Câmara Municipal de Lisboa DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2013
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2013 2
ÍNDICE (a numeração está conforme a indicada no POCAL) MAPAS LEGAIS Pág. 5 BALANÇO 5 6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 8 7 MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 10 7.3.1 Controlo Orçamental Despesa (Consolidado por Económica) 11 7.3.1 Controlo Orçamental Despesa (Analítico) 18 7.3.2 Controlo Orçamental Receita 103 7.4 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos 111 7.5 Fluxos de Caixa 139 7.6 Operações de Tesouraria 141 8 ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 145 8.1 Caracterização da Entidade 146 8.2 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 154 8.2.7 Ativo Bruto / Amortizações e Provisões 168 8.2.16 Participações Financeiras 171 8.2.22 Dívidas de Cobrança Duvidosa 173 8.2.26.1 Contas de Ordem Garantias e cauções prestadas por terceiros 175 8.2.26.2 Contas de Ordem Garantias e cauções prestadas a terceiros 177 8.2.27 Provisões 179 8.2.28 Movimentos Ocorridos na Classe 5 181 8.2.29 Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 183 3
8.2.31 Demonstração dos Resultados Financeiros 185 8.2.32 Demonstração dos Resultados Extraordinários 187 8.3 Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução 189 8.3.1.1 Modificação do Orçamento Receita 190 8.3.1.2 Modificação do Orçamento Despesa 194 8.3.2 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos 214 8.3.3 Situação dos Contratos Resumo 258 8.3.4.1 Transferências Correntes Despesa 260 8.3.4.2 Transferências de Capital Despesa 348 8.3.4.3 Subsídios Concedidos 359 8.3.4.4 Transferências Correntes Receita 361 8.3.4.5 Transferências de Capital Receita 364 8.3.5.1 Ativos de Rendimento Fixo 366 8.3.6.1 Empréstimos 368 8.3.6.2 Outras Dívidas a Terceiros 372 4
5. Balanço 5
Ano Código das Contas POCAL ATIVO 5. BALANÇO Ativo Bruto 2013 Amortizações e Provisões Ativo Líquido Imobilizado Bens de domínio público: 451 Terrenos e recursos naturais 20.797.453,19 20.797.453,19 18.083.968,42 2.713.484,77 452 Edifícios 453 Outras construções e infraestruturas 208.636.697,43 72.533.392,70 136.103.304,73 135.861.783,78 241.520,95 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 1.197.758,08 220.107,49 977.650,59 1.004.060,77-26.410,18 459 Outros bens de domínio público 333.158.575,54 333.158.575,54 333.158.575,54 445 Imobilizações em curso 374.600.006,78 374.600.006,78 346.534.529,93 28.065.476,85 446 Adiantamento por conta de bens de domínio público 938.480,80 938.480,80 4.372,14 934.108,66 939.328.971,82 72.753.500,19 866.575.471,63 834.647.290,58 31.928.181,05 Imobilizações incorpóreas: 431 Despesas instalação 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 28.116.539,94 26.906.806,64 1.209.733,30 2.712.715,66-1.502.982,36 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 28.116.539,94 26.906.806,64 1.209.733,30 2.712.715,66-1.502.982,36 Imobilizações corpóreas: 421 Terrenos e recursos naturais 316.486.938,40 316.486.938,40 305.264.548,05 11.222.390,35 422 Edifícios e outras construções 900.655.989,22 95.126.743,81 805.529.245,41 780.891.847,79 24.637.397,62 423 Equipamento básico 102.551.377,28 76.632.554,36 25.918.822,92 26.699.442,18-780.619,26 424 Equipamento de transporte 13.622.736,20 11.402.990,01 2.219.746,19 2.440.995,75-221.249,56 425 Ferramentas e utensílios 5.939.987,90 5.334.941,65 605.046,25 674.283,49-69.237,24 426 Equipamento administrativo 34.300.288,11 32.432.197,25 1.868.090,86 1.194.867,60 673.223,26 427 Taras e vasilhame 16,96 16,96 429 Outras imobilizações corpóreas 569.769.366,59 164.059.999,44 405.709.367,15 377.959.521,20 27.749.845,95 442 Imobilizações em curso 690.210.763,95 690.210.763,95 715.318.182,04-25.107.418,09 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 12.379.683,48 12.379.683,48 18.675.208,97-6.295.525,49 2.645.917.148,09 384.989.443,48 2.260.927.704,61 2.229.118.897,07 31.808.807,54 Investimentos financeiros: 411 Partes de capital 72.238.234,83 15.776.610,39 56.461.624,44 64.148.855,68-7.687.231,24 412 Obrigações e títulos participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 10.030,83 10.030,83 10.030,83 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta investimentos financeiros 72.248.265,66 15.776.610,39 56.471.655,27 64.158.886,51-7.687.231,24 Circulante: Existências: 36 e 386 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 3.589.476,74 3.589.476,74 4.273.955,75-684.479,01 35 Produtos e trabalhos em curso 34 e 384 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 e 383 Produtos acabados e intermédios 32 e 382 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 3.589.476,74 3.589.476,74 4.273.955,75-684.479,01 Dívidas de terceiros - médio e longo prazo: 2812 Empréstimos concedidos 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dívidas de terceiros - curto prazo: 2811 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 5.138.115,81 5.138.115,81 9.005.874,59-3.867.758,78 212 Contribuintes, c/c e Taxas 16.162.960,59 16.162.960,59 15.181.768,17 981.192,42 213 Utentes, c/c 1.113.000,00 1.113.000,00 966.911,07 146.088,93 217 Clientes e utentes com cauções 218 Clientes, contrib., utentes e outros dev. de cob. duvidosa 111.462.244,96 82.747.158,61 28.715.086,35 8.265.073,02 20.450.013,33 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 129.819,68 129.819,68 649.819,68-520.000,00 24 Estado e outros entes públicos 29.576,39 29.576,39 29.576,39 264 Administração autárquica 41.424.505,71 41.424.505,71 18.924.505,71 22.500.000,00 262+263+267+268 Outros devedores * 261.388.079,24 261.388.079,24 255.343.075,96 6.045.003,28 436.848.302,38 82.747.158,61 354.101.143,77 308.337.028,20 45.764.115,57 Títulos negociáveis: 151 Ações 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria 2012 Ativo Líquido Variação Depósitos em instituições financeiras e caixa: 12 Depósitos em instituições financeiras 40.150.130,29 40.150.130,29 36.357.086,36 3.793.043,93 11 Caixa 239.627,65 239.627,65 257.181,49-17.553,84 40.389.757,94 40.389.757,94 36.614.267,85 3.775.490,09 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 34.453.157,09 34.453.157,09 20.588.067,47 13.865.089,62 272 Custos diferidos 15.690.879,16 15.690.879,16 19.369.429,57-3.678.550,41 50.144.036,25 50.144.036,25 39.957.497,04 10.186.539,21 Total de amortizações 484.649.750,31 Total de provisões 98.523.769,00 Total do ativo 4.222.582.498,82 3.639.408.979,51 3.525.820.538,66 113.588.440,85 A rubrica "Outros devedores" inclui 214.055.639,77 referente a permutas que aguardam entrega de bens. 6
