Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/10/ 8/12 270 3.1.90.11.01 FOPAG - PACS 01/10/ -23.032,56-23.032,56 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 01/10/ -23.032,56-23.032,56 1/113 505.50 6,00 6,00 6,00 3.3.90.39.99 NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI - ME 3.10 3.10 3.10 1/111 1/114 1/112 10/369 18/176 18/178 18/179 18/180 18/181 18/177 18/193 18/194 18/195 18/196 31/8 LOCAÇÃO DE SOTFWAR NAS AEREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.
Página 2 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 39/6 3.3.90.39.05 BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 8.50 8.50 8.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 47/1 209 3.1.90.04.99 FOPAG CREAS CONTRATADOS 8.523,66 8.523,66 52.983,24 52.983,24 52.983,24 3.00 3.00 3.00 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 4.6.90.71.99 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT 4.4,75 4.4,75 4.4,75 93.162,59 93.162,59 8.523,66 PAGAMENTO DE SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/. 56/8 140 3.3.90.39.99 RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA E SERVIÇOS L CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 76/1 308 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 150/1 66 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/1 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 221/1 OR AUTO DE INFRAÇÃO 5828/D. DEBITO Nº 140000010614 101.686,25 1/115 777.407,66 1 1 1 3,00 3,00 3,00 1.00 3.3.90.36.15 ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA 1.10 1.10 80 80 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 10/371 10/370 15/6 238 3.3.90.36.15 MARLI ALV COSTA 1.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 18/197 18/6 OR 238 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/8 0 3.3.90.36.15 MARIA APARECIDA RIBEIRO 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 22/9 350 3.3.90.36.15 ANTONIO MOREIRA SILVA 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 M 22/8 238 3.3.90.36.15 MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 23/3 238 3.3.90.36.15 MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Página 3 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 24/2 236 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 3.279,00 3.504,00 3.504,00 3.279,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 29/8 307 3.3.90.36.99 JACKSON DE MELO PINTO 3.504,00 1.831,00 LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 30/8 307 3.3.90.36.99 VALMIR SOUSA MELO 1.831,00 1.831,00 LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 33/7 139 3.3.90.36.99 MARIO DAVI LAGO 3.00 3.00 3.00 5.888,00 5.888,00 5.888,00 1.50 1.50 1.50 LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 33/4 175 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 34/7 350 3.3.90.36.06 ELIENE LOP DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMENTO E INFORMAÇÕ DO SIOPS. 34/4 188 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 7.047,00 7.047,00 7.047,00 3.00 3.00 3.00 13.00 13.00 1.50 1.50 7.00 7.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 35/7 307 3.3.90.36.99 FRANCLIN BARBOSA CARVALHO VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 40/7 130 3.3.90.39.05 TRELA ASSSORIA CONTÁBIL - ME 13.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 50/7 70 3.3.90.36.99 ELIENE LOP DA SILVA 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMNETO E INFORMAÇÕ DO SIOPE 53/5 139 3.3.90.36.06 ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA 7.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 53/5 304 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 4.446,00 4.446,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 55/4 263 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 3.594,00 3.594,00 3.594,00 7.50 7.50 7.50 6.097,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 63/5 3.3.90.39.05 M. H. R. MARTINS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 81/5 36 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 6.097,00 6.097,00 1.20 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 92/3 81 3.3.90.36.15 SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS 1.20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 180/1 3.3.90.14.14 ACRANEIDE DA SILVA BEZERRA PAGAMENTO DE DIARIAS 216/1 3.3.90.14.14 CAMILA GEOVANA
Página 4 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 225/1 3.3.90.14.14 ELIS REGINA LEITE DE ARAÚJO 68.142,80 68.142,80 12.625,00 226/1 3.3.90.14.14 FABIANE MARIA SILVA 80.767,80 04/10/ 10/373 829.0,50 04/10/ 04/10/ 0,70 0,70 0,70 04/10/ 4,50 4,50 4,50 3.3.90.39.05 LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 04/10/ ME 6.92 6.92 8.037,00 8.037,00 10/372 10/374 49/4 SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS 89/1 282 3.3.90.39.05 LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 04/10/ ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS. APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/. 04/10/ 14.969,70 12,70 12,70 14.957,00 05/10/ 10/376 114.30 05/10/ 24,00 24,00 24,00 05/10/ 3 3 3 05/10/ 05/10/ 05/10/ 05/10/ 05/10/ 05/10/ 10/377 18/184 18/199 18/200 18/198 18/183 18/182
