DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL EXERCÍCIO DE 2013 Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira
ÍNDICE GERAL DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO TC POCAL PG Relatório de Financeiro 1.º Semestre 28 13 1 Balanço 1 5 2 Demonstração de Resultados 2 6 5 Controlo Orçamental da Despesa 6 7.3.1 6 Controlo Orçamental da Receita 7 7.3.2 18 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 13 8.2 22 Activo Bruto (Imobilizado Bruto) 13 8.2.7 28 Amortizações e Provisões 13 8.2.7 29 Balancete Acumulado Mês de Junho 30 Legenda: TC Numeração dos Documentos de Prestação de Contas atribuída pelo Tribunal de Contas POCAL - Numeração dos Documentos de Prestação de Contas atribuída pelo P.O.C.A.L. PG Número de Paginação Geral (determinados documentos contêm paginação específica)
Relatório Financeiro 1.º Semestre 2013 INTRODUÇÃO Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2013, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos previstos no POCAL Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as devidas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 05 de Abril. De referir no entanto que, embora os documentos de Prestação de Contas apresentados não tenham nem a profundidade nem a extensão da informação prestada no final do exercício, os princípios contabilísticos que lhes estão subjacentes correspondem, no essencial, aos aplicados no final do exercício; O presente relatório incide, no essencial, sobre a apreciação da situação económica e financeira e orçamental do Município, à data de 30 de Junho de 2013; Tendo como objectivo uma análise da evolução da situação económicofinanceira do Município, em termos de balanço, procedeu-se à comparação dos saldos do 1.º semestre de 2013 com os valores evidenciados no final do exercício de 2012. Ao nível da demonstração de resultados esta comparação é efectuada relativamente a períodos homólogos, ou seja ao primeiro semestre dos respectivos anos; Finalmente, e em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 48 da Lei das Finanças Locais, estes documentos são acompanhados do parecer do revisor oficial de contas. 1
Código das Contas POCAL Imobilizado Bens de domínio público AB AP AL AL 451 Terrenos e recursos naturais 209.968,38 209.968,38 209.968,38 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 38.990.087,23 22.030.810,46 16.959.276,77 17.953.046,43 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 824.699,48 824.699,48 819.294,09 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 40.024.755,09 22.030.810,46 17.993.944,63 18.982.308,90 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 432 Despesas de investigação e desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 4.941.226,41 4.941.226,41 4.941.226,41 422 Edifícios e outras construções 10.384.381,47 2.205.760,71 8.178.620,76 8.291.999,15 423 Equipamento básico 2.157.050,41 1.941.508,97 215.541,44 261.150,27 424 Equipamento de transporte 1.164.814,56 911.728,96 253.085,60 299.536,55 425 Ferramentas e utensílios 39.684,94 38.872,25 812,69 1.193,62 426 Equipamento administrativo 542.133,71 490.358,72 51.774,99 60.718,34 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 1.469.014,21 1.201.768,72 267.245,49 334.039,17 442 Imobilizações em curso 1.670.268,65 1.670.268,65 1.670.268,65 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 20.00 20.00 20.00 22.388.574,36 6.789.998,33 15.598.576,03 15.880.132,16 Investimentos Financeiros 411 Partes de capital 345.844,28 345.844,28 345.844,28 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 345.844,28 345.844,28 345.844,28 Circulante Existências ACTIVO Município de Sobral de Monte Agraço BALANÇO 1.º Semestre: 2013 Exercícios 2013 2012 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 109.463,22 109.463,22 105.949,54 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produto acabados e intermédios Página 1 2
Código das Contas POCAL BALANÇO 1.º Semestre: 2013 Exercícios 2013 2012 ACTIVO AB AP AL AL 32 Mercadorias 2.769,10 2.769,10 2.673,97 37 Adiantamentos por conta de compras Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo 112.232,32 112.232,32 108.623,51 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 45.504,37 45.504,37 32.989,34 212 Contribuintes, c/c 1.154,61 1.154,61 213 Utentes, c/c 137.501,51 137.501,51 104.022,27 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 145.996,43 115.571,12 30.425,31 19.412,63 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 93.294,41 93.294,41 84.957,57 264 Administração autárquica 262 + 263 + 267 + 268 Outros devedores Titulos negociáveis 423.451,33 115.571,12 307.880,21 241.381,81 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras 985.913,66 985.913,66 682.006,47 11 Caixa 7.256,11 7.256,11 2.608,40 Acréscimos e diferimentos Município de Sobral de Monte Agraço 993.169,77 993.169,77 684.614,87 271 Acréscimos de proveitos 533.332,54 533.332,54 587.803,84 272 Custos diferidos 64.299,47 64.299,47 58.850,18 Total das Amortizações 28.820.808,79 Total das Provisões 115.571,12 597.632,01 597.632,01 646.654,02 Total do Activo 64.885.659,16 28.936.379,91 35.949.279,25 36.889.559,55 Página 2 3
Município de Sobral de Monte Agraço Código das Contas POCAL BALANÇO 1.º Semestre: 2013 Exercícios FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2013 2012 Fundos próprios 51 Património 36.258.051,95 36.258.051,95 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 45.360,27 45.360,27 56 Reservas de reavaliação Reservas 571 Reservas legais 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 1.013.274,82 1.013.274,82 577 Reservas decorrentes de transferência de activos 21.415,79 21.415,79 59 Resultados Transitados -17.101.445,76-15.445.428,27 88 Resultado líquido do exercício -704.383,11-1.656.017,49 19.532.273,96 20.236.657,07 Passivo 292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) 2312 Dívidas a instituições de crédito 3.003.501,37 2.514.095,46 222 Fornecedores c/c MLP 472.544,01 673.617,22 3.476.045,38 3.187.712,68 Dívidas a terceiros - Curto prazo 2311 269 Empréstimos de curto prazo Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c 810.463,51 663.623,86 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 1.215.981,41 1.597.177,43 252 Credores pela execução do orçamento 217 Clientes e utentes c/ cauções 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 10.265,45 59.696,86 24 Estado e outros entes públicos 136.495,99 595,53 264 Administração autárquica 262 + 263 + 267 + 268 Outros credores 256.288,59 244.614,33 231211 Empréstimos de m. e l. prazo - dívida de curto prazo 439.351,93 383.362,38 2618 Forn. de Imobilizado - Fact. em recepção e conferência 20.076,72 2.868.846,88 2.969.147,11 Acréscimos e diferimentos 273 Acréscimos de custos 479.289,40 704.009,77 274 Proveitos diferidos 9.592.823,63 9.792.032,92 10.072.113,03 10.496.042,69 Total dos fundos próprios e do passivo 35.949.279,25 36.889.559,55 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de Setembro de 2013 Em...de......de.... Página 3 4
