MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 26-12-2016 28-12-2016 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de quarenta e seis mil, cento e cinco euros., (46.105,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 26 de dezembro de 2016, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 Datas das Deliberações Junta de Freguesia 26-12-2016 Assembleia de Freguesia 28-12-2016 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos 1.140,00 01.02 Outros 1.140,00 01.02.02 04 Imposto municipal sobre imóveis 1.140,00 Taxas, multas e outras penalidades 350,00 04.01 Taxas 350,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 350,00 04.01.23.04 Canídeos 120,00 04.01.23.99 Outras 230,00 04.01.23.99.99 05 Outras 230,00 Rendimentos da propriedade 600,00 05.10 Rendas 600,00 05.10.03 06 Habitações 600,00 Transferências correntes 39.765,00 06.03 Administração central 24.113,00 06.03.01 Estado 24.113,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 24.113,00 06.05 Administração local 15.652,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 15.652,00 06.05.02.01 Municípios 15.652,00 06.05.02.01.01 06.05.02.01.02 06.05.02.01.03 07 CMAH - Renda de Baldios 3.522,00 CMAH - Limpeza de caminhos e Manutenção Rede Viária 12.060,00 CMAH - Recenseamento/ Eleições 70,00 Venda de bens e serviços correntes 3.650,00 07.01 Venda de bens 700,00 07.01.08 Mercadorias 400,00 07.01.08.99 Outros 400,00 A Transportar 41.855,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Sub- 07.01.08.99.01 Produtos CTT 400,00 07.01.99 Outros 300,00 07.01.99.01 Venda de Bandeiras/Pins/Livros/outros 300,00 07.02 Serviços 2.950,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 2.300,00 07.02.09.03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 2.000,00 07.02.09.03.02 07.02.09.05 Transportes escolares 2.000,00 Cemitérios 300,00 07.02.99 Outros 650,00 07.02.99.01 07.02.99.02 Protocolo Serviços CTT 300,00 Protocolo SMAH - Cobrança de água 350,00 das Receitas Correntes 45.505,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 600,00 09.01 Terrenos 600,00 09.01.10 Famílias 600,00 09.01.10.01 Concessão de Sepulturas 600,00 das Receitas de Capital 600,00 do Orçamento 46.105,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Sub- 01 Autarquia 46.105,00 01.03 Administração Autárquica 46.105,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.09 01.01.09.01 01.01.09.02 01.02 01.02.13 01.02.13.03 01.02.13.03.01 01.03 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 Despesas com o pessoal 14.703,00 Remunerações certas e permanentes 13.983,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal em qualquer outra situação 5.410,00 Servente de limpeza 4.000,00 Limpeza da Junta 1.410,00 Abonos variáveis ou eventuais 385,00 Outros suplementos e prémios 385,00 Senhas de Presença 385,00 Membros da Assembleia de Freguesia 385,00 Segurança social 335,00 Contribuições para a segurança social 335,00 Segurança social do pessoal em regime contrato tarb. em funções públ 335,00 Segurança Social - Regime geral 335,00 Aquisição de bens e serviços 24.980,00 Aquisição de bens 7.735,00 Matérias-primas e subsidiárias 120,00 Herbicidas 120,00 Combustíveis e lubrificantes 1.680,00 A Transportar 14.823,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Sub- 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.03 02.01.03.01 02.01.04 02.01.05 02.01.05.02 02.01.06 02.01.06.01 02.01.06.02 02.01.08 02.01.12 02.01.14 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 02.01.17 02.01.19 02.01.20 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 Gasolina 150,00 Gasóleo 1.500,00 Outros 30,00 Munições, explosivos e artifícios 50,00 Dia da Freguesia 50,00 Limpeza e higiene 300,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 500,00 Jantar de Natal 500,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 1.300,00 Produtos Dia da Freguesia 1.000,00 Outros Produtos 300,00 Material de escritório 50,00 Material de transporte - Peças 400,00 Outro material - Peças 375,00 Prémios, condecorações e ofertas 650,00 Mercadorias para venda 500,00 Outras 500,00 Produtos CTT 500,00 Ferramentas e utensílios 500,00 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 Material de educação, cultura e recreio 300,00 Outros bens 510,00 Outros Bens 510,00 Aquisição de serviços 17.245,00 Encargos das instalações 1.950,00 Electricidade 1.500,00 Água 450,00 A Transportar 24.388,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Sub- 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.99 02.02.09 02.02.09.01 02.02.09.02 02.02.10 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.12.02 02.02.13 02.02.14 02.02.17 02.02.19 02.02.19.01 02.02.19.02 02.02.24 02.02.25 02.02.25.01 02.02.25.03 02.02.25.99 04 04.06 04.06.02 04.06.02.01 Conservação de bens 2.600,00 Conservação do edifício sede da junta 1.000,00 Cemitério 1.200,00 Outras conservações e reparações 400,00 Comunicações 1.905,00 Telefone/ Internet/ Móveis 1.900,00 Despesas postais 5,00 Transportes 100,00 Representação dos serviços 300,00 Seguros 1.114,00 Automóvel 650,00 Programas Ocupacionais 464,00 Deslocações e estadas 500,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.327,00 Publicidade 500,00 Assistência técnica 800,00 Assistência técnica 500,00 Manutenção da Página de Internet 300,00 Encargos de cobrança de receitas 30,00 Outros serviços 5.119,00 Serviço no posto de correio - ctt 3.119,00 Serviços dia da freguesia 1.000,00 Outros Serviços 1.000,00 Transferências correntes 5.500,00 Segurança social 3.000,00 Outras transferências 3.000,00 Programas Ocupacionais 3.000,00 A Transportar 42.683,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Sub- 04.07 04.07.01 04.07.01.01 04.07.01.02 04.07.01.03 04.07.01.04 04.07.01.06 04.07.01.07 04.07.01.08 04.07.01.10 04.07.01.12 04.07.01.99 06 06.02 06.02.01 06.02.01.01 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 06.02.03.05.02 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00 Bailhinho de Carnaval 500,00 Festival de Teatro do Noroeste - DARCENA 500,00 Grupo Coral 75,00 Grupo de idosos 75,00 Bombeiros 50,00 Corrida da Primavera 100,00 Grupo de jovens 100,00 Festas do Sagrado Coração de Jesus 400,00 Marcha do Raminho 500,00 Outros 200,00 Outras despesas correntes 322,00 Diversas 322,00 Impostos e taxas 50,00 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 50,00 Outras 272,00 Serviços bancários 103,00 Livros de Cheques 83,00 Outros encargos bancários 20,00 Outras 169,00 Quota Anafre 169,00 das Despesas Correntes 45.505,00 Despesas de Capital 07 07.01 Aquisição de bens de capital 600,00 Investimentos 600,00 A Transportar 45.505,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Sub- 07.01.04 07.01.04.12 Construções diversas 600,00 Cemitérios 600,00 das Despesas de Capital 600,00 do Orçamento 46.105,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 45.505,00 Correntes 45.505,00 Capital 600,00 Capital 600,00 Geral 46.105,00 Geral 46.105,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda