CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2011 2

ÍNDICE (a numeração está conforme a indicada no POCAL) MAPAS LEGAIS Pág. 5 Balanço... 5 6 Demonstração de Resultados... 8 7 MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 10 7.3.1 Controlo Orçamental Despesa (Consolidado por Económica)... 11 7.3.1 Controlo Orçamental Despesa (Analítico)... 18 7.3.2 Controlo Orçamental Receita... 66 7.4 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos... 73 7.5 Fluxos de Caixa... 101 7.6 Operações de Tesouraria... 103 8 ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS... 107 8.1 Caracterização da Entidade... 108 8.2 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados... 116 8.2.7 Ativo Bruto / Amortizações e Provisões... 130 8.2.16 Participações Financeiras... 133 8.2.22 Dívidas de Cobrança Duvidosa... 135 8.2.26.1 Contas de Ordem Garantias e cauções prestadas por terceiros... 137 8.2.26.2 Contas de Ordem Garantias e cauções prestadas a terceiros... 139 8.2.27 Provisões... 141 8.2.28 Movimentos Ocorridos na Classe 5... 143 8.2.29 Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas... 145 3

8.2.31 Demonstração dos Resultados Financeiros... 147 8.2.32 Demonstração dos Resultados Extraordinários... 149 8.3 NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO... 151 8.3.1.1 Modificação do Orçamento Receita... 152 8.3.1.2 Modificação do Orçamento Despesa... 157 8.3.2 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos... 177 8.3.3 Situação dos Contratos Resumo... 228 8.3.4.1 Transferências Correntes Despesa... 230 8.3.4.2 Transferências de Capital Despesa... 328 8.3.4.3. Subsídios Concedidos... 347 8.3.4.4 Transferências Correntes Receita... 349 8.3.4.5 Transferências de Capital Receita... 352 8.3.5.1 Ativos de Rendimento Fixo... 355 8.3.6.1 Empréstimos... 357 8.3.6.2 Outras Dívidas a Terceiros... 361 4

5 BALANÇO 5

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: Código das Contas POCAL ATIVO 5. BALANÇO Ativo Bruto Ano 2011 Amortizações e Ativo Líquido Provisões 2010 Ativo Líquido (unidade: Euro) Imobilizado Bens de domínio público: 451 Terrenos e recursos naturais 15.954.336,97 15.954.336,97 15.631.106,70 323.230,27 452 Edifícios 453 Outras construções e infraestruturas 195.496.923,12 51.530.576,41 143.966.346,71 125.677.272,19 18.289.074,52 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 1.207.758,08 167.287,13 1.040.470,95 624.006,54 416.464,41 459 Outros bens de domínio público 333.158.575,54 333.158.575,54 333.158.575,54 445 Imobilizações em curso 335.688.474,76 335.688.474,76 361.886.913,24-26.198.438,48 446 Adiantamento por conta de bens de domínio público 4.372,14 4.372,14 4.372,14 881.510.440,61 51.697.863,54 829.812.577,07 836.982.246,35-7.169.669,28 Imobilizações incorpóreas: 431 Despesas instalação 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 25.470.355,14 22.696.559,58 2.773.795,56 23.694.304,51-20.920.508,95 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 25.470.355,14 22.696.559,58 2.773.795,56 23.694.304,51-20.920.508,95 Imobilizações corpóreas: 421 Terrenos e recursos naturais 299.918.617,83 299.918.617,83 293.646.066,03 6.272.551,80 422 Edifícios e outras construções 854.095.735,62 71.263.235,61 782.832.500,01 753.103.794,34 29.728.705,67 423 Equipamento básico 98.072.906,59 69.783.899,47 28.289.007,12 29.156.961,12-867.954,00 424 Equipamento de transporte 13.530.307,21 10.861.835,11 2.668.472,10 3.007.427,68-338.955,58 425 Ferramentas e utensílios 5.737.068,03 4.973.529,75 763.538,28 142.013,03 621.525,25 426 Equipamento administrativo 33.019.375,49 31.556.249,96 1.463.125,53 1.231.995,37 231.130,16 427 Taras e vasilhame 16,96 16,96 429 Outras imobilizações corpóreas 543.677.682,55 162.079.244,03 381.598.438,52 377.211.738,65 4.386.699,87 442 Imobilizações em curso 702.693.149,33 702.693.149,33 744.256.425,89-41.563.276,56 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 18.666.507,65 18.666.507,65 21.120.130,01-2.453.622,36 2.569.411.367,26 350.518.010,89 2.218.893.356,37 2.222.876.552,12-3.983.195,75 Investimentos financeiros: 411 Partes de capital 87.715.707,67 18.127.973,06 69.587.734,61 66.332.990,20 3.254.744,41 412 Obrigações e títulos participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 10.030,83 10.030,83 10.030,83 441 Imobilizações em curso 6.872.495,07 6.872.495,07 6.872.495,07 447 Adiantamentos por conta investimentos financeiros 94.598.233,57 18.127.973,06 76.470.260,51 73.215.516,10 3.254.744,41 Circulante: Existências: 36 e 386 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 4.011.863,43 4.011.863,43 4.020.083,48-8.220,05 35 Produtos e trabalhos em curso 34 e 384 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 e 383 Produtos acabados e intermédios 32 e 382 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 4.011.863,43 4.011.863,43 4.020.083,48-8.220,05 Dívidas de terceiros - médio e longo prazo: 2812 Empréstimos concedidos 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dívidas de terceiros - curto prazo: 2811 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 11.054.239,85 11.054.239,85 10.071.559,43 982.680,42 212 Contribuintes, c/c e Taxas 14.763.780,25 14.763.780,25 21.050.095,84-6.286.315,59 213 Utentes, c/c 2.136.620,72 2.136.620,72 1.675.882,53 460.738,19 217 Clientes e utentes com cauções 218 Clientes, contrib., utentes e outros dev. de cob. duvidosa 85.336.979,23 84.285.172,38 1.051.806,85 6.170.711,37-5.118.904,52 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 879.063,98 879.063,98 74.819,68 804.244,30 24 Estado e outros entes públicos 137.122,72 137.122,72 137.122,72 264 Administração autárquica 40.366.360,34 40.366.360,34 47.730.655,08-7.364.294,74 262+263+267+268 Outros devedores * 237.945.792,80 237.945.792,80 188.627.682,34 49.318.110,46 392.619.959,89 84.285.172,38 308.334.787,51 275.401.406,27 32.933.381,24 Títulos negociáveis: 151 Ações 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria 2011 Variação Depósitos em instituições financeiras e caixa: 12 Depósitos em instituições financeiras 35.738.822,68 35.738.822,68 37.993.989,02-2.255.166,34 11 Caixa 273.710,95 273.710,95 1.078.691,97-804.981,02 36.012.533,63 36.012.533,63 39.072.680,99-3.060.147,36 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 32.950.947,85 32.950.947,85 42.272.438,28-9.321.490,43 272 Custos diferidos 27.476.718,49 27.476.718,49 31.847.577,22-4.370.858,73 60.427.666,34 60.427.666,34 74.120.015,50-13.692.349,16 Total de amortizações 424.912.434,01 Total de provisões 102.413.145,44 Total do ativo 4.070.062.419,87 3.542.736.840,42 3.555.382.805,32-12.645.964,90 A rubrica "Outros devedores" inclui 212.784.151,85 referente a permutas que aguardam entrega de bens. 6

