RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 2007 CUSTOS E PERDAS 61 CMVMC 611 CMVMC 108.211,73 78.721,15 108.211,73 78.721,15 62 FORNEC. SERVIÇOS EXTERNOS 621 SUBCONTRATOS 0,00 0,00 62211 ELECTRICIDADE 124.504,67 152.152,74 622121 GASOLEO 130.069,84 93.202,21 622122 GASOLINA 3.538,97 4.114,05 622123 OUTROS 13.477,66 8.430,33 62215 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 36.521,22 2.922,46 62216 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TEC 564,42 168,66 62217 MATERIAL ESCRITORIO 25.077,12 32.476,89 62218 ARTIGOS PARA OFERTA 9.940,48 7.955,29 622192 MAQUINAS E VIATURAS 7.707,71 0,00 622199 OUTRAS RENDAS E ALUGUERES 128.340,87 203.469,87 62220 REFEIÇÕES - GRUPOS 27.856,73 28.571,78 62221 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 13.334,57 11.015,64 622221 TELEFONE 29.752,93 38.108,65 622222 GASTOS POSTAIS 17.369,31 19.471,54 622229 OUTRAS COMUNICAÇÕES 8.571,41 3.712,93 622231 EDIFICIOS 396,34 45,20 622232 RAMO TRANSPORTE 827,60 2.685,08 622233 RAMO AUTOMOVEL 13.178,26 13.186,85 622239 OUTROS SEGUROS 755,36 6.238,88 62225 TRANSPORTES MERCADORIAS 6,58 0,00 62226 TRANSPORTES DE PESSOAL 25.185,64 0,00 62227 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 4.878,24 27.043,27 62229 HONORARIOS 179.479,08 169.742,57 62231 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 125,00 622321 EDIFICIOS 7.627,03 12.778,65 622322 VIATURAS E MÁQUINAS 66.062,50 75.105,01 622323 EQUIPAMENTO DIVERSO 4.683,94 32.975,52 622324 REDE ÁGUAS 17,93 21.188,45 622325 REDE ESGOTOS 8.275,99 16.683,85 622326 REDE VIARIA 810,20 26.377,16 622329 OUTRAS INFRAESTRUTURAS 139,36 6.792,83 62233 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 43.607,25 36.961,06 62234 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORT 31.002,74 47.040,45 62235 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 10.145,53 29.704,08 622361 ANALISES ÁGUA 1.230,88 15.080,97 622362 TRABALHOS TIPOGRÁFICOS 15.688,68 21.666,42 622363 TRATAMENTO RES.SOL.URBANO 128.350,60 128.701,61 622364 ESPECTACULOS 145.733,71 105.751,95 622365 SANEAMENTO 78.597,15 88.860,72 622369 OUTROS TRABALHOS ESPECIAL 82.280,15 63.739,53 62240 MATERIAL DIDÁCTICO 3.541,18 8.705,71 62290 ENCARGOS DE COBRANÇA 15.498,66 3.414,81 62298 OUTROS FORNECIMENTOS SERV 161.902,79 193.266,21 1.606.531,28 1.759.634,88 57
RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 2007 63 TRANSF E SUBS CORRENT CON 6311 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6.391,00 10.212,00 63121 FREGUESIAS 57.055,82 58.163,91 63129 OUTROS 3.240,00 0,00 6313 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUC 106.424,72 152.921,78 6314 FAMILIAS 15.229,20 14.057,11 6323 FAMILIAS 16.843,52 17.408,50 6339 OUTRAS PRESTAÇÕES SOCIAIS 17.617,97 634 COMPARTICIPAÇÃO BORBA LIMPA 314,97 205.184,26 270.696,24 64 CUSTOS COM PESSOAL 641 REMUNERAÇÕES ORGÃOS AUTARQUICOS 6411 ORDENADO-ORG.AUTARQUIA 90.643,02 81.858,26 6412 SUBS.REFEIÇ-ORG.AUTARQUIC 2.792,79 1.520,73 6413 SUBS.FERIAS-ORG.AUTARQUIA 7.555,60 7.441,66 6414 SUBS.NATAL-ORG.AUTARQUIA 7.555,60 7.441,66 6415 VERBAS REPRESENT-ORG.AUTA 22.339,34 20.979,84 6416 AJUDAS CUSTO-ORG.AUTARQUI 0,00 8.089,46 6417 SENHAS PRESENÇA-ORG.AUTAR 9.107,47 10.668,65 6418 REMUN.DOENÇA, MATERN-O.AUT 0,00 1.148,18 64211 PESSOAL DO QUADRO 642111 VENCIMENTO-PESSOAL QUADRO 1.230.564,64 1.007.141,06 642112 SUB.FERIAS-PESSOAL QUADRO 127.141,17 107.973,24 642113 SUB.NATAL-PESSOAL QUADRO 110.483,09 108.763,22 642121 PESSOAL COM CONTRATO 6421211 VENCIMENTO - CONTRATADOS 246.526,84 253.909,86 6421212 SUB.FERIAS - CONTRATADOS 32.042,25 51.907,56 6421213 SUB.NATAL - CONTRATADOS 