5493 - Infarmed, I.P. Página: 1 Código Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)................ 0,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO.................. 319 TRANSFERENCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS 1,00 4.934,00 21.824.662,72 520 Saldos de RP transitados 12,33 21.829.610,05 21.829.610,05 NA POSSE DO TESOURO.................. 0,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS........... 62.099,69 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS......... 147.524,01 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO...................... 0,00 I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 22.039.233,75 RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO 0,00 0,00 RECEITAS PRÓPRIAS: R.08.01.99 OUTRAS 39.655,22 R.04.01.17 TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS 646.680,65 R.04.01.99 TAXAS DIVERSAS 54.552.462,18 R.04.02.04 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES 373.761,44 R.05.03.01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO 88.441,78 R.07.01.03 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 2.044,37 R.07.02.01 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 12.567,08 R.07.02.99 OUTROS 1.028.443,76 R.08.01.99 OUTRAS 182.322,64 56.926.379,12 R.10.09.01 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES 36.371,52
5493 - Infarmed, I.P. Página: 2 Código Recebimentos R.11.02.04 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA 24.000.000,00 R.15.01.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.053,21 24.046.424,73 80.972.803,85 II - TOTAL DAS RECEITAS 80.972.803,85 TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) 103.012.037,60 III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00 0,00 IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) 103.012.037,60 IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO....................... R.17.02.03 Retenção Impostos s/ Rendimento 2.408.764,85 2.408.764,85 OPERAÇÕES DE TESOURARIA..................... R.17.02.04 Operações de tesouraria 1.256.865,06 1.256.865,06 3.665.629,91 V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS 3.665.629,91 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO........................ 1.740.009,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA..................... 1.168.084,19 TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V ) 106.677.667,51 O Responsável : O Conselho de Administração: Em de de Em de de
5493 - Infarmed, I.P. Página: 3 DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) 0,00 0,00 0,00 I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE 0,00 DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: D.01.01.03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 22.862,33 D.01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 3.759,56 D.01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 8.610,59 D.01.03.05 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 6.002,80 D.02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.122,68 D.02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 34.602,78 D.01.01.02 ÓRGÃOS SOCIAIS 2.737.669,76 D.01.01.03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 5.428.009,96 D.01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 30.266,28 D.01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 208.808,24 D.01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 1.137.853,85 D.01.01.11 REPRESENTAÇÃO 112.069,88 D.01.01.13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 317.615,41 D.01.01.14 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 1.177.775,20 D.01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 70.860,38 D.01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 235.091,67 D.01.02.05 ABONO P/ FALHAS 955,85 D.01.02.12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 16.350,18 D.01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 151.592,57 D.01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 1.895,20 D.01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 11.742,46 D.01.03.03 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.085,23 D.01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 225,00 D.01.03.05 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 1.919.890,62 D.01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 446,16 D.01.03.08 OUTRAS PENSÕES 10.437,37 D.01.03.10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 33.889,44 D.02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 24.358,76 D.02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.998,80 D.02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 67.793,01 D.02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 162.146,30 D.02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 58.634,56 D.02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.501,83 D.02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 55.919,16 D.02.01.21 OUTROS BENS 33.513,00
5493 - Infarmed, I.P. Página: 4 D.02.02.01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 513.534,91 D.02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 259.396,79 D.02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 444.177,91 D.02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 147.372,23 D.02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 181.730,10 D.02.02.09 COMUNICAÇÕES 88.658,81 D.02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 4.240,51 D.02.02.12 SEGUROS 2.817,46 D.02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200.472,49 D.02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 381.619,82 D.02.02.15 FORMAÇÃO 63.490,82 D.02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 107.058,24 D.02.02.17 PUBLICIDADE 409.227,53 D.02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 262.397,22 D.02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.077.541,44 D.02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 813.072,04 D.02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 27.226,90 D.03.05.02 OUTROS 23.915,36 D.03.06.01 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 49.405,25 D.04.03.05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 26.150.000,00 D.06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 83.861,27 D.06.02.03 OUTRAS 203.160,65 45.585.734,62 D.07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 134.501,90 D.07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 28.984,62 D.07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.876.665,08 D.07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 44.641,82 D.07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 80.844,15 D.07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 24.045,11 2.189.682,68 47.775.417,30 II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS 47.775.417,30 TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II ) 47.775.417,30 III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA 0,00 0,00 IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III) 47.775.417,30 IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO....................... D.12.02.03 Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado 2.170.120,12 2.170.120,12 OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....................
5493 - Infarmed, I.P. Página: 5 D.12.02.04 Operações de tesouraria 1.194.695,98 SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES D.12.02.04 Operações de tesouraria 21.820.900,00 23.015.595,98 25.185.716,10 V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS 25.185.716,10 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO..................... 1.602.336,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA.................. 1.144.335,72 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)................ 0,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO.................. 0,00 33.206.083,27 319 TRANSFERENCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS 1,00 520 Saldos de RP transitados 12,33 33.206.096,60 33.206.096,60 NA POSSE DO TESOURO.................. 0,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS........... 300.744,42 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS........ 209.693,09 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO.................. 137.673,00 VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 33.716.534,11 TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) 106.677.667,51 O Responsável : O Conselho de Administração: Em de de Em de de