IBOVESPA Índice IBOV / FIQUE DE OLHO PETR4 / VALE5 > > Depois de testar a área dos 46.700, mercado mostrou fraqueza nas pernas para seguir na recuperação e voltou a pesar, deixando claro que a tendência macro quem está ditando as regras por aqui. Ainda com pressão de venda no semanal e perdendo os 45.500, ibov retoma o peso e volta a olhar para os 44.800 e suporte que vem sustentando nos 44.270/100. Só rompendo os 46.700, ibov segue tentando uma melhora com mira nos 47.200, já de olho nos 48.400. Gráfico em escala diária AMBV4 / DJIA RADAR Ibovespa Tendência (CP) Resistência Último Suporte 1 Suporte 2 Suporte 3 46.700 45.533 44,800 44.270 43.400 Analista Técnico Luiz Rodrigo Correa Pinto - CNPI Dojistar Gráfico em escala intradiária - 120 FIQUE DE OLHO: Sentiu a área dos 46.700 e pesou no curto prazo. Na perda dos 45.500 volta a mirar em suporte nos 44.100. Só rompendo os 46.700 segue na recuperação até os 48.400.
PETROBRÁS PETR4 Suporte Cotação Resistência Tendência 14,90 15,36 16,25 Baixa Próximos Suportes: 14,53 / 14,15 Próximas Resistências: 16,46 / 17,25 Ainda sem forças para reagir, petro sentiu fechamento de gap nos 15,90 e tá querendo voltar a pesar. Ganhou venda nos curtos de intraday, perdendo os 15,35, papel volta a ceder com retorno para 14,90, suporte que se perdido, retoma o peso na venda. Ainda com pressão de venda no semanal, só continua na recuperação rompendo os mesmos 15,90, neste caso, segue no respiro rumo aos 16,25, já de olho nos 16,46. Gráfico em escala semanal Gráfico em escala diária AMBEV PN AMBV4 Suporte Cotação Resistência Tendência Próximos Suportes: 77,90 / 75,30 Próximas Resistências: 86,45 / 88,50 79,00 82,10 84,60 Alta Gráfico em escala diária Por aqui o enredo continua o mesmo e papel segue travado em área de bateção. Perdendo os 81,70, afrouxa novamente com retorno para os 80,50 e 79,00. Para ganhar pressão pra cima, precisa romper os 84,60, neste caso, abre espaço para mais uma subida até os 86,45 e 88,50. Gráfico em escala semanal
VALE PNA VALE5 Suporte Cotação Resistência Tendência 26,70 26,98 27,60 Baixa Próximos Suportes: 25,50 / 24,00 Próximas Resistências: 28,20 / 29,35 Papel sentiu barreira nos 27,60 e voltou para fechar gap. Agora com importante teste para fazer em 26,70 (suporte divisor de águas), perdendo isso escorrega rumo aos 25,50, que é suportão que sustenta coisa, última prega antes de um novo mergulho. Voltando a falar na improvável recuperação, vale precisa vencer 27,60 para escapar da vala no curto prazo, com mira fica nos incríveis 28,22 e 28,60. Gráfico em escala semanal Gráfico em escala diária DOW JONES - DJIA Suporte Cotação Resistência Tendência Próximos Suportes: 15.260 / 15.105 Próximas Resistências: 15.700 / 16.000 15.340 15.464 15.540 Alta Djia continua testando resistência que decide nos 15.540 e tá sentindo essa região, deixando no diário, candle de indecisão plotado. Rompendo este abre espaço para mais uma pernada de alta até os 15.700, já de olho nos 16.000, que é o tl de resistência de canal de alta no diário. afrouxa nos 15.340 com retorno para 15.260 e 15.105. Gráfico em escala semanal Gráfico em escala diária
Posição comprada / vendida (Radar da Análise Técnica): Empresa Operação Ticker Desde Entrada Último Retorno Objetivo Ganho Potencial Stop Sugerido Perda Potencial SUZB PNA SUZB5 21/06/13 8,10 8,21 1,35% 10,10 24,69% 6,70 17,28% MRFG ON MRFG3 24/06/13 7,26 7,38 1,65% 8,00 10,34% 6,60 9,09% CMIG PN IGTA ON CMIG4 IGTA3 8/07/13 2/07/13 20,20 21,40 20,06 21,53-0,69% -0,6% 21,30 19,50 5,70% 8,87% 19,50 22,70 3,46% 6,07% LIGT ON LIGT3 2/07/13 15,95 15,90-0,31% 17,40 9,09% 15,30 4,07% BRPR ON BRPR3 11/07/13 19,35 19,10-1,29% 21,00 8,52% 17,15 6,20% BVMF ON BVMF3 11/07/13 12,75 12,70-0,39% 13,60 6,66% 12,40 2,74% TIMP ON SBSP ON TIMP3 SBSP3 11/07/13 Entrada 11/07/13 8,38 23,60 8,16 22,35-2,62% -5,30% 9,00 25,40 7,39% 7,62% 7,90 22,45 5,72% 4,87% Operações encerradas no mês de Junho / Julho 2013: Empresa Data da Compra Preço Data da Venda Preço Saída/Stop Maior retorno Retorno no encerramento RSID3 05/06/13 3,65 07/06/13 3,50 6,84% -4,10% Com lucro = 50,00% ITUB4 CRUZ3 18/06/13 24/06/13 29,00 26,60 25/06/13 01/07/13 27,31 28,00 9,31% 5,26% 5,82% 5,26% Neutras = Com prejuízo = 50,00% CYRE3 02/07/13 16,00 03/07/13 15,26 5,31% -4,62% Retorno Ibovespa Junho 2,36% Acesse: www.hsbcinvestimentos.com.br > Análise de Mercado > HSBC Reports > Relatório de Análise Técnica > Radar.
Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: Tendência de curto prazo: Alta ALLL3 Ganha força na compra acima de 9,00 até: 9,30 / 9,80. Ganha força na venda abaixo de 8,40 até: 7,95 / 7,70. Tendência de curto prazo: Baixa BBAS3 Ganha força na compra acima de 22,50 até: 23,50 / 25,00. Ganha força na venda abaixo de 21,60 até: 21,10 / 19,40.
Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: Tendência de curto prazo: Alta BVMF3 Ganha força na compra acima de 12,15 até: 13,20 / 14,20. Ganha força na venda abaixo de 11,90 até: 10,85 / 10,40. Tendência de curto prazo: Alta GOLL4 Ganha força na compra acima de 7,15 até: 7,75 / 8,75. Ganha força na venda abaixo de 6,00 até: 5,65 / 4,45.
Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: Tendência de curto prazo: Alta CPLE6 Ganha força na compra acima de 30,90 até: 32,80 / 35,00. Ganha força na venda abaixo de 26,20 até: 24,90 / 22,30. Tendência de curto prazo: Baixa ITUB4 Ganha força na compra acima de 29,10 até: 30,90 / 31,70. Ganha força na venda abaixo de 27,35 até: 26,65 / 24,20.
Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: Tendência de curto prazo: Lateral LAME4 Ganha força na compra acima de 15,80 até: 16,35 / 16,90. Ganha força na venda abaixo de 15,00 até: 14,20 / 13,90. Tendência de curto prazo: Baixa OGXP3 Ganha força na compra acima de 0,84 até: 0,97 / 1,22. Ganha força na venda abaixo de 0,45 até: 0,35 / 0,25.
Apêndice Gráfico de preços: Gráfico que registra a evolução dos preços no decorrer do tempo. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical representa os valores (preços) dos ativos. Tipos de gráficos: Gráfico de barras: Cada barra representa o preço da ação de um determinado período mostrando: a máxima atingida (extremidade superior da barra), a mínima (extremidade inferior da barra), o preço de abertura (traço a esquerda da barra) e o preço de fechamento (mostrado como um traço à direita da barra). Gráfico de preços candlestick: Cada barra representa o preço da ação de um determinado período mostrando: a máxima atingida, a mínima, o preço de abertura e o preço de fechamento. A leitura é feita deste modo: quando o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, o corpo da barra (vela) é branco. Quando o preço de fechamento for menor que o preço de abertura, a vela é preta. Resistência: Uma ação que está subindo encontra dificuldade de transpor um determinado nível de preços, formando uma espécie de teto. Este nível é a resistência. Pode ser de curto prazo ou histórica, sendo a segunda muito mais significativa. A resistência é uma região para se efetuar vendas, pois os preços batem e depois tendem a cair, porém se perfurada, mostra força compradora e é melhor neste caso atuar na compra. Suporte: Exatamente o contrário da resistência, ou seja, uma ação que está caindo encontra dificuldade de transpor um determinado nível de preços, formando uma espécie de piso. Tendência de alta (baixa): Formada por uma seqüência de barras consecutivamente mais altas (baixas) que indica que os preços devem continuar subindo (caindo) até que a tendência acabe ou mude. Linha de Tendência: No movimento de alta, a linha de tendência é a reta que une as duas menores cotações (mínimas) e funciona como suporte. No movimento de baixa, a linha de tendência é a reta que une as duas maiores cotações (máximas) e funciona como resistência.
Apêndice Canal: É uma linha traçada paralelamente à linha de tendência, que liga os extremos opostos. Isto é, se tivermos uma linha de tendência de alta (conectando os fundos), traçamos uma paralela conectando os topos e os preços ficarão contidos neste corredor respeitando muitas vezes as suas extremidades. Média Móvel: Como o nome diz, mostra o valor médio de uma amostra de determinado dado. Uma média móvel aritmética (MMA) é a extensão desse conceito, representando o valor médio, normalmente dos preços de fechamento, em um período de tempo. Mas, por que média móvel? A palavra móvel está presente pelo fato de que quando uma cotação entra no cálculo outra sai. Por exemplo, se estamos usando uma média de 20 barras e surge uma nova cotação, a última dessas 20 cotações é excluída do cálculo, enquanto que a mais recente entra. Assim, a média movimenta-se através do gráfico. Cruzamento das médias: Ao aplicarmos nos gráficos duas ou mais médias móveis de periodicidades diferentes, o cruzamento entre elas emite sinais de compra ou venda: quando a média de periodicidade menor cruzar a de periodicidade maior de baixo pra cima, é um sinal de compra, ou seja, o comprador de curto prazo está dominando o mercado. Da mesma forma ocorre ao contrário, quando ela cruzar de cima pra baixo, emite sinal de venda. Movimento Direcional (DMI): Estudo que compara diretamente a máxima e a mínima de hoje (t) com a máxima e a mínima de ontem respectivamente, ou seja, esse conceito utiliza unicamente a direção da barra para quantificar a tendência diária de um papel, esquecendo totalmente o fechamento. Basicamente, têm-se as seguintes hipóteses: Movimento Direcional de Alta (DI+), Movimento Direcional de Baixa (DI-) e Movimento Direcional Nulo quando DI+ e DI- forem, simultaneamente, menores do que zero, ou iguais a zero, ou maiores do que zero mas iguais entre si. Cabe destacar que um papel apresentará, por dia, apenas um dos movimentos direcionais, DI+, ou DI-. Após a identificação do movimento direcional, obtém-se através de uma função a linha do DI+ (linha azul), a linha do DI- (linha laranja) e uma linha suavizadora das duas o ADX (linha preta). A ferramenta funciona como rastreador de tendências da seguinte maneira: quando a linha azul está acima da linha preta e da linha laranja, os preços encontram-se em tendência de alta; quando a linha laranja está acima da linha azul e da linha preta, os preços encontram-se em tendência de baixa e quando a linha preta