RELATÓRIO FINANCEIRO 2017

RELATÓRIO FINANCEIRO 2017

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MISSÃO Através de uma atitude criativa, oferecer soluções e oportunidades inovadoras que adicionem valor a clientes e fornecedores, justificando nossa presença e remuneração, visando contínuo crescimento. VISÃO Ser reconhecida no mercado onde atua, como uma ferramenta eficiente, séria, criativa e sólida, sendo referência em excelência nas soluções em comércio internacional. VALORES Criatividade, transparência, seriedade, e confiança, agindo com uma postura ética e responsável em sua relação com colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros.

ÍNDICE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2017 05

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Exercício 2017

06 BALANÇOS PATRIMONIAIS Em 30 de Setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 Valores expressos em milhares de reais Ativo Controladora 30/09/2017 31/12/2016 Circulante Caixa e equivalentes de caixa 1.453 Contas a receber Estoques Impostos a recuperar 3.489 Partes relacionadas 704 Outros ativos financeiros 368 6.013 Não circulante Partes relacionadas 16.364 Imposto de renda e contribuição social diferido 940 Depósitos judiciais 3.270 Propriedades para investimentos 4.049 Outros ativos financeiros Total do realizável a longo prazo 24.623 228 689 532 3.570 8.465 234 13.718 23.811 940 3.203 4.747 1.563 34.264 Consolidado 30/09/2017 31/12/2016 104.930 363.710 107.679 9.370 50.717 636.406 17.844 20.184 9.893 425 48.346 151.837 194.573 228.107 7.702 60.166 642.385 17.844 11.369 8.797 3.397 41.407 Investimentos 230.133 Imobilizado 6 Intangível 230.139 221.982 10 221.992 1.073 2.058 399 3.530 980 2.130 354 3.464 Total do ativo não circulante 254.761 256.256 51.876 44.871 Total do ativo 260.775 269.974 688.282 687.256 Passivo e patrimônio líquido Controladora Circulante Fornecedores 42.403 Empréstimos e financiamentos Salários e encargos sociais 14 Obrigações tributárias 56 Outras contas a pagar 472 42.945 2.289 161 2.982 5.432 Consolidado 30/09/2017 31/12/2016 30/09/2017 31/12/2016 327.555 46.288 4.440 29.064 22.033 429.380 264.044 58.453 10.529 41.680 7.940 382.646 Não circulante Empréstimos e financiamentos Imposto de renda e contribuição social diferido 1.438 Provisão para contingências 1.636 Receita diferida 11.099 Partes relacionadas 14.174 1.131 1.636 11.535 38 14.340 21.506 11.385 7.771 11.099 0 51.761 22.314 11.077 5.945 11.535 50.871 Patrimônio líquido Capital social 154.358 Reserva de lucros 5.528 154.358 95.557 154.358 5.528 154.358 95.557 Lucro do período 42.652 42.647 Outros resultados abrangentes 1.119 287 1.119 287 203.657 250.202 203.652 250.202 Participação dos não controladores 3.489 3.537 Total do patrimônio líquido 203.657 250.202 207.141 253.739 Total do passivo e patrimônio líquido 260.775 269.974 688.282 687.256 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

07 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Em 30 de Setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 Valores expressos em milhares de reais Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado 30/09/2017 31/12/2016 31/12/2015 30/09/2017 31/12/2016 31/12/2015 Receita operacional líquida 1.327 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (797) Lucro bruto 530 8.465 (8.124) 341 17.051 (13.682) 3.369 2.102.381 (1.951.241) 151.140 2.078.090 (1.891.234) 186.856 2.371.983 (2.132.056) 239.927 Receitas/(despesas) operacionais Gerais e administrativas (16.202) Com vendas (190) Resultado de equivalência patrimonial 59.316 Outras receitas/(despesas) operacionais líquidas (1.423) Resultado antes do resultado financeiro 42.032 (4.226) (42) 83.004 (9.506) 69.571 (4.751) (95) 91.119 (14.346) 75.296 (61.134) (5.965) (0) (2.277) 81.763 (54.202) (9.149) (15.633) 107.872 (59.221) (11.289) 4.761 174.178 Receitas financeiras 1.047 Despesas financeiras (427) Resultado antes do Imposto de Renda 42.652 e Contribuição Social 2.430 (2.709) 69.292 3.782 (722) 78.356 24.310 (39.568) 66.506 73.519 (81.078) 100.313 52.045 (105.629) 120.594 Imposto de renda e contribuição social correntes Imposto de renda e contribuição social diferidos (3.478) (617) (189) (1.742) (22.821) (31.009) (2.510) (34.901) (6.691) Lucros dos exercícios/periodos 42.652 65.197 76.425 43.685 66.794 79.002 Lucros atribuíveis a: Acionista controladores Acionistas não controladores 42.652 1.033 48.357 65.197 1.597 66.794 76.425 2.577 79.002 Demonstrações do Resultado Abrangente 30/09/2017 Controladora 31/12/2016 31/12/2015 30/09/2017 Consolidado 31/12/2016 31/12/2015 Lucros líquidos dos exercícios 42.652 Outros resultados abrangentes 832 Total dos resultados abrangentes dos exercícios 43.484 65.197 (1.701) 63.496 76.425 1.517 77.942 43.685 832 44.517 66.794 (1.701) 65.093 79.002 1.517 80.519 Total dos resultados abrangentes atribuíveis a: Acionista controladores 43.484 Acionista não controladores 43.484 63.496 63.496 77.942 77.942 44.517 44.517 65.093 65.093 80.519 80.519 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