Código das Contas POCAL Município de Sobral de Monte Agraço Demonstração de Resultados Exercicios 1.º Semestre: 2013 2013 2012 Custos e Perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 612 Mercadorias 311.314,42 311.881,82 616 Matérias 28.868,47 340.182,89 18.678,67 330.560,49 62 Fornecimentos e serviços externos 1.025.963,63 933.620,76 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 1.268.192,87 1.127.454,12 643 a 648 Encargos sociais 258.861,94 2.553.018,44 187.091,27 2.248.166,15 63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 186.633,72 186.633,72 252.186,56 252.186,56 66 Amortizações do exercício 1.291.627,43 1.309.575,57 67 Provisões do exercício 3.928,25 1.295.555,68 4.172,76 1.313.748,33 65 Outros custos e perdas operacionais 29.862,14 29.862,14 36.647,94 36.647,94 (A) 4.405.252,87 4.181.309,47 68 Custos e perdas financeiras 75.503,12 75.503,12 89.139,20 89.139,20 ( C ) 4.480.755,99 4.270.448,67 69 Custos e perdas extraordinárias 155.274,54 155.274,54 123.481,75 123.481,75 ( E ) 4.636.030,53 4.393.930,42 88 Resultado líquido do exercício -704.383,11-769.568,76 Vendas e prestações de serviços: Proveitos e Ganhos 3.931.647,42 3.624.361,66 7111 Vendas de mercadorias 204.425,35 192.277,47 7112+7113 Vendas de produtos 3.750,59 3.427,37 712 Prestações de serviços 490.612,06 698.788,00 308.428,26 504.133,10 72 Impostos e taxas 1.068.565,20 980.458,87 Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 7.026,46 73 Proveitos suplementares 171.415,48 169.825,30 74 Transferências e subsídios obtidos 1.721.085,59 1.647.222,50 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 2.961.066,27 2.804.533,13 (B) 3.659.854,27 3.308.666,23 78 Proveitos e ganhos financeiros 12.054,70 12.054,70 12.525,06 12.525,06 (D) 3.671.908,97 3.321.191,29 79 Proveitos e ganhos extraordinários 259.738,45 259.738,45 303.170,37 303.170,37 (F) 3.931.647,42 3.624.361,66 Resumo: Resultados Operacionais: (B)-(A) Resultados Financeiros. (D-B)-(C-A) Resultados Correntes:(D)-( C) Resultados liquido do exercício:(f-e) -745.398,60-872.643,24-63.448,42-76.614,14-808.847,02-949.257,38-704.383,11-769.568,76 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de Setembro de 2013 Em...de......de.... Página 1 5
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 01 Administração Autárquica 2.371.688,90 1.897.244,12,00 1.897.244,12 926.078,92 31.446,11 957.525,03 474.444,78 1.414.163,87 939.719,09 40,373 0101 Assembleia Municipal 8.348,00 4.08,00 4.08 4.03,00 4.03 4.268,00 4.318,00 5 48,275 0101 01 Despesas com o pessoal 8.34 4.08,00 4.08 4.03,00 4.03 4.26 4.31 5 48,321 0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.29 4.03,00 4.03 4.03,00 4.03 4.26 4.26 48,613 0101 010204 Ajudas de custo 10,00,00,00,00 10 10 0 0101 010213 Outros suplementos e prémios 8.19 4.03,00 4.03 4.03,00 4.03 4.16 4.16 49,206 0101 01021302 Outros 8.19 4.03,00 4.03 4.03,00 4.03 4.16 4.16 49,206 0101 0103 Segurança social 5 5,00 5,00,00 5 5 0 0101 010309 Seguros 5 5,00 5,00,00 5 5 0 0101 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5 5,00 5,00,00 5 5 0 0101 02 Aquisição de bens e serviços 8,00,00,00,00,00 8,00 8,00 0 0101 0201 Aquisição de bens 4,00,00,00,00,00 4,00 4,00 0 0101 020108 Material de escritório 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020115 Prémios, condecorações e ofertas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020119 Artigos honoríficos e de decoração 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020121 Outros bens 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 0202 Aquisição de serviços 4,00,00,00,00,00 4,00 4,00 0 0101 020211 Representação dos serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020217 Publicidade 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020220 Outros trabalhos especializados 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 02022003 Outros trabalhos especializados 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 020225 Outros serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0101 02022505 Outros serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 Câmara Municipal 1.772.847,90 1.361.216,64,00 1.361.216,64 706.942,74 31.446,11 738.388,85 411.631,26 1.034.459,05 622.827,79 41,650 0102 01 Despesas com o pessoal 501.58 288.428,17,00 288.428,17 238.345,16,00 238.345,16 213.151,83 263.234,84 50.083,01 47,519 0102 0101 Remunerações certas e permanentes 330.699,00 168.494,00,00 168.494,00 168.494,00,00 168.494,00 162.205,00 162.205,00 50,951 0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 73.655,00 32.008,15,00 32.008,15 32.008,15,00 32.008,15 41.646,85 41.646,85 43,457 0102 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 116.401,00 59.561,48,00 59.561,48 59.561,48,00 59.561,48 56.839,52 56.839,52 51,169 0102 01010401 Pessoal em funções 116.40 59.561,48,00 59.561,48 59.561,48,00 59.561,48 56.838,52 56.838,52 51,170 0102 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010106 Pessoal contratado a termo 2,00,00,00,00,00 2,00 2,00 0 0102 01010601 Pessoal em funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010108 Pessoal aguardando aposentação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 57.50 28.730,82,00 28.730,82 28.730,82,00 28.730,82 28.769,18 28.769,18 49,967 0102 010111 Representação 20.30 8.341,00,00 8.341,00 8.341,00,00 8.341,00 11.959,00 11.959,00 41,089 0102 010112 Suplementos e prémios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010113 Subsidio de refeição 15.40 7.190,68,00 7.190,68 7.190,68,00 7.190,68 8.209,32 8.209,32 46,693 0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 44.438,00 32.661,87,00 32.661,87 32.661,87,00 32.661,87 11.776,13 11.776,13 73,500 0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.00,00,00,00,00 3.00 3.00 0 0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 11.102,00 6.052,63,00 6.052,63 5.695,23,00 5.695,23 5.049,37 5.406,77 357,40 51,299 0102 010202 Horas extraordinárias 5.20 3.346,41,00 3.346,41 3.346,41,00 3.346,41 1.853,59 1.853,59 64,354 0102 010204 Ajudas de custo 90 506,12,00 506,12 148,72,00 148,72 393,88 751,28 357,40 16,524 0102 010205 Abono para falhas 901,00 63,00,00 63,00 63,00,00 63,00 838,00 838,00 6,992 0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010213 Outros suplementos e prémios 4.10 2.137,10,00 2.137,10 2.137,10,00 2.137,10 1.962,90 1.962,90 52,124 Pág. 1 de 12 6