9.793,27 0,00 642122 PESSOAL EVENTUAL 6421221 VENCIMENTO - EVENTUAL 4.299,78 17.658,28 6421222 SUB.FERIAS - EVENTUAIS 0,00 1.477,96 6421223 SUB.NATAL - EVENTUAIS 0,00 2.916,58 642123 ESTAGIÁRIOS E POC'S 40.017,99 71.866,27 642129 PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 6421291 VENCIMENTO- OUTRO PESSOAL 4.882,08 0,00 6421293 SUB.NATAL- OUTRO PESSOAL 697,44 0,00 64221 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 61.304,49 67.626,92 64222 TRABALHO REGIME DE TURNOS 926,21 12.286,40 64223 ABONO PARA FALHAS 1.549,24 1.619,66 64224 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 184.985,06 166.196,40 64225 AJUDAS DE CUSTO 16.119,38 4.042,37 64226 VESTUÁRIO E ART. PESSOAL 5.501,92 6.222,41 64228 REMUNERAÇÕES DOENÇA/MATER 82.088,71 69.453,66 64229 OUTROS SUPLEMENTOS 23.678,29 17.905,71 643 PENSÕES 3.421,56 2.025,66 6451 ASSIST. DOENÇA FUNC. PUBL 97.264,57 6452 SEG SOCIAL FUNC.PUBLICOS 242.424,01 206.078,67 6453 SEG SOCIAL-REGIME GERAL 70.161,31 78.066,57 646 SEG ACID TRAB E D.PROFISS 29.977,93 31.239,01 6481 DESPESAS DE SAÚDE 21.786,88 28.109,20 6484 INDEMINIZAÇÕES 0,00 542,71 6489 OUT.CUSTOS C/ PESSOAL-DIV 0,00 17.444,80 2.787.631,93 2.471.622,62 58
RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 2007 65 OUT CUSTOS PERDAS OPERAC 6511 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO 0,00 0,00 6512 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 0,00 0,00 6513 ACERTOS IVA -2,00 653,69 6521 AMDE 41.089,42 38.718,42 658 OUTROS CUSTOS E PERD OPER 651,89 590,78 41.739,31 39.962,89 66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 6621 TERRENOS E RECURSOS NATUR 0,00 0,00 66221 EDIFICIOS 16.446,65 16.834,31 6623 EQUIPAMENTO BASICO 45.925,82 38.309,05 6624 EQUIPAMENTO TRANSPORTE 71.480,18 39.699,88 6625 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 14.046,38 15.578,19 6626 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIV 22.083,25 23.520,56 6628 OUTRAS IMOB CORPOREAS 2.442,94 7.470,39 6631 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 83.609,42 44.702,31 6632 DESP DE INV E DESENVOLVIM 110.129,00 81.877,22 6651 TERRENOS E RECURSOS NATUR 67.014,65 67.124,39 6652 EDIFICIOS 161.331,28 161.331,30 6653 OUTRAS CONSTRUÇ E INFRAES 1.200.778,54 1.283.530,59 1.795.288,11 1.779.978,19 67 PROVISÕES DO EXERCICIO 671 PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS 0,00 0,00 672 PARA RISCOS E ENCARGOS 0,00 0,00 673 PARA DEPRECIAÇÃO EXISTÊNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS (A) 6.544.586,62 6.400.615,97 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIR 68111 DE CURTO PRAZO 8.947,24 7.790,72 681121 EMPRESTIMOS BANCARIOS 155.271,37 88.188,25 681123 JUROS LEASING 4.775,23 339,24 681124 JUROS DE FACTORING 61.726,50 0,00 681129 OUTROS JUROS M/L PRAZO 0,00 25.938,78 6881 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.164,60 2.927,08 232.884,94 125.184,07 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS (C) 232.884,94 125.184,07 69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDI 6945 ABATES 51,63 170,10 6953 JUROS DE MORA 362,80 0,00 6988 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,02 0,00 414,45 170,10 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS (E) 414,45 170,10 59
RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 2007 881 RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO -112.587,43-270.479,19 6.665.298,58 6.255.490,95 PROVEITOS E GANHOS 71 VENDAS E PREST DE SERVIÇO 7111 MERCADORIAS 63.260,43 8.694,52 71121 AGUA 300.541,90 249.949,98 71122 LIVROS, PUBLICAÇÕES, IMPRES 5.221,71 19.634,36 71129 DIVERSOS 6.491,93 19.741,15 7121 SERV. RECRE.CULT. DESPORT 54.196,49 3.738,30 7122 SANEAMENTO 132.847,97 106.089,91 7123 RESIDUOS SÓLIDOS 149.281,51 78.404,64 7124 TRANSP.COLECTIVOS PESSOAS 10.420,49 10.471,87 7125 TRABALHOD P/ CONTA PARTIC 6.272,73 28.627,50 7126 CEMITÉRIOS 9.914,05 12.209,74 7127 MERCADOS E FEIRAS 18.369,01 19.824,33 7129 OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇO 56.027,85 8.082,61 7131 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 0,00 263.780,92 7132 DIVIDENDOS E OUT PART LUC 24.984,87 0,00 714 OUTROS - VENDA BENS INVESTIMENTO 937,02 837.830,94 830.186,85 72 MPOSTOS E TAXAS 7211 IMPOSTO MUNIC SOBRE IMOVEIS 314.725,43 264.653,60 7212 IMPOSTO MUNICIPAL S/VEICULOS 78.597,48 73.313,47 7213 IMPOSTO MUNIC. TRANS.IMOV 246.533,11 141.026,89 7214 DERRAMA 0,00 2.499,85 7215 IMPOSTOS ABOLIDOS 0,00 18.319,56 7222 LOTEAMENTOS E OBRAS 36.554,10 15.741,78 7223 OCUPAÇÃO VIA PUBLICA 100,20 1.057,10 7229 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTO 2.925,20 23.542,43 72411 MERCADOS E FEIRAS 4.804,36 4.490,00 72412 LOTEAMENTO E OBRAS 44.678,63 56.493,66 72413 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 4.096,50 4.396,32 72414 CAÇA, USO E PORTE ARMA 134,74 279,64 72415 SANEAMENTO 15,55 18,55 72419 OUTRAS TAXAS 26.280,63 56.409,74 759.445,93 662.242,59 73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 732 ALUGUER EQUIPAMENTO 171.011,99 0,00 733 RENDAS CONCESSÃO 280.771,90 280.696,22 451.783,89 280.696,22 60
RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 2007 74 TRANSF E SUBSIDIOS OBTIDO 7421111 FUNDO DE EQUILIBRIO FINAN 1.767.863,00 928.666,00 7421112 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 96.829,00 441.749,00 7421113 PARTICIPAÇÃO FIXA IRS 114.945,00 723.458,00 7421114 DREA 176.074,31 141.338,94 7421115 DGAL 187.444,52 0,00 7421119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COR 4.071,65 10.390,55 7421121 FUNDO DE EQUILIBRIO FINAN 1.188.069,00 669.309,00 7421122 COOPERAÇ TECNICA FINANCEI 237.029,39 728.068,00 7421129 OUTRAS 116.373,00 0,00 74212 FUNDOS E SERVIÇOS AUTONOM 50.890,87 53.065,77 74242 FSE 25.999,50 0,00 74249 OUTRAS 7.448,20 220.079,65 3.973.037,44 3.916.124,91 75 TRABALHOS PROPRIA EMPRESA 754 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 270.239,04 270.548,19 270.239,04 270.548,19 76 PROVEITOS E GANHOS OPERAC 761 OUTROS PROV.E GANHOS OPER 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS (B) 6.292.337,24 5.959.798,76 78 PROVEITOS E GANHOS FINANC 7811 JUROS DE Á ORDEM 2.459,65 1.157,94 78321 EDIFICIOS 98.436,07 0,00 100.895,72 1.157,94 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS (D) 100.895,72 1.157,94 PROVEITOS E GANHOS 79 EXTRAORDINÁRIOS 792 RECUPERAÇÃO DE DIVIDAS 0,00 15,40 7942 ALIENAÇÃO-IMOB.CORPOREAS 4.824,00 6.487,55 7951 MULTAS 8.980,03 5.906,61 7952 JUROS DE MORA 5.930,05 16.605,93 797 CORRECÇÕES REL. ANOS ANT. 2.275,67 0,00 7983 TRANSFERENCIAS CAP.CONCED 226.845,33 205.471,95 7984 DONATIVOS 8.625,00 23.850,00 7985 INDEMINIZAÇÕES 4.498,98 22.613,11 7988 OUTROS PROV NÃO ESPECIFIC 10.086,56 13.583,70 272.065,62 294.534,25 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS (F) 272.065,62 294.534,25 TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS 6.665.298,58 6.255.490,95 61
RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 2007 DO RESULTADOS OPERACIONAIS -252.249,38-440.817,21 RESULTADOS FINANCEIROS -131.989,22-124.026,13 RESULTADOS CORRENTES -384.238,60-564.843,34 RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS 271.651,17 294.364,15 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO -112.587,43-270.479,19 62