ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,09 102,0% 30,9%

ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 92.814.487,00 94.367.363,09 102,0% 30,9% DIRETAS 43.411.009,00 44.324.830,96 102,0% 14,5% INDIRETAS 49.403.478,00 50.042.532,13 101,0% 16,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 6.201.179,00 6.781.931,76 109,0% 2,1% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 182.311,34 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.201.179,00 6.599.620,42 106,0% 2,1% RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS RECEITAS DE SERVIÇOS 93.325.945,00 91.658.009,65 98,0% 31,1% SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 7.858.380,00 10.234.027,04 130,0% 2,6% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 8.938.668,00 9.738.382,01 109,0% 3,0% SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 70.434.492,00 68.558.590,03 97,0% 23,4%

SERVIÇOS DE LAZER SERVIÇOS LABORATORIAIS 6.094.405,00 3.127.010,57 51,0% 2,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.396.105,00 5.959.585,19 427,0% 0,5% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 448.105,00 734.032,64 164,0% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 828.217,98 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 168.733,56 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 778.000,00 4.228.601,01 544,0% 0,3% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS 170.000,00 0,00 0,0% 0,1% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO AUXÍLIOS REGIMENTAIS 11.198.847,00 11.419.711,82 102,0% 3,7% AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL 11.198.847,00 11.419.711,82 102,0% 3,7% CONVÊNIOS 49.396.679,00 39.945.459,33 81,0% 16,4% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 6.419.000,00 0,00 0,0% 2,1% ENTIDADES PÚBLICAS 16.670.109,00 18.816.294,01 113,0% 5,5% ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS 26.307.570,00 21.129.165,32 80,0% 8,8% APOIOS FINANCEIROS 4.491.324,00 9.424.339,24 210,0% 1,5% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.491.324,00 9.424.339,24 210,0% 1,5%

INCENTIVO À PRODUÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.150.989,00 42.342.386,96 140,0% 10,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.434.075,00 0,00 0,0% 0,5% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 28.716.914,00 42.342.386,96 147,0% 9,6% ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.024.857,00 0,00 0,0% 1,0% SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.024.857,00 0,00 0,0% 1,0% AUXÍLIOS 8.399.045,00 7.208.114,96 86,0% 2,8% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.399.045,00 7.208.114,96 86,0% 2,8% AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 300.399.457,00 309.106.902,00 102,9% Fonte: GPO - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO VALORES APROVADOS NO PLANO DE AÇÃO 2017 DESPESAS Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.666.732,00 140.392.139,62 96,0% 48,5%

ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 77.276.361,00 70.091.219,85 91,0% 25,7% ENCARGOS TRABALHISTAS 48.314.535,00 45.878.615,97 95,0% 16,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 18.299.818,00 22.102.363,49 121,0% 6,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 139.050,00 714.768,96 514,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.636.968,00 1.605.171,35 98,0% 0,5% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 10.941.300,00 9.859.295,52 90,0% 3,6% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 733.045,00 962.686,63 131,0% 0,2% CONDOMÍNIO 0,00 162.803,35 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 8.244.321,00 6.898.279,31 84,0% 2,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 1.296.841,00 915.647,35 71,0% 0,4% GÁS 79.494,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 584.160,00 919.878,88 157,0% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 3.439,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAIS 19.610.310,00 19.991.415,67 102,0% 6,5% MATERIAL DE EXPEDIENTE 428.013,00 114.620,93 27,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 7.628.643,00 3.567.489,51 47,0% 2,5% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.087.693,00 2.477.528,34 228,0% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 246.476,00 275.783,34 112,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 29.169,00 21.261,57 73,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 69.366,00 69.398,89 100,0% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 682.349,00 604.450,99 89,0% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 441.048,00 342.607,51 78,0% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 496.530,00 466.744,78 94,0% 0,2% EMBALAGENS 76.694,00 21.197,88 28,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.011.556,00 2.372.387,02 118,0% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 62.054,00 28.189,92 45,0% 0,0%

MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 63,53 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.663,00 16.881,42 253,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 173.672,00 122.478,45 71,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS 6.170.384,00 9.490.331,59 154,0% 2,1% TRANSPORTE E VIAGENS 3.515.076,00 4.492.886,03 128,0% 1,2% PASSAGENS NACIONAIS 1.071.236,00 1.411.494,49 132,0% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 130.582,00 285.528,35 219,0% 0,0% HOSPEDAGENS 949.270,00 1.207.890,14 127,0% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 257.311,00 529.570,70 206,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 33.150,00 282.367,84 852,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 1.49 AJUDA DE CUSTOS VIAGENS 367.033,00 0,00 0,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 111.841,00 138.649,38 124,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 593.163,00 637.385,13 107,0% 0,2% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 100.099,13 0,0% 0,0% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 0,00 100.099,13 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 50.843.042,00 51.547.419,99 101,0% 16,9% TRADUÇÕES 8.640,00 44.433,12 514,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 6.038.983,00 3.578.677,35 59,0% 2,0% AUDITORIA 146.965,00 75.064,39 51,0% 0,0% INFORMÁTICA 2.737.805,00 3.086.173,44 113,0% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 205.023,00 379.344,69 185,0% 0,1% ODONTOLÓGICOS