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0102 01021302 Outros 4.10 2.137,10,00 2.137,10 2.137,10,00 2.137,10 1.962,90 1.962,90 52,124 0102 0103 Segurança social 159.779,00 113.881,54,00 113.881,54 64.155,93,00 64.155,93 45.897,46 95.623,07 49.725,61 40,153 0102 010302 Outros encargos com a saúde 3.50 733,54,00 733,54 690,29,00 690,29 2.766,46 2.809,71 43,25 19,723 0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 32,00,00,00,00 32 32 0 0102 010304 Outras prestações familiares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010305 Contribuições para a segurança social 119.292,00 81.483,00,00 81.483,00 48.917,00,00 48.917,00 37.809,00 70.375,00 32.566,00 41,006 0102 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 54.597,00 54.597,00,00 54.597,00 22.031,00,00 22.031,00 32.566,00 32.566,00 40,352 0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 60.895,00 25.306,25,00 25.306,25 25.306,25,00 25.306,25 35.588,75 35.588,75 41,557 0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 21.925,00 10.397,48,00 10.397,48 10.397,48,00 10.397,48 11.527,52 11.527,52 47,423 0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 38.97 14.908,77,00 14.908,77 14.908,77,00 14.908,77 24.061,23 24.061,23 38,257 0102 01030503 Outros 3.80 1.579,75,00 1.579,75 1.579,75,00 1.579,75 2.220,25 2.220,25 41,572 0102 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 010309 Seguros 36.665,00 31.665,00,00 31.665,00 14.548,64,00 14.548,64 5.00 22.116,36 17.116,36 39,680 0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 36.665,00 31.665,00,00 31.665,00 14.548,64,00 14.548,64 5.00 22.116,36 17.116,36 39,680 0102 02 Aquisição de bens e serviços 627.832,41 560.735,21,00 560.735,21 271.028,63 6.279,94 277.308,57 67.097,20 350.523,84 283.426,64 44,169 0102 0201 Aquisição de bens 44.479,00 36.739,75,00 36.739,75 16.989,64 2.686,10 19.675,74 7.739,25 24.803,26 17.064,01 44,236 0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 13.242,00 13.24,00 13.24 5.699,20,00 5.699,20 2,00 7.542,80 7.540,80 43,039 0102 02010201 Gasolina 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 02010202 Gasóleo 13.24 13.24,00 13.24 5.699,20,00 5.699,20 7.540,80 7.540,80 43,045 0102 02010299 Outros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020103 Munições, explosivos e artifícios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020104 Limpeza e higiene 11 12,61,00 12,61,00 12,61 12,61 97,39 97,39 11,464 0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020108 Material de escritório 3.01 1.859,70,00 1.859,70,00,00 1.150,30 3.01 1.859,70 0 0102 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 49,00,00,00,00 49 49 0 0102 020111 Material de consumo clínico 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020112 Material de transporte-peças 1.67 681,01,00 681,01 301,36,00 301,36 988,99 1.368,64 379,65 18,046 0102 020114 Outro material-peças 11 85,82,00 85,82 52,02,00 52,02 24,18 57,98 33,80 47,291 0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 10.75 6.926,59,00 6.926,59,00 1.783,89 1.783,89 3.823,41 8.966,11 5.142,70 16,594 0102 020117 Ferramentas e utensílios 2,00,00,00,00 2 2 0 0102 020118 Livros e documentação técnica 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 1.608,00 1.606,38,00 1.606,38,00,00 1,62 1.608,00 1.606,38 0 0102 020121 Outros bens 13.465,00 12.327,64,00 12.327,64 10.937,06 889,60 11.826,66 1.137,36 1.638,34 500,98 87,833 0102 0202 Aquisição de serviços 583.353,41 523.995,46,00 523.995,46 254.038,99 3.593,84 257.632,83 59.357,95 325.720,58 266.362,63 44,164 0102 020201 Encargos das instalações 299.401,00 296.593,36,00 296.593,36 152.979,98-4.732,36 148.247,62 2.807,64 151.153,38 148.345,74 49,515 0102 02020101 Iluminação Pública 226.30 226.30,00 226.30 119.808,71-4.732,36 115.076,35 111.223,65 111.223,65 50,851 0102 02020102 Edifícios (electricidade) 73.10 70.293,36,00 70.293,36 33.171,27,00 33.171,27 2.806,64 39.928,73 37.122,09 45,378 0102 02020103 Outros encargos de instalações 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020202 Limpeza e higiene 2.20 2.20,00 2.20,00,00 2.20 2.20 0 0102 020203 Conservação de bens 13.30 1.516,78,00 1.516,78 505,78 93,48 599,26 11.783,22 12.700,74 917,52 4,506 0102 020204 Locação de edifícios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020205 Locação de material de informática 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020206 Locação de material de transporte 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020208 Locação de outros bens 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020209 Comunicações 33.90 31.90,00 31.90 16.937,15,00 16.937,15 2.00 16.962,85 14.962,85 49,962 0102 02020901 Comunicações Fixas e Móveis 33.90 31.90,00 31.90 16.937,15,00 16.937,15 2.00 16.962,85 14.962,85 49,962 0102 020210 Transportes 35 5,00 5,00,00 30 35 5 0 Pág. 2 de 12 7
