GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/10/2017-08:48:54 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 203.720,89 148 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 09/2017 07/10/2017 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 16.297,67 0,00 16.297,67 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017** 858400001627 976701801716 007609180891 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/10/2017-08:48:54 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 203.720,89 148 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 09/2017 07/10/2017 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 16.297,67 0,00 16.297,67 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017** 858400001627 976701801716 007609180891 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Boletos, Convênios e outros A33B060941290197013 06/10/2017 09:46:01 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.57 4328104328 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 4328-1 CONTA: 485-5 EFETUADO POR: CHRISTIANO ROBERTO ================================================ Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85840000162-7 97670180171-6 00760918089-1 66477550001-6 Data do pagamento 06/10/2017 CNPJ/CEI/CPF 96647755/0001-51 COMPETENCIA 09/2017 CODIGO RECOLHIMENTO 150 VENCIMENTO 07/10/2017 VALOR DEPOSITO 16.297,67 Valor Total 16.297,67 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao. Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI.
GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível A33B060941290197017 06/10/2017 09:51:35 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.15 4328104328 0007 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 4328-1 CONTA: 485-5 ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 09/2017 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 06/10/2017 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 12.115,32 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 12.115,32 ================================================ DOCUMENTO: 100603 AUTENTICACAO SISBB: 9.C99.A0F.A62.07D.0CE ================================================ CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO. ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA. ******** VIA EMPREGADOR ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.15 4328104328 0007 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 09/2017 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 06/10/2017 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 12.115,32 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 12.115,32 ================================================ DOCUMENTO: 100603 AUTENTICACAO SISBB: 9.C99.A0F.A62.07D.0CE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/10/2017 08:48:54 0031/0045 858400001627 976701801716 007609180891 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 09/2017 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,33 RAT AJUSTADO: 3,99 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ADRIANA FERREIRA BRITO 209.80603.68-9 17/06/2015 01 1.006,47 0,00 0,00 80,51 80,51 0,00 ALICE FERNANDES MARQUES 120.34626.61-5 29/04/2015 01 ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS 161.18399.55-8 11/01/2016 01 1.365,91 0,00 0,00 109,27 109,27 0,00 ANDREA MIRANDA COSTA ROCHA 129.91564.12-3 01/04/2016 01 1.006,47 0,00 0,00 80,51 80,52 0,00 ANTONIO RICARTE BESSA 122.20257.02-0 01/04/2016 01 CLEONICE ALVES PEREIRA 134.25643.89-3 20/08/2015 01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDILEUZA CLAUDINO DA SILVA 106.92249.91-2 01/06/2009 01 09922 1.110,72 0,00 0,00 88,85 88,86 0,00 ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO 130.03098.93-3 06/08/2015 01 1.006,47 0,00 0,00 80,51 80,52 0,00 EMANUEL SANTOS FLORENTINO 151.52850.02-1 12/12/2016 01 1.585,74 0,00 0,00 126,85 126,85 0,00 ERISVALDO SOUZA SANTOS 128.52799.85-7 05/11/2015 01 1.401,85 0,00 0,00 112,14 112,15 0,00 GENICELIO ARCANJO DE OLIVEIRA 121.06033.65-8 07/12/2016 01 GILMAR SANTOS DA SILVA 125.91562.77-8 14/07/2017 01 1.219,80 0,00 0,00 97,58 97,59 0,00 IRACI JESUS MARQUES 124.59322.95-1 11/06/2014 01 IRIS GOUVEIA DOS SANTOS 206.10660.43-2 17/04/2017 01 86,26 0,00 JANDIRA MARIA PEREIRA 170.23188.36-1 28/01/2016 01 05 86,26 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/10/2017 08:48:54 0032/0045 858400001627 976701801716 007609180891 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 09/2017 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,33 RAT AJUSTADO: 3,99 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM JAQUELINE GERALDO TOLEDO 203.37274.41-4 01/10/2015 01 86,26 0,00 JOELITA DA SILVA SANTOS 207.21268.51-4 26/12/2016 01 29/09/2017 J 323,51 810,37 810,37 90,70 90,71 0,00 JOSANIA DE ALBUQUERQUE 160.74808.72-5 14/08/2014 01 86,26 0,00 JOSE BERLAMINO DOS SANTOS 105.49867.31-4 18/06/2007 01 JOSE LUIS DA COSTA 101.00316.88-0 07/08/2017 01 1.075,36 0,00 0,00 86,02 86,03 0,00 LUCIMAR RIBEIRO SALES 124.85800.00-8 24/08/2015 01 MARCOS ANTONIO RODRIGUES XAVIER 122.81017.40-2 10/05/2017 01 1.398,71 0,00 0,00 111,89 111,90 0,00 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 164.74768.54-2 12/01/2016 01 1.208,36 0,00 0,00 96,66 96,66 0,00 MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA 209.80603.69-7 12/09/2015 01 898,63 0,00 0,00 71,89 71,89 0,00 MARIA DO ROSARIO DA SILVA 107.50567.02-0 17/10/2016 01 MARIA GOMES DELFINO 130.32915.81-2 06/04/2017 01 18/09/2017 J 287,56 539,18 539,18 66,13 66,14 0,00 MARLENE INACIO PEREIRA 128.24478.24-3 17/04/2017 01 MARLI DE LIMA SILVA MORAES 125.02763.27-6 12/09/2007 01 970,52 0,00 0,00 77,64 77,65 0,00 MIRALVA DO AMOR DIVINO 124.15523.43-9 29/04/2015 01 NOELIA GOMES DA SILVA 128.29102.77-2 05/06/2015 01 05142 1.401,86 0,00 0,00 112,14 112,15 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/10/2017 08:48:54 0033/0045 858400001627 976701801716 007609180891 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 09/2017 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,33 RAT AJUSTADO: 3,99 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM NORBERTA VELOSO CEZARIO 130.90437.77-4 24/08/2015 01 SEBASTIANA EVANGELISTA MIGUEL 124.73522.34-2 16/10/2015 01 SIDNEIA APARECIDA DE ALMEIDA 124.27371.76-0 01/09/2016 01 02/08/2017 P1 05142 323,51 0,00 0,00 25,88 25,89 0,00 VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS 203.64579.39-5 02/06/2014 01 86,26 0,00 VILMA APARECIDA MARQUES LIMA 133.99521.77-3 11/11/2016 01 1.401,86 0,00 0,00 112,14 112,15 0,00 WILSON DE ANDRADE PEREIRA 153.57104.23-2 18/10/2016 01 86,26 0,00 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 37.325,27 1.349,55 1.349,55 3.093,73 3.093,97 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/10/2017 08:48:54 0034/0045 858400001627 976701801716 007609180891 664775500016 Nº ARQUIVO: D86cJj0kGey0000-1 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 09/2017 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,33 RAT AJUSTADO:3,99 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: FtcHSqvumkx0000-2 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 CNAE: 8121400 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC 01 36 37.325,27 1.349,55 37.325,27 1.349,55 TOTAIS: 36 37.325,27 1.349,55 37.325,27 1.349,55
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA DATA: HORA: PÁG : 06/10/2017 08:48:54 0035/0045 Nº ARQUIVO: D86cJj0kGey0000-1 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 09/2017 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,33 RAT AJUSTADO:3,99 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: FtcHSqvumkx0000-2 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 TELEFONE: 0011 3104 3888 CNAE: 8121400 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 14.211,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.093,73 403,91 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 09/2016 PERÍODO FINAL: 09/2016 VALOR SOLICITADO: 3.026,04 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 3.026,04 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 16.780,65 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 16.780,65 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 20 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 25 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 2 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 39 Hora: 10:54:31 CENTRO DE CUSTO PRODESP - DETRAN Funcionário: 718 - MARLI DE LIMA SILVA MORAES Adm: 12/09/2007 Função: AUX LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,46 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,26 00080 DESCONTO INSS 8,00% 77,64 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00209 FALTA (DIAS) 2 71,89 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 10,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 257,40 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 970,52 Base de INSS Empresa: 970,52 Base de INSS Funcionário: 970,52 Valor do FGTS: 77,64 Base Bruta de IRRF: 970,52 Dedução de IRRF (00): 77,64 Base de Líquida de IRRF: 892,88 Total de Vencimentos: 1.472,81 Total de Descontos: 528,81 Líquido a Receber: 944,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - DETRAN 00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,46 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,26 00080 DESCONTO INSS 0,00 77,64 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 136,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 64,70 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 257,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,78 00209 FALTA (DIAS) 2,00 71,89 00236 FALTAS (DSR) 1,00 35,94 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 10,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 257,40 Total de Vencimentos 1.472,81 Total de Descontos 528,81 Total Líquido 944,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 970,52 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 970,52 BASE DE INSS EMPRESA 970,52 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 970,52 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 77,64 VALOR DO FGTS 77,64 VALOR DE INSS - FPAS 194,10 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 38,72 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 56,29 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 BASE FGTS MÊS 1.186,19 VALOR FGTS MÊS 0,00 BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 001 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 