JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 20-12-2012 28-12-2012
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cinquenta e sete mil e dezoito euros, (57.018,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 20 de Dezembro de 2012, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013 Datas das Deliberações Junta de Freguesia 20-12-2012 Assembleia de Freguesia 28-12-2012 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos 1.000,00 01.02 Outros 1.000,00 01.02.02 04 Imposto Municipal sobre imóveis 1.000,00 Taxas, multas e outras penalidades 250,00 04.01 Taxas 250,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 250,00 04.01.23.04 Canídeos 100,00 04.01.23.99 Outras 150,00 04.01.23.99.99 Outras 150,00 05 Rendimentos da propriedade 50,00 05.02 Juros - Sociedades financeiras 50,00 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 50,00 05.02.01.01 BANIF 50,00 06 Transferências correntes 51.918,00 06.03 Administração central 45.918,00 06.03.01 Estado 45.918,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 45.918,00 06.05 Administração local 6.000,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 6.000,00 06.05.02.01 Municipio de Santa Cruz da Graciosa 6.000,00 06.05.02.01.02 Campo de Jogos - Manutenção e Conservação 6.000,00 07 Venda de bens e serviços correntes 300,00 07.01 Venda de bens 100,00 07.01.99 Outros 100,00 07.01.99.01 Venda de CD s Sobre "Juventino Ramos" e livros 100,00 07.02 Serviços 200,00 A Transportar 53.318,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Sub- 07.02.99 Outros 200,00 07.02.99.01 Balança - Pesagem de Gado 200,00 das Receitas Correntes 53.518,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 3.500,00 09.01 Terrenos 3.500,00 09.01.10 Famílias 3.500,00 09.01.10.01 Concessão de Sepulturas 3.500,00 das Receitas de Capital 3.500,00 do Orçamento 57.018,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/4 Sub- 01 Autarquia 57.018,00 01.03 Administração Autárquica 57.018,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.01.01 01.01.09 01.01.13 01.01.14 01.02 01.02.13 01.02.13.02 01.02.13.02.01 01.03 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 Despesas com o pessoal 23.455,00 Remunerações certas e permanentes 20.621,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal contratado a termo 6.111,00 Pessoal em funções 6.111,00 Trabalhadores 6.111,00 Pessoal em qualquer outra situação 1.900,00 Subsidio de refeição 2.000,00 Subsídio de férias e de Natal 2.037,00 Abonos variáveis ou eventuais 495,00 Outros suplementos e prémios 495,00 Outros 495,00 Membros da Assembleia 495,00 Segurança social 2.339,00 Contribuições para a segurança social 2.000,00 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas 2.000,00 Segurança social - Regime geral 2.000,00 Seguros 339,00 Seguro Acidentes de Trabalho 339,00 A Transportar 23.455,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/4 Sub- 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.08 02.01.14 02.01.14.01 02.01.15 02.01.17 02.01.18 02.01.19 02.01.20 02.01.20.01 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.02.02 Aquisição de bens e serviços 26.783,00 Aquisição de bens 10.142,00 Matérias-primas e subsidiárias 500,00 Herbicidas 500,00 Combustíveis e lubrificantes 3.600,00 Gasolina 600,00 Gasóleo 2.500,00 Outros 500,00 Limpeza e higiene 500,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 500,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 500,00 Material de escritório 1.000,00 Outro material - Peças 1.442,00 Peças para as Máquinas 1.442,00 Prémios, condecorações e ofertas 300,00 Ferramentas e utensílios 800,00 Livros e documentação técnica 200,00 Artigos honoríficos e de decoração 200,00 Material de educação, cultura e recreio 100,00 Jornais 100,00 Outros bens 500,00 Outros Bens 500,00 Aquisição de serviços 16.641,00 Encargos das instalações 2.800,00 Limpeza e higiene 930,00 Sanitárias na Ribeirinha 450,00 Sanitárias na Vitória 480,00 A Transportar 37.327,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/4 Sub- 02.02.03 02.02.03.02 02.02.03.03 02.02.09 02.02.10 02.02.11 02.02.12 02.02.13 02.02.14 02.02.14.01 02.02.17 02.02.19 02.02.20 02.02.25 04 04.07 04.07.01 04.07.01.01 06 06.02 06.02.01 06.02.01.01 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 Conservação de bens 3.500,00 Campo de Jogos 3.000,00 Conservações diversas 500,00 Comunicações 2.000,00 Transportes 200,00 Representação dos serviços 363,00 Seguros 848,00 Deslocações e estadas 300,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.400,00 Contabilidade POCAL 2.400,00 Publicidade 300,00 Assistência técnica 1.700,00 Outros trabalhos especializados 300,00 Outros serviços 1.000,00 Transferências correntes 3.000,00 Instituições sem fins lucrativos 3.000,00 Instituições sem fins lucrativos 3.000,00 Instituições sem fins lucrativos 3.000,00 Outras despesas correntes 280,00 Diversas 280,00 Impostos e taxas 100,00 Direcção Geral do Tesouro 100,00 Outras 180,00 Serviços bancários 175,00 Livros de Cheques 150,00 Outras Despesas bancárias 25,00 Outras 5,00 A Transportar 53.513,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/4 Sub- 06.02.03.05.01 Outras despesas correntes 5,00 das Despesas Correntes 53.518,00 Despesas de Capital 07 07.01 07.01.04 07.01.04.05 07.01.04.05.01 Aquisição de bens de capital 3.500,00 Investimentos 3.500,00 Construções diversas 3.500,00 Parques e jardins 3.500,00 Jardim Público 3.500,00 das Despesas de Capital 3.500,00 do Orçamento 57.018,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 53.518,00 Correntes 53.518,00 Capital 3.500,00 Capital 3.500,00 Geral 57.018,00 Geral 57.018,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de
Mapa Auxiliar Demonstrativo Carreira Encargos com pessoal em funções 2012 (1) Aumento de Vencimentos em 2013 (taxa de inflação) (2) Encargos com pessoal em funções - 2013 (3) Alterações de posicionamento obrigatórias (4) Alterações de posicionamento facultativas (5) Recrutamento de pessoal (6) 01.01.04/ 01.01.06 (3+4+5+6) Trabalhador não diferenciado 7.129,50 0,00% 7.129,50 7.129,50 Trabalhador não diferenciado 7.129,50 0,00% 7.129,50 7.129,50