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0102 02021002 Outros Transportes 35 5,00 5,00,00 30 35 5 0 0102 020211 Representação dos serviços 5.25 3.416,74,00 3.416,74 2.191,74,00 2.191,74 1.833,26 3.058,26 1.225,00 41,747 0102 020212 Seguros 13.25 13.25,00 13.25 9.921,40,00 9.921,40 3.328,60 3.328,60 74,878 0102 020213 Deslocações e estadas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 24.46 19.982,50,00 19.982,50 9.471,00,00 9.471,00 4.477,50 14.989,00 10.511,50 38,720 0102 020215 Formação 80,00,00,00,00 80 80 0 0102 020216 Seminários, exposições e similares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 020217 Publicidade 1.20 1.094,70,00 1.094,70,00 1.094,70 1.094,70 105,30 105,30 91,225 0102 020218 Vigilância e segurança 40 9,10,00 9,10,00,00 390,90 40 9,10 0 0102 020219 Assistência técnica 12.81 10.092,00,00 10.092,00 6.294,99,00 6.294,99 2.718,00 6.515,01 3.797,01 49,141 0102 020220 Outros trabalhos especializados 95.625,41 68.020,43,00 68.020,43 29.461,39 4.740,42 34.201,81 27.604,98 61.423,60 33.818,62 35,766 0102 02022002 Trabalhos tipográficos 8.40 5.994,41,00 5.994,41,00,00 2.405,59 8.40 5.994,41 0 0102 02022003 Outros trabalhos especializados 87.225,41 62.026,02,00 62.026,02 29.461,39 4.740,42 34.201,81 25.199,39 53.023,60 27.824,21 39,211 0102 020221 Utilização de infra-estruturas de transportes 2.50 2.50,00 2.50 965,65,00 965,65 1.534,35 1.534,35 38,626 0102 020222 Serviços de saúde 5.25 5.194,80,00 5.194,80 2.797,20 2.397,60 5.194,80 55,20 55,20 98,949 0102 020224 Encargos de cobrança de receitas 63.40 63.40,00 63.40 19.821,46,00 19.821,46 43.578,54 43.578,54 31,264 0102 020225 Outros serviços 9.251,00 4.775,05,00 4.775,05 2.691,25,00 2.691,25 4.475,95 6.559,75 2.083,80 29,091 0102 02022501 Anúncios/Avisos obrigatórios 2.60 1.174,87,00 1.174,87 1.174,87,00 1.174,87 1.425,13 1.425,13 45,187 0102 02022502 Emolumentos do Tribunal de Contas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 02022503 Inspecções 20 28,18,00 28,18 28,18,00 28,18 171,82 171,82 14,090 0102 02022505 Outros serviços 6.45 3.572,00,00 3.572,00 1.488,20,00 1.488,20 2.878,00 4.961,80 2.083,80 23,073 0102 04 Transferências correntes 294.872,70 272.911,14,00 272.911,14 105.582,65 18.769,28 124.351,93 21.961,56 170.520,77 148.559,21 42,171 0102 0405 Administração local 247.372,70 225.411,14,00 225.411,14 81.882,65 18.769,28 100.651,93 21.961,56 146.720,77 124.759,21 40,688 0102 040501 Continente 247.372,70 225.411,14,00 225.411,14 81.882,65 18.769,28 100.651,93 21.961,56 146.720,77 124.759,21 40,688 0102 04050102 Freguesias 142.75 138.923,43,00 138.923,43 62.797,77,00 62.797,77 3.826,57 79.952,23 76.125,66 43,991 0102 04050104 Associações de munícipios 102.507,70 84.372,71,00 84.372,71 18.028,88 18.769,28 36.798,16 18.134,99 65.709,54 47.574,55 35,898 0102 0405010401 Comunidade Intermunicipal do Oeste 96.789,70 78.654,71,00 78.654,71 12.381,56 18.769,28 31.150,84 18.134,99 65.638,86 47.503,87 32,184 0102 0405010402 Outras Associações de Municípios 5.718,00 5.718,00,00 5.718,00 5.647,32,00 5.647,32 70,68 70,68 98,764 0102 04050107 Assembleias distritais 2.115,00 2.115,00,00 2.115,00 1.056,00,00 1.056,00 1.059,00 1.059,00 49,929 0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 47.50 47.50,00 47.50 23.70,00 23.70 23.80 23.80 49,895 0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 47.50 47.50,00 47.50 23.70,00 23.70 23.80 23.80 49,895 0102 06 Outras despesas correntes 55.006,00 27.076,51,00 27.076,51 26.806,43 40,56 26.846,99 27.929,49 28.159,01 229,52 48,807 0102 0602 Diversas 55.006,00 27.076,51,00 27.076,51 26.806,43 40,56 26.846,99 27.929,49 28.159,01 229,52 48,807 0102 060201 Impostos e taxas 24.90 20.448,77,00 20.448,77 20.448,77,00 20.448,77 4.451,23 4.451,23 82,124 0102 060202 Activos incorpóreos 13.55,00,00,00,00 13.55 13.55 0 0102 060203 Outras 16.556,00 6.627,74,00 6.627,74 6.357,66 40,56 6.398,22 9.928,26 10.157,78 229,52 38,646 0102 06020301 Outras restituições 1.30 1.042,09,00 1.042,09 1.042,09,00 1.042,09 257,91 257,91 80,161 0102 06020302 IVA pago 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0102 06020304 Serviços bancários 4.145,00 1.679,79,00 1.679,79 1.679,79,00 1.679,79 2.465,21 2.465,21 40,526 0102 06020305 Outras 11.11 3.905,86,00 3.905,86 3.635,78 40,56 3.676,34 7.204,14 7.433,66 229,52 33,090 0102 0602030599 Outras 11.11 3.905,86,00 3.905,86 3.635,78 40,56 3.676,34 7.204,14 7.433,66 229,52 33,090 0102 07 Aquisição de bens de capital 150.155,00 68.986,82,00 68.986,82 3.963,64 5.165,61 9.129,25 81.168,18 141.025,75 59.857,57 6,080 0102 0701 Investimentos 150.055,00 68.986,82,00 68.986,82 3.963,64 5.165,61 9.129,25 81.068,18 140.925,75 59.857,57 6,084 0102 070101 Terrenos 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070102 Habitações 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 07010202 Aquisição 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070103 Edifícios 123.405,00 57.926,62,00 57.926,62 1.599,00 2.927,40 4.526,40 65.478,38 118.878,60 53.400,22 3,668 Pág. 3 de 12 8
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0102 07010301 Instalações de serviços 123.305,00 57.926,62,00 57.926,62 1.599,00 2.927,40 4.526,40 65.378,38 118.778,60 53.400,22 3,671 0102 07010307 Outros 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070106 Material de transporte 20,00,00,00,00 20 20 0 0102 07010602 Outro 20,00,00,00,00 20 20 0 0102 070107 Equipamento de informática 10.10 4.358,54,00 4.358,54 2.208,43 2.115,21 4.323,64 5.741,46 5.776,36 34,90 42,808 0102 070108 Software informático 5.10 110,64,00 110,64,00,00 4.989,36 5.10 110,64 0 0102 070109 Equipamento administrativo 1.10 295,20,00 295,20,00 123,00 123,00 804,80 977,00 172,20 11,182 0102 070110 Equipamento básico 1.20,00,00,00,00 1.20 1.20 0 0102 07011002 Outro 1.20,00,00,00,00 1.20 1.20 0 0102 070111 Ferramentas e utensílios 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070112 Artigos e objectos de valor 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070113 Investimentos incorpóreos 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070115 Outros investimentos 8.45 6.295,82,00 6.295,82 156,21,00 156,21 2.154,18 8.293,79 6.139,61 1,849 0102 0702 Locação financeira 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 070205 Material de transporte 10,00,00,00,00 10 10 0 0102 08 Transferências de capital 143.401,79 143.078,79,00 143.078,79 61.216,23 1.190,72 62.406,95 323,00 80.994,84 80.671,84 43,519 0102 0805 Administração local 108.251,79 107.928,79,00 107.928,79 43.641,23 1.190,72 44.831,95 323,00 63.419,84 63.096,84 41,415 0102 080501 Continente 108.251,79 107.928,79,00 107.928,79 43.641,23 1.190,72 44.831,95 323,00 63.419,84 63.096,84 41,415 0102 08050102 Freguesias 88.825,00 88.502,00,00 88.502,00 38.713,00,00 38.713,00 323,00 50.112,00 49.789,00 43,583 0102 08050104 Associações de munícipios 19.426,79 19.426,79,00 19.426,79 4.928,23 1.190,72 6.118,95 13.307,84 13.307,84 31,497 0102 0805010401 Comunidade Intermunicipal do Oeste 19.426,79 19.426,79,00 19.426,79 4.928,23 1.190,72 6.118,95 13.307,84 13.307,84 31,497 0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 35.15 35.15,00 35.15 