está acima das linhas azul e laranja, os preços encontram-se sem tendência definida. Estocástico: É um importante indicador do tipo oscilador. Ele mede a capacidade das forças compradoras de realizar o fechamento próximo ao valor máximo atingido dentro de um determinado intervalo de tempo e a capacidade das forças vendedoras em trazer esse fechamento para as proximidades do valor mínimo da janela de tempo. O Estocástico ajuda a mostrar se um ativo está sobre-comprado ou sobre-vendido. Os níveis de referência utilizados, normalmente, são 85 para o limite superior e 15 para o limite inferior. Acima do patamar de 85 o ativo está mais vulnerável a correções, pois houve um impulso forte para atingir esse nível. Abaixo de 15, houve um movimento de venda acentuado, o qual pode dar lugar a boas oportunidades de compra. Linhas do Tempo: É um estudo que permite identificar a periodicidade em que ocorrem mudanças na direção dos preços. Parte-se da premissa que os mercados se comportam de maneira padronizada em séries repetidas ou inversas. Sendo assim, uma vez identificado o padrão, inicia-se uma seqüência de 4 cores diferentes que mês a mês se repetem na mesma ordem. A seqüência de cores é a mesma para todos os ativos, mudando apenas a contagem do número de topos e fundos que ocorrem em cada cor. Topos e Fundos: Topos são zonas de resistência e Fundos, zonas de suporte: Pull Back: É o retorno dos preços para a linha de suporte ou resistência logo após a sua perfuração. Considerado um movimento normal que costuma respeitar esta linha (sem entrar novamente dentro da formação) e logo depois retoma a direção a favor da perfuração.
Apêndice Gap: Representa um intervalo de preços, onde, no momento de sua ocorrência, nenhuma ação mudou de mãos. Os gaps são produzidos quando, em qualquer dia, a menor (a mínima) cotação desse dia é maior do que a maior cotação (a máxima) do dia anterior ou o inverso, ou seja, quando a maior cotação desse dia é inferior à menor cotação do dia anterior. Triângulo: É uma formação da Análise Técnica na qual os preços ficam contidos em uma região triangular traçada por duas retas: uma ligando topos e outra ligando fundos. Dependendo do tipo de triângulo pode ser altista, baixista ou de continuação da tendência vigente. O Triângulo Ascendente é altista e a perfuração de seu limite superior tende a levar os preços até um nível que seja no mínimo igual a altura do triângulo projetada no ponto de perfuração. O Triângulo Descendente é baixista, com implicações contrárias ao Triângulo Ascendente. Já o Triângulo Simétrico normalmente funciona como continuação da tendência anterior à sua formação. Bandeira de Alta: Uma Bandeira é um pequeno e compacto paralelogramo de flutuação de preço ou um retângulo inclinado na direção inversa à tendência anterior formado após uma subida dos preços em angulação próxima a 90 graus. Se perfurado, pode-se projetar o objetivo dos preços calculando-se a altura do mastro no ponto da perfuração. MACD Convergência / Divergência das Médias Móveis: O estudo é baseado nos cruzamentos de médias móveis exponenciais, e é utilizado para a identificação de faixas overbought e oversold e antecipação de inflexões do mercado. O MACD pode ser expresso em linhas ou histogramas.
Disclosure Este relatório foi elaborado pela equipe técnica da DOJI STAR GRAPHICS LTDA, e é destinado única e exclusivamente a clientes/ investidores. O seguinte analista, que é o responsável principal por este relatório: Luiz Rodrigo Correa Pinto. Os relatórios não são e não devem ser interpretados como oferta para compra e venda de qualquer commodities, título ou valor mobiliário, e por este motivo a DOJI STAR GRAPHICS LTDA não aceita ou assume qualquer responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta, decorrente da utilização do conteúdo do documento. Os analistas declaram nos termos da instrução CVM 483/2010, que as opiniões, estimativas, interpretações ou projeções contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia ou ativo analisado e são elaboradas com total e absoluta independência e autonomia e o mais fielmente possível e que nenhuma parte de sua remuneração esteve, está ou estará relacionada direta ou indiretamente às recomendações específicas ou pontos de vista contidos neste relatório de pesquisa. Os analistas declaram também que eventualmente possam vir a possuir posições em valores mobiliários de alguns dos ativos analisados.