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.429.088,00 2.311.024,01 95,0% 0,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 665.998,00 426.655,47 64,0% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 7.385.910,00 7.221.400,89 98,0% 2,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.110.775,00 4.366.669,63 85,0% 1,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.845.700,00 3.668.972,49 95,0% 1,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.881.880,00 3.084.962,75 107,0% 1,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 530.462,00 472.310,74 89,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 918.605,00 887.732,89 97,0% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 140.204,00 30.826,16 22,0% 0,0% SEGUROS 784.794,00 438.348,13 56,0% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.226.672,00 1.558.688,41 127,0% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.074.268,00 793.600,61 74,0% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 694.007,00 515.357,60 74,0% 0,2% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 247.732,00 572.178,17 231,0% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 2.628.118,00 2.509.663,49 95,0% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 125.714,00 282.092,28 224,0% 0,0% PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 151.663,00 239.509,83 158,0% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.187.334,00 947.595,26 80,0% 0,4% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 1.127.911,00 1.156.181,12 103,0% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.548.791,00 12.899.957,07 151,0% 2,8% ARRENDAMENTO MERCANTIL MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS

MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 8.975.460,00 7.491.119,11 83,0% 3,0% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 3.624.000,00 2.313.104,34 64,0% 1,2% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS BANCÁRIAS 276.637,00 470.772,48 170,0% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 1.884,00 10.089,66 536,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 5.070.221,00 4.653.912,99 92,0% 1,7% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 2.718,00 43.239,64 1.591,0% 0,0% IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 234.667,00 315.577,83 134,0% 0,1% IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 6.309,75 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 1.124,82 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 14.155,00 32.627,08 230,0% 0,0% TAXAS 120.243,00 186.765,88 155,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 72.588,16 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 100.269,00 16.162,14 16,0% 0,0% DESPESAS DIVERSAS 2.324.751,00 2.069.720,35 89,0% 0,8% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.637.642,00 1.751.488,64 107,0% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 530.309,00 119.073,64 22,0% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.20 DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 45.139,65 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 155.600,00 154.018,42 99,0% 0,1% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR 2.570.700,00 2.535.367,38 99,0% 0,9% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 1.688.613,00 1.629.994,55 97,0% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 882.087,00 905.372,83 103,0% 0,3% AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS 306.000,00 663.206,10 217,0% 0,1% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS 306.000,00 663.206,10 217,0% 0,1% APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS 1.445.000,00 1.451.618,75 100,0% 0,5% AUXÍLIOS A TERCEIROS 1.445.000,00 1.451.618,75 100,0% 0,5% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 13.580,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 13.580,00 0,0% 0,0% INVESTIMENTOS 44.774.325,00 39.134.388,10 87,0% 14,9% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 27.392.169,00 26.003.081,31 95,0% 9,1%

BENS MÓVEIS 15.660.862,00 8.961.336,79 57,0% 5,2% BENS INTANGÍVEIS 1.721.294,00 4.169.970,00 242,0% 0,6% INVERSÕES FINANCEIRAS 9.240,00 10.116,54 109,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 9.240,00 10.116,54 109,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA AUXÍLIOS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES 9.182.854,00 10.475.912,46 114,0% 3,1% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9.182.854,00 10.475.912,46 114,0% 3,1% TOTAIS 300.399.457,00 290.543.862,58 96,7% Fonte: GPO - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO VALORES APROVADOS NO PLANO DE AÇÃO 2017 DESPESAS POR FINALIDADE Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) GESTÃO 12.368.137,00 11.629.960,65 94,0% 4,1% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 7.073.256,00 7.175.305,41 101,0% 2,4% EDUCAÇÃO 129.865.888,00 140.091.692,37 108,0% 43,2% SAÚDE E SEGURANÇA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 86.898.539,00 78.169.946,45 90,0% 28,9% SUPORTE AO NEGÓCIO 39.511.760,00 33.094.034,51 84,0% 13,2% APOIO 24.681.877,00 20.382.923,19 83,0% 8,2% TOTAIS 300.399.457,00 290.543.8 62,58 96,7% Fonte: GPO - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO VALORES APROVADOS NO PLANO DE AÇÃO 2017