5. BALANÇO CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 Código das Contas POCAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO Ano 2011 2010 (unidade: Euro) Variação Fundos próprios: 51 Património 2.075.184.138,67 2.070.231.038,45 4.953.100,22 55 Ajustamentos partes capital em empresas -28.929.763,87-28.502.263,87-427.500,00 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 39.901.951,10 31.830.757,09 8.071.194,01 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 1.679.017,76 1.613.175,26 65.842,50 577 Reservas decorrentes de transferência de ativos 7.655.950,53 7.655.950,53 578 Reservas decorrentes de cedência apropriação de ativos 59 Resultados transitados -345.772.607,12-486.167.211,88 140.394.604,76 88 Resultado líquido do exercício 117.767.802,08 161.423.880,20-43.656.078,12 Total dos fundos próprios 1.867.486.489,15 1.758.085.325,78 109.401.163,37 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos 439.185.124,64 525.337.602,38-86.152.477,74 439.185.124,64 525.337.602,38-86.152.477,74 Dívidas a terceiros - médio longo prazo: 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 359.697.241,51 372.393.055,21-12.695.813,70 2647 Administração autárquica 5.000.000,00 262+263+267+268 Outros credores 261.584.926,62 289.018.655,26-27.433.728,64 626.282.168,13 661.411.710,47-40.129.542,34 Dívidas a terceiros - curto prazo: 2312 Empréstimos de médio e longo prazo (vencimento em n+1) 41.947.397,00 46.663.995,77-4.716.598,77 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c 14.823.969,98 16.804.572,67-1.980.602,69 228 Fornecedores, faturas receção e conferência 49.767.558,90 49.115.567,97 651.990,93 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes 10.897.912,24 11.099.877,56-201.965,32 2611+2614 Fornecedores de imobilizado, c/c 4.683.063,14 10.437.409,45-5.754.346,31 24 Estado e outros entes públicos 5.385.924,22 6.509.694,84-1.123.770,62 264 Administração autárquica 74.325.367,99 67.997.123,60 6.328.244,39 262+263+267+268 Outros credores * 231.781.934,54 227.023.303,40 4.758.631,14 433.613.128,01 435.651.545,26-2.038.417,25 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 25.420.464,18 33.180.638,95-7.760.174,77 274 Proveitos diferidos 150.749.466,31 141.715.982,48 9.033.483,83 176.169.930,49 174.896.621,43 1.273.309,06 Total do passivo 1.675.250.351,27 1.797.297.479,54-127.047.128,27 Total dos fundos próprios e do passivo 3.542.736.840,42 3.555.382.805,32-17.645.964,90 A rubrica "Outros credores" (curto prazo) inclui 186.235.152,32 referente a permutas que aguardam entrega de bens. Órgão Executivo Em de de Órgão Deliberativo Em de de 7

6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 8

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: Código das Contas POCAL CUSTOS E PERDAS 6. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Ano 2011 2010 (unidade: Euro) 61 Custo mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6.092.274,46 6.092.274,46 4.840.679,85 4.840.679,85 1.251.594,61 62 Fornecimentos e serviços externos 116.933.488,40 120.160.762,70-3.227.274,30 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 187.311.506,64 204.101.299,13-16.789.792,49 643 a 648 Encargos sociais 41.275.520,57 345.520.515,61 43.864.998,16 368.127.059,99-2.589.477,59 63 Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 49.785.659,16 49.785.659,16 47.595.132,11 47.595.132,11 2.190.527,05 66 Amortizações do exercício 28.080.237,81 23.761.782,19 4.318.455,62 67 Provisões do exercício 64.355.663,24 92.435.901,05 41.529.537,65 65.291.319,84 22.826.125,59 65 Outros custos e perdas operacionais 4.317.105,83 4.317.105,83 3.640.265,84 3.640.265,84 676.839,99 (A) 498.151.456,11 489.494.457,63 8.656.998,48 68 Custos e perdas financeiros 30.167.435,39 19.229.640,84 10.937.794,55 (C) 528.318.891,50 508.724.098,47 19.594.793,03 69 Custos e perdas extraordinários 40.341.950,30 30.965.339,67 9.376.610,63 (E) 568.660.841,80 539.689.438,14 28.971.403,66 88 Resultado líquido do exercício 117.767.802,08 161.423.880,20-43.656.078,12 686.428.643,88 701.113.318,34-14.684.674,46 PROVEITOS E GANHOS Vendas e prestações de serviços 7111 Vendas de mercadorias 7112-7119 Vendas de produtos 4.725.627,92 3.984.001,87 741.626,05 712+713-718 Prestação de serviços 51.759.083,56 56.484.711,48 51.477.128,17 55.461.130,04 281.955,39 72 Impostos e taxas 328.872.221,14 412.164.032,03-83.291.810,89 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 12.289.765,20 9.765.386,50 2.524.378,70 74 Transferências e subsídios obtidos 72.175.857,01 77.833.334,89-5.657.477,88 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 4.652.164,10 417.990.007,45 8.791.369,15 508.554.122,57-4.139.205,05 (B) 474.474.718,93 564.015.252,61-89.540.533,68 78 Proveitos e ganhos financeiros 5.000.104,33 4.572.714,34 427.389,99 (D) 479.474.823,26 568.587.966,95-89.113.143,69 79 Proveitos e ganhos extraordinários 206.953.820,62 132.525.351,39 74.428.469,23 (F) 686.428.643,88 701.113.318,34-14.684.674,46 2011 Variação (a) Diferença algébrica entre existências finais e iniciais de "Produtos acabados e intermédios", "Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos" e "Produtos em curso", tomando em consideração o movimento registado em "Regularização de existências". Resumo: 2011 2010 Diferença Resultados Operacionais: (B)-(A)= -23.676.737,18 74.520.794,98-98.197.532,16 Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)= -25.167.331,06-14.656.926,50-10.510.404,56 Resultados Correntes: (D)-(C)= -48.844.068,24 59.863.868,48-108.707.936,72 Resultado Líquido do Exercício: (F)-(E)= 117.767.802,08 161.423.880,20-43.656.078,12 Órgão Executivo Em de de Órgão Deliberativo Em de de 9

