SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Rua General Câmara, 75 Centro CEP 45.400-000 Valença BA. site: www.saaevalenca.com.br - email: saae@saaevalenca.com.br Telefax (75) 3641-3641 CNPJ 16.176.067/0001-11 RECEITAS E GASTOS GERAIS JANEIRO A ABRIL/2009 DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA PESSOAL 851.481,90 81,65% ENCARGOS 186.517,56 17,89% DIÁRIAS 1.270,00 0,12% INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.600,00 0,35% TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 1.042.869,46 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ALUGUEL DE IMÓVEL 8.000,00 41,39% PROPAGANDA E PUBLICIDADE ( INCLUINDO PLOTERS, BANERS) 696,00 3,60% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 2.990,00 15,47% TREINAMENTO DE PESSOAL 3.000,00 15,52% MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA 300,00 1,55% OUTROS ( ATUALIZ. DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA, ETC.) 4.344,48 22,47% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA 19.330,48 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ENERGIA 134.236,59 29,73% TELEFONE 16.791,84 3,72% PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4.443,00 0,98% ASESS.TÉC.TRAT. DE AGUA 155.007,75 34,33% ARRECADADORES 17.648,01 3,91% ASSISTÊNCIA MÉDICA 14.997,52 3,32% ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00% PROVEDOR DE INTERNET 3.900,00 0,86% SEGUROS EM GERAL 4.261,96 0,94% LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS/SEGURO OBRIGATÓRIO 0,00% MANUTENÇÃO EM REDE DE INFORMÁTICA 5.208,00 1,15% CESSÃO DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE 10.261,96 2,27% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 5.442,00 1,21% MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 4.372,41 0,97% SERVIÇOS DE GRAFICA E PAPELARIA 3.550,10 0,79% RECARGAS DE CARTUCHOS 3.426,00 0,76% TAXAS BANCÁRIAS 2.505,35 0,55% ACRÉSCIMOS POR ATRASO 30.784,06 6,82% SERVIÇO DE TORNO E MECÂNICA EM GERAL 2.555,00 0,57% FRETES E CARRETOS 875,99 0,19% FILIAÇÃO A ASSEMAE (1ª SEMESTRALIDADE) 1.173,26 0,26% LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS/EQUIPAMENTOS 2.700,00 0,60% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 15.760,00 3,49% OUTROS ( OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO) 11.576,66 2,56% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA 451.477,46 100,00% PASSAGENS 3.363,65 Página 1 de 5
CONSULTORIAS 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00 OBRAS E INSTALAÇÕES (INVESTIMENTOS) 18.982,60 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 18.557,26 21,17% MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 329,84 0,38% MATERIAIS/PEÇAS PARA MÁQUINAS 3.915,20 4,47% TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO 4.415,17 5,04% TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA 8.556,68 9,76% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROS 5.294,34 6,04% MATERIAIS E/OU PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO 425,00 0,48% CONTAS DE ÁGUA ENVELOPADAS 3.480,00 3,97% CAIXAS DE HIDRÔMETROS 2.235,00 2,55% MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 0,00% HIDRÔMETROS 11.641,00 13,28% MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL (BLOCOS/TÁBUAS) 819,00 0,93% BRITA/GRAVILÃO 250,00 0,29% MATERIAIS/PEÇAS PARA LABORATÓRIOS 1.385,50 1,58% FARDAMENTOS/CALÇADOS 0,00% EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL 864,94 0,99% MATERIAIS DE COPA E COZINHA 2.179,02 2,49% FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE 764,70 0,87% CARTUCHO/TONER 1.194,60 1,36% AREIA/ENTULHO 6.248,00 7,13% MATERIAL ELÉTRICO 2.999,16 3,42% CAIXAS DE ÁGUA/ESGOTO 2.280,00 2,60% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS 920,60 1,05% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS 1.245,50 1,42% OUTROS (PAGAMENTOS DE ITENS DIVERSOS) 7.647,84 8,73% TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO 87.648,35 100,00% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.060,00 PASEP 16.655,74 PARCELAMENTO INSS 31.559,13 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - TELEFONE 2.466,43 ENERGIA ELÉTRICA 61.009,04 OUTRAS 8.232,33 TOTAL DE DESPESAS DE EXERCÍCO ANTERIOR 71.707,80 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA... 1.748.354,67 TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 1.006.748,87 TOTAL DAS SAIDAS 2.755.103,54 SALDO DE RECEITA EM 31/12/2008 34.254,59 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA 2.197.064,59 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 567.198,73 TOTAL DAS RECEITAS 2.798.517,91 SALDO EM 30/04/2009 43.414,37 Página 2 de 5