5. BALANÇO Código das Contas Ano Variação FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO POCAL 2013 2012 Fundos próprios: 51 Património 2.075.635.835,27 2.075.571.638,43 64.196,84 55 Ajustamentos partes capital em empresas -28.929.763,87-28.929.763,87 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 65.914.502,03 45.790.341,20 20.124.160,83 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 2.560.836,05 1.682.419,16 878.416,89 577 Reservas decorrentes de transferência de ativos 15.155.950,53 7.655.950,53 7.500.000,00 578 Reservas decorrentes de cedência apropriação de ativos 59 Resultados transitados 79.899.763,01-263.455.947,85 343.355.710,86 88 Resultado líquido do exercício 9.081.693,15 402.483.216,59-393.401.523,44 Total dos fundos próprios 2.219.318.816,17 2.240.797.854,19-21.479.038,02 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos 441.768.499,14 414.569.899,49 27.198.599,65 441.768.499,14 414.569.899,49 27.198.599,65 Dívidas a terceiros - médio longo prazo: 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 285.985.315,69 278.110.579,51 7.874.736,18 2647 Administração autárquica 17.502.500,00 5.000.000,00 12.502.500,00 262+263+267+268 Outros credores 84.582.501,69 38.540.384,72 46.042.116,97 388.070.317,38 321.650.964,23 66.419.353,15 Dívidas a terceiros - curto prazo: 2312 Empréstimos de médio e longo prazo (vencimento em n+1) 39.484.112,00 28.164.880,82 11.319.231,18 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c 23.714.337,66 8.473.582,01 15.240.755,65 228 Fornecedores, faturas receção e conferência 19.995.610,23 47.255.901,16-27.260.290,93 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes 4.602.386,75 5.382.386,75-780.000,00 2611+2614 Fornecedores de imobilizado, c/c 13.348.032,80 3.587.243,64 9.760.789,16 24 Estado e outros entes públicos 6.757.671,45 6.014.480,27 743.191,18 264 Administração autárquica 14.732.071,48 21.234.349,96-6.502.278,48 262+263+267+268 Outros credores * 229.305.900,63 218.002.391,06 11.303.509,57 351.940.123,00 338.115.215,67 13.824.907,33 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 48.218.357,69 41.127.806,26 7.090.551,43 274 Proveitos diferidos 190.092.866,13 169.558.798,82 20.534.067,31 238.311.223,82 210.686.605,08 27.624.618,74 Total do passivo 1.420.090.163,34 1.285.022.684,47 135.067.478,87 Total dos fundos próprios e do passivo 3.639.408.979,51 3.525.820.538,66 113.588.440,85 A rubrica "Outros credores" (curto prazo) inclui 196.308.507,84 referente a permutas que aguardam entrega de bens. Órgão Executivo Em de de Órgão Deliberativo Em de de 7
6. Demonstração de Resultados 8
Código das Contas POCAL CUSTOS E PERDAS 6. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Ano 2013 2012 Variação 61 Custo mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6.296.958,46 6.296.958,46 5.507.292,90 5.507.292,90 789.665,56 62 Fornecimentos e serviços externos 119.787.842,42 122.524.462,93-2.736.620,51 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 174.007.869,19 171.652.595,80 2.355.273,39 643 a 648 Encargos sociais 49.385.221,02 343.180.932,63 40.886.687,18 335.063.745,91 8.498.533,84 63 Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 60.559.909,30 60.559.909,30 71.661.477,52 71.661.477,52-11.101.568,22 66 Amortizações do exercício 31.360.309,54 29.706.042,61 1.654.266,93 67 Provisões do exercício 54.366.248,40 85.726.557,94 100.008.463,28 129.714.505,89-45.642.214,88 65 Outros custos e perdas operacionais 2.323.378,81 2.068.557,72 2.068.557,72-2.068.557,72 (A) 498.087.737,14 544.015.579,94-45.927.842,80 68 Custos e perdas financeiros 15.025.887,46 24.453.081,98-9.427.194,52 (C) 513.113.624,60 568.468.661,92-55.355.037,32 69 Custos e perdas extraordinários 44.094.293,79 32.249.176,03 11.845.117,76 (E) 557.207.918,39 600.717.837,95-43.509.919,56 88 Resultado líquido do exercício 9.081.693,15 402.483.216,59-393.401.523,44 566.289.611,54 1.003.201.054,54-436.911.443,00 PROVEITOS E GANHOS Vendas e prestações de serviços 7111 7112-7119 Vendas de mercadorias Vendas de produtos 4.266.652,75 3.707.838,06 558.814,69 712+713-718 Prestação de serviços 67.707.910,52 71.974.563,27 67.498.884,80 71.206.722,86 209.025,72 72 Impostos e taxas 298.503.797,52 343.598.447,04-45.094.649,52 (a) 75 73 Variação da produção Trabalhos para a própria entidade Proveitos suplementares 15.581.770,17 12.623.395,80 2.958.374,37 74 Transferências e subsídios obtidos 68.813.826,59 68.692.294,45 121.532,14 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 1.502.552,72 384.401.947,00 1.873.706,01 426.787.843,30-371.153,29 (B) 456.376.510,27 497.994.566,16-41.618.055,89 78 Proveitos e ganhos financeiros 2.233.778,37 3.250.763,63-1.016.985,26 (D) 458.610.288,64 501.245.329,79-42.635.041,15 79 Proveitos e ganhos extraordinários 107.679.322,90 501.955.724,75-394.276.401,85 (F) 566.289.611,54 1.003.201.054,54-436.911.443,00 (a) Diferença algébrica entre existências finais e iniciais de "Produtos acabados e intermédios", "Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos" e "Produtos em curso", tomando em consideração o movimento registado em "Regularização de existências". Resumo 2013 2012 Diferença Resultados Operacionais: (B)-(A)= -41.711.226,87-46.021.013,78 4.309.786,91 Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)= -12.792.109,09-21.202.318,35 8.410.209,26 Resultados Correntes: (D)-(C)= -54.503.335,96-67.223.332,13 12.719.996,17 Resultado Líquido do Exercício: (F)-(E)= 9.081.693,15 402.483.216,59-393.401.523,44 Órgão Executivo Em de de Órgão Deliberativo Em de de 9
7. Mapas de Execução Orçamental 10
7.3.1 Controlo Orçamental - Despesa (Consolidado por económica) 11