7 MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 10

7.3.1 CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA (CONSOLIDADO POR ECONÓMICA) 11

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 Compromissos assumidos Diferenças (unidade: Euro) Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 01 DESPESAS COM O PESSOAL 245.803.564,00 243.201.700,68 1.121.118,39 244.322.819,07 242.755.702,23 2.601.863,32 3.047.861,77 445.998,45 98,76 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 166.297.101,00 165.207.034,61 1.121.118,39 166.328.153,00 165.064.463,31 1.090.066,39 1.232.637,69 142.571,30 99,26 01.01.01 Membros de Orgãos Autárquicos 281.125,00 252.092,42 252.092,42 252.092,42 29.032,58 29.032,58 89,67 01.01.03 Pessoal Quadros - Regime Função Pública 6.734.175,00 6.600.774,90 6.600.774,90 6.600.774,90 133.400,10 133.400,10 98,02 01.01.03.01 Pessoal em funções 6.731.175,00 6.600.774,90 6.600.774,90 6.600.774,90 130.400,10 130.400,10 98,06 01.01.03.02 Alterações obrigat. posicionamento remun 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.01.03.03 Alterações facultat. posicionamento remu 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.01.03.04 Recrutamento de Pessoal para novos posto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.01.04 Pessoal dos Quadros - Regime Contr. Ind. 110.333.326,00 110.055.770,49 110.055.770,49 110.001.980,49 277.555,51 331.345,51 53.790,00 99,70 01.01.04.01 Pessoal em funções 110.153.248,00 109.946.884,90 109.946.884,90 109.893.094,90 206.363,10 260.153,10 53.790,00 99,76 01.01.04.02 Alterações obrigat. posicionamento remun 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.01.04.03 Alterações facultat. posicionamento remu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.01.04.04 Recrutamento de Pessoal para novos posto 170.078,00 108.885,59 108.885,59 108.885,59 61.192,41 61.192,41 64,02 01.01.06 Pessoal Contratado a Termo 1.088.995,00 1.042.081,00 1.042.081,00 1.042.081,00 46.914,00 46.914,00 95,69 01.01.06.01 Pessoal em funções 1.050.495,00 1.011.882,31 1.011.882,31 1.011.882,31 38.612,69 38.612,69 96,32 01.01.06.04 Recrutamento de Pessoal para novos posto 38.500,00 30.198,69 30.198,69 30.198,69 8.301,31 8.301,31 78,44 01.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 5.354.611,00 5.171.827,58 1.121.118,39 6.292.945,97 5.083.046,28 182.783,42 271.564,72 88.781,30 94,93 01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação 800.000,00 770.623,88 770.623,88 770.623,88 29.376,12 29.376,12 96,33 01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 1.321.970,00 1.304.018,72 1.304.018,72 1.304.018,72 17.951,28 17.951,28 98,64 01.01.10 Gratificações 2.505.000,00 2.402.052,68 2.402.052,68 2.402.052,68 102.947,32 102.947,32 95,89 01.01.11 Representação 626.000,00 572.436,51 572.436,51 572.436,51 53.563,49 53.563,49 91,44 01.01.13 Subsídio de Refeição 9.547.918,00 9.404.493,49 9.404.493,49 9.404.493,49 143.424,51 143.424,51 98,50 01.01.14 Subsídio de Férias e de Natal 21.603.981,00 21.531.420,46 21.531.420,46 21.531.420,46 72.560,54 72.560,54 99,66 01.01.15 Remunerações p/doença e Maternidade/Pat. 6.100.000,00 6.099.442,48 6.099.442,48 6.099.442,48 557,52 557,52 99,99 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 33.265.667,00 32.695.911,90 32.695.911,90 32.657.165,88 569.755,10 608.501,12 38.746,02 98,17 01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 2.124.407,00 2.032.351,02 2.032.351,02 2.032.351,02 92.055,98 92.055,98 95,67 01.02.02 Horas Extraordinárias 19.815.594,00 19.620.631,58 19.620.631,58 19.620.631,58 194.962,42 194.962,42 99,02 01.02.03 Alimentação e Alojamento 472,00 331,76 331,76 331,76 140,24 140,24 70,29 01.02.04 Ajudas de Custo 80.032,00 65.691,01 65.691,01 63.588,15 14.340,99 16.443,85 2.102,86 79,45 01.02.05 Abono para Falhas 180.000,00 175.908,55 175.908,55 175.908,55 4.091,45 4.091,45 97,73 01.02.06 Formação 151.635,00 151.634,89 151.634,89 114.991,73 0,11 36.643,27 36.643,16 75,83 01.02.10 Subsídio de Trabalho Noturno 2.499.000,00 2.328.931,17 2.328.931,17 2.328.931,17 170.068,83 170.068,83 93,19 01.02.11 Subsídio de Turno 4.534.097,00 4.457.163,88 4.457.163,88 4.457.163,88 76.933,12 76.933,12 98,30 01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 3.784.430,00 3.779.893,80 3.779.893,80 3.779.893,80 4.536,20 4.536,20 99,88 01.02.13.02 Outros 3.784.430,00 3.779.893,80 3.779.893,80 3.779.893,80 4.536,20 4.536,20 99,88 01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 96.000,00 83.374,24 83.374,24 83.374,24 12.625,76 12.625,76 86,85 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 46.240.796,00 45.298.754,17 45.298.754,17 45.034.073,04 942.041,83 1.206.722,96 264.681,13 97,39 01.03.01 Encargos com a Saúde 530.732,00 527.236,94 527.236,94 477.592,02 3.495,06 53.139,98 49.644,92 89,99 01.03.02 Outros Encargos com a Saúde 1.149.500,00 1.054.434,96 1.054.434,96 1.054.434,96 95.065,04 95.065,04 91,73 01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 596.000,00 559.012,82 559.012,82 559.012,82 36.987,18 36.987,18 93,79 01.03.04 Outras Prestações Familiares 660.000,00 624.927,37 624.927,37 618.773,05 35.072,63 41.226,95 6.154,32 93,75 01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 32.178.764,00 31.876.846,72 31.876.846,72 31.876.846,72 301.917,28 301.917,28 99,06 01.03.05.01 ADSE 6.475.310,00 6.465.930,98 6.465.930,98 6.465.930,98 9.379,02 9.379,02 99,86 01.03.05.02 Segurança Social dos Funcionários Públic 25.703.454,00 25.410.915,74 25.410.915,74 25.410.915,74 292.538,26 292.538,26 98,86 12