Página 5 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 05/10/ 109/4 21 3.3.90.39.14 CUNHA E CUNHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 05/10/ - EPP 6.00 6.00 6.00 LOCAÇÃO DE VEICULO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ASSSORAMENTO E ASSISTÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS TAREFAS 05/10/ 6.117,90 6.117,90 6.117,90 06/10/ 1/116 80.00 06/10/ 75,20 75,20 75,20 06/10/ 06/10/ 0,70 0,70 0,70 06/10/ 13,50 13,50 13,50 06/10/ 47,00 47,00 47,00 3.3.90.36.15 NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT 06/10/ 4.00 4.00 4.00 10/379 10/378 10/375 18/201 20/10 350 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS /8 96 3.3.90.36.99 ZEDEK HERALDO PEREIRA MORENO SILVA 06/10/ 5.00 5.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DIEL 64/5 139 3.3.90.36.99 MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR 06/10/ 4.00 4.00 4.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 83/9 68 3.3.90.30.07 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 06/10/ 14.500,25 14.500,25 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 220/1 OR 4.6.90.71.99 IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE 06/10/ 101.170,89 101.170,89 101.170,89 109.309,79 109.309,79 19.500,25 PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 819864 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI515283/D 06/10/ 128.810,04 09/10/ 10/381 538.794,09 09/10/ 25,50 25,50 25,50 09/10/ 2,00 2,00 2,00 10/380
Página 6 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 09/10/ 18/192 09/10/ 28,20 28,20 28,20 09/10/ 09/10/ 09/10/ 09/10/ 227,34 227,34 227,34 09/10/ 1.50 18/203 18/202 19/37 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 40/28 308 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 169/3 3.3.90.39.11 SERGIO SOAR CACIQUE 31610421825 1.50 CONTRATAÇÃO DE EMPRA EM DENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 227/1 3.3.90.14.14 JONATHAS DE OLIVEIRA MARIA 09/10/ 09/10/ 09/10/ 1.172,99 1.172,99 1.50 69 69 69 1,00 1,00 1,00 228/1 3.3.90.14.14 HELEOMARA RAMOS DE ALMEIDA 229/1 3.3.90.14.14 MONIELICA NONATA SANTOS 09/10/ 2.672,99 1/10 80.86 3.3.90.39.99 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS PAGAMENTO DE CNM DE 1/117 10/384 10/383 10/382 18/185 18/186 18/204
Página 7 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 19/36 1.258,77 1.258,77 1.258,77 1,74 1,74 1,74 53 53 53 17.653,85 17.653,85 17.653,85 60 60 60 51 51 51 1.64 1.64 1.64 27 27 27 6.054,25 6.054,25 6.054,25 1.80 1.80 1.80 83.351,55 83.351,55 83.351,55 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/35 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 21/71 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/70 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 32/7 307 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 32/8 307 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 43/18 OR 4.6.90.71.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE INSS- PARCELAMENTO 45/3 65 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 46/9 40 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM, DTINADO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 48/7 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 49/6 3.3.90.39.99 EDITORA ON LINE LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 60/2 281 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 77/6 66 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 79/5 140 3.3.90.39.78 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 104/4 69 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME 4.531,05 4.531,05 4.531,05 42 42 42 119.388,01 119.388,01 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 107/1 95 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 173/1 3.3.90.14.14 ROSEANY BARBOSA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO EMPRETEC 1.542.932,12 119.388,01 11/10/
Página 8 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 11/10/ 1/118 11/10/ 11/10/ 3,00 3,00 3,00 11/10/ 305,36 305,36 305,36 10.05 10.05 10.05 10/385 21/67 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 44/1 224 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 11/10/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PORTIVO, ASEREM UTILIZADAS NAS AÇO SOCIEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA COM O PÚBLICO A SER ATENTIDO PELO SCFV E CRAS 64/1 175 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 11/10/ 10.116,30 10.116,30 10.116,30 5.072,10 5.072,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PORTIVOS, DTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 64/2 175 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 11/10/ 5.072,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PORTIVOS, DTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 104/5 69 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME 11/10/ 6.165,00 6.165,00 6.165,00 11/10/ 15 15 15 31.873,66 31.873,66 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 230/1 3.3.90.14.14 ERIVALDO MSIAS DA SILVA 11/10/ 31.873,66 13/10/ 10/387 281.709,15 13/10/ 4,50 4,50 4,50 13/10/ 2.40 2.40 3.21 3.21 6.50 6.50 13/10/ 3.21 3.21 13/10/ 13.84 13.84 13/10/ 18.765,66 18.765,66 18.765,66 25.270,16 25.270,16 22.66 23/1 188 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNIPAL 24/1 175 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 13/10/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 47/1 359 3.3.90.30.47 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 13/10/ 6.50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 69/1 95 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 71/1 137 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 72/5 150 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 13/10/ 286.716,00 47.937,66 16/10/