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 01 DESPESAS COM O PESSOAL 233.443.385,00 229.648.607,39 1.886.119,57 231.534.726,96 227.899.868,91 3.794.777,61 5.543.516,09 1.748.738,48 97,63 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 157.433.443,00 156.132.122,64 1.886.119,57 158.018.242,21 156.074.235,42 1.301.320,36 1.359.207,58 57.887,22 99,14 01.01.01 Membros de Orgãos Autárquicos 277.000,00 269.973,98 269.973,98 269.973,98 7.026,02 7.026,02 97,46 01.01.03 Pessoal Quadros - Regime Função Pública 6.064.365,00 5.917.382,23 5.917.382,23 5.917.382,23 146.982,77 146.982,77 97,58 01.01.03.01 Pessoal em funções 6.064.065,00 5.917.382,23 5.917.382,23 5.917.382,23 146.682,77 146.682,77 97,58 01.01.03.02 Alterações obrigat. posicionamento remun 100,00 100,00 100,00 01.01.03.03 Alterações facultat. posicionamento remu 100,00 100,00 100,00 01.01.03.04 Recrutamento de Pessoal para novos posto 100,00 100,00 100,00 01.01.04 Pessoal dos Quadros - Regime Contr. Ind. 103.676.490,00 103.266.096,91 103.266.096,91 103.256.578,55 410.393,09 419.911,45 9.518,36 99,59 01.01.04.01 Pessoal em funções 103.675.296,00 103.266.096,91 103.266.096,91 103.256.578,55 409.199,09 418.717,45 9.518,36 99,60 01.01.04.02 Alterações obrigat. posicionamento remun 100,00 100,00 100,00 01.01.04.03 Alterações facultat. posicionamento remu 100,00 100,00 100,00 01.01.04.04 Recrutamento de Pessoal para novos posto 994,00 994,00 994,00 01.01.06 Pessoal Contratado a Termo 200.100,00 172.309,17 172.309,17 172.309,17 27.790,83 27.790,83 86,11 01.01.06.01 Pessoal em funções 200.000,00 172.309,17 172.309,17 172.309,17 27.690,83 27.690,83 86,15 01.01.06.04 Recrutamento de Pessoal para novos posto 100,00 100,00 100,00 01.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 5.982.757,00 5.751.354,90 1.886.119,57 7.637.474,47 5.702.986,04 231.402,10 279.770,96 48.368,86 95,32 01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação 650.000,00 604.928,27 604.928,27 604.928,27 45.071,73 45.071,73 93,07 01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 1.952.000,00 1.948.004,34 1.948.004,34 1.948.004,34 3.995,66 3.995,66 99,80 01.01.10 Gratificações 2.306.500,00 2.223.201,78 2.223.201,78 2.223.201,78 83.298,22 83.298,22 96,39 01.01.11 Representação 580.000,00 563.586,74 563.586,74 563.586,74 16.413,26 16.413,26 97,17 01.01.13 Subsídio de Refeição 8.931.414,00 8.863.740,16 8.863.740,16 8.863.740,16 67.673,84 67.673,84 99,24 01.01.14 Subsídio de Férias e de Natal 20.434.317,00 20.273.639,54 20.273.639,54 20.273.639,54 160.677,46 160.677,46 99,21 01.01.15 Remunerações p/doença e Maternidade/Pat. 6.378.500,00 6.277.904,62 6.277.904,62 6.277.904,62 100.595,38 100.595,38 98,42 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 24.326.773,00 23.334.016,50 23.334.016,50 23.306.751,96 992.756,50 1.020.021,04 27.264,54 95,81 01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 1.584.668,00 1.507.563,54 1.507.563,54 1.507.563,54 77.104,46 77.104,46 95,13 01.02.02 Horas Extraordinárias 11.250.000,00 10.875.183,34 10.875.183,34 10.875.183,34 374.816,66 374.816,66 96,67 01.02.03 Alimentação e Alojamento 150,00 150,00 150,00 01.02.04 Ajudas de Custo 78.386,00 41.266,58 41.266,58 40.363,53 37.119,42 38.022,47 903,05 51,49 01.02.05 Abono para Falhas 153.000,00 149.553,62 149.553,62 149.553,62 3.446,38 3.446,38 97,75 01.02.06 Formação 197.862,00 96.576,76 96.576,76 96.576,76 101.285,24 101.285,24 48,81 01.02.10 Subsídio de Trabalho Noturno 1.982.400,00 1.954.933,01 1.954.933,01 1.954.933,01 27.466,99 27.466,99 98,61 01.02.11 Subsídio de Turno 5.412.407,00 5.270.201,72 5.270.201,72 5.270.201,72 142.205,28 142.205,28 97,37 01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 3.552.900,00 3.328.042,66 3.328.042,66 3.301.681,17 224.857,34 251.218,83 26.361,49 92,93 01.02.13.02 Outros 3.552.900,00 3.328.042,66 3.328.042,66 3.301.681,17 224.857,34 251.218,83 26.361,49 92,93 01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 115.000,00 110.695,27 110.695,27 110.695,27 4.304,73 4.304,73 96,26 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 51.683.169,00 50.182.468,25 50.182.468,25 48.518.881,53 1.500.700,75 3.164.287,47 1.663.586,72 93,88 01.03.01 Encargos com a Saúde 812.478,00 749.466,47 749.466,47 493.522,00 63.011,53 318.956,00 255.944,47 60,74 01.03.02 Outros Encargos com a Saúde 989.666,00 915.276,88 915.276,88 883.443,71 74.389,12 106.222,29 31.833,17 89,27 01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 440.585,00 390.957,00 390.957,00 390.957,00 49.628,00 49.628,00 88,74 01.03.04 Outras Prestações Familiares 433.296,00 347.964,46 347.964,46 344.191,48 85.331,54 89.104,52 3.772,98 79,44 01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 38.819.051,00 37.806.354,85 37.806.354,85 37.398.553,85 1.012.696,15 1.420.497,15 407.801,00 96,34 01.03.05.01 ADSE 5.721.000,00 4.974.509,11 4.974.509,11 4.705.608,11 746.490,89 1.015.391,89 268.901,00 82,25 01.03.05.02 Segurança Social dos Funcionários Públic 32.959.151,00 32.692.945,74 32.692.945,74 32.692.945,74 266.205,26 266.205,26 99,19 12
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 27.036.439,00 26.835.805,65 26.835.805,65 26.835.805,65 200.633,35 200.633,35 99,26 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 5.922.712,00 5.857.140,09 5.857.140,09 5.857.140,09 65.571,91 65.571,91 98,89 01.03.05.03 Outras 138.900,00 138.900,00 138.900,00 138.900,00 138.900,00 01.03.06 Acidentes Serv.e Doenças Profissionais 2.371.093,00 2.342.652,64 2.342.652,64 1.385.639,40 28.440,36 985.453,60 957.013,24 58,44 01.03.08 Outras Pensões 7.330.000,00 7.235.628,08 7.235.628,08 7.235.628,08 94.371,92 94.371,92 98,71 01.03.09 Seguros 129.000,00 108.406,09 108.406,09 101.184,23 20.593,91 27.815,77 7.221,86 78,44 01.03.09.01 Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças 19.000,00 15.004,50 15.004,50 8.364,02 3.995,50 10.635,98 6.640,48 44,02 01.03.09.02 Outros 110.000,00 93.401,59 93.401,59 92.820,21 16.598,41 17.179,79 581,38 84,38 01.03.10 Outras Despesas Segurança Social 358.000,00 285.761,78 285.761,78 285.761,78 72.238,22 72.238,22 79,82 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e 358.000,00 285.761,78 285.761,78 285.761,78 72.238,22 72.238,22 79,82 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 175.661.119,00 137.822.011,30 808.963.479,40 946.785.490,70 97.684.850,72 37.839.107,70 77.976.268,28 40.137.160,58 55,61 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 23.912.589,00 19.055.001,74 34.477.945,38 53.532.947,12 11.716.661,23 4.857.587,26 12.195.927,77 7.338.340,51 49,00 02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 629.652,00 369.970,48 73.298,06 443.268,54 230.070,70 259.681,52 399.581,30 139.899,78 36,54 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes 7.174.466,00 6.701.679,68 20.639.483,02 27.341.162,70 3.988.081,74 472.786,32 3.186.384,26 2.713.597,94 55,59 02.01.02.01 Gasolina 311.221,00 264.874,24 609.074,98 873.949,22 111.028,41 46.346,76 200.192,59 153.845,83 35,68 02.01.02.02 Gasóleo 4.902.545,00 4.635.005,87 15.142.959,86 19.777.965,73 2.629.766,69 267.539,13 2.272.778,31 2.005.239,18 53,64 02.01.02.03 Outros 1.960.700,00 1.801.799,57 4.887.448,18 6.689.247,75 1.247.286,64 158.900,43 713.413,36 554.512,93 63,61 02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios 5.000,00 1.416,96 1.416,96 