Saldo da gerência anterior (*): Dotações orçamentais 4.983.387,27 Estado Receitas Gerais 4.446.911,41 Funcionamento 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 16 77.461,25 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 18 4.352.737,68 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 16 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 19 15.483,17 358 P13 - Estado-Saldos de RG afectas a projectos cofinanc.-medida 16 1.229,31 01 01 03 Pessoal dos quadros-regime de função pública 275,04 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 768,00 Investimentos do plano 536.475,86 01 01 13 Subsidio de refeição 162,26 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 18 536.475,86 01 01 14 Subsidios de férias e de Natal 155,10 Receitas próprias 6.527.508,88 02 01 08 Material de escritório 56,09 Fundos Alheios Funcionamento 6.440.245,29 02 02 20 C0 00 Outros 1.156,20 2.572,69 2.572,69 411 P13 - Feder - QCA III-Medida 16 120,69 411 P13 - Feder - QCA III-Medida 18 13.512,91 319 P13 - Estado-Transferências de RG entre organismos-medida 16 412P13-Feder - PO Fatores de Competitividade-Medida 18 7.282,63 431 P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida 18 46.717,44 01 02 04 Ajudas de custo 1.559,78 431 P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida 19 7.880,00 02 01 01 Matérias primas e subsidiárias 23.955,36 441 P13 - FSE - QCA III-Medida 18 1.778,61 02 02 08 Locação de outros bens 1.096,45 442 P13 - FSE - PO Potencial Humano-Medida 18 133.129,81 02 02 12 B0 00 Seguros 393,31 480 P13 -Outros -Medida 18 231.669,59 02 02 13 Deslocações e estadas 1.571,44 520 P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida 18 5.998.153,61 02 02 15 B0 00 Outras 3.829,40 02 02 20 C0 00 Outros 700,00 Investimentos do plano 87.263,59 02 02 25 Outros serviços 1.469,21 520 P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida 18 87.263,59 11.510.896,15 04 03 05 5353 UTL-Instituto Superior Técnico 26.050,16 De Receita do Estado 84.569,11 Capital 06 02 03 A0 00 Outras 3.105,01 63.730,12 De operações de tesouraria -14.256,13 70.312,98 07 01 07 B0 B0 Outros 1.176,50 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro (**) 07 01 10 B0 B0 Outros 2.096,56 3.273,06 67.003,18 Receita do Estado 89.944,55 De operações de tesouraria -10.571,35 358 P13 - Estado-Saldos de RG afectas a projectos cofinanc.-medida 16 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço 11.581.209,13 Receitas de fundos próprios: Despesas de fundos próprios:. Orçamento de Estado 02 02 03 Conservação de bens 75,90. Orçamento de Estado 02 02 08 Locação de outros bens 221,40 297,30 297,30 Funcionamento 319P 13 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados-medida 16 311 P13 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados-medida 18 01 01 02 Orgãos Sociais 1.053.295,69 06 03 01 26 41 DGE 6.000,00 01 01 03 Pessoal dos quadros-regime de função pública 8.206.452,95 06 03 07 52 98 FCT 10.554,49 01 01 06 Pessoal contratado a termo 3.808.105,50 06 03 07 53 53 IST 6.726,75 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 17.087,99 06 07 01 Instituições sem fins lucrativos 2.007,46 25.288,70 01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 36.291,40 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 64.697,40 Capital 01 01 11 Representação 12.884,28 10 03 08 52 98 FCT 44.552,21 44.552,21 69.840,91 01 01 12 Suplementos e prémios 77.756,31 01 01 13 Subsidio de refeição 274.719,21 311P13 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados-medida 18 01 01 14 Subsidios de férias e de Natal 2.253.595,52 01 02 02 Horas extraordinárias 8.940,34 Página 1 de 7
06 03 01 29 99 MCTES-IPSetubal 17.459.111,00 17.459.111,00 01 02 04 Ajudas de custo 32.616,62 01 02 05 Abono pª falhas 3.362,34 311 P13 - Estado - Receitas gerais (RG)-Medida 19 01 02 07 Colaboração técnica e especializada 2.163,40 01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 2.578,41 06 03 01 29 99 MCTES-IPSetubal 2.700,00 2.700,00 01 02 14 Outros abonos em numerário ou espécie 1.037,04 01 03 01 A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE 55.177,79 422 P13 - Feder - Cooperação Transnacional-Medida 18 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 7.462,01 01 03 04 Outras prestações familiares 787,20 06 09 01 União Europeia - Instituições 76.773,28 76.773,28 01 03 05 A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações 687.316,03 01 03 05 A0 B0 Contribuições para a segurança social 322.506,02 01 03 AC Acidentes de trabalho e doenças profissionais 85,58 