Ano Económico: 2015 Receita 10 Transferências de capital 1003 Administração central 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados Previsões Previsões 10030701 FEDER (Programa Operacional - Algarve 21) 195.740,00 51.700,00 247.440,00 Receitas de Capital: 195.740,00 51.700,00 0,00 247.440,00 Total de receitas correntes: Total de receitas de capital: Total de outras receitas: Totais: 0,00 195.740,00 0,00 195.740,00 0,00 0,00 0,00 51.700,00 0,00 247.440,00 0,00 0,00 0,00 51.700,00 0,00 247.440,00 Pág. 1/6
01 Administração Autárquica 0101 OPERACOES FINANCEIRAS 0101 10 Passivos financeiros 0101 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 0101 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 432.000,00 50,00 432.050,00 0103 CÂMARA MUNICIPAL 0103 01 Despesas com o pessoal 0103 0101 Remunerações certas e permanentes Despesas de Capital: 432.000,00 50,00 0,00 432.050,00 Total do Orgão 0101: 432.000,00 50,00 0,00 432.050,00 0103 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 109.300,00 1.778,00 111.078,00 0103 010109 Pessoal em qualquer outra situação 84.500,00 84,00 84.584,00 0103 010111 Representação 24.300,00 383,00 24.683,00 0103 010114 Subsídio de férias e de Natal 0103 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 13.600,00 537,00 14.137,00 0103 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 500,00 92,00 592,00 0103 0103 Segurança social 0103 010305 Contribuições para a segurança social 0103 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 0103 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 33.000,00 3.700,00 29.300,00 0103 02 Aquisição de bens e serviços 0103 0201 Aquisição de bens 0103 020102 Combustíveis e lubrificantes 0103 02010202 Gasóleo 12.500,00 950,00 11.550,00 0103 0202 Aquisição de serviços 0103 020201 Encargos das instalações 7.600,00 2.000,00 5.600,00 0103 020213 Deslocações e estadas 4.800,00 505,00 5.305,00 0103 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 42.500,00 6.000,00 48.500,00 0103 020224 Encargos de cobrança de receitas 60.000,00 11.730,00 71.730,00 0103 020225 Outros serviços 161.700,00 600,00 162.300,00 0103 04 Transferências correntes 0103 0405 Administração local 0103 040501 Continente 0103 04050102 Freguesias 180.300,00 39.640,00 219.940,00 Pág. 2/6
0103 06 Outras despesas correntes 0103 0602 Diversas 0103 060201 Impostos e taxas 19.272,00 18.042,00 37.314,00 0103 08 Transferências de capital 0103 0805 Administração local 0103 080501 Continente Despesas Correntes: 753.872,00 79.391,00 6.650,00 826.613,00 0103 08050102 Freguesias 76.200,00 48.281,00 124.481,00 02 DEPARTAMENTO TÉCNICO OBRAS E URBANISMO 02 01 Despesas com o pessoal 02 0101 Remunerações certas e permanentes 02 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Despesas de Capital: 76.200,00 48.281,00 0,00 124.481,00 Total do Orgão 0103: 830.072,00 127.672,00 6.650,00 951.094,00 Total do Orgão 01: 1.262.072,00 127.722,00 6.650,00 1.383.144,00 02 01010401 Pessoal em Funções 650.400,00 17.654,00 632.746,00 02 010113 Subsidio de refeição 02 01011301 Pessoal dos quadros 61.500,00 5.100,00 66.600,00 02 010114 Subsídio de férias e de Natal 02 01011401 Pessoal dos quadros 111.800,00 1.509,00 113.309,00 02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 30.000,00 2.895,00 32.895,00 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 02 010204 Ajudas de custo 13.700,00 468,00 14.168,00 02 0103 Segurança social 02 010302 Outros encargos com a saúde 5.400,00 558,00 5.958,00 02 010305 Contribuições para a segurança social 02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 135.000,00 8.050,00 143.050,00 02 0103050202 Regime Geral 49.000,00 1.890,00 47.110,00 02 010310 Outras despesas de segurança social 02 01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 635,00 1.467,00 2.102,00 02 02 Aquisição de bens e serviços 02 0201 Aquisição de bens 02 020102 Combustíveis e lubrificantes Pág. 3/6