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 Compromissos assumidos Diferenças (unidade: Euro) Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 20.552.149,00 20.335.400,23 20.335.400,23 20.335.400,23 216.748,77 216.748,77 98,95 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 5.151.305,00 5.075.515,51 5.075.515,51 5.075.515,51 75.789,49 75.789,49 98,53 01.03.06 Acidentes Serv.e Doenças Profissionais 2.273.800,00 1.972.637,58 1.972.637,58 1.795.630,62 301.162,42 478.169,38 177.006,96 78,97 01.03.08 Outras Pensões 8.265.000,00 8.203.019,10 8.203.019,10 8.203.019,10 61.980,90 61.980,90 99,25 01.03.09 Seguros 97.000,00 75.800,43 75.800,43 43.925,50 21.199,57 53.074,50 31.874,93 45,28 01.03.09.01 Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças 20.000,00 4.664,70 4.664,70 4.654,50 15.335,30 15.345,50 10,20 23,27 01.03.09.02 Outros 77.000,00 71.135,73 71.135,73 39.271,00 5.864,27 37.729,00 31.864,73 51,00 01.03.10 Outras Despesas Segurança Social 490.000,00 404.838,25 404.838,25 404.838,25 85.161,75 85.161,75 82,62 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e 490.000,00 404.838,25 404.838,25 404.838,25 85.161,75 85.161,75 82,62 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 144.269.148,00 134.801.488,28 770.404.024,73 905.205.513,01 108.197.506,35 9.467.659,72 36.071.641,65 26.603.981,93 75,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 21.691.036,00 20.655.749,40 14.998.473,33 35.654.222,73 16.689.154,38 1.035.286,60 5.001.881,62 3.966.595,02 76,94 02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 477.741,00 418.419,90 122.692,56 541.112,46 325.662,09 59.321,10 152.078,91 92.757,81 68,17 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes 7.149.135,00 7.127.750,64 9.250.727,56 16.378.478,20 5.671.488,27 21.384,36 1.477.646,73 1.456.262,37 79,33 02.01.02.01 Gasolina 380.972,00 379.080,34 574.966,96 954.047,30 242.570,87 1.891,66 138.401,13 136.509,47 63,67 02.01.02.02 Gasóleo 5.566.875,00 5.560.404,91 8.556.715,96 14.117.120,87 4.361.642,84 6.470,09 1.205.232,16 1.198.762,07 78,35 02.01.02.03 Outros 1.201.288,00 1.188.265,39 119.044,64 1.307.310,03 1.067.274,56 13.022,61 134.013,44 120.990,83 88,84 02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios 02.01.04 Limpeza e Higiene 465.605,00 450.862,45 6.222,57 457.085,02 303.177,28 14.742,55 162.427,72 147.685,17 65,11 02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 5.673.734,00 5.655.573,47 4.477.148,10 10.132.721,57 4.845.646,26 18.160,53 828.087,74 809.927,21 85,40 02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 45.748,00 42.844,41 42.844,41 33.895,49 2.903,59 11.852,51 8.948,92 74,09 02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 886.311,00 864.774,81 9.778,50 874.553,31 808.726,38 21.536,19 77.584,62 56.048,43 91,25 02.01.08 Material de Escritório 1.012.677,00 1.001.926,81 1.001.926,81 731.372,41 10.750,19 281.304,59 270.554,40 72,22 02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 160.265,00 138.651,91 7.872,00 146.523,91 112.151,20 21.613,09 48.113,80 26.500,71 69,98 02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 84.481,00 81.642,17 81.642,17 77.061,42 2.838,83 7.419,58 4.580,75 91,22 02.01.11 Material de Consumo Clínico 29.173,00 22.212,24 5.942,28 28.154,52 15.166,89 6.960,76 14.006,11 7.045,35 51,99 02.01.12 Material de Transporte - Peças 2.008.339,00 1.863.317,27 1.058.772,09 2.922.089,36 1.330.205,67 145.021,73 678.133,33 533.111,60 66,23 02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 84.692,00 80.042,56 80.042,56 75.923,16 4.649,44 8.768,84 4.119,40 89,65 02.01.14 Outro Material - Peças 226.330,00 209.543,75 2.821,61 212.365,36 193.243,46 16.786,25 33.086,54 16.300,29 85,38 02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 351.587,00 284.457,42 284.457,42 271.024,72 67.129,58 80.562,28 13.432,70 77,09 02.01.16 Mercadorias p/ Venda 8.485,00 8.483,02 8.483,02 8.483,02 1,98 1,98 99,98 02.01.17 Ferramentas e Utensílios 247.517,00 221.444,23 4.662,13 226.106,36 206.184,00 26.072,77 41.333,00 15.260,23 83,30 02.01.18 Livros e Documentação Técnica 24.326,00 15.109,49 15.109,49 12.717,76 9.216,51 11.608,24 2.391,73 52,28 02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 15.080,00 13.326,42 13.326,42 13.299,42 1.753,58 1.780,58 27,00 88,19 02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 377.896,00 320.833,09 8.303,32 329.136,41 289.005,48 57.062,91 88.890,52 31.827,61 76,48 02.01.21 Outros Bens 2.361.914,00 1.834.533,34 43.530,61 1.878.063,95 1.364.720,00 527.380,66 997.194,00 469.813,34 57,78 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 122.578.112,00 114.145.738,88 755.405.551,40 869.551.290,28 91.508.351,97 8.432.373,12 31.069.760,03 22.637.386,91 74,65 02.02.01 Encargos das Instalações 14.715.943,00 14.699.584,35 3.518.037,11 18.217.621,46 13.073.894,69 16.358,65 1.642.048,31 1.625.689,66 88,84 02.02.02 Limpeza e Higiene 6.864.940,00 6.825.732,71 4.915.388,79 11.741.121,50 6.076.095,48 39.207,29 788.844,52 749.637,23 88,51 02.02.03 Conservação de Bens 1.921.842,00 1.723.418,94 86.863,09 1.810.282,03 1.281.195,27 198.423,06 640.646,73 442.223,67 66,66 02.02.04 Locação de Edifícios 3.498.365,00 3.401.872,28 5.238.527,29 8.640.399,57 3.288.060,13 96.492,72 210.304,87 113.812,15 93,99 02.02.05 Locação de Material de Informática 24.500,00 20.339,40 39.558,84 59.898,24 3.412,20 4.160,60 21.087,80 16.927,20 13,93 02.02.06 Locação de Material de Transporte 632.531,00 622.716,31 179.352,43 802.068,74 532.249,87 9.814,69 100.281,13 90.466,44 84,15 02.02.08 Locação de Outros Bens 367.632,00 346.182,43 95.999,26 442.181,69 303.042,92 21.449,57 64.589,08 43.139,51 82,43 02.02.09 Comunicações 5.721.849,00 5.513.989,86 4.475.505,18 9.989.495,04 4.767.731,55 207.859,14 954.117,45 746.258,31 83,33 13

