a. Quadro Principal ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Total do Ativo Circulante Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Imobilizado Total do Ativo Não Circulante TOTAL DO ATIVO 16.794.113,21 15.528.422,46 3.750.768,86 3.741.289,77 416.663,86 416.663,86 3.990.969,13 1.601.109,17 15.436,47 15.436,47 24.967.951,53 21.302.921,73-303.512,70 0,00-303.512,70 0,00 102.581.006,68 102.102.256,54 102.277.493,98 102.102.256,54 127.245.445,51 123.405.178,27 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Total do Passivo Circulante Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Total do Passivo Não Circulante 3.398.496,79 2.707.325,71 15.764.772,17 15.597.804,20 1,25 259,63 1.714.011,42 1.675.113,60 20.877.281,63 19.980.503,14 4.856.465,33 5.164.340,53 4.856.465,33 5.164.340,53 Patrimônio Líquido Página 1 de 8
Resultados Acumulados Superávits ou Déficits do Superávits ou Déficits de s es Total do Patrimônio Líquido TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 101.511.698,55 98.260.334,60 42.562.346,12 39.310.982,17 58.949.352,43 58.949.352,43 101.511.698,55 98.260.334,60 127.245.445,51 123.405.178,27 Página 2 de 8
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N.º 4.320/64 ATIVO (I) Ativo Financeiro Ativo Permanente Total do Ativo 17.277.316,03 16.010.337,98 109.968.129,48 107.394.840,29 127.245.445,51 123.405.178,27 PASSIVO (II) Passivo Financeiro Passivo Permanente Total do Passivo Saldo Patrimonial (I- II) 1.665.207,96 5.161.711,72 24.026.991,10 23.469.730,07 25.692.199,06 28.631.441,79 101.553.246,45 94.773.736,48 Página 3 de 8
c. Quadro das Contas de Compensação QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI N.º 4.320/64 ATOS POTENCIAIS ATIVOS Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Total dos Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00 Página 4 de 8
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 00000-RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 00094-Retenções em Caráter Consignatário 00101-FUNDEB 60% 00103-Educação 5% Sobre Transferências Constitucionais 00104-Educação 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 00107-Salário Educação 00116-PNAE - MERENDA ESCOLAR 00120-FNDE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00121-PNATE - EXERCICIO ANTERIOR 00124-SEED TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 00134-CRECHE PAC II 00135-CONVENIO PAC 2 EQUIPAMENTOS EDUCACAO MUNICIPAL 00137-PROGRAMA APOIO A CRECHES 00138-EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS 00141-Equipamentos Super Creche 00143-BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 00145-EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) 00310-SAUDE/CONVENIO 857/02 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 00335-REFORMA POSTO SAUDE AGUA BOA 00336-CONSTRUCAO POSTO SAUDE BELA VISTA 00369-Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs 00370-Equipamentos Estruturação Hospital 00371-Reforma e Ampliação UBS Centro 00373-TV EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL 00374-PROGRAMA QUALIFICAÇÃO CONSELHOS SAUDE 00494-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 00495-Atenção Básica 00496-Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital -4.159.147,70-2.788.553,20-195.677,16-174.852,73-116.722,64 47.868,40-274.523,93-299.411,69-515.661,33 130.657,42 1.348.865,75 858.387,84 37,22 36,93 51.632,10 42.061,06-124,65-124,69 18.841,87-5.692,30 37.213,12 12.255,88 2.060,52 2.044,36 1.635,59 17.799,24 7.730,67 7.668,76 2.847,09 2.824,77 903,87 896,79 263.134,66 0,00-1.103.759,66-719.017,49 143.643,39 142.517,17 11.405,99 11.353,22-46.455,04-46.468,60-4.373,01 17.600,21 224.152,85 223.115,92 46.594,75 46.379,20 328.516,45 326.996,73 6.325,37 6.296,30-60.575,65 0,00-25.520,27-40.295,70 65.962,79 69.239,58 Página 5 de 8