08 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em 30 de Setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 Valores expressos em milhares de reais DMPL Capital social Reserva de lucro Lucro acumulados Outros resultados abrangentes Patrimônio líquido atribuído ao controlador Participação dos não controladores Total do patrimônio líquido Saldos em 31 de dezembro de 2016 154.358 95.557 287 250.202 3.537 253.739 Dividendos distribuídos de 2015, nota 18.d (90.034) (90.034) (1.081) (91.115) Ajuste acumulado de conversão de moeda, nota 9 832 832 832 Ações em tesouraria Lucro líquido do exercício 42.652 42.652 1.033 43.685 Destinação dos lucros Reserva legal 2.133 (2.133) Transferência para reserva de lucro 40.519 (40.519) Saldos em 30 de setembro de 2017 154.358 48.175 (0) 1.119 203.652 3.489 207.141

09 COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR BALANÇOS PATRIMONIAIS Em 30 de Setembro de 2017, 31 de dezembro de 2016 e 2015 Valores expressos em milhares de reais Ativo 30/09/2017 Circulante Caixa e equivalentes de caixa 61.539 Contas a receber 349.934 Estoques 188.734 Impostos a recuperar 1.749 Partes relacionadas 24.830 Outros ativos financeiros 49.506 676.292 Não circulante Imposto de renda e contribuição social diferido 16.822 Depósitos judiciais 16.914 Propriedades para investimentos 5.844 Outros ativos financeiros 425 Total do realizável a longo prazo 40.004 31/12/2016 126.845 163.703 217.207 2.768 15.132 59.880 585.535 10.463 8.166 4.050 22.679 31/12/2015 122.854 170.725 248.953 12.721 8.866 24.858 588.977 11.552 6.092 3.841 21.485 Imobilizado 2.044 Intangível 395 2.439 2.348 115 2.463 1.563 133 1.696 Total do ativo não circulante 42.443 Total do ativo 718.735 25.142 610.677 23.181 612.158 Passivo e patrimônio líquido Circulante Fornecedores 379.829 Empréstimos e financiamentos 45.503 Salários e encargos sociais 3.831 Obrigações tributárias 26.638 30/09/2017 31/12/2016 31/12/2015 254.611 57.250 2.500 37.190 283.258 16.899 2.179 17.833 Partes relacionadas 8.465 Outras contas a pagar 11.218 7.137 40.705 467.019 367.153 360.874 Não circulante Empréstimos e financiamentos 21.506 Imposto de renda e contribuição social diferido 9.946 Provisão para contingências 6.135 Receita diferida 16.364 53.952 22.314 3.587 4.309 23.812 54.022 22.632 2.784 553 22.556 48.525 Patrimônio líquido Capital social 2.700 2.700 2.700 Reserva de lucros 143.509 186.802 200.059 Lucro do período 51.555 Total do patrimônio líquido 197.764 189.502 202.759 Total do passivo e patrimônio líquido 718.735 610.677 612.158 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

10 COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Em 30 de Setembro de 2017, 31 de dezembro de 2016 e 2015 Valores expressos em milhares de reais 30/09/2017 31/12/2016 31/12/2015 Receita operacional líquida 1.934.627 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (1.808.185) Lucro bruto 126.442 1.743.993 (1.603.810) 140.183 2.144.219 (1.960.595) 183.624 Receitas/(despesas) operacionais Gerais e administrativas (35.092) (43.488) (38.856) Com vendas (4.601) (6.039) (8.435) Outras receitas/(despesas) operacionais líquidas (731) (6.009) 19.169 Resultado financeiro, liquido (14.239) (7.777) (58.330) Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 71.779 76.870 97.172 Imposto de renda e contribuição social correntes (20.224) Imposto de renda e contribuição social diferidos Lucros dos exercícios/periodos 51.555 (21.652) (1.892) 53.326 (28.023) (5.030) 64.119 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

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