40 Hora: 10:54:31 CENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC Funcionário: 1991 - ADRIANA FERREIRA BRITO Adm: 17/06/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,51 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,94 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 10,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,90 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47 Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51 Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (00): 80,51 Base de Líquida de IRRF: 925,96 Total de Vencimentos: 1.582,99 Total de Descontos: 555,99 Líquido a Receber: 1.027,00 Funcionário: 2020 - CLEONICE ALVES PEREIRA Adm: 20/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR 302,66 00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO 378,14 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00209 FALTA (DIAS) 30 1.078,35 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 0,00 Base de INSS Empresa: 0,00 Base de INSS Funcionário: 0,00 Valor do FGTS: 0,00 Base Bruta de IRRF: 0,00 Dedução de IRRF (00): 0,00 Base de Líquida de IRRF: 0,00 Total de Vencimentos: 1.456,49 Total de Descontos: 1.456,49 Líquido a Receber: 0,00 Funcionário: 983 - EDILEUZA CLAUDINO DA SILVA Adm: 01/06/2009 Função: ENC LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,59 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,85 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00209 FALTA (DIAS) 1 39,53 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 10,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,90 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.110,72 Base de INSS Empresa: 1.110,72 Base de INSS Funcionário: 1.110,72 Valor do FGTS: 88,85 Base Bruta de IRRF: 1.110,72 Dedução de IRRF (00): 88,85 Base de Líquida de IRRF: 1.021,87 Total de Vencimentos: 1.690,29 Total de Descontos: 579,29 Líquido a Receber: 1.111,00 Funcionário: 2032 - MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA Adm: 12/09/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,50 00020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 71,89 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 236,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 286,00 00209 FALTA (DIAS) 3 107,83 00236 FALTAS (DSR) 2 71,89 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 286,00 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 898,63 Base de INSS Empresa: 898,63 Base de INSS Funcionário: 898,63 Valor do FGTS: 71,89 Base Bruta de IRRF: 898,63 Dedução de IRRF (03): 640,66 Base de Líquida de IRRF: 257,97 Total de Vencimentos: 1.663,59 Total de Descontos: 613,59 Líquido a Receber: 1.050,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 41 Hora: 10:54:32 CENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC 00001 SALARIO NORMAL 120,00 4.313,40 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,09 00020 SALARIO FAMILIA 0,00 62,14 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR 0,00 302,66 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 1,64 00080 DESCONTO INSS 0,00 241,25 00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO 0,00 378,14 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 258,80 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 586,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 32,34 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 943,80 00209 FALTA (DIAS) 35,00 1.261,65 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,84 00236 FALTAS (DSR) 4,00 143,77 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 20,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 943,80 Total de Vencimentos 6.393,36 Total de Descontos 3.205,36 Total Líquido 3.188,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 3.015,82 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 3.015,82 BASE DE INSS EMPRESA 3.015,82 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 3.015,82 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 241,25 VALOR DO FGTS 241,25 VALOR DE INSS - FPAS 603,16 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 120,32 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 174,91 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 62,14 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 BASE FGTS MÊS 1.186,19 VALOR FGTS MÊS 0,00 BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 004 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 42 Hora: 10:54:32 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Funcionário: 1958 - ALICE FERNANDES MARQUES Adm: 29/04/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,32 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,31 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.703,85 Total de Descontos: 604,85 Líquido a Receber: 1.099,00 Funcionário: 2156 - ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS Adm: 11/01/2016 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 06/30 215,67 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,35 00020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 109,27 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,59 00129 LIQUIDO DE FERIAS 1.058,23 00121 FERIAS NORMAIS 862,68 