17.575,00,00 17.575,00 17.575,00 17.575,00 50 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 35.15 35.15,00 35.15 17.575,00,00 17.575,00 17.575,00 17.575,00 50 0103 Operações Financeiras 590.493,00 531.947,48,00 531.947,48 215.106,18,00 215.106,18 58.545,52 375.386,82 316.841,30 36,428 0103 03 Juros e outros encargos 155.493,00 96.947,48,00 96.947,48 39.322,40,00 39.322,40 58.545,52 116.170,60 57.625,08 25,289 0103 0301 Juros da dívida pública 50.80 50.80,00 50.80 16.853,85,00 16.853,85 33.946,15 33.946,15 33,177 0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 35.80 35.80,00 35.80 16.853,85,00 16.853,85 18.946,15 18.946,15 47,078 0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 35.80 35.80,00 35.80 16.853,85,00 16.853,85 18.946,15 18.946,15 47,078 0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 15.00 15.00,00 15.00,00,00 15.00 15.00 0 0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 15.00 15.00,00 15.00,00,00 15.00 15.00 0 0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 030201 Despesas diversas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 0303 Juros de locação financeira 2,00,00,00,00,00 2,00 2,00 0 0103 030305 Material de transporte 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 030307 Maquinaria e equipamento 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 0103 0305 Outros juros 103.13 45.396,02,00 45.396,02 21.717,09,00 21.717,09 57.733,98 81.412,91 23.678,93 21,058 0103 030502 Outros 103.13 45.396,02,00 45.396,02 21.717,09,00 21.717,09 57.733,98 81.412,91 23.678,93 21,058 0103 0306 Outros encargos financeiros 1.56 751,46,00 751,46 751,46,00 751,46 808,54 808,54 48,171 0103 030601 Outros encargos financeiros 1.56 751,46,00 751,46 751,46,00 751,46 808,54 808,54 48,171 0103 10 Passivos financeiros 435.00 435.00,00 435.00 175.783,78,00 175.783,78 259.216,22 259.216,22 40,410 0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 435.00 435.00,00 435.00 175.783,78,00 175.783,78 259.216,22 259.216,22 40,410 0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 394.00 394.00,00 394.00 175.783,78,00 175.783,78 218.216,22 218.216,22 44,615 0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado 41.00 41.00,00 41.00,00,00 41.00 41.00 0 02 Divisão Administrativa e Financeira 553.901,00 296.429,13,00 296.429,13 245.388,61 7.377,06 252.765,67 257.471,87 301.135,33 43.663,46 45,634 02 01 Despesas com o pessoal 457.916,00 228.766,20,00 228.766,20 224.665,16 373,56 225.038,72 229.149,80 232.877,28 3.727,48 49,144 02 0101 Remunerações certas e permanentes 377.73 191.090,98,00 191.090,98 191.090,98,00 191.090,98 186.639,02 186.639,02 50,589 02 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 250.006,00 126.680,42,00 126.680,42 126.680,42,00 126.680,42 123.325,58 123.325,58 50,671 Pág. 4 de 12 9
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 02 01010401 Pessoal em funções 246.40 126.680,42,00 126.680,42 126.680,42,00 126.680,42 119.719,58 119.719,58 51,413 02 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 3.606,00,00,00,00,00 3.606,00 3.606,00 0 02 010106 Pessoal contratado a termo 14.421,00 7.208,88,00 7.208,88 7.208,88,00 7.208,88 7.212,12 7.212,12 49,989 02 01010601 Pessoal em funções 14.42 7.208,88,00 7.208,88 7.208,88,00 7.208,88 7.211,12 7.211,12 49,992 02 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010108 Pessoal aguardando aposentação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010111 Representação 2.20 1.065,46,00 1.065,46 1.065,46,00 1.065,46 1.134,54 1.134,54 48,430 02 010112 Suplementos e prémios 11.10 6.002,84,00 6.002,84 6.002,84,00 6.002,84 5.097,16 5.097,16 54,080 02 010113 Subsidio de refeição 23.30 10.824,45,00 10.824,45 10.824,45,00 10.824,45 12.475,55 12.475,55 46,457 02 010114 Subsídio de férias e de Natal 49.70 35.991,66,00 35.991,66 35.991,66,00 35.991,66 13.708,34 13.708,34 72,418 02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 27.00 3.317,27,00 3.317,27 3.317,27,00 3.317,27 23.682,73 23.682,73 12,286 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 4.401,00 1.452,53,00 1.452,53 1.452,53,00 1.452,53 2.948,47 2.948,47 33,005 02 010202 Horas extraordinárias 1.20 236,83,00 236,83 236,83,00 236,83 963,17 963,17 19,736 02 010204 Ajudas de custo 1.10 219,68,00 219,68 219,68,00 219,68 880,32 880,32 19,971 02 010205 Abono para falhas 2.10 996,02,00 996,02 996,02,00 996,02 1.103,98 1.103,98 47,430 02 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 0103 Segurança social 75.785,00 36.222,69,00 36.222,69 32.121,65 373,56 32.495,21 39.562,31 43.289,79 3.727,48 42,878 02 010302 Outros encargos com a saúde 13.00 9.196,88,00 9.196,88 5.095,84 373,56 5.469,40 3.803,12 7.530,60 3.727,48 42,072 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 692,00 92,29,00 92,29 92,29,00 92,29 599,71 599,71 13,337 02 010304 Outras prestações familiares 72 356,88,00 356,88 356,88,00 356,88 363,12 363,12 49,567 02 010305 Contribuições para a segurança social 61.372,00 26.576,64,00 26.576,64 26.576,64,00 26.576,64 34.795,36 34.795,36 43,304 02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 61.37 26.576,64,00 26.576,64 26.576,64,00 26.576,64 34.793,36 34.793,36 43,306 02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 48.35 22.334,05,00 22.334,05 22.334,05,00 22.334,05 26.015,95 26.015,95 46,192 02 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 13.02 4.242,59,00 4.242,59 4.242,59,00 4.242,59 8.777,41 8.777,41 32,585 02 01030503 Outros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 02 Aquisição de bens e serviços 79.234,00 64.441,92,00 64.441,92 19.554,95 6.703,74 26.258,69 14.792,08 52.975,31 38.183,23 33,141 02 0201 Aquisição de bens 24.527,00 15.780,18,00 15.780,18 521,82 3.804,80 4.326,62 8.746,82 20.200,38 11.453,56 17,640 02 020104 Limpeza e higiene 1.20,00,00,00,00 1.20 1.20 0 02 020108 Material de escritório 19.475,00 13.511,42,00 13.511,42 292,23 3.612,64 3.904,87 5.963,58 15.570,13 9.606,55 20,051 02 020111 Material de consumo clínico 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020112 Material de transporte-peças 10,00,00,00,00 10 10 0 02 020114 Outro material-peças 10 75,01,00 75,01,00,00 24,99 10 75,01 0 02 020117 Ferramentas e utensílios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020118 Livros e documentação técnica 3.15 1.998,57,00 1.998,57 199,60 126,97 326,57 1.151,43 2.823,43 1.672,00 10,367 02 020121 Outros bens 50 195,18,00 195,18 29,99 65,19 95,18 304,82 404,82 10 19,036 02 0202 Aquisição de serviços 54.707,00 48.661,74,00 48.661,74 19.033,13 2.898,94 21.932,07 6.045,26 32.774,93 26.729,67 40,090 02 020202 Limpeza e higiene 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020203 Conservação de bens 30 194,34,00 194,34,00 194,34 194,34 105,66 105,66 64,780 02 020205 Locação de material de informática 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020208 Locação de outros bens 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020209 Comunicações 36.20 32.20,00 32.20 16.957,48,00 16.957,48 4.00 19.242,52 15.242,52 46,844 02 02020902 Comunicações Correspondência 36.20 32.20,00 32.20 16.957,48,00 16.957,48 4.00 19.242,52 15.242,52 46,844 02 020212 Seguros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 Pág. 5 de 12 10