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 Compromissos assumidos Diferenças (unidade: Euro) Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 02.02.10 Transportes 2.658.230,00 2.588.541,07 104.261,60 2.692.802,67 2.321.236,73 69.688,93 336.993,27 267.304,34 87,32 02.02.11 Representação dos Serviços 112.478,00 97.544,81 97.544,81 90.404,03 14.933,19 22.073,97 7.140,78 80,37 02.02.12 Seguros 526.699,00 483.177,96 326.014,66 809.192,62 453.608,92 43.521,04 73.090,08 29.569,04 86,12 02.02.13 Deslocações e Estadas 318.125,00 262.936,24 3.495,00 266.431,24 246.492,79 55.188,76 71.632,21 16.443,45 77,48 02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 6.133.658,00 3.091.633,97 155.246,29 3.246.880,26 2.029.053,52 3.042.024,03 4.104.604,48 1.062.580,45 33,08 02.02.14.01 Entidades Individuais 93.312,00 28.312,00 28.312,00 15.488,00 65.000,00 77.824,00 12.824,00 16,60 02.02.14.02 Entidades Coletivas 6.040.346,00 3.063.321,97 155.246,29 3.218.568,26 2.013.565,52 2.977.024,03 4.026.780,48 1.049.756,45 33,34 02.02.15 Formação 295.301,00 260.025,32 260.025,32 243.646,36 35.275,68 51.654,64 16.378,96 82,51 02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 2.234.664,00 2.072.740,79 60.649,30 2.133.390,09 1.854.793,47 161.923,21 379.870,53 217.947,32 83,00 02.02.17 Publicidade 1.218.377,00 489.734,93 489.734,93 472.675,88 728.642,07 745.701,12 17.059,05 38,80 02.02.18 Vigilância e Segurança 8.009.703,00 7.926.267,68 6.123.044,00 14.049.311,68 7.382.641,85 83.435,32 627.061,15 543.625,83 92,17 02.02.19 Assistência Técnica 4.760.582,00 4.269.288,48 1.443.926,06 5.713.214,54 3.224.511,99 491.293,52 1.536.070,01 1.044.776,49 67,73 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 34.374.122,00 33.595.985,63 725.255.871,52 758.851.857,15 21.416.289,26 778.136,37 12.957.832,74 12.179.696,37 62,30 02.02.20.01 Entidades Individuais 113.706,00 57.681,12 57.681,12 37.417,74 56.024,88 76.288,26 20.263,38 32,91 02.02.20.02 Entidades Coletivas 34.260.416,00 33.538.304,51 725.255.871,52 758.794.176,03 21.378.871,52 722.111,49 12.881.544,48 12.159.432,99 62,40 02.02.22 Serviços de Saúde 4.950,00 4.950,00 4.950,00 405,00 4.545,00 4.545,00 8,18 02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas 6.416.752,00 6.284.797,61 6.284.797,61 5.784.224,50 131.954,39 632.527,50 500.573,11 90,14 02.02.25 Outros Serviços 21.766.869,00 19.564.278,11 3.383.810,98 22.948.089,09 16.662.685,56 2.202.590,89 5.104.183,44 2.901.592,55 76,55 02.02.25.01 Entidades Individuais 161.766,00 106.358,20 106.358,20 96.007,00 55.407,80 65.759,00 10.351,20 59,35 02.02.25.02 Entidades Coletivas 21.605.103,00 19.457.919,91 3.383.810,98 22.841.730,89 16.566.678,56 2.147.183,09 5.038.424,44 2.891.241,35 76,68 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 13.285.375,00 13.277.097,68 59.885.363,01 73.162.460,69 13.273.867,63 8.277,32 11.507,37 3.230,05 99,91 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 5.878.735,00 5.878.724,63 55.812.140,95 61.690.865,58 5.876.541,13 10,37 2.193,87 2.183,50 99,96 03.01.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 5.693.968,00 5.693.958,36 49.368.290,11 55.062.248,47 5.691.774,86 9,64 2.193,14 2.183,50 99,96 03.01.03.01 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 5.132.229,00 5.132.221,07 49.368.290,11 54.500.511,18 5.132.221,07 7,93 7,93 100,00 03.01.03.02 Swap 187.597,00 187.596,07 187.596,07 187.596,07 0,93 0,93 100,00 03.01.03.03 Empréstimos de curto prazo 374.142,00 374.141,22 374.141,22 371.957,72 0,78 2.184,28 2.183,50 99,42 03.01.06 Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut. 184.767,00 184.766,27 6.443.850,84 6.628.617,11 184.766,27 0,73 0,73 100,00 03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 181.049,00 173.052,53 121.876,00 294.928,53 172.115,78 7.996,47 8.933,22 936,75 95,07 03.02.01 Despesas Diversas 181.049,00 173.052,53 121.876,00 294.928,53 172.115,78 7.996,47 8.933,22 936,75 95,07 03.05 OUTROS JUROS 7.201.315,00 7.201.314,49 3.951.346,06 11.152.660,55 7.201.314,49 0,51 0,51 100,00 03.05.02 Outros 7.201.315,00 7.201.314,49 3.951.346,06 11.152.660,55 7.201.314,49 0,51 0,51 100,00 03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 24.276,00 24.006,03 24.006,03 23.896,23 269,97 379,77 109,80 98,44 03.06.01 Outros Encargos Financeiros 24.276,00 24.006,03 24.006,03 23.896,23 269,97 379,77 109,80 98,44 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 44.079.594,00 41.994.061,88 1.271.986,36 43.266.048,24 40.978.945,20 2.085.532,12 3.100.648,80 1.015.116,68 92,97 04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 1.258.456,00 1.098.633,92 36.000,00 1.134.633,92 1.086.333,92 159.822,08 172.122,08 12.300,00 86,32 04.01.01 Públicas 50.190,00 50.188,95 50.188,95 50.188,95 1,05 1,05 100,00 04.01.02 Privadas 1.208.266,00 1.048.444,97 36.000,00 1.084.444,97 1.036.144,97 159.821,03 172.121,03 12.300,00 85,75 04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.285.453,00 2.200.478,89 2.200.478,89 2.096.265,45 84.974,11 189.187,55 104.213,44 91,72 04.03.01 Estado 2.285.453,00 2.200.478,89 2.200.478,89 2.096.265,45 84.974,11 189.187,55 104.213,44 91,72 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.732.605,00 21.860.692,91 28.522,00 21.889.214,91 21.732.325,63 871.912,09 1.000.279,37 128.367,28 95,60 04.05.01 Continente 22.732.605,00 21.860.692,91 28.522,00 21.889.214,91 21.732.325,63 871.912,09 1.000.279,37 128.367,28 95,60 04.05.01.01 Freguesias 22.564.555,00 21.694.817,91 28.522,00 21.723.339,91 21.566.450,63 869.737,09 998.104,37 128.367,28 95,58 14