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 12,94 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 287,56 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00382 CESTA BASICA 99,59 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS 92,01 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.365,91 Base de INSS Empresa: 1.365,91 Base de INSS Funcionário: 1.365,91 Valor do FGTS: 109,27 Base Bruta de IRRF: 215,67 Dedução de IRRF (01): 206,85 Base de Líquida de IRRF: 8,82 Total de Vencimentos: 1.497,16 Total de Descontos: 1.291,16 Líquido a Receber: 206,00 Funcionário: 2196 - ANDREA MIRANDA COSTA ROCHA Adm: 01/04/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,22 00020 SALARIO FAMILIA 3 93,21 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,60 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,13 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,51 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 213,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00648 CREDITO VR 314,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47 Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51 Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (03): 649,28 Base de Líquida de IRRF: 357,19 Total de Vencimentos: 1.699,69 Total de Descontos: 542,69 Líquido a Receber: 1.157,00 Funcionário: 2197 - ANTONIO RICARTE BESSA Adm: 01/04/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,29 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,08 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 213,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.734,82 Total de Descontos: 604,82 Líquido a Receber: 1.130,00 Funcionário: 2016 - ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO Adm: 06/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,16 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,10 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,90 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,51 00648 CREDITO VR 328,90 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,00
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 43 Hora: 10:54:32 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47 Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51 Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (00): 80,51 Base de Líquida de IRRF: 925,96 Total de Vencimentos: 1.582,15 Total de Descontos: 561,15 Líquido a Receber: 1.021,00 Funcionário: 2292 - EMANUEL SANTOS FLORENTINO Adm: 12/12/2016 Função: LIMPADOR DE VIDR DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.219,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,35 00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00% 365,94 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,44 00080 DESCONTO INSS 8,00% 126,85 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 73,19 00382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 12,19 00648 CREDITO VR 343,20 Salário Base: 1.219,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.585,74 Base de INSS Empresa: 1.585,74 Base de INSS Funcionário: 1.585,74 Valor do FGTS: 126,85 Base Bruta de IRRF: 1.585,74 Dedução de IRRF (00): 126,85 Base de Líquida de IRRF: 1.458,89 Total de Vencimentos: 2.211,37 Total de Descontos: 655,37 Líquido a Receber: 1.556,00 Funcionário: 2048 - ERISVALDO SOUZA SANTOS Adm: 05/11/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 03/30 107,84 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,02 00020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 112,14 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,98 00129 LIQUIDO DE FERIAS 1.190,49 00121 FERIAS NORMAIS 970,51 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 6,47 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 323,50 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00382 CESTA BASICA 99,59 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS 103,52 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.401,85 Base de INSS Empresa: 1.401,85 Base de INSS Funcionário: 1.401,85 Valor do FGTS: 112,14 Base Bruta de IRRF: 107,84 Dedução de IRRF (01): 198,21 Base de Líquida de IRRF: 0,00 Total de Vencimentos: 1.533,49 Total de Descontos: 1.419,49 Líquido a Receber: 114,00 Funcionário: 2290 - GENICELIO ARCANJO DE OLIVEIRA Adm: 07/12/2016 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,55 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,14 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 232,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.754,08 Total de Descontos: 605,08 Líquido a Receber: 1.149,00 Funcionário: 2445 - GILMAR SANTOS DA SILVA Adm: 14/07/2017 Função: LIMPADOR DE VIDR DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.219,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,77 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,74 00080 DESCONTO INSS 8,00% 97,58 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 12,19 Salário Base: 1.219,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.219,80 Base de INSS Empresa: 1.219,80 Base de INSS Funcionário: 1.219,80 Valor do FGTS: 97,58 Base Bruta de IRRF: 1.219,80 Dedução de IRRF (00): 97,58 Base de Líquida de IRRF: 1.122,22 Total de Vencimentos: 1.220,54 Total de Descontos: 110,54 Líquido a Receber: 