3.583,04 5.000,00 1.416,96 02.01.04 Limpeza e Higiene 399.961,00 396.477,71 144.515,16 540.992,87 160.188,23 3.483,29 239.772,77 236.289,48 40,05 02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 6.902.383,00 5.618.301,48 12.204.687,27 17.822.988,75 4.331.968,78 1.284.081,52 2.570.414,22 1.286.332,70 62,76 02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 50.019,00 44.544,39 44.544,39 24.842,23 5.474,61 25.176,77 19.702,16 49,67 02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 1.573.953,00 637.865,65 113.668,74 751.534,39 227.086,67 936.087,35 1.346.866,33 410.778,98 14,43 02.01.08 Material de Escritório 725.145,00 507.604,70 507.604,70 219.635,48 217.540,30 505.509,52 287.969,22 30,29 02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 184.622,00 108.615,42 108.615,42 33.228,71 76.006,58 151.393,29 75.386,71 18,00 02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 91.714,00 88.826,66 88.826,66 33.430,25 2.887,34 58.283,75 55.396,41 36,45 02.01.11 Material de Consumo Clínico 57.065,00 14.863,70 486,48 15.350,18 9.958,13 42.201,30 47.106,87 4.905,57 17,45 02.01.12 Material de Transporte - Peças 2.073.686,00 1.964.345,72 1.001.771,43 2.966.117,15 911.700,86 109.340,28 1.161.985,14 1.052.644,86 43,97 02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 35.486,00 22.225,02 22.225,02 3.324,10 13.260,98 32.161,90 18.900,92 9,37 02.01.14 Outro Material - Peças 323.898,00 261.831,31 261.831,31 243.998,24 62.066,69 79.899,76 17.833,07 75,33 02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 354.160,00 283.887,18 283.887,18 140.248,33 70.272,82 213.911,67 143.638,85 39,60 02.01.16 Mercadorias p/ Venda 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.01.17 Ferramentas e Utensílios 254.729,00 196.709,08 34.440,00 231.149,08 149.327,18 58.019,92 105.401,82 47.381,90 58,62 02.01.18 Livros e Documentação Técnica 30.933,00 16.648,68 16.648,68 1.164,04 14.284,32 29.768,96 15.484,64 3,76 02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 31.065,00 11.816,98 11.816,98 2.099,98 19.248,02 28.965,02 9.717,00 6,76 02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 418.481,00 253.392,91 8.380,81 261.773,72 81.565,95 165.088,09 336.915,05 171.826,96 19,49 02.01.21 Outros Bens 2.581.171,00 1.553.978,03 257.214,41 1.811.192,44 924.741,63 1.027.192,97 1.656.429,37 629.236,40 35,83 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 151.748.530,00 118.767.009,56 774.485.534,02 893.252.543,58 85.968.189,49 32.981.520,44 65.780.340,51 32.798.820,07 56,65 02.02.01 Encargos das Instalações 15.522.150,00 13.551.470,56 1.755.760,76 15.307.231,32 12.127.745,32 1.970.679,44 3.394.404,68 1.423.725,24 78,13 02.02.02 Limpeza e Higiene 5.612.845,00 5.277.479,55 11.880.310,46 17.157.790,01 2.964.809,99 335.365,45 2.648.035,01 2.312.669,56 52,82 02.02.03 Conservação de Bens 2.718.630,00 1.940.343,49 99.120,69 2.039.464,18 821.721,86 778.286,51 1.896.908,14 1.118.621,63 30,23 02.02.04 Locação de Edifícios 3.238.002,00 3.155.514,89 8.053.355,12 11.208.870,01 3.153.632,11 82.487,11 84.369,89 1.882,78 97,39 02.02.05 Locação de Material de Informática 148.185,00 138.060,76 15.902,70 153.963,46 4.084,61 10.124,24 144.100,39 133.976,15 2,76 13
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 02.02.06 Locação de Material de Transporte 475.622,00 422.157,59 2.064.924,24 2.487.081,83 13.373,22 53.464,41 462.248,78 408.784,37 2,81 02.02.08 Locação de Outros Bens 275.615,00 189.765,29 33.740,95 223.506,24 68.322,53 85.849,71 207.292,47 121.442,76 24,79 02.02.09 Comunicações 4.389.040,00 4.313.310,34 3.453.891,82 7.767.202,16 1.396.011,59 75.729,66 2.993.028,41 2.917.298,75 31,81 02.02.10 Transportes 2.132.327,00 1.912.260,06 1.083.358,14 2.995.618,20 1.191.716,52 220.066,94 940.610,48 720.543,54 55,89 02.02.11 Representação dos Serviços 257.393,00 88.722,11 88.722,11 67.225,74 168.670,89 190.167,26 21.496,37 26,12 02.02.12 Seguros 587.530,00 495.001,89 749.966,28 1.244.968,17 449.862,84 92.528,11 137.667,16 45.139,05 76,57 02.02.13 Deslocações e Estadas 488.535,00 312.900,65 35.471,97 348.372,62 184.969,15 175.634,35 303.565,85 127.931,50 37,86 02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 3.885.411,00 2.089.280,69 72.493,45 2.161.774,14 809.331,17 1.796.130,31 3.076.079,83 1.279.949,52 20,83 02.02.14.01 Entidades Individuais 42.464,00 31.948,47 31.948,47 2.756,74 10.515,53 39.707,26 29.191,73 6,49 02.02.14.02 Entidades Coletivas 3.842.947,00 2.057.332,22 72.493,45 2.129.825,67 806.574,43 1.785.614,78 3.036.372,57 1.250.757,79 20,99 02.02.15 Formação 1.131.620,00 69.240,94 69.240,94 44.033,12 1.062.379,06 1.087.586,88 25.207,82 3,89 02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 2.086.559,00 1.367.446,41 43.759,10 1.411.205,51 904.999,81 719.112,59 1.181.559,19 462.446,60 43,37 02.02.17 Publicidade 511.036,00 361.906,25 22.800,00 384.706,25 259.782,17 149.129,75 251.253,83 102.124,08 50,83 02.02.18 Vigilância e Segurança 3.199.872,00 3.180.400,06 11.217.096,09 14.397.496,15 1.756.694,49 19.471,94 1.443.177,51 1.423.705,57 54,90 02.02.19 Assistência Técnica 6.678.862,00 4.914.450,11 2.655.928,20 7.570.378,31 2.428.494,70 1.764.411,89 4.250.367,30 2.485.955,41 36,36 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 57.609.765,00 42.493.398,49 699.270.660,34 741.764.058,83 34.833.547,55 15.116.366,51 22.776.217,45 7.659.850,94 60,46 02.02.20.01 Entidades Individuais 140.337,00 60.433,99 60.433,99 38.174,26 79.903,01 102.162,74 22.259,73 27,20 02.02.20.02 Entidades Coletivas 57.469.428,00 42.432.964,50 699.270.660,34 741.703.624,84 34.795.373,29 15.036.463,50 22.674.054,71 7.637.591,21 60,55 02.02.22 Serviços de Saúde 3.600,00 3.090,00 2.250,00 5.340,00 435,00 510,00 3.165,00 2.655,00 12,08 02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas 4.734.513,00 4.291.319,37 4.291.319,37 4.166.683,91 443.193,63 567.829,09 124.635,46 88,01 02.02.25 Outros Serviços 36.061.418,00 28.199.490,06 31.974.743,71 60.174.233,77 18.320.712,09 7.861.927,94 17.740.705,91 9.878.777,97 50,80 02.02.25.01 Entidades Individuais 64.528,00 56.008,16 56.008,16 54.157,31 8.519,84 10.370,69 1.850,85 83,93 02.02.25.02 Entidades Coletivas 35.996.890,00 28.143.481,90 31.974.743,71 60.118.225,61 18.266.554,78 7.853.408,10 17.730.335,22 9.876.927,12 50,74 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 8.482.268,00 3.957.592,95 64.047.224,55 68.004.817,50 3.905.088,68 4.524.675,05 4.577.179,32 52.504,27 46,04 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 6.244.196,00 2.125.555,23 60.331.909,94 62.457.465,17 2.080.362,71 4.118.640,77 4.163.833,29 45.192,52 33,32 03.01.