * Trata-se de produção ambulatorial / As demais remunerações estão inclusas no faturamento das cirurgias. CARDIOLOGIA CIRURGIA GERAL Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 4.500,00 Valor R$ 20.000,00 Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 13.949,91 CUSTO TOTAL R$ 7.150,00 CUSTO TOTAL R$ 120.599,91 PRODUÇÃO R$ 24.326,21 PRODUÇÃO R$ 140.077,05 RESULTADO R$ 17.176,21 RESULTADO R$ 19.477,14

Custo Por Especialidade CIRURGIA PEDIÁTRICA CIRURGIA PLÁSTICA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ - Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 8.000,00 Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 3.649,92 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.369,77 CUSTO TOTAL R$ 11.649,92 CUSTO TOTAL R$ 6.369,77 PRODUÇÃO R$ 12.966,77 PRODUÇÃO R$ 15.539,26 RESULTADO R$ 1.316,85 RESULTADO R$ 9.169,49 CLÍNICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICA MÉDICA - INTERNADOS Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL Quantidade de Plantões 84 Quantidade 30 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 900,00 Valor Total R$ 117.600,00 Valor Total R$ 27.000,00 Remoção de Pacientes CUSTO TOTAL R$ 27.000,00 Valor R$ 900,00 Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 148.150,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 521.773,41 CUSTO TOTAL R$ 121.150,00 RESULTADO R$ 373.623,41

Custo Por Especialidade FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total - FIXO R$ 32.000,00 Valor Total (SESSÕES + EXAMES) R$ 4.865,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ 3.150,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - CUSTO TOTAL R$ 32.000,00 CUSTO TOTAL R$ 8.015,00 PRODUÇÃO R$ 43.355,60 PRODUÇÃO R$ 5.302,72 RESULTADO R$ 11.355,60 RESULTADO R$ (2.712,28) GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00 Exames de Endoscopia e Colonoscopia Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 3.930,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.284,66 CUSTO TOTAL R$ 3.930,00 CUSTO TOTAL R$ 87.284,66 PRODUÇÃO R$ 8.472,60 PRODUÇÃO R$ 134.734,89 RESULTADO R$ 4.542,60 RESULTADO R$ 47.450,23

Custo Por Especialidade INFECTOLOGIA NEFROLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão - FIXO R$ 11.071,50 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 11.071,50 Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor - FIXO R$ 7.000,00 Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 1.000,00 CUSTO TOTAL R$ 11.071,50 CUSTO TOTAL R$ 8.000,00 PRODUÇÃO R$ 1.910,95 RESULTADO R$ (6.089,05) NEUROCIRURGIA OFTALMOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total - FIXO R$ 15.000,00 Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 45.010,65 CUSTO TOTAL R$ 17.650,00 *CUSTO TOTAL R$ 45.010,65 PRODUÇÃO R$ 8.450,68 * Pagamento por produção RESULTADO R$ (9.199,32)

Custo Por Especialidade ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ - Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor - FIXO R$ 25.200,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 8.753,23 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.374,65 CUSTO TOTAL R$ 36.603,23 *CUSTO TOTAL R$ 6.374,65 PRODUÇÃO R$ 57.132,47 * Pagamento por produção RESULTADO R$ 20.529,24 PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL Quantidade de Plantões 90 Quantidade 30 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 240,00 Valor Total R$ 126.000,00 Valor Total R$ 7.200,00 Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 135.850,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 137.143,17 CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17

Custo Por Especialidade PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL Quantidade de Plantões 90 Quantidade 30 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 240,00 Valor Total R$ 126.000,00 Valor Total R$ 7.200,00 Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 135.850,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 137.143,17 CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17 PSIQUIATRIA RADIOLOGIA Plantão Presencial Valor por Produção / Laudos Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Médicos 4 Valor de Plantão R$ 450,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 13.500,00 Valor Total R$ 21.310,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação e Resp. Técnica R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - CUSTO TOTAL R$ 13.500,00 CUSTO TOTAL R$ 23.960,00 PRODUÇÃO R$ 4.145,15 PRODUÇÃO R$ 147.680,93 RESULTADO R$ (9.354,85) RESULTADO R$ 123.720,93

Custo Por Especialidade UROLOGIA VASCULAR Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 30 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 450,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 13.500,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 4.500,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.412,33 Ambulatório/Cirurgia R$ 7.822,06 CUSTO TOTAL R$ 10.562,33 CUSTO TOTAL R$ 23.972,06 PRODUÇÃO R$ 53.300,71 PRODUÇÃO R$ 143.541,96 RESULTADO R$ 42.738,38 RESULTADO R$ 119.569,90 UTI UTI Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL Quantidade de Plantões 60 Quantidade 30 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 450,00 Valor Total R$ 84.000,00 Valor Total R$ 13.500,00 Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 13.500,00 Valor R$ - Coordenação R$ - TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 97.500,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 475.097,62 CUSTO TOTAL R$ 84.000,00 RESULTADO R$ 377.597,62

Ações Implementadas Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas e cíveis. Auditoria nas contas do segundo semestre/16 com validação de dados contábeis/financeiros, publicado em 03/06/2017. Pagamento do parcelamento dos impostos devidos anteriores ao período de intervenção / requisição administrativa e do novo parcelamento. Negociação com os fornecedores com mais de 15 dias de atraso; PROSUS: processo encaminhado para Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em Campinas para parecer sobre os débitos ajuizados e liberação da CND. Prazo estimado: Fevereiro/17. Procuradoria emitiu 2 autos de infração indevidamente por se tratar de dívidas incluídas no PROSUS. Foi apresentado recurso no mês de Outubro/2016. Aguardando análise do Banco do Brasil. Conclusão do Projeto e avaliação da Vigilância Sanitária para liberação da UCIN Unidade de Cuidados Intermediários Neo Natal. Aguardando alvará de funcionamento.