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Rua General Câmara, 75 Centro CEP 45.400-000 Valença BA. site: www.saaevalenca.com.br - email: saae@saaevalenca.com.br Telefax (75) 3641-3641 CNPJ 16.176.067/0001-11 RECEITAS E GASTOS GERAIS MAIO A AGOSTO/2009 DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA PESSOAL 981.338,33 77,30% ENCARGOS 282.151,76 22,23% DIÁRIAS 6.010,00 0,47% INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 0,00% TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 1.269.500,09 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ALUGUEL DE IMÓVEL 8.000,00 40,47% REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 2.946,46 14,90% PROPAGANDA E PUBLICIDADE ( INCLUINDO PLOTERS, BANERS) - 0,00% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 3.670,00 18,56% TREINAMENTO DE PESSOAL - 0,00% MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA - 0,00% CONTRATO DE ESTÁGIO (CIEE) 800,00 4,05% EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRAS, REFORMAS 1.434,50 7,26% OUTROS ( ATUALIZ. DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA, ETC.) 2.917,71 14,76% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA 19.768,67 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ENERGIA 177.400,18 37,76% TELEFONE 19.092,47 4,06% PROPAGANDA E PUBLICIDADE 6.967,00 1,48% ASESS.TÉC.TRAT. DE AGUA 150.604,54 32,06% ARRECADADORES 17.622,56 3,75% ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.382,00 0,72% ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - 0,00% PROVEDOR DE INTERNET 5.200,00 1,11% SEGUROS EM GERAL 5.566,54 1,18% SERVIÇOS JUDICIARIOS E DE CARTÓRIOS 7.004,00 1,49% APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL 2.676,00 0,57% LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS/SEGURO OBRIGATÓRIO 0,00% MANUTENÇÃO EM REDE DE INFORMÁTICA 5.208,00 1,11% CESSÃO DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE 12.484,00 2,66% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 5.459,12 1,16% MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 4.317,49 0,92% SERVIÇOS DE GRAFICA E PAPELARIA 5.955,20 1,27% RECARGAS DE CARTUCHOS 1.943,00 0,41% TAXAS BANCÁRIAS 3.263,10 0,69% ACRÉSCIMOS POR ATRASO - 0,00% SERVIÇO DE TORNO E MECÂNICA EM GERAL 1.005,00 0,21% FRETES E CARRETOS 0,00% ASSESSORIA TÉCNICA EM GEOPROCESSAMENTO 1.395,00 0,30% FILIAÇÃO A ASSEMAE (2ª SEMESTRALIDADE) 1.173,26 0,25% LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E FREFORMAS 9.431,70 2,01% Página 3 de 5
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS/EQUIPAMENTOS 2.750,00 0,59% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 0,00% OUTROS ( OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO) 19.866,35 4,23% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA 469.766,51 100,00% PASSAGENS 2.480,00 CONSULTORIAS 23.900,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.720,90 OBRAS E INSTALAÇÕES (INVESTIMENTOS) 91.429,10 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 20.326,95 14,69% MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 2.340,40 1,69% MATERIAIS/PEÇAS PARA MÁQUINAS 6.536,43 4,72% TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO 82,10 0,06% TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA 5.243,72 3,79% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROS 9.804,27 7,08% MATERIAIS E/OU PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO 4.466,70 3,23% CONTAS DE ÁGUA ENVELOPADAS 1.812,00 1,31% CAIXAS DE HIDRÔMETROS 8.340,00 6,03% MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 2.239,00 1,62% HIDRÔMETROS 26.970,26 19,49% MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL (BLOCOS/TÁBUAS) 2.606,99 1,88% BRITA/GRAVILÃO 1.365,00 0,99% MATERIAIS/PEÇAS PARA LABORATÓRIOS 1.041,52 0,75% FARDAMENTOS/CALÇADOS 4.515,17 3,26% EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL 1.514,00 1,09% MATERIAIS DE COPA E COZINHA 2.848,57 2,06% FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE 3.491,22 2,52% CARTUCHO/TONER 3.255,25 2,35% AREIA/ENTULHO 7.110,00 5,14% MATERIAL ELÉTRICO 6.407,17 4,63% CAIXAS DE ÁGUA/ESGOTO 1.279,50 0,92% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS 1.318,67 0,95% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS 1.538,00 1,11% OUTROS (PAGAMENTOS DE ITENS DIVERSOS) 11.944,29 8,63% TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO 138.397,18 100,00% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.317,55 PASEP 22.663,55 PARCELAMENTO INSS 32.596,14 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - TELEFONE - ENERGIA ELÉTRICA - OUTRAS 6.480,45 TOTAL DE DESPESAS DE EXERCÍCO ANTERIOR 6.480,45 Página 4 de 5
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA... 2.151.020,14 TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 700.882,56 TOTAL DAS SAIDAS 2.851.902,70 SALDO DE RECEITA EM 30/04/2009 43.414,37 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA 2.325.766,57 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 642.710,45 TOTAL DAS RECEITAS 3.011.891,39 SALDO EM 31/08/2009 159.988,69 Página 5 de 5