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 02 020213 Deslocações e estadas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020215 Formação 2.90 1.057,80,00 1.057,80,00,00 1.842,20 2.90 1.057,80 0 02 020216 Seminários, exposições e similares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020217 Publicidade 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020218 Vigilância e segurança 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 020219 Assistência técnica 7.20 7.114,60,00 7.114,60 207,28 2.704,60 2.911,88 85,40 4.288,12 4.202,72 40,443 02 020220 Outros trabalhos especializados 8.096,00 8.095,00,00 8.095,00 1.868,37,00 1.868,37 1,00 6.227,63 6.226,63 23,078 02 02022002 Trabalhos tipográficos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 02022003 Outros trabalhos especializados 8.095,00 8.095,00,00 8.095,00 1.868,37,00 1.868,37 6.226,63 6.226,63 23,081 02 020225 Outros serviços 2,00,00,00,00,00 2,00 2,00 0 02 02022501 Anúncios/Avisos obrigatórios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 02022505 Outros serviços 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 06 Outras despesas correntes 5.451,00,00,00,00,00 5.451,00 5.451,00 0 02 0602 Diversas 5.451,00,00,00,00,00 5.451,00 5.451,00 0 02 060202 Activos incorpóreos 5.45,00,00,00,00 5.45 5.45 0 02 060203 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 06020305 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 0602030599 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 02 07 Aquisição de bens de capital 11.30 3.221,01,00 3.221,01 1.168,50 299,76 1.468,26 8.078,99 9.831,74 1.752,75 12,993 02 0701 Investimentos 11.30 3.221,01,00 3.221,01 1.168,50 299,76 1.468,26 8.078,99 9.831,74 1.752,75 12,993 02 070107 Equipamento de informática 5.00 2.921,25,00 2.921,25 1.168,50,00 1.168,50 2.078,75 3.831,50 1.752,75 23,370 02 070108 Software informático 5.00,00,00,00,00 5.00 5.00 0 02 070109 Equipamento administrativo 1.00 299,76,00 299,76,00 299,76 299,76 700,24 700,24 29,976 02 070110 Equipamento básico 10,00,00,00,00 10 10 0 02 07011002 Outro 10,00,00,00,00 10 10 0 02 070113 Investimentos incorpóreos 10,00,00,00,00 10 10 0 02 070115 Outros investimentos 10,00,00,00,00 10 10 0 03 Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente 4.417.098,44 2.605.419,46,00 2.605.419,46 1.824.077,07 126.800,96 1.950.878,03 1.811.678,98 2.466.220,41 654.541,43 44,167 03 01 Despesas com o pessoal 1.176.978,00 596.130,77,00 596.130,77 594.109,76 645,03 594.754,79 580.847,23 582.223,21 1.375,98 50,532 03 0101 Remunerações certas e permanentes 954.751,00 500.415,64,00 500.415,64 500.415,64,00 500.415,64 454.335,36 454.335,36 52,413 03 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 702.086,00 357.724,93,00 357.724,93 357.724,93,00 357.724,93 344.361,07 344.361,07 50,952 03 01010401 Pessoal em funções 699.175,00 357.724,93,00 357.724,93 357.724,93,00 357.724,93 341.450,07 341.450,07 51,164 03 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 2.911,00,00,00,00,00 2.911,00 2.911,00 0 03 010106 Pessoal contratado a termo 2,00,00,00,00,00 2,00 2,00 0 03 01010601 Pessoal em funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010108 Pessoal aguardando aposentação 3.00 402,63,00 402,63 402,63,00 402,63 2.597,37 2.597,37 13,421 03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010111 Representação 2.20 1.085,82,00 1.085,82 1.085,82,00 1.085,82 1.114,18 1.114,18 49,355 03 010112 Suplementos e prémios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010113 Subsidio de refeição 87.30 42.448,07,00 42.448,07 42.448,07,00 42.448,07 44.851,93 44.851,93 48,623 03 010114 Subsídio de férias e de Natal 125.16 94.592,98,00 94.592,98 94.592,98,00 94.592,98 30.567,02 30.567,02 75,578 03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 35.00 4.161,21,00 4.161,21 4.161,21,00 4.161,21 30.838,79 30.838,79 11,889 03 0102 Abonos variáveis ou eventuais 22.051,00 7.444,55,00 7.444,55 7.444,55,00 7.444,55 14.606,45 14.606,45 33,761 03 010202 Horas extraordinárias 21.50 7.197,88,00 7.197,88 7.197,88,00 7.197,88 14.302,12 14.302,12 33,479 Pág. 6 de 12 11
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 03 010204 Ajudas de custo 40 99,32,00 99,32 99,32,00 99,32 300,68 300,68 24,830 03 010205 Abono para falhas 15 147,35,00 147,35 147,35,00 147,35 2,65 2,65 98,233 03 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 0103 Segurança social 200.176,00 88.270,58,00 88.270,58 86.249,57 645,03 86.894,60 111.905,42 113.281,40 1.375,98 43,409 03 010302 Outros encargos com a saúde 27.40 8.224,55,00 8.224,55 6.203,54 645,03 6.848,57 19.175,45 20.551,43 1.375,98 24,995 03 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.898,00 1.369,32,00 1.369,32 1.369,32,00 1.369,32 1.528,68 1.528,68 47,251 03 010304 Outras prestações familiares 1.065,00 532,02,00 532,02 532,02,00 532,02 532,98 532,98 49,955 03 010305 Contribuições para a segurança social 158.812,00 69.400,74,00 69.400,74 69.400,74,00 69.400,74 89.411,26 89.411,26 43,700 03 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 158.81 69.400,74,00 69.400,74 69.400,74,00 69.400,74 89.409,26 89.409,26 43,700 03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 87.91 41.736,86,00 41.736,86 41.736,86,00 41.736,86 46.173,14 46.173,14 47,477 03 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 70.90 27.663,88,00 27.663,88 27.663,88,00 27.663,88 43.236,12 43.236,12 39,018 03 01030503 Outros 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 10.001,00 