445 P13 - FSE - Fundo Social Europeu - Assistência Técnica-Medida 18 01 03 10 D0 Doença 98.877,81 01 03 10 P0 Parentalidade 39.808,70 06 09 01 União Europeia - Instituições 4.378,14 4.378,14 04 08 02 B0 00 Outras 31.525,00 17.099.130,54 17.099.130,54 480 P13 -Outros -Medida 18 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 18 06 03 11 53 13 Universidade Lisboa - Reitoria 16.887,16 01 01 03 Pessoal dos quadros-regime de função pública 8.660,66 06 09 01 União Europeia - Instituições 16.476,00 33.363,16 01 01 06 Pessoal contratado a termo 102.665,24 01 01 13 Subsidio de refeição 431,81 Capital 01 01 14 Subsidios de férias e de Natal 9.288,61 10 09 01 União Europeia - Instituições 111.951,85 01 02 04 Ajudas de custo 598,85 15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 500,00 112.451,85 145.815,01 01 03 01 A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE 234,69 01 03 05 A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações 13.820,73 510 P13- Receita própria do ano (RP)-Medida 18 01 03 05 A0 B0 Contribuições para a segurança social 12.913,55 01 03 10 D0 Doença 3.636,56 04 01 22 Propinas 4.852.863,14 02 01 08 Material de escritório 4.496,53 04 01 99 Taxas Diversas 637.256,97 02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 4.913,26 04 02 01 Juros de mora 21.748,59 02 01 21 Outros bens 3.212,35 04 02 99 Multas e penalidades diversas 4,08 02 02 03 Conservação de bens 2.311,28 05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 105.656,92 02 02 13 Deslocações e estadas 576,50 05 03 02 52 15 IGCP 122.439,46 02 02 17 Publicidade 12.663,16 06 01 02 Privadas 5.750,00 02 02 20 C0 00 Outros 12.257,30 06 07 01 Instituições sem fins lucrativos 100.000,00 02 02 25 Outros serviços 28.333,54 221.014,62 06 08 01 Familias 1.163,50 06 09 05 Países terceiros e organizações internacionais 313,17 Capital 07 01 03 Publicações e impressos 1.885,79 07 01 07 B0 B0 Outros 26.356,44 07 01 07 Produtos alimentares e bebidas 5.025,49 07 01 10 B0 B0 Outros 193.130,16 07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos 91.041,62 07 01 15 B0 00 AC-SFA 3.782,25 223.268,85 444.283,47 07 02 02 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 287.943,81 07 02 99 Outros 54.341,93 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 19 08 01 99 Outras 28.443,30 6.315.877,77 Capital 01 01 14 Subsidios de férias e de Natal 136,40 136,40 136,40 15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 7.750,58 7.750,58 6.323.628,35 I - Total da despesa por conta do OE 17.613.423,58 540 P13- Transferências de RP entre organismos-medida 18. Receitas próprias 06 03 01 23 20 Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros 2.148,66 06 03 07 56 19 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.253,11 5.401,77 411 P13 - Feder - QCA III-Medida 16 0,00 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.572,09 02 02 25 Outros serviços 10.949,00 12.521,09 12.521,09 Página 2 de 7
II - Total das receitas de fundos próprios 24.087.648,46 431 P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida 18 Total das receitas do exercício (I+II) 35.668.857,59 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias 0,00 02 01 21 Outros bens 6.135,24 IV - Total de recebimentos do exercício (I+II+III) 35.668.857,59 02 02 25 Outros serviços 31.377,00 37.512,24 37.512,24 Importâncias retidas p/ entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: 441 P13 - FSE - QCA III-Medida 18 Receita do Estado 4.334.667,83 Operações de tesouraria 2.214.639,03 02 02 03 Conservação de bens 1.159,28 1.159,28 1.159,28 V - Total das retenções de fundos alheios 6.549.306,86 442 P13 - FSE - PO Potencial Humano-Medida 18 Descontos em vencimentos e salários: Receita do Estado 4.324.251,00 02 02 20 C0 00 Outros 8.553,50 8.553,50 8.553,50 Operações de tesouraria 2.198.745,41 445 P13 - FSE - Fundo Social Europeu - Assistência Técnica-Medida 18 01 02 04 Ajudas de custo 158,20 02 02 13 Deslocações e estadas 1.154,18 02 02 15 B0 00 Outras 890,00 02 02 16 Seminários, exposições e similares 104,80 2.307,18 2.307,18 480 P13 -Outros -Medida 18 01 02 04 Ajudas de custo 500,32 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 187,82 02 01 21 Outros bens 3.476,07 02 02 13 Deslocações e estadas 8.240,72 02 02 15 B0 00 Outras 110,00 02 02 16 Seminários, exposições e similares 45.409,68 02 02 25 Outros serviços 639,52 04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 824,57 04 08 02 B0 00 Outras 79.814,99 06 02 03 A0 00 Outras 2.298,98 141.502,67 141.502,67 510 P13- Receita própria do ano (RP)-Medida 18 01 01 03 Pessoal dos quadros-regime de função pública 7.715,06 01 01 06 Pessoal contratado a termo 775.985,55 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 5.695,09 01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 3.338,58 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 16.718,93 01 01 11 Representação 400,68 01 01 12 Suplementos e prémios 21.050,46 01 01 13 Subsidio de refeição 186.564,10 01 01 14 Subsidios de férias e de Natal 146.718,48 01 02 02 Horas extraordinárias 3.902,12 01 02 04 Ajudas de custo 8.278,37 01 02 05 Abono pª falhas 959,18 01 02 07 Colaboração técnica e especializada 124.128,35 01 02 10 Subsídio de trabalho noturno 226,34 01 02 14 Outros abonos em numerário ou espécie 43,21 Página 3 de 7
01 03 01 A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE 243.721,07 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 6.075,83 01 03 05 A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações 1.920.568,10 01 03 05 A0 B0 Contribuições para a segurança social 409.581,59 01 03 AC Acidentes de trabalho e doenças profissionais 313,10 01 03 10 D0 Doença 1.104,76 01 03 10 P0 Parentalidade 2.035,71 02 01 01 Matérias primas e subsidiárias 25.801,77 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 16.872,37 02 01 04 Limpeza e higiene 13.104,33 02 01 08 Material de escritório 37.607,46 02 01 11 Material de consumo clínico 3.431,26 02 01 14 Outro material-peças 1.560,57 02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 1.446,62 02 01 17 Ferramentas e utensílios 1.818,62 02 01 18 Livros e documentação técnica 506,79 02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 7.906,63 02 01 21 Outros bens 28.433,12 02 02 01 Encargos das instalações 444.038,47 02 02 02 Limpeza e higiene 212.220,38 02 02 03 Conservação de bens 104.269,90 02 02 08 Locação de outros bens 2.093,50 02 02 09 A0 00 Acessos à internet 14.448,14 02 02 09 C0 00 Comunicações fixas de voz 10.489,71 02 02 09 D0 00 Comunicações Móveis 18.951,82 02 02 09 F0 00 Outros serviços de comunicações 14.782,12 02 02 10 Transportes 3.374,31 02 02 11 Representação dos serviços 2.974,67 02 02 12 B0 00 Seguros 8.178,16 02 02 13 Deslocações e estadas 85.021,41 02 02 14 B0 00 Outros 17.485,44 02 02 15 B0 00 Outras 53.518,41 02 02 16 Seminários, exposições e similares 7.263,60 02 02 17 Publicidade 42.077,50 02 02 18 Vigilância e segurança 278.320,42 02 02 19 B0 00 Software informático 645,75 02 02 19 C0 00 Outros 80.784,78 02 02 20 A0 00 Serviços de natureza informática 12.853,44 02 02 20 C0 00 Outros 28.477,39 02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 20.188,68 02 02 25 Outros serviços 237.220,98 04 03 05 52 22 Caixa Geral de Aposentações 4.738,50 04 03 05 54 58 SFA - SAS/IPS 31.542,00 04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 21.657,12 04 08 02 B0 00 Outras 160.784,33 06 02 03 A0 00 Outras 76.859,96 6.018.875,09 Capital 07 01 07 B0 B0 Outros 5.737,46 07 01 08 B0 B0 Outros 836,40 07 01 09 B0 B0 Outros 1.194,73 07 01 10 B0 A0 Hardware de comunicação 9.773,03 Página 4 de 7
07 01 10 B0 B0 Outros 16.843,26 07 01 11 B0 00 AC-SFA 89,95 07 01 15 B0 00 AC-SFA 74.619,05 109.093,88 6.127.968,97 520 P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida 18 01 01 03 Pessoal dos quadros-regime de função pública 9.775,63 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 252,00 01 01 13 Subsidio de refeição 89,67 01 01 14 Subsidios de férias e de Natal 7.579,65 01 02 04 Ajudas de custo 8,28 01 02 07 Colaboração técnica e especializada 14.412,25 01 03 01 A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE 3.573,61 01 03 05 A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações 6.542,31 01 03 05 A0 B0 Contribuições para a segurança social 4.817,22 01 03 10 D0 Doença 4.523,99 01 03 10 P0 Parentalidade 1.461,66 02 01 01 Matérias primas e subsidiárias 1.696,87 02 01 04 Limpeza e higiene 8,12 02 01 08 Material de escritório 6.304,77 02 01 14 Outro material-peças 664,19 02 01 17 Ferramentas e utensílios 2.052,44 02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 14.096,06 02 01 21 Outros bens 35.211,32 02 02 03 Conservação de bens 28.174,93 02 02 10 Transportes 769,80 02 02 13 Deslocações e estadas 2.350,19 02 02 15 B0 00 Outras 1.498,00 02 02 16 Seminários, exposições e similares 3.443,02 02 02 17 Publicidade 5.689,70 02 02 20 C0 00 Outros 467,65 02 02 25 Outros serviços 71.020,84 04 03 05 53 32 UNL - Faculdade de Ciências Médicas 14.102,26 04 03 05 53 33 UNL - Escola Nacional de Saúde Publica 6.883,05 06 02 03 A0 00 Outras 956,50 248.425,98 Capital 07 01 07 B0 B0 Outros 66.957,65 07 01 08 B0 B0 Outros 11.508,40 07 01 09 B0 B0 Outros 87.317,70 07 01 10 B0 B0 Outros 118.057,78 283.841,53 532.267,51 540 P13- Transferências de RP entre organismos-medida 18 06 02 03 A0 00 Outras 1.490,82 1.490,82 1.490,82 431 P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida 19 01 01 14 Subsidios de férias e de Natal 100,94 01 02 04 Ajudas de custo 580,74 Página 5 de 7