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 5.155.064,00 1.805.923,48 26.965.034,27 28.770.957,75 1.774.762,25 3.349.140,52 3.380.301,75 31.161,23 34,43 03.01.03.01 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 2.078.697,00 1.161.330,48 26.965.034,27 28.126.364,75 1.153.756,02 917.366,52 924.940,98 7.574,46 55,50 03.01.03.03 Empréstimos de curto prazo 3.076.367,00 644.593,00 644.593,00 621.006,23 2.431.774,00 2.455.360,77 23.586,77 20,19 03.01.06 Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut. 1.089.132,00 319.631,75 33.366.875,67 33.686.507,42 305.600,46 769.500,25 783.531,54 14.031,29 28,06 03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 237.602,00 237.602,00 122.387,23 359.989,23 230.355,34 7.246,66 7.246,66 96,95 03.02.01 Despesas Diversas 237.602,00 237.602,00 122.387,23 359.989,23 230.355,34 7.246,66 7.246,66 96,95 03.05 OUTROS JUROS 1.930.207,00 1.563.368,20 3.376.502,29 4.939.870,49 1.563.303,12 366.838,80 366.903,88 65,08 80,99 03.05.02 Outros 1.930.207,00 1.563.368,20 3.376.502,29 4.939.870,49 1.563.303,12 366.838,80 366.903,88 65,08 80,99 03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 70.263,00 31.067,52 216.425,09 247.492,61 31.067,51 39.195,48 39.195,49 0,01 44,22 03.06.01 Outros Encargos Financeiros 70.263,00 31.067,52 216.425,09 247.492,61 31.067,51 39.195,48 39.195,49 0,01 44,22 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 57.580.436,00 49.825.837,83 4.128.617,14 53.954.454,97 46.484.688,76 7.754.598,17 11.095.747,24 3.341.149,07 80,73 04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 7.699.691,00 7.129.031,96 1.660.565,00 8.789.596,96 6.818.947,75 570.659,04 880.743,25 310.084,21 88,56 04.01.01 Públicas 5.506.025,00 5.124.233,27 5.124.233,27 5.110.883,27 381.791,73 395.141,73 13.350,00 92,82 04.01.02 Privadas 2.193.666,00 2.004.798,69 1.660.565,00 3.665.363,69 1.708.064,48 188.867,31 485.601,52 296.734,21 77,86 04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.660.308,00 647.122,92 647.122,92 223.130,54 1.013.185,08 1.437.177,46 423.992,38 13,44 04.03.01 Estado 1.660.308,00 647.122,92 647.122,92 223.130,54 1.013.185,08 1.437.177,46 423.992,38 13,44 14
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.846.207,00 26.543.098,92 117.413,10 26.660.512,02 25.814.083,06 1.303.108,08 2.032.123,94 729.015,86 92,70 04.05.01 Continente 27.846.207,00 26.543.098,92 117.413,10 26.660.512,02 25.814.083,06 1.303.108,08 2.032.123,94 729.015,86 92,70 04.05.01.01 Freguesias 27.733.157,00 26.430.993,92 117.413,10 26.548.407,02 25.701.978,06 1.302.163,08 2.031.178,94 729.015,86 92,68 04.05.01.01.01 Particip. das Freg. nas Receitas Munic. 9.864.000,00 9.863.809,75 9.863.809,75 9.863.809,75 190,25 190,25 100,00 04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 16.476.906,00 15.336.867,35 117.413,10 15.454.280,45 14.628.130,67 1.140.038,65 1.848.775,33 708.736,68 88,78 04.05.01.01.03 Outros 1.392.251,00 1.230.316,82 1.230.316,82 1.210.037,64 161.934,18 182.213,36 20.279,18 86,91 04.05.01.02 Junta Metropolitana de Lisboa 113.000,00 112.105,00 112.105,00 112.105,00 895,00 895,00 99,21 04.05.01.04 Outros 50,00 50,00 50,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 18.045.540,00 15.304.976,65 2.301.919,04 17.606.895,69 13.468.114,01 2.740.563,35 4.577.425,99 1.836.862,64 74,63 04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 18.045.540,00 15.304.976,65 2.301.919,04 17.606.895,69 13.468.114,01 2.740.563,35 4.577.425,99 1.836.862,64 74,63 04.08 FAMÍLIAS 2.328.540,00 201.607,38 48.720,00 250.327,38 160.413,40 2.126.932,62 2.168.126,60 41.193,98 6,89 04.08.01 Empresário em Nome Individual 22.833,00 22.782,48 22.782,48 50,52 22.833,00 22.782,48 04.08.02 Outras 2.305.707,00 178.824,90 48.720,00 227.544,90 160.413,40 2.126.882,10 2.145.293,60 18.411,50 6,96 04.09 RESTO DO MUNDO 150,00 150,00 150,00 04.09.01 Resto do Mundo - UE - Instituições 50,00 50,00 50,00 04.09.02 Resto do Mundo - UE - Países Membros 50,00 50,00 50,00 04.09.03 Resto Mundo - Países Terc. e Org.Intern. 50,00 50,00 50,00 05 SUBSÍDIOS 12.653.255,00 12.060.588,41 12.060.588,41 5.746.516,33 592.666,59 6.906.738,67 6.314.072,08 45,42 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS 12.653.255,00 12.060.588,41 12.060.588,41 5.746.516,33 592.666,59 6.906.738,67 6.314.072,08 45,42 05.01.01 Públicas 12.653.255,00 12.060.588,41 12.060.588,41 5.746.516,33 592.666,59 6.906.738,67 6.314.072,08 45,42 05.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 8.774.035,00 8.774.034,03 8.774.034,03 2.959.961,95 0,97 5.814.073,05 5.814.072,08 33,74 05.01.01.01.01 EBAHL/EGEAC.ME 8.774.035,00 8.774.034,03 8.774.034,03 2.959.961,95 0,97 5.814.073,05 5.814.072,08 33,74 05.01.01.02 Outras 3.879.220,00 3.286.554,38 3.286.554,38 2.786.554,38 592.665,62 1.092.665,62 500.000,00 71,83 05.01.01.02.02 Associação Turismo de Lisboa 2.754.504,00 2.161.838,94 2.161.838,94 1.661.838,94 592.665,06 1.092.665,06 500.000,00 60,33 05.01.01.02.03 Assoc.de Música, Educação e Cultura 1.124.716,00 1.124.715,44 1.124.715,44 1.124.715,44 0,56 0,56 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885.493,00 4.061.614,35 4.520.491,96 8.582.106,31 3.666.655,33 8.823.878,65 9.218.837,67 394.959,02 28,46 06.02 DIVERSAS 12.885.493,00 4.061.614,35 4.520.491,96 8.582.106,31 3.666.655,33 8.823.878,65 9.218.837,67 394.959,02 28,46 06.02.01 Impostos e Taxas 238.247,00 87.457,83 87.457,83 71.227,94 150.789,17 167.019,06 16.229,89 29,90 06.02.03 Outras 12.647.246,00 3.974.156,52 4.520.491,96 8.494.648,48 3.595.427,39 8.673.089,48 9.051.818,61 378.729,13 28,43 06.02.03.02 Restituições 160.100,00 152.776,91 152.776,91 147.823,72 7.323,09 12.276,28 4.953,19 92,33 06.02.03.03 Outras 12.487.146,00 3.821.379,61 4.520.491,96 8.341.871,57 3.447.603,67 8.665.766,39 9.039.542,33 373.775,94 27,61 SUB-TOTAL DESPESAS CORRENTES 500.705.956,00 437.376.252,23 883.545.932,62 1.320.922.184,85 385.387.668,73 63.329.703,77 115.318.287,27 51.988.583,50 76,97 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 257.391.768,00 134.292.937,28 22.207.424,58 156.500.361,86 77.481.884,57 123.098.830,72 179.909.883,43 56.811.052,71 30,10 07.01 INVESTIMENTOS 257.391.768,00 134.292.937,28 22.207.424,58 156.500.361,86 77.481.884,57 123.098.830,72 179.909.883,43 56.811.052,71 30,10 07.01.01 Terrenos 7.932.367,00 6.705.107,75 21.823,97 6.726.931,72 5.543.136,49 1.227.259,25 2.389.230,51 1.161.971,26 69,88 07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 7.932.367,00 6.705.107,75 21.823,97 6.726.931,72 5.543.136,49 1.227.259,25 2.389.230,51 1.161.971,26 69,88 07.01.02 Habitações 18.024.757,00 8.137.580,71 1.442.841,89 9.580.422,60 3.454.503,70 9.887.176,29 14.570.253,30 4.683.077,01 19,17 15