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 Compromissos assumidos Diferenças (unidade: Euro) Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 04.05.01.01.01 Particip. das Freg. nas Receitas Munic. 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 100,00 04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 10.830.698,00 10.073.428,73 28.522,00 10.101.950,73 10.013.366,59 757.269,27 817.331,41 60.062,14 92,45 04.05.01.01.03 Outros 1.483.857,00 1.371.389,18 1.371.389,18 1.303.084,04 112.467,82 180.772,96 68.305,14 87,82 04.05.01.02 Junta Metropolitana de Lisboa 113.000,00 112.105,00 112.105,00 112.105,00 895,00 895,00 99,21 04.05.01.03 Assembleia Distrital 55.000,00 53.770,00 53.770,00 53.770,00 1.230,00 1.230,00 97,76 04.05.01.04 Outros 50,00 50,00 50,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 17.415.980,00 16.503.526,00 1.207.464,36 17.710.990,36 15.760.432,89 912.454,00 1.655.547,11 743.093,11 90,49 04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 17.415.980,00 16.503.526,00 1.207.464,36 17.710.990,36 15.760.432,89 912.454,00 1.655.547,11 743.093,11 90,49 04.08 FAMÍLIAS 384.193,00 327.973,18 327.973,18 300.830,33 56.219,82 83.362,67 27.142,85 78,30 04.08.01 Empresário em Nome Individual 22.833,00 22.782,48 22.782,48 50,52 22.833,00 22.782,48 04.08.02 Outras 361.360,00 305.190,70 305.190,70 300.830,33 56.169,30 60.529,67 4.360,37 83,25 04.09 RESTO DO MUNDO 2.907,00 2.756,98 2.756,98 2.756,98 150,02 150,02 94,84 04.09.01 Resto do Mundo - UE - Instituições 50,00 50,00 50,00 04.09.02 Resto do Mundo - UE - Países Membros 50,00 50,00 50,00 04.09.03 Resto Mundo - Países Terc. e Org.Intern. 2.807,00 2.756,98 2.756,98 2.756,98 50,02 50,02 98,22 05 SUBSÍDIOS 12.131.679,00 12.131.677,94 2.331.770,73 14.463.448,67 12.108.927,94 1,06 22.751,06 22.750,00 99,81 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS 12.131.679,00 12.131.677,94 2.331.770,73 14.463.448,67 12.108.927,94 1,06 22.751,06 22.750,00 99,81 05.01.01 Públicas 12.102.216,00 12.102.215,44 2.331.770,73 14.433.986,17 12.102.215,44 0,56 0,56 100,00 05.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 8.302.500,00 8.302.500,00 2.331.770,73 10.634.270,73 8.302.500,00 100,00 05.01.01.01.01 EBAHL/EGEAC.ME 8.302.500,00 8.302.500,00 2.331.770,73 10.634.270,73 8.302.500,00 100,00 05.01.01.02 Outras 3.799.716,00 3.799.715,44 3.799.715,44 3.799.715,44 0,56 0,56 100,00 05.01.01.02.02 Associação Turismo de Lisboa 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 100,00 05.01.01.02.03 Assoc.de Música, Educação e Cultura 1.124.716,00 1.124.715,44 1.124.715,44 1.124.715,44 0,56 0,56 100,00 05.01.01.02.06 Agência para a Promoção da Baixa-Chiado 05.01.03 Privadas 29.463,00 29.462,50 29.462,50 6.712,50 0,50 22.750,50 22.750,00 22,78 05.01.03.02 Sistemas de Engenharia de Trânsito, S.A 29.463,00 29.462,50 29.462,50 6.712,50 0,50 22.750,50 22.750,00 22,78 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.230.402,00 7.708.406,86 7.708.406,86 5.505.752,93 3.521.995,14 5.724.649,07 2.202.653,93 49,03 06.02 DIVERSAS 11.230.402,00 7.708.406,86 7.708.406,86 5.505.752,93 3.521.995,14 5.724.649,07 2.202.653,93 49,03 06.02.01 Impostos e Taxas 100.000,00 99.555,19 99.555,19 98.582,99 444,81 1.417,01 972,20 98,58 06.02.03 Outras 11.130.402,00 7.608.851,67 7.608.851,67 5.407.169,94 3.521.550,33 5.723.232,06 2.201.681,73 48,58 06.02.03.02 Restituições 50.000,00 47.718,57 47.718,57 46.101,41 2.281,43 3.898,59 1.617,16 92,20 06.02.03.03 Outras 11.080.402,00 7.561.133,10 7.561.133,10 5.361.068,53 3.519.268,90 5.719.333,47 2.200.064,57 48,38 SUB-TOTAL DESPESAS CORRENTES 470.799.762,00 453.114.433,32 835.014.263,22 1.288.128.696,54 422.820.702,28 17.685.328,68 47.979.059,72 30.293.731,04 89,81 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 137.427.922,00 70.274.902,07 21.604.698,62 91.879.600,69 45.205.672,88 67.153.019,93 92.222.249,12 25.069.229,19 32,89 07.01 INVESTIMENTOS 137.427.922,00 70.274.902,07 21.604.698,62 91.879.600,69 45.205.672,88 67.153.019,93 92.222.249,12 25.069.229,19 32,89 07.01.01 Terrenos 6.701.396,00 2.687.463,16 328.467,92 3.015.931,08 1.600.211,23 4.013.932,84 5.101.184,77 1.087.251,93 23,88 07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 6.701.396,00 2.687.463,16 328.467,92 3.015.931,08 1.600.211,23 4.013.932,84 5.101.184,77 1.087.251,93 23,88 07.01.02 Habitações 13.872.756,00 4.682.114,06 748.602,80 5.430.716,86 2.546.057,41 9.190.641,94 11.326.698,59 2.136.056,65 18,35 07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente 13.872.756,00 4.682.114,06 748.602,80 5.430.716,86 2.546.057,41 9.190.641,94 11.326.698,59 2.136.056,65 18,35 15

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 Compromissos assumidos Diferenças (unidade: Euro) Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 320.670,00 78.755,09 78.755,09 241.914,91 320.670,00 78.755,09 07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 13.552.086,00 4.603.358,97 748.602,80 5.351.961,77 2.546.057,41 8.948.727,03 11.006.028,59 2.057.301,56 18,79 07.01.03 Edifícios 48.951.886,00 21.230.811,95 3.566.241,15 24.797.053,10 10.895.098,29 27.721.074,05 38.056.787,71 10.335.713,66 22,26 07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente 48.951.886,00 21.230.811,95 3.566.241,15 24.797.053,10 10.895.098,29 27.721.074,05 38.056.787,71 10.335.713,66 22,26 07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 20.265.361,00 7.058.757,83 425.046,95 7.483.804,78 2.957.349,53 13.206.603,17 17.308.011,47 4.101.408,30 14,59 07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 14.603.760,00 8.654.235,62 24.590,16 8.678.825,78 5.417.281,79 5.949.524,38 9.186.478,21 3.236.953,83 37,10 07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 3.179.543,00 464.337,64 425.856,28 890.193,92 151.777,71 2.715.205,36 3.027.765,29 312.559,93 4,77 07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas 339.736,00 65.540,38 65.540,38 21.407,28 274.195,62 318.328,72 44.133,10 6,30 07.01.03.01.05 Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitário 757.157,00 635.392,58 49.991,55 685.384,13 454.383,20 121.764,42 302.773,80 181.009,38 60,01 07.01.03.01.06 Outros 9.806.329,00 4.352.547,90 2.640.756,21 6.993.304,11 1.892.898,78 5.453.781,10 7.913.430,22 2.459.649,12 19,30 07.01.04 Construções Diversas 43.199.443,00 22.601.254,25 12.786.690,68 35.387.944,93 14.877.535,76 20.598.188,75 28.321.907,24 7.723.718,49 34,44 07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont. 43.199.443,00 22.601.254,25 12.786.690,68 35.387.944,93 14.877.535,76 20.598.188,75 28.321.907,24 7.723.718,49 34,44 07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 8.832.340,00 6.129.944,13 2.080.081,05 8.210.025,18 4.337.775,85 2.702.395,87 4.494.564,15 1.792.168,28 49,11 07.01.04.01.02 Esgotos 1.356.680,00 1.314.278,52 780.595,04 2.094.873,56 681.925,48 42.401,48 674.754,52 632.353,04 50,26 07.01.04.01.03 Iluminação Pública 877.624,00 585.805,73 179.057,85 764.863,58 430.327,11 291.818,27 447.296,89 155.478,62 49,03 07.01.04.01.04 Parques e Jardins 8.878.421,00 5.122.749,55 5.271.326,96 10.394.076,51 4.315.161,26 3.755.671,45 4.563.259,74 807.588,29 48,60 07.01.04.01.05 Instalações Desportivas e Recreativas 42.845,00 9.496,21 9.496,21 8.953,82 33.348,79 33.891,18 542,39 20,90 07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 2.817.422,00 2.802.475,10 270.537,70 3.073.012,80 1.301.108,62 14.946,90 1.516.313,38 1.501.366,48 46,18 07.01.04.01.08 Cemitérios 450.653,00 111.742,55 236.448,85 348.191,40 111.742,55 338.910,45 338.910,45 24,80 07.01.04.01.09 Outros 19.943.458,00 6.524.762,46 3.968.643,23 10.493.405,69 3.690.541,07 13.418.695,54 16.252.916,93 2.834.221,39 18,51 07.01.06 Material de Transporte 2.592.795,00 1.226.793,63 56.990,06 1.283.783,69 1.139.165,71 1.366.001,37 1.453.629,29 87.627,92 43,94 07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 2.592.795,00 1.226.793,63 56.990,06 1.283.783,69 1.139.165,71 1.366.001,37 1.453.629,29 87.627,92 43,94 07.01.07 Equipamento de Informática 2.493.163,00 1.872.750,38 65.309,96 1.938.060,34 1.826.386,32 620.412,62 666.776,68 46.364,06 73,26 07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 2.493.163,00 1.872.750,38 65.309,96 1.938.060,34 1.826.386,32 620.412,62 666.776,68 46.364,06 73,26 07.01.08 Software Informático 6.297.440,00 5.781.630,50 91.113,85 5.872.744,35 3.847.908,06 515.809,50 2.449.531,94 1.933.722,44 61,10 07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 6.297.440,00 5.781.630,50 91.113,85 5.872.744,35 3.847.908,06 515.809,50 2.449.531,94 1.933.722,44 61,10 07.01.09 Equipamento Administrativo 1.457.379,00 1.181.093,20 1.181.093,20 1.030.470,47 276.285,80 426.908,53 150.622,73 70,71 07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 1.457.379,00 1.181.093,20 1.181.093,20 1.030.470,47 276.285,80 426.908,53 150.622,73 70,71 07.01.10 Equipamento Básico 9.211.176,00 7.047.537,55 248.248,25 7.295.785,80 5.811.246,82 2.163.638,45 3.399.929,18 1.236.290,73 63,09 07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 9.211.176,00 7.047.537,55 248.248,25 7.295.785,80 5.811.246,82 2.163.638,45 3.399.929,18 1.236.290,73 63,09 07.01.11 Ferramentas e Utensílios 161.536,00 150.714,30 150.714,30 146.837,38 10.821,70 14.698,62 3.876,92 90,90 07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 161.536,00 150.714,30 150.714,30 146.837,38 10.821,70 14.698,62 3.876,92 90,90 07.01.12 Artigos e Objetos de Valor 912.741,00 712.270,13 3.382.355,34 4.094.625,47 710.022,18 200.470,87 202.718,82 2.247,95 77,79 07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont. 912.741,00 712.270,13 3.382.355,34 4.094.625,47 710.022,18 200.470,87 202.718,82 2.247,95 77,79 07.01.13 Investimentos Incorpóreos 07.01.15 Outros Investimentos 1.576.211,00 1.100.468,96 330.678,61 1.431.147,57 774.733,25 475.742,04 801.477,75 325.735,71 49,15 07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 1.576.211,00 1.100.468,96 330.678,61 1.431.147,57 774.733,25 475.742,04 801.477,75 325.735,71 49,15 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 31.602.413,00 25.379.875,81 8.092.569,67 33.472.445,48 12.457.692,92 6.222.537,19 19.144.720,08 12.922.182,89 39,42 08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 24.265.756,00 18.287.699,38 7.295.924,62 25.583.624,00 6.432.060,93 5.978.056,62 17.833.695,07 11.855.638,45 26,51 08.01.01 Públicas 23.781.249,00 17.834.937,05 7.125.880,00 24.960.817,05 6.286.537,92 5.946.311,95 17.494.711,08 11.548.399,13 26,43 08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 23.781.199,00 17.834.937,05 7.125.880,00 24.960.817,05 6.286.537,92 5.946.261,95 17.494.661,08 11.548.399,13 26,43 08.01.01.02 Outras 50,00 50,00 50,00 08.01.02 Privadas 484.507,00 452.762,33 170.044,62 622.806,95 145.523,01 31.744,67 338.983,99 307.239,32 30,04 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.081.798,00 3.954.327,09 76.120,66 4.030.447,75 3.863.517,21 127.470,91 218.280,79 90.809,88 94,65 16

