INDICADOR 2A PLANEJAMENTO E GESTÃO INDICADOR 2A 2 PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos da Cobrança Federal PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2013 2014 ITEM PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP AÇÕES VALOR PREVISTO NO PAP (mil R$) OBJETO ETAPAS INFORMAÇÕES 2013 2014 IDENTIFICAÇÃO DOS STATUS PRINCIPAIS ATRASOS Total 2013 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 2014 E JUSTIFICATIVAS 1 Apoio à localização industrial mediante difusão de informações sobre as disponibilidades I Sistema de hídricas e o Suporte à Decisão enquadramento dos SSD corpos d'água, nos locais de interesse para captação de águas e lançamentos, considerando as áreas críticas R$ 200.000,00 emissão de certificado SSL do servidor do sistema de informações geográficas das bacias PCJ Nº contrato Ordem de serviço do contrato Valor do contrato R$ 718,20 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 718,20 R$ 718,20 R$ 718,20 % de desembolso acumulado 100% 100% 100% 15 dias 20 dias 2 2 Encaminhamento e Acompanhamento das discussões da proposta de enquadramento junto aos Conselhos Estaduais de MG e SP e Conselho Nacional R$ 250.000,00 monitoramento e avaliação do cumprimento das metas do plano de bacias nas ações relacionadas ao esgotamento sanitário para o período de 2008 a 2020 Nº contrato 024/2013 06/09/2013 Ordem de serviço do contrato 06/09/2013 Valor do contrato R$ 147.895,75 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 147.895,75 R$ 88.737,44 R$ 59.158,31 R$ 59.158,31 II Enquadramento dos Corpos D àgua e Plano de Bacias % de desembolso acumulado 100% 60,00% 100,00% 40,00% 3 6 Revisão do Plano de Bacias R$ 1.500.000,00 visando à elaboração de termo de referência com determinação das atividades de revisão do plano das Bacias PCJ 2010 a 2020 Nº contrato 19/2014 16/05/2014 Ordem de serviço do contrato 16/05/2014 Valor do contrato R$ 13.800,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 13.800,00 R$ 13.800,00 R$ 13.800,00 % de desembolso acumulado 100% 100% 100,00% 4 2 Prestação de serviços para ampliação dos pontos existentes, manutenção e funcionamento da sala V Monitoramento de situação Hidrológico, Sala de 5 Situação e Modernização/implanta Drenagem Urbana ção e operação da rede hidrometereológica e gerenciadora dos serviços 7 Instalação de medidores de vazão R$ 7.550.000,00 Nº contrato 23/2014 monitoramento hidrológico 05/06/2014 para as bacias PCJ Ordem de serviço do contrato 05/06/2014 Valor do contrato R$ 7.205.636,14 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 432.338,16 R$ 432.338,16 R$ 432.338,16 % de desembolso acumulado 6% 6,00% 6,00% 5 Serviços de divulgação institucional (despesas com postagens materiais impressos ) Nº contrato Ordem de serviço do contrato
Valor do contrato R$ 78.846,69 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 78.846,69 R$ 6.608,03 R$ 3.681,91 R$ 19.336,16 R$ 9.395,12 R$ 1.636,73 R$ 9.006,40 R$ 10.076,62 R$ 936,14 R$ 18.169,58 R$ 78.846,69 % de desembolso acumulado 100% 8,38% 13,05% 37,57% 49,49% 51,57% 62,99% 75,77% 76,96% 100,00% 100,00% 20 dias 30 dias 6 2 Contratação de serviços para levantamento de informações, criação, impressão e divulgação do relatório de gestão annual, informativos dos, folders, banners, etc. R$ 1.000.000,00 diagramação de materiais de divulgação institucional Nº contrato 010/2014 23/04/2014 Ordem de serviço do contrato 23/04/2014 Valor do contrato R$ 37.432,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 23.234,00 R$ 16.511,00 R$ 3.532,00 R$ 200,00 R$ 2.991,00 R$ 23.234,00 % de desembolso acumulado 62,07% 44,11% 53,55% 54,08% 62,07% 62,07% 40 dias 20 dias 7 Fornecimento de materiais institucionais impressos Nº contrato 011/2014 a 015/2014 24/04/2014 Ordem de serviço do contrato 24/04/2014 Valor do contrato R$ 79.460,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 50.357,50 R$ 8.400,00 R$ 4.832,50 R$ 3.890,00 R$ 1.992,50 R$ 150,00 R$ 28.950,00 R$ 2.142,50 R$ 50.357,50 VI Educação Ambiental e Comunicação social % de desembolso acumulado 63,37% 10,57% 16,65% 21,55% 24,06% 24,24% 60,68% 63,37% 63,37% 30 dias 20 dias 8 3 Contratação de serviços visando a continuidade da TV PCJ R$ 1.500.000,00 produção de programas para a TV PCJ Nº contrato 26/2014 27/06/2014 Ordem de serviço do contrato 27/06/2014 Valor contratado R$ 124.340,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 39.214,99 R$ 10.840,00 R$ 9.458,33 R$ 9.458,33 R$ 0,00 R$ 9.458,33 R$ 39.214,99 % de desembolso acumulado 32% 8,72% 16,32% 23,93% 31,54% 31,54% 20 dias 15 dias 9 5 Contratação de consultoria para transformação do Plano de Bacias (linguagem técnica) em linguagem pedagógica e produção de materiail específico para diversas faixas etárias R$ 500.000,00 visando a produção de vídeos educomunicativos Nº contrato 39/2014 05/11/2014 Ordem de serviço do contrato 05/11/2014 Valor contratado R$ 95.000,00 Desembolso do Contrato (mil R$) 0% % de desembolso acumulado 0% 15 dias 20 dias 10 6 Contratação de serviços visando a transmissão on line das reuniões plenárias e eventos especiais R$ 400.000,00 para transmissão de eventos, reuniões online e gravação de imagens Nº contrato 02/2014 25/02/2014 Ordem de serviço do contrato 25/02/2014 Valor contratado R$ 58.150,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 46.400,00 R$ 11.150,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 46.400,00 % de desembolso acumulado 80% 19,17% 39,38% 59,59% 79,79% 79,79% elaboração de termos de
11 VII Área de Proteção e Recuperação de Mananciais APRM 3 Elaboração de PDPA's para APRM's elaboração de termos de referência para diagnósticos e projetos, visando a recuperação, proteção, conservação e Nº contrato 36/2014 R$ 1.000.000,00 adequação ambiental das áreas localizadas na 16/10/2014 microbacia do Córrego do Bom Jardim no município Ordem de serviço do contrato 16/10/2014 de Vinhedo/SP e na Microbacia do Córrego do Valor contratado R$ 14.000,00 Cavalheiro e entorno no município de Analândia/SP Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 % de desembolso acumulado 20% 20,00% 20,00% 60 dias 45 dias 12 IX Plano Diretor Saneamento Ambiental 1 Contratação de empresa visando o desenvolvimento de PMSB para 17 (água, esgoto, lixo e drenagem) municípios e complementação do PMSB de 11 municípios (lixo e drenagem) R$ 4.500.000,00 consultoria especializada para elaborar 24 PMSB nos termos da Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10 e PMGIRS nos termos da Lei 12.305/10 Nº contrato 025/2013 e 026/2013 16/09/2013 Ordem de serviço do contrato 16/09/2013 Valor do contrato R$ 2.061.176,17 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 965.509,57 R$ 213.181,07 R$ 3.810,80 R$ 152.339,40 R$ 33.186,46 R$ 177.364,83 R$ 25.792,17 R$ 225.580,73 R$ 36.593,12 R$ 97.660,99 R$ 752.328,50 % de desembolso acumulado 46,84% 10,34% 10,53% 17,92% 19,53% 28,13% 29,38% 40,33% 42,10% 46,84% 36,50% 60 dias 20 dias 13 XII Pagamento por Serviços Ambientais PSA e Recomposição Florestal 1 Serviços para atualização do Plano Diretor de Reflorestamento R$ 1.500.000,00 visando à avaliação de referencial técnico e elaboração de termo de referência para atualização do "Plano Diretor para recomposição florestal visando à produção de água nas bacias PCJ" Nº contrato 014/2013 24/06/2013 Ordem de serviço do contrato 03/07/2013 Valor do contrato R$ 98.500,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 59.100,00 0,00 R$ 29.550,00 R$ 29.550,00 R$ 59.100,00 % de desembolso acumulado 60,00% 0,00% 30,00% 60,00% 60,00% 30 dias 45 dias 14 especializada para assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das funções finalísticas (de investimentos) já contratadas e a serem contratadas pela Agência das Bacias PCJ Nº contrato 018/2013 30/07/2013 Ordem de serviço do contrato 01/08/2013 Valor do contrato R$ 1.669.065,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 1.096.355,00 R$ 270.000,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 71.588,75 R$ 71.588,75 R$ 71.588,75 R$ 71.588,75 R$ 826.355,00 % de desembolso acumulado 65,69% 16,18% 20,22% 24,27% 28,31% 32,35% 36,40% 40,44% 44,49% 48,53% 52,82% 57,11% 