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente 18.024.757,00 8.137.580,71 1.442.841,89 9.580.422,60 3.454.503,70 9.887.176,29 14.570.253,30 4.683.077,01 19,17 07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 3.192.922,00 30.241,31 30.241,31 23.857,81 3.162.680,69 3.169.064,19 6.383,50 0,75 07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 14.831.835,00 8.107.339,40 1.442.841,89 9.550.181,29 3.430.645,89 6.724.495,60 11.401.189,11 4.676.693,51 23,13 07.01.03 Edifícios 116.261.752,00 46.325.371,56 12.473.316,96 58.798.688,52 22.580.176,05 69.936.380,44 93.681.575,95 23.745.195,51 19,42 07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente 116.261.752,00 46.325.371,56 12.473.316,96 58.798.688,52 22.580.176,05 69.936.380,44 93.681.575,95 23.745.195,51 19,42 07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 14.299.907,00 8.997.940,88 2.236.169,08 11.234.109,96 4.093.773,84 5.301.966,12 10.206.133,16 4.904.167,04 28,63 07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 20.903.835,00 14.219.782,19 8.993.751,56 23.213.533,75 7.466.325,08 6.684.052,81 13.437.509,92 6.753.457,11 35,72 07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 14.349.140,00 11.674.864,43 426.421,74 12.101.286,17 2.681.776,05 2.674.275,57 11.667.363,95 8.993.088,38 18,69 07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas 2.266.523,00 1.853.144,57 1.853.144,57 1.825.674,85 413.378,43 440.848,15 27.469,72 80,55 07.01.03.01.05 Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitário 1.140.231,00 914.706,41 914.706,41 642.793,88 225.524,59 497.437,12 271.912,53 56,37 07.01.03.01.06 Outros 63.302.116,00 8.664.933,08 816.974,58 9.481.907,66 5.869.832,35 54.637.182,92 57.432.283,65 2.795.100,73 9,27 07.01.04 Construções Diversas 91.865.146,00 62.545.625,68 5.410.669,70 67.956.295,38 40.954.918,02 29.319.520,32 50.910.227,98 21.590.707,66 44,58 07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont. 91.865.146,00 62.545.625,68 5.410.669,70 67.956.295,38 40.954.918,02 29.319.520,32 50.910.227,98 21.590.707,66 44,58 07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 20.828.587,00 14.739.806,08 1.610.491,98 16.350.298,06 7.022.540,74 6.088.780,92 13.806.046,26 7.717.265,34 33,72 07.01.04.01.02 Esgotos 2.256.560,00 1.414.983,46 552.729,26 1.967.712,72 1.092.379,21 841.576,54 1.164.180,79 322.604,25 48,41 07.01.04.01.03 Iluminação Pública 392.696,00 294.011,85 294.011,85 111.032,32 98.684,15 281.663,68 182.979,53 28,27 07.01.04.01.04 Parques e Jardins 12.031.931,00 7.904.619,83 136.458,73 8.041.078,56 3.995.455,44 4.127.311,17 8.036.475,56 3.909.164,39 33,21 07.01.04.01.05 Instalações Desportivas e Recreativas 3.222.109,00 225.776,98 225.776,98 135.534,59 2.996.332,02 3.086.574,41 90.242,39 4,21 07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 4.668.431,00 2.254.593,06 2.058.206,31 4.312.799,37 1.289.120,53 2.413.837,94 3.379.310,47 965.472,53 27,61 07.01.04.01.08 Cemitérios 704.349,00 309.601,93 309.601,93 285.700,59 394.747,07 418.648,41 23.901,34 40,56 07.01.04.01.09 Outros 47.760.483,00 35.402.232,49 1.052.783,42 36.455.015,91 27.023.154,60 12.358.250,51 20.737.328,40 8.379.077,89 56,58 07.01.06 Material de Transporte 1.462.377,00 239.807,96 490.462,50 730.270,46 27.429,00 1.222.569,04 1.434.948,00 212.378,96 1,88 07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 1.462.377,00 239.807,96 490.462,50 730.270,46 27.429,00 1.222.569,04 1.434.948,00 212.378,96 1,88 07.01.07 Equipamento de Informática 2.288.514,00 914.127,95 914.127,95 469.240,30 1.374.386,05 1.819.273,70 444.887,65 20,50 07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 2.288.514,00 914.127,95 914.127,95 469.240,30 1.374.386,05 1.819.273,70 444.887,65 20,50 07.01.08 Software Informático 3.980.769,00 1.293.363,58 15.682,50 1.309.046,08 965.637,58 2.687.405,42 3.015.131,42 327.726,00 24,26 07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 3.980.769,00 1.293.363,58 15.682,50 1.309.046,08 965.637,58 2.687.405,42 3.015.131,42 327.726,00 24,26 07.01.09 Equipamento Administrativo 1.299.320,00 574.631,77 574.631,77 232.966,70 724.688,23 1.066.353,30 341.665,07 17,93 07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 1.299.320,00 574.631,77 574.631,77 232.966,70 724.688,23 1.066.353,30 341.665,07 17,93 07.01.10 Equipamento Básico 11.666.884,00 5.846.521,17 49.200,00 5.895.721,17 2.249.636,55 5.820.362,83 9.417.247,45 3.596.884,62 19,28 07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 11.666.884,00 5.846.521,17 49.200,00 5.895.721,17 2.249.636,55 5.820.362,83 9.417.247,45 3.596.884,62 19,28 07.01.11 Ferramentas e Utensílios 233.351,00 98.429,71 98.429,71 80.927,85 134.921,29 152.423,15 17.501,86 34,68 07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 233.351,00 98.429,71 98.429,71 80.927,85 134.921,29 152.423,15 17.501,86 34,68 07.01.12 Artigos e Objetos de Valor 593.226,00 592.081,59 2.254.903,56 2.846.985,15 587.407,59 1.144,41 5.818,41 4.674,00 99,02 07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont. 593.226,00 592.081,59 2.254.903,56 2.846.985,15 587.407,59 1.144,41 5.818,41 4.674,00 99,02 07.01.15 Outros Investimentos 1.783.305,00 1.020.287,85 48.523,50 1.068.811,35 335.904,74 763.017,15 1.447.400,26 684.383,11 18,84 07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 1.783.305,00 1.020.287,85 48.523,50 1.068.811,35 335.904,74 763.017,15 1.447.400,26 684.383,11 18,84 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.285.584,00 14.977.574,63 9.914.299,20 24.891.873,83 5.623.385,00 6.308.009,37 15.662.199,00 9.354.189,63 26,42 08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 14.693.804,00 9.436.173,04 9.320.000,00 18.756.173,04 1.945.590,18 5.257.630,96 12.748.213,82 7.490.582,86 13,24 08.01.01 Públicas 14.204.554,00 9.087.123,72 9.320.000,00 18.407.123,72 1.769.824,73 5.117.430,28 12.434.729,27 7.317.298,99 12,46 08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 13.398.193,00 9.087.123,72 9.320.000,00 18.407.123,72 1.769.824,73 4.311.069,28 11.628.368,27 7.317.298,99 13,21 08.01.01.02 Outras 806.361,00 806.361,00 806.361,00 08.01.02 Privadas 489.250,00 349.049,32 349.049,32 175.765,45 140.200,68 313.484,55 173.283,87 35,93 16