Página 9 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 16/10/ 10/386 16/10/ 16/10/ 31,67 31,67 31,67 20.287,25 21/68 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 83/10 68 3.3.90.30.07 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 16/10/ 20.287,25 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 16/10/ 20.326,42 39,17 39,17 20.287,25 17/10/ 6/11 368.623,20 203,68 203,68 203,68 57,29 57,29 57,29 51,54 51,54 51,54 56,48 56,48 56,48 101,32 101,32 101,32 37,42 37,42 37,42 17/10/ 3,00 3,00 3,00 17/10/ 1.682,49 1.682,49 1.682,49 17/10/ 17/10/ 17/10/ 6.60 17/10/ 50 50 50 17/10/ 8.861,61 8.861,61 8.861,61 11.573,63 11.573,63 6.60 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/12 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/13 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/16 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/15 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/14 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 10/388 14/1 OR 316 3.3.90.39.05 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 18/210 18/209 86/3 64 3.3.90.30.39 V. A. DE ASSIS - ME 6.60 FORCECIMENTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS 155/5 OR PAGAMENTO DE DE MULTAS DE DCTF, CODIGO 1345 244/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 17/10/ 183.664,10 18.173,63
Página 10 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 18/10/ 10/389 18/10/ 2,00 2,00 2,00 18/10/ 18/10/ 18/10/ 6.00 6.00 6.00 6.020,80 6.020,80 18/206 18/205 52/7 70 3.3.90.36.99 ARIJHONNE DA COSTA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 18/10/ 6.020,80 19/10/ 1/119 69.00 19/10/ 19/10/ 4,50 4,50 4,50 19/10/ 19/10/ 19/10/ 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI19/10/ - ME 18.612,00 18.612,00 18.612,00 10/390 18/208 18/207 19/ PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 55/4 177 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 55/5 177 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI19/10/ - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 56/6 140 3.3.90.39.99 RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 19/10/ E SERVIÇOS L 26.491,62 26.491,62 18.555,60 26.491,62 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 56/2 177 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -19/10/ ME 18.555,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 90/1 6 3.3.90.14.14 RONE ELLI DA SILVA AMORIM 19/10/ 20 20 20 19/10/ 10 10 10 19/10/ 10 10 10 19/10/ 5.524,75 5.524,75 5.524,75 PAGAMENTO DE DIARIAS 91/1 6 3.3.90.14.14 RONE ELLI DA SILVA AMORIM 92/1 6 3.3.90.14.14 RONE ELLI DA SILVA AMORIM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS 104/3 69 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Página 11 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 19/10/ 129/2 66 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -19/10/ ME 18.583,80 18.583,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 130/4 66 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI19/10/ - ME 18.33 18.33 18.33 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 236/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 19/10/ 155,44 155,44 155,44 19/10/ 481,09 481,09 481,09 19/10/ 518,44 518,44 518,44 19/10/ 68,19 68,19 68,19 19/10/ 86,99 86,99 86,99 19/10/ 843,80 843,80 843,80 71.581,87 71.581,87 37.13 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 237/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 239/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 240/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 2/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 242/1 OR 120 3.3.90.91.04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 19/10/ 108.721,27 20/10/ 10/394 959.173,69 20/10/ 1,50 1,50 1,50 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 386,92 386,92 386,92 51 51 51 10/396 10/395 18/189 18/211 19/39 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/38 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 21/72 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 231/1 3.3.90.14.14 THAIZ FONSECA BARROS 20/10/
Página 12 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 20/10/ 232/1 3.3.90.14.14 IZABEL CRISTINA DAVILA SAMPAIO 20/10/ 63 63 1.583,17 1.583,17 63 20/10/ 1.583,17 23/10/ 10/398.14 23/10/ 15,00 15,00 15,00 23/10/ 23/10/ 40,09 40,09 40,09 36.831,10 5.95 10/397 21/75 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 90/2 66 3.3.90.39.99 K W EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 23/10/ 36.831,10 SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA COLA MUNICIPAL ALCID DA CONCEIÇÃO LIMA, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 191/1 140 3.3.90.39.96 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/10/ - ME 5.95 5.95 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 212/1 OR 62 3.1.90.04.99 FOPAG 13 40% CONTRATADOS 23/10/ 59.058,84 59.058,84 6.007,59 6.007,59 95.889,94 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO 23/10/ 101.897,53 24/10/ 10/400 325.335,68 24/10/ 24/10/ 10,50 10,50 10,50 24/10/ 24/10/ 24/10/ 1.563,36 10/399 18/188 18/187 51/5 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 1.563,36 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 5MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 52/5 OR 282 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 24/10/ 2.073,08 2.073,08 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 1MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 79/6 140 3.3.90.39.78 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 24/10/ - ME 83.351,55 83.351,55 83.351,55 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 97/5 71 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 24/10/ 1.563,36 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 1.563,36