1.110,00 Funcionário: 1758 - IRACI JESUS MARQUES Adm: 11/06/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,72 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,90 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 328,90 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 44 Hora: 10:54:33 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Total de Vencimentos: 1.682,36 Total de Descontos: 590,36 Líquido a Receber: 1.092,00 Funcionário: 2425 - IRIS GOUVEIA DOS SANTOS Adm: 17/04/2017 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,12 00020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,60 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,04 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 213,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00648 CREDITO VR 314,60 Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50 Total de Vencimentos: 1.737,05 Total de Descontos: 576,05 Líquido a Receber: 1.161,00 Funcionário: 2166 - JANDIRA MARIA PEREIRA Adm: 28/01/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,37 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,36 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.703,90 Total de Descontos: 604,90 Líquido a Receber: 1.099,00 Funcionário: 2036 - JAQUELINE GERALDO TOLEDO Adm: 01/10/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,82 00020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,74 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00648 CREDITO VR 343,20 Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91 Total de Vencimentos: 1.735,35 Total de Descontos: 605,35 Líquido a Receber: 1.130,00 Funcionário: 2299 - JOELITA DA SILVA SANTOS Adm: 26/12/2016 Dem: 29/09/2017 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00152 13 SAL. PROPORCIONAL 09/12 808,76 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,05 00153 INT. H.E. 13 SALARIO 9/12 1,61 00080 DESCONTO INSS 8,00% 25,88 00167 FERIAS PROPORCIONAIS 09/12 647,01 00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO 30/30 1.078,35 00168 INT. H.E. FERIAS PROP. 9/12 1,14 00180 LIQUIDO RESCISAO 523,59 00175 SALDO DE SALARIOS 29/30 1.042,41 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8,00% 64,83 00382 CESTA BASICA 99,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 33,3333% 216,05 00236 FALTAS (DSR) 6 215,67 00237 DEVOLUCAO DE VT ANTECIPADO 136,80 00638 FALTA (DIAS) 14 503,23 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 257,40 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.133,88 Base de INSS Empresa: 1.133,88 Base de INSS Funcionário: 1.133,88 Valor do FGTS: 90,71 Base Bruta de IRRF: 323,51 Dedução de IRRF (00): 25,88 Base de Líquida de IRRF: 297,63 Total de Vencimentos: 2.816,58 Total de Descontos: 2.816,58 Líquido a Receber: 0,00 Funcionário: 1803 - JOSANIA DE ALBUQUERQUE Adm: 14/08/2014 Função: AUX SERV GERAIS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 45 Hora: 10:54:33 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,19 00020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,60 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,24 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 178,20 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00648 CREDITO VR 314,60 Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91 Total de Vencimentos: 1.733,12 Total de Descontos: 576,12 Líquido a Receber: 1.157,00 Funcionário: 613 - JOSE BERLAMINO DOS SANTOS Adm: 18/06/2007 Função: AUX LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,15 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,36 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 10,00 Total de Vencimentos: 1.703,90 Total de Descontos: 603,90 Líquido a Receber: 1.100,00 Funcionário: 2448 - JOSE LUIS DA COSTA Adm: 07/08/2017 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.075,36 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,48 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,01 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,02 00382 CESTA BASICA 99,59 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,52 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,75 Salário Base: 1.075,36 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.075,36 Base de INSS Empresa: 1.075,36 Base de INSS Funcionário: 1.075,36 Valor do FGTS: 86,02 Base Bruta de IRRF: 1.075,36 Dedução de IRRF (00): 86,02 Base de Líquida de IRRF: 989,34 Total de Vencimentos: 1.700,56 Total de Descontos: 604,56 Líquido a Receber: 1.096,00 Funcionário: 2024 - LUCIMAR RIBEIRO SALES Adm: 24/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,08 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,67 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 232,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.754,61 Total de Descontos: 604,61 Líquido a Receber: 1.150,00 Funcionário: 2435 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES XAVIER Adm: 10/05/2017 Função: LIMPADOR DE VIDR 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.219,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,17 00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00% 365,94 00080 DESCONTO INSS 8,00% 111,89 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,53 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 73,19 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 12,19 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00209 FALTA (DIAS) 2 105,71 00236 FALTAS (DSR) 2 81,32 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60 Salário Base: 1.219,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.398,71 Base de INSS Empresa: 1.398,71 Base de INSS Funcionário: 1.398,71 Valor do FGTS: 111,89 Base Bruta de IRRF: 1.398,71 Dedução de IRRF (01): 301,48 Base de Líquida de IRRF: 1.097,23 Total de Vencimentos: 2.068,07 Total de Descontos: 699,07 Líquido a Receber: 1.369,00