01 03 05 A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações 591,68 02 02 13 Deslocações e estadas 92,88 1.366,24 1.366,24 II - Total da despesa por c/ receitas próprias 6.866.649,50 Total da despesa do exercício (I+II) 24.480.073,08 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria 0,00 IV - Total de pagamentos do exercício (I+II+III) 24.480.073,08 Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos alheios: Receita do Estado 4.419.293,32 Operações de tesouraria 2.199.872,47 6.619.165,79 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado 4.414.040,55 Operações de tesouraria 2.188.251,57 V - Total da despesa de fundos alheios 6.619.165,79 Saldo para a gerência seguinte (*): Dotações orçamentais Funcionamento 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 16 74.888,56 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 18 4.268.434,67 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 19 18.046,77 319 P13 - Estado-Transferências de RG entre organismos-medida 16 2.837,73 358 P13 - Estado-Saldos de RG afectas a projectos cofinanc.-medida 16 932,01 4.365.139,74 Investimentos do plano 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 18 536.475,86 536.475,86 4.901.615,60 Receitas próprias Funcionamento 411 P13 - Feder - QCA III-Medida 16-12.400,40 411 P13 - Feder - QCA III-Medida 18 13.512,91 412P13-Feder - PO Fatores de Competitividade-Medida 18 7.282,63 422 P13 - Feder - Cooperação Transnacional-Medida 18 76.773,28 431 P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida 18 9.205,20 431 P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida 19 6.513,76 441 P13 - FSE - QCA III-Medida 18 619,33 442 P13 - FSE - PO Potencial Humano-Medida 18 124.576,31 445 P13 - FSE - Fundo Social Europeu - Assistência Técnica-Medida 18 2.070,96 480 P13 -Outros -Medida 18 235.981,93 520 P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida 18 5.661.545,48 540 P13- Transferências de RP entre organismos-medida 18 3.910,95 6.129.592,34 Investimentos do plano 520 P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida 18 87.263,59 87.263,59 Fundos alheios De receita do Estado -56,38 De operações de tesouraria 510,43 454,05 Descontos em vencimentos e salários Receita do Estado 155,00 Página 6 de 7
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V).. Operações de tesouraria -77,51 VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço 11.118.925,58 42.218.164,45 42.218.164,45 Setúbal, 26 de Março de 2014 Setúbal, 26 de Março de 2014 O Responsável O Conselho de Gestão Notas: (*) : Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 311 Programa 13 Medida 18 foram integrados na Fonte de Financiamento 313 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 311 Programa 13 Medida 19 foram integrados na Fonte de Financiamento 313 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 319 Programa 13 Medida 16 foram integrados na Fonte de Financiamento 313 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 314 Programa 13 Medida 16 foram integrados na Fonte de Financiamento 358 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 422 Programa 13 Medida 18 no valor negativo de -14.411,94 foram compensados na Fonte de Financiamento 411 Programa 13 Medida 18, no ano de 2013. Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 510 Programa 13 Medida 18 foram integrados na Fonte de Financiamento 520 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 540 Programa 13 Medida 18 foram integrados na Fonte de Financiamento 520 (**) : Verificou-se no ano de 2013 que o item"descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro " apresentado como saldo final no mapa de Fluxos de Caixa do ano de 2012, não se encontrava correto e em conformidade com o mapa 7.5.1 - Descontos e Retenções, pelo que se procedeu à correção no saldo inicial da gerência no ano de 2013. Justificação: Saldo das Disponibilidades do Balanço 12.482.886,43 Saldo da Conta Gerência de 2013 dos Fluxos de Caixa 11.118.925,58 A diferença é resultante dos pagamentos efectuados no período complementar, conforme anexo aos fluxos de Caixa 1.363.960,85 Página 7 de 7