Página 13 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 24/10/ 98/5 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 24/10/ 83.383,35 83.383,35 7.272,88 2.073,08 2.073,08 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 24/10/ 90.656,23 25/10/ 1/120 657.533,83 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 1,50 1,50 1,50 25/10/ 25/10/ 18,24 18,24 18,24 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 283,49 283,49 10/403 10/402 10/401 10/408 10/409 10/406 18/212 18/191 18/213 19/40 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/42 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/43 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 25/10/ 74.00 283,49 26/10/
Página 14 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 26/10/ 10/407 26/10/ 36,50 36,50 36,50 26/10/ 1 1 1 26/10/ 12,00 12,00 12,00 26/10/ 96,10 96,10 10/405 10/404 18/214 26/10/ 96,10 27/10/ 1/121 25.00 27/10/ 27/10/ 9,00 9,00 9,00 27/10/ 5.49 10/393 17/9 130 3.3.90.39.11 ADM SISTEMAS LTDA 5.49 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE TRIBUTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA E WEB TRIBUTOS. 21/73 27/10/ 234,36 234,36 234,36 27/10/ 4.14 4.14 4.14 27/10/ 1.895,00 1.895,00 1.895,00 3.3.90.39.96 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 27/10/ - ME 12.746,10 12.746,10 12.746,10.457,03.457,03.457,03 60.490,89 60.490,89 5.49 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 59/5 304 3.3.90.30.99 MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE TONER TINTAS E CARTUCHOS 59/6 304 3.3.90.30.99 MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE TONER TINTAS E CARTUCHOS 152/3 140 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA REFORMA DA PRAÇA SUAPI. 210/1 OR 27/10/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, CÓDIGO 1734 27/10/ 65.980,89 30/10/ 10/392 380.095,09 30/10/
Página 15 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 30/10/ 11/34 271 30/10/ 3.244,55 3.244,55 1.365,00 1.365,00 3.031,77 3.031,77 1.269,37 1.269,37 13.00 13.00 Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/32 271 30/10/ Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/33 271 30/10/ Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 21/74 30/10/ 1.269,37 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 40/6 130 3.3.90.39.05 TRELA ASSSORIA CONTÁBIL - ME 30/10/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 50/2 364 3.1.90.11.01 FOPAG CRIANÇA FELIZ 30/10/ 4.137,00 4.137,00 30/10/ 3.00 3.00 30/10/ 12.00 12.00 30/10/ 9.00 9.00 1.276,87 1.276,87 48.778,32 PAGAMENTO DE SERVIDOR CRIANÇA FELIZ 76/2 308 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 150/2 66 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/2 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 30/10/ 50.055,19 1/136 1.035.204,97 2 2 2 1.640,57 1/122 1/10 247 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS 1.640,57 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/10 32 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS 27.322,53 27.322,53 18.916,02 4.770,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/10 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS EFETIVOS 18.916,02 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/18 235 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.770,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/19 235 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 2.185,58 2.185,58 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/10 14 3.1.90.04.01 FOPAG ADM COMISSIONADOS 16.865,65 Referente ao pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM COMISSIONADO no exercicio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 16.865,65
Página 16 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 3/17 261 3.1.90.04.99 FOPAG PAB 14.437,00 24.444,95 13.331,12 13.331,12 12.352,65 12.352,65 14.437,00 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PAB no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 4/10 31 3.1.90.04.99 FOPAG ADM CONTRATADOS 24.444,95 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 4/10 266 3.1.90.04.99 FOPAG - PSB Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PSB CONTRATADOS, no exercicio de. 4/10 234 3.1.90.04.99 FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT. Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS E AGENT POLITICOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 5/10 171 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO 103.713,75 103.713,75 26.221,13 26.221,13 28.924,00 28.924,00 20.664,68 2.45 PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 6/9 170 3.1.90.04.01 FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS 6/10 302 3.1.90.04.02 FOPAG FUS CONTRATADOS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 7/11 290 3.1.90.11.99 FOPAG - ENDEMIAS 20.664,68 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/10 209 3.1.90.04.99 FOPAG - CRAS CONTRATADOS 2.45 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 7/11 209 3.1.90.04.99 FOPAG - CRAS CONTRATADOS 6.875,00 6.875,00 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/11 270 3.1.90.11.01 FOPAG - PACS 23.855,98 23.855,98 5.485,50 6.50 15.75 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/10 170 3.1.90.04.01 FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 5.485,50 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 9/10 260 3.1.90.04.99 FOPAG - N.A.S.F 6.50 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do NASF no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/18 255 3.1.90.04.99 FOPAG SAMU 15.75 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do SAMU no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/391 10,50 10,50 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS 4.685,00 10,50 10/10 247 PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 4.685,00
Página 17 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 11/31 271 4.271,08 4.271,08 6.010,20 6.010,20 2.776,20 2.776,20 4.214,00 4.214,00 24.12 24.12 21.927,00 21.927,00 3.1.90.04.99 FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 23.784,79 23.784,79 18,80 18,80 18,80 2.173,50 2.173,50 1.26 1.26 3.3.90.39.81 CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 36,50 36,50 36,50 2,23 2,23 2,23 1.827,48 1.827,48 1.827,48 2.448,52 2.448,52 2.448,52 85.612, 85.612, 1.800,90 1.800,90 60.019,92 60.019,92 Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/29 271 Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/30 271 Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/10 OR 247 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS 12/10 OR 258 3.1.90.04.99 FOPAG - PSF PAGAMENTOS DE SERVIDOR FOPAG PSF 13/10 OR 279 3.1.90.04.99 FOPAG - CAPS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento CAPS 14/10 14 PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 18/215 18/190 18/11 OR 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS AGENT POLITICOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 19/7 175 3.3.90.30.04 V. A. DE ASSIS - ME AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P E BOTIJÃO DE GÁS. 20/4 OR 177 21/69 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/77 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/76 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 30/5 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31/5 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 32/5 OR 360 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
Página 18 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 34/3 205 5.211,00 5.211,00 28 28 144,32 144,32 144,32 21,77 21,77 21,77 150,78 150,78 150,78 20,86 20,86 20,86 72,74 72,74 72,74 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS 31.455,90 31.455,90 7.290,33 7.290,33 120.262,73 120.262,73 62.019,92 62.019,92 13.04 13.04 12.687,02 12.687,02 5.05 5.05 35 35 3.1.90.04.99 FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO PAGAMENTO DE SERVIDOR 37/5 304 3.3.90.30.99 V. A. DE ASSIS - ME AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS 40/32 308 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/29 308 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/33 308 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/30 308 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/31 308 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 47/5 181 PAGAMENTO FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO 47/2 209 3.1.90.04.99 FOPAG CREAS CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR 49/5 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 50/5 180 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 51/5 362 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 82/1 375 3.1.90.11.01 FOPAG - PACS PAGAMENTO COM O PAB INCREMENTO, REFERENTE AO M DE OUTUBRO 83/1 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 84/1 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS EFETIVOS PAGAMENTO COM O PAB ENCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 85/1 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS AGENT POLITICOS PAGAMENTO COM O PAB ENCREMENTO, REFERENTE AO M DE OUTUBRO/ 86/1 OR 376 3.1.90.04.99 FOPAG FUS CONTRATADOS PAGAMENTO COM O PAB INCREMENTO 93/1 6 3.3.90.14.14 KIRA CORREA GOM 35
Página 19 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 110/5 3.3.90.39.11 DELALIBERA DENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME 7.031,21 6.801,35 6.801,35 3.591,45 3.591,45 40.666,04 40.666,04 2.305,58 2.305,58 50.983,15 50.983,15 53.289,67 53.289,67 1.800,90 1.800,90 25 25 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕ DA MODALIDADE PREGÃO PRENCIAL 112/6 4.6.90.71.01 IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE 7.031,21 7.031,21 PAGAMENTO DE DÉBITO Nº 800053 - AUTO DE IND=FRAÇÃO - AI515284/D - PROCSO Nº 02025.004542/2006-01 170/8 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/11 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/10 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/9 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/6 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/7 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 211/1 OR 62 3.1.90.04.99 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO, REFERENTE AO M DE OUTUBRO TOTAL GERAL 13.183.448,34 1.048.549,20 12.202,71 12.202,71 1.036.346,49 22.423.858,42 2.023.535,37-23.032,56 708.990,24 708.990,24 1.337.577,69