61,40% 65,69% 49,51% 15 dias 30 dias 15 XIII Recuperação da Qualidade dos Corpos D Água 4 Remuneração do Agente Técnico e Gerenciadora de Projetos R$ 2.100.000,00 engenharia para análise de empreendimentos com emissão de parecer técnico no âmbito do processo de seleção e indicação visando a obtenção de recursos do FEHIDRO e das cobranças PCJ exercício 2013 Nº contrato 016/2013 03/07/2013 Ordem de serviço do contrato 03/07/2013 Valor do contrato R$ 79.700,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 79.700,00 R$ 79.700,00 % de desembolso acumulado 100,00% 100,00% 15 dias 45 dias 16 engenharia para análise de empreendimentos com emissão de parecer técnico no âmbito do processo de seleção e indicação visando a obtenção de recursos do FEHIDRO e das cobranças PCJ exercício 2014 Nº contrato 020/2014 26/05/2014 Ordem de serviço do contrato 26/05/2014 Valor do contrato R$ 167.750,00
Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 167.750,00 R$ 67.100,00 R$ 100.650,00 R$ 167.750,00 % de desembolso acumulado 100,00% 40% 60% 100,00% 15 dias 60 dias 17 XIV Uso Racional dos Recursos Hidricos 1 Elaboração do plano diretor de controle de perdas para 18 municípios e complementação de planos existentes conforme conteúdo minimo para 22 municípios R$ 5.000.000,00 consultoria especializada para elaborar plano diretor de combate às perdas em sistema de abastecimento público de água, nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí Nº contrato 28/2014 e 29/2014 04/07/2014 Ordem de serviço do contrato 04/07/2014 Valor do contrato R$ 1.881.689,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 188.168,90 R$ 188.168,90 R$ 188.168,90 % de desembolso acumulado 10,00% 10% 10,00% 30 dias Nº contrato 019/2013 18 01/08/2013 Ordem de serviço do contrato 01/08/2013 XV Cursos e Capacitação 1 Firmar parceria com instituições de Ensino, visando oferecer aos membros das Câmaras Ténicas vagas nos cursos de especialização "Lato Sensu". 1 vaga por Câmara Técnica R$ 480.000,00 Contratação de instituição de ensino superior para oferecimento de curso de PósGraduação Lato Sensu "Gerenciamento de Recursos Hídricos" para membros dos Valor do contrato R$ 85.580,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 60.940,00 R$ 18.700,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 42.240,00 % de desembolso acumulado 71,21% 21,85% 25,96% 30,08% 34,19% 38,30% 42,42% 46,53% 50,64% 54,76% 58,87% 62,98% 67,10% 71,21% 49,36% 30 dias Nº contrato 07/2014 19 07/03/2014 Ordem de serviço do contrato 07/03/2014 Valor do contrato R$ 96.240,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 40.800,00 R$ 1.200,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 7.920,00 R$ 40.800,00 % de desembolso acumulado 42,39% 1,25% 5,36% 9,48% 14% 18% 21,82% 25,94% 30,05% 34,16% 42,39% 42,39% 20 dias 20 dias 20 1 Proposição e Avaliação de uma arquitetura de sistema integrado ao Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos CNARH R$ 500.000,00 para migração de informações do banco de dados da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do Estado de São Paulo nas bacias PCJ para o CNARH. Nº contrato 015/2013 26/06/2013 Ordem de serviço do contrato 19/07/2013 Valor do contrato R$ 24.634,51 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 24.634,51 R$ 12.720,00 R$ 11.914,51 R$ 11.914,51 XVI Cadastro de Usuários % de desembolso acumulado 100,00% 51,63% 100% 48,37% 40 dias 30 dias 21 3 Desenvolvimento de módulo financeiro para o sistema integrado R$ 500.000,00 Implantação e manutenção de sistema integrado (software) de controle financeiro e gerenciamento de projetos contratados com recursos das cobranças PCJ Nº contrato 021/2014 26/05/2014 Ordem de serviço do contrato 26/05/2014 Valor do contrato R$ 175.000,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 154.166,67 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 4.166,67 R$ 154.166,67 % de desembolso acumulado 0,00% 14,29% 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71% 88,10% 88,10% Contratação em 2012