8.743,95,00 8.743,95 8.743,95,00 8.743,95 1.257,05 1.257,05 87,431 03 02 Aquisição de bens e serviços 2.610.628,44 1.666.858,96,00 1.666.858,96 1.197.909,70 59.490,14 1.257.399,84 943.769,48 1.353.228,60 409.459,12 48,165 03 0201 Aquisição de bens 1.847.145,27 1.207.984,11,00 1.207.984,11 931.203,02 17.541,95 948.744,97 639.161,16 898.400,30 259.239,14 51,363 03 020101 Matérias-primas e subsidiárias 3.40 1.698,53,00 1.698,53 46,00 155,42 201,42 1.701,47 3.198,58 1.497,11 5,924 03 020102 Combustíveis e lubrificantes 129.80 126.781,02,00 126.781,02 59.913,45 820,69 60.734,14 3.018,98 69.065,86 66.046,88 46,791 03 02010201 Gasolina 4.40 4.40,00 4.40 1.955,92,00 1.955,92 2.444,08 2.444,08 44,453 03 02010202 Gasóleo 117.40 117.40,00 117.40 57.669,36,00 57.669,36 59.730,64 59.730,64 49,122 03 02010299 Outros 8.00 4.981,02,00 4.981,02 288,17 820,69 1.108,86 3.018,98 6.891,14 3.872,16 13,861 03 020104 Limpeza e higiene 16.40 9.227,98,00 9.227,98 1.034,61 2.558,41 3.593,02 7.172,02 12.806,98 5.634,96 21,909 03 020107 Vestuário e artigos pessoais 9.50 3.647,35,00 3.647,35,00 2.224,27 2.224,27 5.852,65 7.275,73 1.423,08 23,413 03 020108 Material de escritório 2.625,00 2.601,97,00 2.601,97,00 284,56 284,56 23,03 2.340,44 2.317,41 10,840 03 020111 Material de consumo clínico 10,00,00,00,00 10 10 0 03 020112 Material de transporte-peças 7.10 3.028,85,00 3.028,85,00,00 4.071,15 7.10 3.028,85 0 03 020114 Outro material-peças 7.80 6.630,60,00 6.630,60 85,51 339,60 425,11 1.169,40 7.374,89 6.205,49 5,450 03 020116 Mercadorias para venda 1.585.142,27 980.513,78,00 980.513,78 864.981,68 817,77 865.799,45 604.628,49 719.342,82 114.714,33 54,620 03 02011601 Água 1.585.141,27 980.513,78,00 980.513,78 864.981,68 817,77 865.799,45 604.627,49 719.341,82 114.714,33 54,620 03 02011603 Outras 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020117 Ferramentas e utensílios 2.90 1.256,47,00 1.256,47,00 37,13 37,13 1.643,53 2.862,87 1.219,34 1,280 03 020118 Livros e documentação técnica 10,00,00,00,00 10 10 0 03 020121 Outros bens 82.278,00 72.597,56,00 72.597,56 5.141,77 10.304,10 15.445,87 9.680,44 66.832,13 57.151,69 18,773 03 0202 Aquisição de serviços 763.483,17 458.874,85,00 458.874,85 266.706,68 41.948,19 308.654,87 304.608,32 454.828,30 150.219,98 40,427 03 020201 Encargos das instalações 38.951,00 38.058,78,00 38.058,78 18.046,10,00 18.046,10 892,22 20.904,90 20.012,68 46,330 03 02020102 Edifícios (electricidade) 38.95 38.058,78,00 38.058,78 18.046,10,00 18.046,10 891,22 20.903,90 20.012,68 46,331 03 02020103 Outros encargos de instalações 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020202 Limpeza e higiene 9.04 3.50,00 3.50 1.639,69,00 1.639,69 5.54 7.400,31 1.860,31 18,138 03 020203 Conservação de bens 136.474,00 106.805,64,00 106.805,64 19.959,39 32.445,28 52.404,67 29.668,36 84.069,33 54.400,97 38,399 03 020204 Locação de edifícios 7.68 7.68,00 7.68 3.84,00 3.84 3.84 3.84 50 03 020205 Locação de material de informática 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020206 Locação de material de transporte 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020208 Locação de outros bens 9.684,00 6.178,20,00 6.178,20 6.178,20,00 6.178,20 3.505,80 3.505,80 63,798 03 020209 Comunicações 3.50 3.00,00 3.00 1.636,29,00 1.636,29 50 1.863,71 1.363,71 46,751 03 02020901 Comunicações Fixas e Móveis 3.50 3.00,00 3.00 1.636,29,00 1.636,29 50 1.863,71 1.363,71 46,751 03 020210 Transportes 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 02021002 Outros Transportes 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 Pág. 7 de 12 12
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 03 020212 Seguros 20.10 20.10,00 20.10 9.630,29,00 9.630,29 10.469,71 10.469,71 47,912 03 020213 Deslocações e estadas 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 46.471,00 45.51,00 45.51 11.377,50,00 11.377,50 961,00 35.093,50 34.132,50 24,483 03 020215 Formação 2.90,00,00,00,00 2.90 2.90 0 03 020216 Seminários, exposições e similares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020217 Publicidade 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020218 Vigilância e segurança 52 435,55,00 435,55,00,00 84,45 52 435,55 0 03 020219 Assistência técnica 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 020220 Outros trabalhos especializados 480.006,17 221.607,79,00 221.607,79 191.879,84 9.382,68 201.262,52 258.398,38 278.743,65 20.345,27 41,929 03 02022001 Resíduos Sólidos e Saneamento 437.762,17 199.333,74,00 199.333,74 187.863,83 9.272,39 197.136,22 238.428,43 240.625,95 2.197,52 45,033 03 02022002 Trabalhos tipográficos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 02022003 Outros trabalhos especializados 42.243,00 22.274,05,00 22.274,05 4.016,01 110,29 4.126,30 19.968,95 38.116,70 18.147,75 9,768 03 020221 Utilização de infra-estruturas de transportes 70 70,00 70 183,85,00 183,85 516,15 516,15 26,264 03 020225 Outros serviços 7.45 5.298,89,00 5.298,89 2.335,53 120,23 2.455,76 2.151,11 4.994,24 2.843,13 32,963 03 02022501 Anúncios/Avisos obrigatórios 70 161,41,00 161,41 41,18 120,23 161,41 538,59 538,59 23,059 03 02022503 Inspecções 1.00 359,05,00 359,05 288,69,00 288,69 640,95 711,31 70,36 28,869 03 02022504 Encargos de cobrança de água 4.60 4.60,00 4.60 1.977,23,00 1.977,23 2.622,77 2.622,77 42,983 03 02022505 Outros serviços 1.15 178,43,00 178,43 28,43,00 28,43 971,57 1.121,57 15 2,472 03 04 Transferências correntes 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 0405 Administração local 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 040501 Continente 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 04050101 Munícipios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 03 06 Outras despesas correntes 35.98 20.48,00 20.48 6.829,44,00 6.829,44 15.50 29.150,56 13.650,56 18,981 03 0602 Diversas 35.98 20.48,00 20.48 6.829,44,00 6.829,44 15.50 29.150,56 13.650,56 18,981 03 060202 Activos incorpóreos 15.50,00,00,00,00 15.50 15.50 0 03 060203 Outras 20.48 20.48,00 20.48 6.829,44,00 6.829,44 13.650,56 13.650,56 33,347 03 06020304 Serviços bancários 20.33 20.33,00 20.33 6.829,44,00 6.829,44 13.500,56 13.500,56 33,593 03 06020305 Outras 15 15,00 15,00,00 15 15 0 03 0602030599 Outras 15 15,00 15,00,00 15 15 0 03 07 Aquisição de bens de capital 593.511,00 321.949,73,00 321.949,73 25.228,17 66.665,79 91.893,96 271.561,27 