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 08.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 93,33 08.03.01 Estado 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 93,33 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.488.319,00 2.871.093,12 88.461,90 2.959.555,02 2.240.686,69 617.225,88 1.247.632,31 630.406,43 64,23 08.05.01 Continente 3.488.319,00 2.871.093,12 88.461,90 2.959.555,02 2.240.686,69 617.225,88 1.247.632,31 630.406,43 64,23 08.05.01.01 Freguesias 3.488.319,00 2.871.093,12 88.461,90 2.959.555,02 2.240.686,69 617.225,88 1.247.632,31 630.406,43 64,23 08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 3.488.319,00 2.871.093,12 88.461,90 2.959.555,02 2.240.686,69 617.225,88 1.247.632,31 630.406,43 64,23 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 2.631.642,00 2.276.752,86 505.837,30 2.782.590,16 1.125.530,46 354.889,14 1.506.111,54 1.151.222,40 42,77 08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 2.631.642,00 2.276.752,86 505.837,30 2.782.590,16 1.125.530,46 354.889,14 1.506.111,54 1.151.222,40 42,77 08.08 FAMÍLIAS 456.719,00 378.555,61 378.555,61 297.577,67 78.163,39 159.141,33 80.977,94 65,16 08.08.01 Empresário em Nome Individual 50,00 50,00 50,00 08.08.02 Outras 456.669,00 378.555,61 378.555,61 297.577,67 78.113,39 159.091,33 80.977,94 65,16 08.09 RESTO DO MUNDO 100,00 100,00 100,00 08.09.01 União Europeia - Instituições 50,00 50,00 50,00 08.09.02 União Europeia - Países Membros 50,00 50,00 50,00 09 ATIVOS FINANCEIROS 150,00 150,00 150,00 09.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 150,00 150,00 150,00 09.08.02 Soc.e Quase-Soc. Não Financ.- Públicas 150,00 150,00 150,00 09.08.02.09 Outras 150,00 150,00 150,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 188.233.251,00 69.882.373,61 440.233.449,57 510.115.823,18 69.840.325,44 118.350.877,39 118.392.925,56 42.048,17 37,10 10.05 Empréstimos a curto prazo 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 10.05.03 Soc. Financeiras-Bancos e Outras Instit 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 31.737.185,00 28.348.080,81 404.372.968,45 432.721.049,26 28.306.032,64 3.389.104,19 3.431.152,36 42.048,17 89,19 10.06.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 29.346.052,00 25.958.446,49 279.795.271,45 305.753.717,94 25.918.116,25 3.387.605,51 3.427.935,75 40.330,24 88,32 10.06.05 FEARC 623.999,00 623.998,22 208.333,35 832.331,57 623.998,22 0,78 0,78 100,00 10.06.06 Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón. 1.767.134,00 1.765.636,10 124.369.363,65 126.134.999,75 1.763.918,17 1.497,90 3.215,83 1.717,93 99,82 10.07 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 122.496.066,00 7.534.292,80 35.860.481,12 43.394.773,92 7.534.292,80 114.961.773,20 114.961.773,20 6,15 10.07.03 Soc. Financeiras - Bancos e outras Insti 122.496.066,00 7.534.292,80 35.860.481,12 43.394.773,92 7.534.292,80 114.961.773,20 114.961.773,20 6,15 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 6.424.350,00 6.424.298,94 6.424.298,94 6.000.000,00 51,06 424.350,00 424.298,94 93,39 11.02 DIVERSAS 6.424.350,00 6.424.298,94 6.424.298,94 6.000.000,00 51,06 424.350,00 424.298,94 93,39 11.02.01 Restituições 50,00 50,00 50,00 11.02.02 Outras 6.424.300,00 6.424.298,94 6.424.298,94 6.000.000,00 1,06 424.300,00 424.298,94 93,40 SUB-TOTAL DESPESAS CAPITAL 473.335.103,00 225.577.184,46 472.355.173,35 697.932.357,81 158.945.595,01 247.757.918,54 314.389.507,99 66.631.589,45 33,58 Total... 974.041.059,00 662.953.436,69 1.355.901.105,97 2.018.854.542,66 544.333.263,74 311.087.622,31 429.707.795,26 118.620.172,95 55,88 Nota: A coluna "Compromissos assumidos para exercícios futuros" inclui o valor de 86.188.326,84, correspondente aos encargos relativos a acordos de pagamento, que se encontram registados no passivo em dívidas a terceiros. 17
7.3.1. Controlo Orçamental Despesa (Analítico) 18
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) N01.01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 01 DESPESAS COM O PESSOAL 357.900,00 296.000,00 296.000,00 284.420,11 61.900,00 73.479,89 11.579,89 79,47 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 357.900,00 296.000,00 296.000,00 284.420,11 61.900,00 73.479,89 11.579,89 79,47 01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 357.900,00 296.000,00 296.000,00 284.420,11 61.900,00 73.479,89 11.579,89 79,47 01.02.13.02 Outros 357.900,00 296.000,00 296.000,00 284.420,11 61.900,00 73.479,89 11.579,89 79,47 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 51.563,00 35.668,50 11.377,50 47.046,00 23.066,10 15.894,50 28.496,90 12.602,40 44,73 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 51.563,00 35.668,50 11.377,50 47.046,00 23.066,10 15.894,50 28.496,90 12.602,40 44,73 02.02.03 Conservação de Bens 2.500,00 2.500,00 2.500,00 02.02.10 Transportes 39.263,00 35.668,50 11.377,50 47.046,00 23.066,10 3.594,50 16.196,90 12.602,40 58,75 02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 500,00 500,00 500,00 02.02.14.02 Entidades Coletivas 500,00 500,00 500,00 02.02.17 Publicidade 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.02.20.02 Entidades Coletivas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.02.25 Outros Serviços 1.300,00 1.300,00 1.300,00 02.02.25.02 Entidades Coletivas 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Total por Orgânica... 409.463,00 331.668,50 11.377,50 343.046,00 307.486,21 77.794,50 101.976,79 24.182,29 75,09 19
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) N01.02 OPERAÇÕES FINANCEIRAS Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 189,00 120,00 660,00 780,00 58,45 69,00 130,55 61,55 30,93 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 189,00 120,00 660,00 780,00 58,45 69,00 130,55 61,55 30,93 02.02.17 Publicidade 189,00 120,00 660,00 780,00 58,45 69,00 130,55 61,55 30,93 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 8.482.268,00 3.957.592,95 64.047.224,55 68.004.817,50 3.905.088,68 4.524.675,05 4.577.179,32 52.504,27 46,04 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 6.244.196,00 2.125.555,23 60.331.909,94 62.457.465,17 2.080.362,71 4.118.640,77 4.163.833,29 45.192,52 33,32 03.01.