22 visando à prestação de serviços de cerimonial e apoio aos eventos dos Nº contrato 35/2012 01/10/2012 e Aditivo 30/09/2013 Ordem de serviço do contrato 01/10/2012 Valor do contrato R$ 117.307,78 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 117.307,78 R$ 117.307,78 % de desembolso acumulado 100,00% 100,00% 20 dias 15 dias Fornecimento de coffee Nº contrato 03/2014 23 break e materiais para reuniões das Câmaras 28/02/2014 Técnicas dos Ordem de serviço do contrato 28/02/2014 Valor contratado R$ 139.968,20 XVIII Secretaria Executiva dos 1 Logística e Suporte às reuniões plenárias e das Câmaras Téncicas dos R$ 2.400.000,00 Desembolso Valor Contratado (mil R$) R$ 139.968,20 R$ 400,00 R$ 3.372,00 R$ 10.754,39 R$ 1.827,25 R$ 20.822,69 R$ 2.996,76 R$ 7.211,92 R$ 9.388,24 R$ 10.816,24 R$ 11.780,00 R$ 29.257,05 R$ 31.341,66 R$ 139.968,20 % de desembolso acumulado 100,00% 0% 3% 10% 12% 27% 29% 34% 41% 48% 57% 78% 100% 100% 24 25 visando à prestação de serviços de cerimonial e apoio às reuniões plenárias dos para degravação de reuniões plenárias e eventos dos Nº contrato Ordem de serviço do contrato Valor contratado R$ 45.280,00 Desembolso Valor Contratado (mil R$) R$ 45.280,00 R$ 15.880,00 R$ 15.500,00 R$ 13.900,00 R$ 45.280,00 % de desembolso acumulado 100,00% 35% 69% 100% 100% Nº contrato 08/2014 28/03/2014 Ordem de serviço do contrato 28/03/2014 Valor contratado R$ 15.000,00 Desembolso Valor Contratado (mil R$) R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 % de desembolso acumulado 40,00% 20% 30% 40% 40% 30 dias 30 dias 26 XVIII Secretaria Executiva dos 2 Eventos especiais dos, tais como: evento de comemoração aos 20 anos de implantação, Intercamaras, simpósios; R$ 1.000.000,00 planejamento, organização, coordenação, execução e viabilização de infraestrutura para o Prêmio Yara de Comunicação e Evento dos 20 anos de instalação do Comitê PCJ Nº contrato 011/2013 20/05/2013 Ordem de serviço do contrato 23/05/2013 Valor do contrato R$ 475.045,49 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 475.045,49 R$ 475.045,49 % de desembolso acumulado 100% 100% Contratação em 2011 27 visando à aquisição de passagens aéreas e diárias de hotéis para os membros dos Nº contrato Ordem de serviço do contrato Aditivo Contrato 012/2011 29/04/2013 Valor do contrato R$ 99.462,95 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 99.462,95 R$ 99.462,95
% de desembolso acumulado 100% 100% 15 dias 15 dias 28 3 Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos externos R$ 1.600.000,00 visando à aquisição de passagens aéreas e diárias de hotéis para os membros dos Nº contrato Aditivo Contrato 012/2011 e Contrato 38/2014 01/02/2014 e Ordem de serviço do contrato 05/11/2014 Valor do contrato R$ 200.000,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 152.096,70 R$ 2.092,38 R$ 957,34 R$ 10.382,57 R$ 8.814,83 R$ 9.764,47 R$ 3.020,80 R$ 3.046,88 R$ 2.001,47 R$ 6.845,01 R$ 12.498,18 R$ 92.672,77 R$ 152.096,70 XVIII Secretaria Executiva dos % de desembolso acumulado 76,05% 1,05% 1,52% 6,72% 11,12% 16,01% 17,52% 19,04% 20,04% 23,46% 29,71% 76,05% 76,05% 29 Reembolso de despesas de viagens e pagamento de inscrição em evento Nº contrato Ordem de serviço do contrato Valor contratado R$ 67.472,70 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 67.472,70 R$ 899,43 R$ 712,91 R$ 12.211,24 R$ 2.377,35 R$ 1.283,06 R$ 3.218,00 R$ 4.206,23 R$ 2.091,88 R$ 3.329,95 R$ 3.127,30 R$ 34.015,35 R$ 67.472,70 % de desembolso acumulado 100,00% 1,33% 2,39% 19,43% 22,95% 24,86% 29,63% 35,86% 38,96% 43,89% 48,53% 98,94% 100,00% 30 4 Tecnologias para aperfeiçoamento do sistema da secretaria executiva dos Comitês e gerenciadora de ações R$ 4.300.000,00 divulgações eletrônicas para a Secretaria Executiva: manutenção permanente e adequação na estrutura do site e do e mail list dos com envio de comunicados e informes Nº contrato 16/2014 25/04/2014 Ordem de serviço do contrato 25/04/2014 Valor contratado R$ 13.680,00 Desembolso do Contrato (mil R$) R$ 5.472,00 R$ 1.368,00 R$ 1.368,00 R$ 2.736,00 R$ 5.472,00 % de desembolso acumulado 40,00% 10,00% 20,00% 40,00% 40,00%