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 46 Hora: 10:54:34 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Funcionário: 2159 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS Adm: 12/01/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.208,36 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,56 00020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,90 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,27 00080 DESCONTO INSS 8,00% 96,66 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 223,10 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 72,50 00382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 12,08 00648 CREDITO VR 328,90 Salário Base: 1.208,36 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.208,36 Base de INSS Empresa: 1.208,36 Base de INSS Funcionário: 1.208,36 Valor do FGTS: 96,66 Base Bruta de IRRF: 1.208,36 Dedução de IRRF (01): 286,25 Base de Líquida de IRRF: 922,11 Total de Vencimentos: 1.891,29 Total de Descontos: 610,29 Líquido a Receber: 1.281,00 Funcionário: 2272 - MARIA DO ROSARIO DA SILVA Adm: 17/10/2016 Função: ENC SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,37 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,76 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 216,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.737,90 Total de Descontos: 604,90 Líquido a Receber: 1.133,00 Funcionário: 2422 - MARIA GOMES DELFINO Adm: 06/04/2017 Dem: 18/09/2017 Função: AUX SERV GERAIS 00152 13 SAL. PROPORCIONAL 06/12 539,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,92 00167 FERIAS PROPORCIONAIS 06/12 539,18 00080 DESCONTO INSS 8,00% 23,00 00175 SALDO DE SALARIOS 18/30 647,01 00180 LIQUIDO RESCISAO 876,51 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 33,3333% 179,72 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8,00% 43,13 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00237 DEVOLUCAO DE VT ANTECIPADO 205,20 00536 DESC FALTAS MES ANTERIOR 71,89 00638 FALTA (DIAS) 8 287,56 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 386,10 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 826,74 Base de INSS Empresa: 826,74 Base de INSS Funcionário: 826,74 Valor do FGTS: 66,13 Base Bruta de IRRF: 287,56 Dedução de IRRF (00): 23,00 Base de Líquida de IRRF: 264,56 Total de Vencimentos: 1.905,09 Total de Descontos: 1.905,09 Líquido a Receber: 0,00 Funcionário: 2426 - MARLENE INÁCIO PEREIRA Adm: 17/04/2017 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,45 00020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,37 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00648 CREDITO VR 343,20 Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50 Total de Vencimentos: 1.734,98 Total de Descontos: 604,98 Líquido a Receber: 1.130,00 Funcionário: 1959 - MIRALVA DO AMOR DIVINO Adm: 29/04/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,14 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,33 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,60 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 314,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 47 Hora: 10:54:35 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Total de Vencimentos: 1.660,07 Total de Descontos: 576,07 Líquido a Receber: 1.084,00 Funcionário: 1981 - NOELIA GOMES DA SILVA Adm: 05/06/2015 Função: LIDER LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,53 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,89 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 218,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 112,14 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 323,51 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00648 CREDITO VR 343,20 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.401,86 Base de INSS Empresa: 1.401,86 Base de INSS Funcionário: 1.401,86 Valor do FGTS: 112,14 Base Bruta de IRRF: 1.401,86 Dedução de IRRF (00): 112,14 Base de Líquida de IRRF: 1.289,72 Total de Vencimentos: 2.063,94 Total de Descontos: 630,94 Líquido a Receber: 1.433,00 Funcionário: 2025 - NORBERTA VELOSO CEZARIO Adm: 24/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,05 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,86 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,00 Total de Vencimentos: 1.254,01 Total de Descontos: 166,01 Líquido a Receber: 1.088,00 Funcionário: 2042 - SEBASTIANA EVANGELISTA MIGUEL Adm: 16/10/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR 102,40 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,99 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,90 