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 00497-Vigilancia em Saude 00498-Assistencia Farmaceutica 00499-Gestao do SUS 00500-Investimentos Rede Serv Saúde Portaria 203 GM de 2007 00501-Receitas de Alienações de Ativos 00504-Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciár 00507-CONTR. PARA CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 00509-GERENCIA DE TRANSITO 00510-TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 00511-TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 00518-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 00550-EXTINÇÃO DE ENTIDADE PREVIDENCIARIA 00551-COMPENSAÇÕES - RGPS E RPPS 00556-LEI PELE 00606-OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2006 00607-OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2008 00608-OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2012 00609-OPERAÇÃO DE CREDITO 2014 00701-EQUIPAMENTO PROINFÂNCIA 00713-MULTAS DE TRANSITO 00736-BPC NA ESCOLA 00746-FIA 2007 00765-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE APAE 00769-IGD BOLSA FAMILIA 00777-ADEQUAÇÃO CENTRO DE EVENTOS 00786-CONVENIO PAC 2012 00788-FUNASA REDE ESGOTO 00795-PAEFI/CEAS ASSISTENCIA 493.342,63 577.384,59 159.271,19 68.837,14 89.168,18 136.906,19 99.245,12 98.786,01 536.172,20 287.990,60 358.680,77 356.738,39-528.551,86 557.949,78 3.061,63 6.545,64-8.148,43-8.426,24 33.780,84 52.525,33 85.811,34 40.768,86 250.152,90 0,00 140.684,33 140.361,24 18,73 18,73 0,00 230,66 39,69 39,69 344,91 344,91 19.439,27 19.437,42-22.334,68-22.334,68 1.889,84 1.866,18 13.357,31 15.882,91 127,83 111,44 3.469,43 3.442,23 38.945,90 15.274,39 22.467,33 19.527,33 17.287,63-51.375,25-1.668.783,45-1.675.445,60 1.649.996,96 1.617.166,29 35.774,78 35.602,90 Página 6 de 8
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 00800-Programa mulheres em Foco 00801-CONTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS 00804-PROGRAMA AFAI - ASSISTENCIA SOCIAL 00805-PAVIMENTAÇÃO RUA MARTINS KAZAKEVICH I 00806-PAVIMENTAÇÃO RUA MARTINS KAZAKEVICH II 00808-CENTRAL DE RESIDUOS 00809-REFORMA GINASIO DE ESPORTES 00810-PAVIMENTAÇÃO STA MONICA II 00811-PAVIMENTAÇÃO AGUA BOA 00812-RECAPE STA LUCIA 00815-PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA MÔNICA I 00816-Programa Criança Feliz 00817-CONVENIO AQUISIÇÃO VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL 00818-ABORDAGEM SOCIAL 00819-ACOLHIMENTO SITUAÇÃO DE RUA 00820-AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETA RECICLAVEIS 00821-AQUISIÇÃO VEICULO UTILITARIO 00827-FAMILIA PARANAENSE 00829-FIA 2017 CONTA CORRENTE CAIXA 71.013-6 00934-Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 00935-Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) 00938-BL GSUAS FNAS 00939-BL GBF FNAS 01000-Recursos Ordinários Livres - Corrente 01103-Educação 5% Sobre Transferências Constitucionais 01104-Educação 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 01107-Salário Educação - Corrente 01303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Cor 01497-VIGILANCIA EM SAUDE 226.128,64 174.231,03-56.604,71-56.786,38 0,00 7.360,91-121.117,71-122.416,06-120.808,55-122.194,08-4.189,06-4.189,06-118.256,77-119.244,59-240.283,34-241.494,89-239.199,93-241.299,84 3.879,22-76.294,07-119.028,15-120.391,38 18.874,64 39.334,01 40.188,05 32.604,46 68.328,91 67.793,18 98.918,40 98.142,85 290.591,18 288.454,74-50.000,00 0,00 30.278,81 30.041,41 501,15 0,00 249.118,07 159.446,29 49.014,78 71.806,63 36.127,95 35.844,66 71.822,70 85.450,80-137.812,33-137.812,33-15.000,00-15.000,00-10.188,47-10.188,47-1.289,70-1.289,70-42.717,41-42.717,41-1.043,94-1.043,94 Página 7 de 8
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 01499-GESTÃO DO SUS 01512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Corrente 01606-A CLASSIFICAR 03000-Recursos Ordinários (Livres) - s es 31783-COV. PAV. ASFALTICA - JD ALVORADA 33135-CONV. PAC 2 EQUIP. EDUCACAO - Ex. Total das Fontes de Recursos -8.949,88-8.949,88-38.244,00-38.244,00-11.522,01-11.522,01-3.019,32-3.019,32-3.504,45-3.504,45-4.369,50-4.369,50-2.279.701,40-103.719,93 Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Página 8 de 8