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 Compromissos assumidos Diferenças (unidade: Euro) Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 08.05.01 Continente 4.081.798,00 3.954.327,09 76.120,66 4.030.447,75 3.863.517,21 127.470,91 218.280,79 90.809,88 94,65 08.05.01.01 Freguesias 4.081.798,00 3.954.327,09 76.120,66 4.030.447,75 3.863.517,21 127.470,91 218.280,79 90.809,88 94,65 08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 4.081.798,00 3.954.327,09 76.120,66 4.030.447,75 3.863.517,21 127.470,91 218.280,79 90.809,88 94,65 08.05.01.01.02 Outros 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 2.179.437,00 2.147.787,22 280.620,00 2.428.407,22 1.590.562,02 31.649,78 588.874,98 557.225,20 72,98 08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 2.179.437,00 2.147.787,22 280.620,00 2.428.407,22 1.590.562,02 31.649,78 588.874,98 557.225,20 72,98 08.08 FAMÍLIAS 1.075.322,00 990.062,12 439.904,39 1.429.966,51 571.552,76 85.259,88 503.769,24 418.509,36 53,15 08.08.01 Empresário em Nome Individual 50,00 50,00 50,00 08.08.02 Outras 1.075.272,00 990.062,12 439.904,39 1.429.966,51 571.552,76 85.209,88 503.719,24 418.509,36 53,15 08.09 RESTO DO MUNDO 100,00 100,00 100,00 08.09.01 União Europeia - Instituições 50,00 50,00 50,00 08.09.02 União Europeia - Países Membros 50,00 50,00 50,00 08.09.03 Países Terceiros e Org.Internacionais 09 ATIVOS FINANCEIROS 26.600.001,00 3.000,00 3.000,00 26.600.001,00 26.600.001,00 09.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 26.600.001,00 3.000,00 3.000,00 26.600.001,00 26.600.001,00 09.08.02 Soc.e Quase-Soc. Não Financ.- Públicas 100.001,00 100.001,00 100.001,00 09.08.02.09 Outras 100.001,00 100.001,00 100.001,00 09.08.03 Soc. Financ.-Bancos e Outras Inst. Finan 26.500.000,00 3.000,00 3.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 307.898.653,63 96.213.342,55 578.427.347,72 674.640.690,27 96.184.011,14 211.685.311,08 211.714.642,49 29.331,41 31,24 10.05 Empréstimos a curto prazo 39.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 46,15 10.05.03 Soc. Financeiras-Bancos e Outras Instit 39.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 46,15 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 75.122.545,00 43.495.173,30 398.395.053,20 441.890.226,50 43.465.915,12 31.627.371,70 31.656.629,88 29.258,18 57,86 10.06.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 72.231.602,00 40.604.231,08 339.611.696,27 380.215.927,35 40.604.231,08 31.627.370,92 31.627.370,92 56,21 10.06.05 FEARC 1.126.452,00 1.126.451,22 1.367.836,66 2.494.287,88 1.126.451,22 0,78 0,78 100,00 10.06.06 Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón. 1.764.491,00 1.764.491,00 57.415.520,27 59.180.011,27 1.735.232,82 29.258,18 29.258,18 98,34 10.07 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 193.776.108,63 34.718.169,25 180.032.294,52 214.750.463,77 34.718.096,02 159.057.939,38 159.058.012,61 73,23 17,92 10.07.03 Soc. Financeiras - Bancos e outras Insti 193.776.108,63 34.718.169,25 180.032.294,52 214.750.463,77 34.718.096,02 159.057.939,38 159.058.012,61 73,23 17,92 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 7.380.192,00 6.000.141,16 12.084.426,92 18.084.568,08 6.000.000,00 1.380.050,84 1.380.192,00 141,16 81,30 11.02 DIVERSAS 7.380.192,00 6.000.141,16 12.084.426,92 18.084.568,08 6.000.000,00 1.380.050,84 1.380.192,00 141,16 81,30 11.02.01 Restituições 50,00 50,00 50,00 11.02.02 Outras 7.380.142,00 6.000.141,16 12.084.426,92 18.084.568,08 6.000.000,00 1.380.000,84 1.380.142,00 141,16 81,30 SUB-TOTAL DESPESAS CAPITAL 510.909.181,63 197.868.261,59 620.212.042,93 818.080.304,52 159.847.376,94 313.040.920,04 351.061.804,69 38.020.884,65 31,29 Total... 981.708.943,63 650.982.694,91 1.455.226.306,15 2.106.209.001,06 582.668.079,22 330.726.248,72 399.040.864,41 68.314.615,69 59,35 17