02 02010202 Gasóleo 135.140,00 3.000,00 132.140,00 02 020116 Mercadorias para venda 02 02011601 Água 497.004,00 18.624,00 515.628,00 02 020121 Outros bens 146.596,00 14.700,00 131.896,00 02 0202 Aquisição de serviços 02 020201 Encargos das instalações 259.600,00 4.000,00 255.600,00 02 020212 Seguros 30.000,00 950,00 29.050,00 02 020217 Publicidade 2.000,00 865,00 2.865,00 02 020225 Outros serviços 459.000,00 5.000,00 454.000,00 02 05 Subsídios 02 0508 Famílias 02 050803 Outras 23.800,00 2.500,00 26.300,00 02 07 Aquisição de bens de capital 02 0701 Investimentos 02 070104 Construções diversas Despesas Correntes: 2.610.575,00 42.036,00 47.194,00 2.605.417,00 02 07010407 Captação e distribuição de água 95.800,00 10.630,00 106.430,00 02 07010409 Sinalização e trânsito 37.000,00 14.945,00 22.055,00 02 070108 Software informático 25.400,00 7.250,00 18.150,00 02 070110 Equipamento básico 02 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 14.000,00 900,00 13.100,00 02 07011002 Outro 358.800,00 4.079,00 354.721,00 02 0702 Locação financeira 02 070205 Material de transporte 2.500,00 180,00 2.320,00 02 0703 Bens de domínio público 02 070303 Outras construções e infraestruturas 02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 271.700,00 240,00 271.460,00 02 07030307 Captação e distribuição de água 1.000,00 670,00 330,00 02 07030308 Viação rural 10.000,00 340,00 9.660,00 Despesas de Capital: 816.200,00 10.630,00 28.604,00 798.226,00 03 DIVISÃO ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS 03 01 Despesas com o pessoal Total do Orgão 02: 3.426.775,00 52.666,00 75.798,00 3.403.643,00 Pág. 4/6
03 0101 Remunerações certas e permanentes 03 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 03 01010401 Pessoal em Funções 473.800,00 7.450,00 466.350,00 03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 7.300,00 1.038,00 8.338,00 03 0102 Abonos variáveis ou eventuais 03 010204 Ajudas de custo 3.500,00 232,00 3.732,00 03 0103 Segurança social 03 010305 Contribuições para a segurança social 03 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 125.300,00 1.300,00 126.600,00 03 010310 Outras despesas de segurança social 03 01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 1.000,00 164,00 1.164,00 03 02 Aquisição de bens e serviços 03 0201 Aquisição de bens 03 020102 Combustíveis e lubrificantes 03 02010202 Gasóleo 1.550,00 550,00 1.000,00 03 020112 Material de transporte-peças 1.000,00 320,00 680,00 03 0202 Aquisição de serviços 03 020209 Comunicações 42.500,00 2.500,00 45.000,00 Despesas Correntes: 655.950,00 5.234,00 8.320,00 652.864,00 Total do Orgão 03: 04 DIVISÃO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENT 04 01 Despesas com o pessoal 04 0101 Remunerações certas e permanentes 04 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 655.950,00 5.234,00 8.320,00 652.864,00 04 01010401 Pessoal em Funções 498.100,00 26.210,00 471.890,00 04 010111 Representação 2.200,00 5,00 2.205,00 04 010113 Subsidio de refeição 04 01011301 Pessoal dos quadros 49.200,00 1.904,00 51.104,00 04 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 21.000,00 845,00 21.845,00 04 0103 Segurança social 04 010305 Contribuições para a segurança social 04 01030502 Segurança social dos funcionários públicos Pág. 5/6
04 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 101.600,00 1.520,00 103.120,00 04 0103050202 Regime Geral 44.000,00 1.440,00 42.560,00 04 01030503 Outros 6.500,00 4.230,00 2.270,00 04 02 Aquisição de bens e serviços 04 0201 Aquisição de bens 04 020102 Combustíveis e lubrificantes 04 02010202 Gasóleo 70.100,00 2.500,00 67.600,00 04 02010299 Outros 88.000,00 5.780,00 82.220,00 04 020121 Outros bens 22.300,00 400,00 22.700,00 04 0202 Aquisição de serviços 04 020201 Encargos das instalações 184.550,00 10.000,00 174.550,00 04 020210 Transportes 98.500,00 92,00 98.408,00 04 04 Transferências correntes 04 0407 Instituições sem fins lucrativos 04 040701 Instituições sem fins lucrativos 368.800,00 2.424,00 371.224,00 Despesas Correntes: 1.554.850,00 7.098,00 50.252,00 1.511.696,00 Total do Orgão 04: Total de despesas correntes: Total de despesas de capital: Total de outras despesas: 1.554.850,00 7.098,00 50.252,00 1.511.696,00 5.575.247,00 1.324.400,00 0,00 133.759,00 112.416,00 5.596.590,00 58.961,00 28.604,00 1.354.757,00 0,00 0,00 0,00 Totais: 6.899.647,00 192.720,00 141.020,00 6.951.347,00 ORGÃO EXECUTIVO Em...de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em...de... de......... Pág. 6/6