501.617,04 230.055,77 15,483 03 0701 Investimentos 108.45 51.654,80,00 51.654,80 19.168,81 27.557,30 46.726,11 56.795,20 61.723,89 4.928,69 43,085 03 070101 Terrenos 80,00,00,00,00 80 80 0 03 070103 Edifícios 10,00,00,00,00 10 10 0 03 07010301 Instalações de serviços 10,00,00,00,00 10 10 0 03 070104 Construções diversas 18.60 18.477,72,00 18.477,72 18.477,22,00 18.477,22 122,28 122,78 0,50 99,340 03 07010413 Outros 18.60 18.477,72,00 18.477,72 18.477,22,00 18.477,22 122,28 122,78 0,50 99,340 03 070106 Material de transporte 60,00,00,00,00 60 60 0 03 07010601 Recolha de resíduos 10,00,00,00,00 10 10 0 03 07010602 Outro 50,00,00,00,00 50 50 0 03 070107 Equipamento de informática 2.50 389,00,00 389,00,00,00 2.111,00 2.50 389,00 0 03 070108 Software informático 3.00,00,00,00,00 3.00 3.00 0 03 070109 Equipamento administrativo 1.00,00,00,00,00 1.00 1.00 0 03 070110 Equipamento básico 61.40 31.170,89,00 31.170,89 150,39 27.274,60 27.424,99 30.229,11 33.975,01 3.745,90 44,666 03 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 10.10 6.558,36,00 6.558,36,00 3.439,08 3.439,08 3.541,64 6.660,92 3.119,28 34,050 03 07011002 Outro 51.30 24.612,53,00 24.612,53 150,39 23.835,52 23.985,91 26.687,47 27.314,09 626,62 46,756 03 070111 Ferramentas e utensílios 2.30,00,00,00,00 2.30 2.30 0 03 070113 Investimentos incorpóreos 10,00,00,00,00 10 10 0 Pág. 8 de 12 13
(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 No período de 01-01-2013 a 30-06-2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 03 070115 Outros investimentos 18.05 1.617,19,00 1.617,19 541,20 282,70 823,90 16.432,81 17.226,10 793,29 4,565 03 0702 Locação financeira 50,00,00,00,00 50 50 0 03 070205 Material de transporte 30,00,00,00,00 30 30 0 03 070207 Maquinaria e equipamento 20,00,00,00,00 20 20 0 03 0703 Bens de domínio público 484.561,00 270.294,93,00 270.294,93 6.059,36 39.108,49 45.167,85 214.266,07 439.393,15 225.127,08 9,321 03 070301 Terrenos e recursos naturais 10,00,00,00,00 10 10 0 03 070303 Outras construções e infraestruturas 484.461,00 270.294,93,00 270.294,93 6.059,36 39.108,49 45.167,85 214.166,07 439.293,15 225.127,08 9,323 03 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 427.361,00 269.641,46,00 269.641,46 5.405,89 39.108,49 44.514,38 157.719,54 382.846,62 225.127,08 10,416 03 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais 5.00,00,00,00,00 5.00 5.00 0 03 07030305 Parques e jardins 2.50,00,00,00,00 2.50 2.50 0 03 07030307 Captação e distribuição de água 7.60,00,00,00,00 7.60 7.60 0 03 07030308 Viação rural 31.90,00,00,00,00 31.90 31.90 0 03 07030309 Sinalização e trânsito 5.00 653,47,00 653,47 653,47,00 653,47 4.346,53 4.346,53 13,069 03 07030310 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica 5.00,00,00,00,00 5.00 5.00 0 03 07030313 Outros 10,00,00,00,00 10 10 0 04 Divisão de Educação, Cultura e Acção Social 2.619.54 1.505.021,64,00 1.505.021,64 995.609,33 61.258,34 1.056.867,67 1.114.518,36 1.562.672,33 448.153,97 40,346 04 01 Despesas com o pessoal 1.010.327,00 487.769,32,00 487.769,32 465.159,19 262,82 465.422,01 522.557,68 544.904,99 22.347,31 46,066 04 0101 Remunerações certas e permanentes 837.959,00 422.394,02,00 422.394,02 401.821,18,00 401.821,18 415.564,98 436.137,82 20.572,84 47,952 04 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 391.611,00 196.901,78,00 196.901,78 196.901,78,00 196.901,78 194.709,22 194.709,22 50,280 04 01010401 Pessoal em funções 388.70 196.901,78,00 196.901,78 196.901,78,00 196.901,78 191.798,22 191.798,22 50,656 04 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 2.911,00,00,00,00,00 2.911,00 2.911,00 0 04 010105 Pessoal além dos quadros 2.896,00,00,00,00,00 2.896,00 2.896,00 0 04 010106 Pessoal contratado a termo 111.604,00 26.854,11,00 26.854,11 26.854,11,00 26.854,11 84.749,89 84.749,89 24,062 04 01010601 Pessoal em funções 8.094,00 4.900,30,00 4.900,30 4.900,30,00 4.900,30 3.193,70 3.193,70 60,542 04 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 103.51 21.953,81,00 21.953,81 21.953,81,00 21.953,81 81.556,19 81.556,19 21,209 04 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 181.765,00 112.589,65,00 112.589,65 92.016,81,00 92.016,81 69.175,35 89.748,19 20.572,84 50,624 04 010108 Pessoal aguardando aposentação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010109 Pessoal em qualquer outra situação 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010111 Representação 2.20 1.085,82,00 1.085,82 1.085,82,00 1.085,82 1.114,18 1.114,18 49,355 04 010112 Suplementos e prémios 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010113 Subsidio de refeição 52.30 23.702,77,00 23.702,77 23.702,77,00 23.702,77 28.597,23 28.597,23 45,321 04 010114 Subsídio de férias e de Natal 79.58 59.429,79,00 59.429,79 59.429,79,00 59.429,79 20.150,21 20.150,21 74,679 04 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 16.00 1.830,10,00 1.830,10 1.830,10,00 1.830,10 14.169,90 14.169,90 11,438 04 0102 Abonos variáveis ou eventuais 21.679,00 10.995,90,00 10.995,90 10.995,90,00 10.995,90 10.683,10 10.683,10 50,721 04 010202 Horas extraordinárias 18.60 9.834,44,00 9.834,44 9.834,44,00 9.834,44 8.765,56 8.765,56 52,873 04 010204 Ajudas de custo 1.20 528,26,00 528,26 528,26,00 528,26 671,74 671,74 44,022 04 010205 Abono para falhas 1.727,00 633,20,00 633,20 633,20,00 633,20 1.093,80 1.093,80 36,665 04 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010213 Outros suplementos e prémios 151,00,00,00,00,00 151,00 151,00 0 04 01021302 Outros 151,00,00,00,00,00 151,00 151,00 0 04 0103 Segurança social 150.689,00 54.379,40,00 54.379,40 52.342,11 262,82 52.604,93 96.309,60 98.084,07 1.774,47 34,910 04 010302 Outros encargos com a saúde 12.90 9.753,07,00 9.753,07 7.715,78 262,82 7.978,60 3.146,93 4.921,40 1.774,47 61,850 04 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.903,00 843,92,00 843,92 843,92,00 843,92 1.059,08 1.059,08 44,347 04 010304 Outras prestações familiares 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 010305 Contribuições para a segurança social 135.884,00 43.782,41,00 43.782,41 43.782,41,00 43.782,41 92.101,59 92.101,59 32,220 04 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 1,00,00,00,00,00 1,00 1,00 0 04 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 135.882,00 43.782,41,00 43.782,41 43.782,41,00 43.782,41 92.099,59 92.099,59 32,221 Pág. 9 de 12 14