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 328,90 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.682,63 Total de Descontos: 692,63 Líquido a Receber: 990,00 Funcionário: 2264 - SIDNEIA APARECIDA DE ALMEIDA Adm: 01/09/2016 Afastado: DOE Função: LIDER LIMPEZA DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,08 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,71 00382 CESTA BASICA 99,59 00080 DESCONTO INSS 8,00% 25,88 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 323,51 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 323,51 Base de INSS Empresa: 323,51 Base de INSS Funcionário: 323,51 Valor do FGTS: 25,88 Base Bruta de IRRF: 323,51 Dedução de IRRF (01): 215,47 Base de Líquida de IRRF: 108,04 Total de Vencimentos: 423,18 Total de Descontos: 126,18 Líquido a Receber: 297,00 Funcionário: 1738 - VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,36 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,15 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,60 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 314,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 48 Hora: 10:54:35 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Total de Vencimentos: 1.675,29 Total de Descontos: 576,29 Líquido a Receber: 1.099,00 Funcionário: 2277 - VILMA APARECIDA MARQUES LIMA Adm: 11/11/2016 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,97 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,93 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 232,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 112,14 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 323,51 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 00648 CREDITO VR 343,20 Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.401,86 Base de INSS Empresa: 1.401,86 Base de INSS Funcionário: 1.401,86 Valor do FGTS: 112,14 Base Bruta de IRRF: 1.401,86 Dedução de IRRF (00): 112,14 Base de Líquida de IRRF: 1.289,72 Total de Vencimentos: 2.078,38 Total de Descontos: 631,38 Líquido a Receber: 1.447,00 Funcionário: 2273 - WILSON DE ANDRADE PEREIRA Adm: 18/10/2016 Função: ENC SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,38 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,37 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 343,20 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,26 00648 CREDITO VR 343,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78 Total de Vencimentos: 1.703,91 Total de Descontos: 604,91 Líquido a Receber: 1.099,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE 00001 SALARIO NORMAL 789,00 28.911,98 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 11,03 00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 731,88 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR 0,00 102,40 00020 SALARIO FAMILIA 0,00 341,77 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0,00 7.693,40 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 13,18 00080 DESCONTO INSS 0,00 2.666,89 00121 FERIAS NORMAIS 0,00 1.833,19 00129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 2.248,72 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 611,06 00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO 0,00 1.078,35 00152 13 SAL. PROPORCIONAL 0,00 1.347,94 00180 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.400,10 00153 INT. H.E. 13 SALARIO 0,00 1,61 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 0,00 107,96 00167 FERIAS PROPORCIONAIS 0,00 1.186,19 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 1.661,51 00168 INT. H.E. FERIAS PROP. 0,00 1,14 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 296,56 00175 SALDO DE SALARIOS 0,00 1.689,42 00209 FALTA (DIAS) 4,00 177,59 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 4.849,90 00236 FALTAS (DSR) 10,00 368,87 00382 CESTA BASICA 0,00 2.489,76 00237 DEVOLUCAO DE VT ANTECIPADO 0,00 342,00 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 314,60 00292 CESTA BASICA 0,00 2.390,16 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 970,53 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 40,00 00648 CREDITO VR 0,00 7.693,40 00536 DESC FALTAS MES ANTERIOR 0,00 71,89 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 0,00 395,77 00638 FALTA (DIAS) 22,00 790,79 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS 0,00 195,53 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 958,10 Total de Vencimentos 53.383,32 Total de Descontos 22.406,32 Total Líquido 30.977,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 34.688,47 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 30.894,67 BASE DE INSS EMPRESA 34.688,47 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 34.688,47 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 2.774,85 VALOR DO FGTS 2.774,85 VALOR DE INSS - FPAS 6.937,68 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 1.384,10 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 2.011,86 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 341,77 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 49 Hora: 10:54:36 CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 BASE FGTS MÊS 1.186,19 VALOR FGTS MÊS 0,00 BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 028 AFASTADOS 001 DEMITIDOS 002