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 5.155.064,00 1.805.923,48 26.965.034,27 28.770.957,75 1.774.762,25 3.349.140,52 3.380.301,75 31.161,23 34,43 03.01.03.01 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 2.078.697,00 1.161.330,48 26.965.034,27 28.126.364,75 1.153.756,02 917.366,52 924.940,98 7.574,46 55,50 03.01.03.03 Empréstimos de curto prazo 3.076.367,00 644.593,00 644.593,00 621.006,23 2.431.774,00 2.455.360,77 23.586,77 20,19 03.01.06 Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut. 1.089.132,00 319.631,75 33.366.875,67 33.686.507,42 305.600,46 769.500,25 783.531,54 14.031,29 28,06 03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 237.602,00 237.602,00 122.387,23 359.989,23 230.355,34 7.246,66 7.246,66 96,95 03.02.01 Despesas Diversas 237.602,00 237.602,00 122.387,23 359.989,23 230.355,34 7.246,66 7.246,66 96,95 03.05 OUTROS JUROS 1.930.207,00 1.563.368,20 3.376.502,29 4.939.870,49 1.563.303,12 366.838,80 366.903,88 65,08 80,99 03.05.02 Outros 1.930.207,00 1.563.368,20 3.376.502,29 4.939.870,49 1.563.303,12 366.838,80 366.903,88 65,08 80,99 03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 70.263,00 31.067,52 216.425,09 247.492,61 31.067,51 39.195,48 39.195,49 0,01 44,22 03.06.01 Outros Encargos Financeiros 70.263,00 31.067,52 216.425,09 247.492,61 31.067,51 39.195,48 39.195,49 0,01 44,22 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.480.027,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.480.027,00 1.480.027,00 08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 1.480.027,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.480.027,00 1.480.027,00 08.01.01 Públicas 1.480.027,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.480.027,00 1.480.027,00 08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 1.480.027,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.480.027,00 1.480.027,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 188.233.251,00 69.882.373,61 440.233.449,57 510.115.823,18 69.840.325,44 118.350.877,39 118.392.925,56 42.048,17 37,10 10.05 Empréstimos a curto prazo 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 10.05.03 Soc. Financeiras-Bancos e Outras Instit 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 31.737.185,00 28.348.080,81 404.372.968,45 432.721.049,26 28.306.032,64 3.389.104,19 3.431.152,36 42.048,17 89,19 10.06.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 29.346.052,00 25.958.446,49 279.795.271,45 305.753.717,94 25.918.116,25 3.387.605,51 3.427.935,75 40.330,24 88,32 10.06.05 FEARC 623.999,00 623.998,22 208.333,35 832.331,57 623.998,22 0,78 0,78 100,00 10.06.06 Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón. 1.767.134,00 1.765.636,10 124.369.363,65 126.134.999,75 1.763.918,17 1.497,90 3.215,83 1.717,93 99,82 10.07 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 122.496.066,00 7.534.292,80 35.860.481,12 43.394.773,92 7.534.292,80 114.961.773,20 114.961.773,20 6,15 10.07.03 Soc. Financeiras - Bancos e outras Instit. financ. 122.496.066,00 7.534.292,80 35.860.481,12 43.394.773,92 7.534.292,80 114.961.773,20 114.961.773,20 6,15 Total por Orgânica... 198.195.735,00 73.840.086,56 511.081.334,12 584.921.420,68 73.745.472,57 124.355.648,44 124.450.262,43 94.613,99 37,21 20
7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) N02.00 UNIDADE COORDENAÇÃO TERRITORIAL Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 283.957,00 266.199,46 266.199,46 188.867,13 17.757,54 95.089,87 77.332,33 66,51 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 283.957,00 266.199,46 266.199,46 188.867,13 17.757,54 95.089,87 77.332,33 66,51 02.02.10 Transportes 4.007,00 4.005,08 4.005,08 1.108,30 1,92 2.898,70 2.896,78 27,66 02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 43.050,00 43.050,00 43.050,00 43.050,00 43.050,00 02.02.14.02 Entidades Coletivas 43.050,00 43.050,00 43.050,00 43.050,00 43.050,00 02.02.25 Outros Serviços 236.900,00 219.144,38 219.144,38 187.758,83 17.755,62 49.141,17 31.385,55 79,26 02.02.25.02 Entidades Coletivas 236.900,00 219.144,38 219.144,38 187.758,83 17.755,62 49.141,17 31.385,55 79,26 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.771.953,00 2.557.842,69 84.500,00 2.642.342,69 2.268.530,58 214.110,31 503.422,42 289.312,11 81,84 04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 66.405,00 28.800,00 4.500,00 33.300,00 9.900,00 37.605,00 56.505,00 18.900,00 14,91 04.01.02 Privadas 66.405,00 28.800,00 4.500,00 33.300,00 9.900,00 37.605,00 56.505,00 18.900,00 14,91 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.694.831,00 1.642.572,19 1.642.572,19 1.635.938,48 52.258,81 58.892,52 6.633,71 96,53 04.05.01 Continente 1.694.831,00 1.642.572,19 1.642.572,19 1.635.938,48 52.258,81 58.892,52 6.633,71 96,53 04.05.01.01 Freguesias 1.694.831,00 1.642.572,19 1.642.572,19 1.635.938,48 52.258,81 58.892,52 6.633,71 96,53 04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 1.694.831,00 1.642.572,19 1.642.572,19 1.635.938,48 52.258,81 58.892,52 6.633,71 96,53 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 961.518,00 886.470,50 80.000,00 966.470,50 622.692,10 75.047,50 338.825,90 263.778,40 64,76 04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 961.518,00 886.470,50 80.000,00 966.470,50 622.692,10 75.047,50 338.825,90 263.778,40 64,76 04.08 FAMÍLIAS 49.199,00 49.199,00 49.199,00 04.08.02 Outras 49.199,00 49.199,00 49.199,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.244.316,00 917.259,32 917.259,32 344.888,34 1.327.056,68 1.899.427,66 572.370,98 15,37 07.01 INVESTIMENTOS 2.244.316,00 917.259,32 917.259,32 344.888,34 1.327.056,68 1.899.427,66 572.370,98 15,37 07.01.02 Habitações 147.811,00 59.734,54 59.734,54 33.024,96 88.076,46 114.786,04 26.709,58 22,34 07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente 147.811,00 59.734,54 59.734,54 33.024,96 88.076,46 114.786,04 26.709,58 22,34 07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 124,00 124,00 124,00 07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 147.687,00 59.734,54 59.734,54 33.024,96 87.952,46 114.662,04 26.709,58 22,36 07.01.03 Edifícios 300.011,00 9.654,27 9.654,27 7.573,41 290.356,73 292.437,59 2.080,86 2,52 07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente 300.011,00 9.654,27 9.654,27 7.573,41 290.356,73 292.437,59 2.080,86 2,52 07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 28.511,00 8.854,77 8.854,77 6.773,91 19.656,23 21.737,09 2.080,86 23,76 07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas 171.500,00 799,50 799,50 799,50 170.700,50 170.700,50 0,47 07.01.04 Construções Diversas 1.661.794,00 847.870,51 847.870,51 304.289,97 813.923,49 1.357.504,03 543.580,54 18,31 07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont. 1.661.794,00 847.870,51 847.870,51 304.289,97 813.923,49 1.357.504,03 543.580,54 18,31 07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 120.000,00 120.000,00 120.000,00 07.01.04.01.09 Outros 1.541.794,00 847.870,51 847.870,51 304.289,97 693.923,49 1.237.504,03 543.580,54 19,74 21