7.3.1 CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA (ANALÍTICO) 18

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 N08.05 DEPARTAMENTO DE EMPREITADAS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA (unidade: Euro) Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 149.239,00 134.610,10 134.610,10 112.086,06 14.628,90 37.152,94 22.524,04 75,11 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 470,00 15,04 15,04 454,96 470,00 15,04 02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 70,00 70,00 70,00 02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 230,00 230,00 230,00 02.01.08 Material de Escritório 170,00 15,04 15,04 154,96 170,00 15,04 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 148.769,00 134.595,06 134.595,06 112.086,06 14.173,94 36.682,94 22.509,00 75,34 02.02.10 Transportes 50,00 50,00 50,00 02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 128.169,00 117.588,00 117.588,00 95.079,00 10.581,00 33.090,00 22.509,00 74,18 02.02.14.02 Entidades Coletivas 128.169,00 117.588,00 117.588,00 95.079,00 10.581,00 33.090,00 22.509,00 74,18 02.02.17 Publicidade 20.550,00 17.007,06 17.007,06 17.007,06 3.542,94 3.542,94 82,76 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 30.135,00 29.960,02 29.960,02 14.822,50 174,98 15.312,50 15.137,52 49,19 07.01 INVESTIMENTOS 30.135,00 29.960,02 29.960,02 14.822,50 174,98 15.312,50 15.137,52 49,19 07.01.08 Software Informático 29.785,00 29.645,00 29.645,00 14.822,50 140,00 14.962,50 14.822,50 49,76 07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 29.785,00 29.645,00 29.645,00 14.822,50 140,00 14.962,50 14.822,50 49,76 07.01.09 Equipamento Administrativo 350,00 315,02 315,02 34,98 350,00 315,02 07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 350,00 315,02 315,02 34,98 350,00 315,02 Total por Orgânica... 179.374,00 164.570,12 164.570,12 126.908,56 14.803,88 52.465,44 37.661,56 70,75 19

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 N09.00 DIREÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E SOCORRO (unidade: Euro) Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 50.779,00 50.670,21 50.670,21 46.611,21 108,79 4.167,79 4.059,00 91,79 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 50.779,00 50.670,21 50.670,21 46.611,21 108,79 4.167,79 4.059,00 91,79 02.02.19 Assistência Técnica 1.689,00 1.580,55 1.580,55 1.580,55 108,45 108,45 93,58 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 40.590,00 40.590,00 40.590,00 36.531,00 4.059,00 4.059,00 90,00 02.02.20.02 Entidades Coletivas 40.590,00 40.590,00 40.590,00 36.531,00 4.059,00 4.059,00 90,00 02.02.25 Outros Serviços 8.500,00 8.499,66 8.499,66 8.499,66 0,34 0,34 100,00 02.02.25.02 Entidades Coletivas 8.500,00 8.499,66 8.499,66 8.499,66 0,34 0,34 100,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 100,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 100,00 04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 100,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.310,00 3.309,35 3.309,35 3.309,35 0,65 0,65 99,98 07.01 INVESTIMENTOS 3.310,00 3.309,35 3.309,35 3.309,35 0,65 0,65 99,98 07.01.09 Equipamento Administrativo 3.310,00 3.309,35 3.309,35 3.309,35 0,65 0,65 99,98 07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 3.310,00 3.309,35 3.309,35 3.309,35 0,65 0,65 99,98 Total por Orgânica... 83.189,00 83.079,56 83.079,56 79.020,56 109,44 4.168,44 4.059,00 94,99 20

7.3.1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO: 2011 N09.01 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO CIVIL (unidade: Euro) Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Classificação económica Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 132.985,00 116.495,93 8.610,00 125.105,93 109.682,98 16.489,07 23.302,02 6.812,95 82,48 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 43.849,00 42.901,67 42.901,67 38.896,29 947,33 4.952,71 4.005,38 88,71 02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 41.326,00 41.220,76 41.220,76 38.715,38 105,24 2.610,62 2.505,38 93,68 02.01.11 Material de Consumo Clínico 500,00 500,00 500,00 02.01.12 Material de Transporte - Peças 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 253,00 180,91 180,91 180,91 72,09 72,09 71,51 02.01.21 Outros Bens 270,00 270,00 270,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 89.136,00 73.594,26 8.610,00 82.204,26 70.786,69 15.541,74 18.349,31 2.807,57 79,41 02.02.03 Conservação de Bens 2.407,00 975,01 975,01 729,01 1.431,99 1.677,99 246,00 30,29 02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 1.206,00 1.206,00 1.206,00 02.02.14.02 Entidades Coletivas 1.206,00 1.206,00 1.206,00 02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 13.303,00 13.302,45 13.302,45 13.302,45 0,55 0,55 100,00 02.02.19 Assistência Técnica 2.000,00 882,90 882,90 283,04 1.117,10 1.716,96 599,86 14,15 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 39.550,00 38.066,09 38.066,09 37.666,09 1.483,91 1.883,91 400,00 95,24 02.02.20.02 Entidades Coletivas 39.550,00 38.066,09 38.066,09 37.666,09 1.483,91 1.883,91 400,00 95,24 02.02.25 Outros Serviços 30.670,00 20.367,81 8.610,00 28.977,81 18.806,10 10.302,19 11.863,90 1.561,71 61,32 02.02.25.02 Entidades Coletivas 30.670,00 20.367,81 8.610,00 28.977,81 18.806,10 10.302,19 11.863,90 1.561,71 61,32 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.500,00 4.500,00 4.500,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00 04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 4.500,00 4.500,00 4.500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 980,00 870,00 870,00 600,00 110,00 380,00 270,00 61,22 06.02 DIVERSAS 980,00 870,00 870,00 600,00 110,00 380,00 270,00 61,22 06.02.03 Outras 980,00 870,00 870,00 600,00 110,00 380,00 270,00 61,22 06.02.03.03 Outras 980,00 870,00 870,00 600,00 110,00 380,00 270,00 61,22 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 39.505,00 29.675,70 29.675,70 17.718,47 9.829,30 21.786,53 11.957,23 44,85 07.01 INVESTIMENTOS 39.505,00 29.675,70 29.675,70 17.718,47 9.829,30 21.786,53 11.957,23 44,85 07.01.03 Edifícios 26.200,00 19.101,00 19.101,00 12.100,60 7.099,00 14.099,40 7.000,40 46,19 07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente 26.200,00 19.101,00 19.101,00 12.100,60 7.099,00 14.099,40 7.000,40 46,19 07.01.03.01.06 Outros 26.200,00 19.101,00 19.101,00 12.100,60 7.099,00 14.099,40 7.000,40 46,19 07.01.07 Equipamento de Informática 1.100,00 1.052,81 1.052,81 974,73 47,19 125,27 78,08 88,61 07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 1.100,00 1.052,81 1.052,81 974,73 47,19 125,27 78,08 88,61 07.01.09 Equipamento Administrativo 9.555,00 9.521,89 9.521,89 4.643,14 33,11 4.911,86 4.878,75 48,59 07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 9.555,00 9.521,89 9.521,89 4.643,14 33,11 4.911,86 4.878,75 48,59 21