FREGUESIA DE PRAINHA MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2015 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 14.332,79 Despesas Orçamentais 14.150,98 Correntes 57.205,50 181,81 Capital 80.541,86 Receitas Orçamentais 144.956,13 2.008,19 Correntes 61.184,23 21.543,56 Capital 83.771,90 21.359,75 2.010,19 183,81 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 14.332,79 14.150,98 181,81 Receitas Orçamentais 144.956,13 Despesas Orçamentais 01 Impostos directos 3.612,18 01 Autarquia 0102 010202 04 0401 040123 Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais 3.612,18 3.612,18 923,31 923,31 923,31 0103 01 0101 010101 01010101 Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Abonos dos Eleitos membros do Executivo 31.030,07 26.685,33 8.572,92 8.572,92 04012304 04012399 0401239999 06 0603 Canídeos Transferências correntes central 138,00 785,31 785,31 47.268,74 33.234,00 010104 01010401 0101040101 010107 010113 010114 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal em funções Assistente Técnica Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal 8.197,56 8.197,56 8.197,56 7.575,00 973,56 1.366,29 060301 06030104 0604 060401 06040101 0604010101 0604010102 0605 060502 06050201 0605020101 0605020102 0605020103 07 Estado Fundo de Financiamento das Freguesias regional Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente Recolha Residuos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade Prémio Eco-Freguesia 2014 local Município de São Roque do Pico Manutenção do Posto Multimedia Eleições/ Recenseamento Eleitoral Limpeza de bermas, caminhos, valetas e jardins Venda de bens e serviços correntes 33.234,00 33.234,00 5.00 5.00 5.00 4.00 1.00 9.034,74 9.034,74 9.034,74 598,98 35,76 8.40 9.38 0102 010213 01021302 0102130201 010214 01021401 0103 010305 01030502 0103050202 010309 01030901 02 0201 020101 020102 02010201 Abonos variáveis ou eventuais suplementos e prémios Senhas de presença dos membros da Assembleia abonos em numerário ou espécie Remuneração Complementar Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina 1.073,00 384,72 384,72 384,72 688,28 688,28 3.271,74 2.434,96 2.434,96 2.434,96 836,78 836,78 16.523,52 6.069,19 151,73 2.265,34 447,85 0702 Serviços 9.38 02010202 Gasóleo 1.767,49 070209 Serviços específicos das autarquias 9.38 02010299 020104 Limpeza e higiene 5 606,20
07020903 0702090302 07020905 0702090501 0702090502 10 1003 100307 10030701 1003070101 1003070102 1004 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes escolares Cemitérios Abertura de Sepulturas Aluguer de Sepulturas Transferências de capital central Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Adeliaçor Requalificação da Zona Balnear da Poça Branca e Canto da Areia Recuperação dos chafarizes públicos da Freguesia regional 9.03 9.03 35 30 5 83.730,68 52.188,60 52.188,60 52.188,60 49.171,36 3.017,24 13.246,00 020108 020112 020114 020115 020117 020119 020121 02012101 0202 020201 02020101 02020102 02020103 020203 020209 02020901 02020902 02020903 020211 Material de escritório Material de transporte - Peças Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração bens Aquisição de outros bens não previstos Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade da sede da Junta Eletricidade do Campo de Jogos Água dos Sanitários Públicos Conservação de bens Comunicações Comunicações Fixas Comunicações Móveis Correios Representação dos serviços 1.607,85 190,82 642,61 129,68 421,89 53,07 53,07 10.454,33 968,88 40 396,59 172,29 3.266,87 2.037,69 914,48 816,75 306,46 100401 10040101 1004010101 1004010102 1004010103 1004010104 10040102 1004010201 1005 100502 10050201 1005020101 1005020102 1005020103 15 1501 150101 16 1601 Vice-Presidência do Governo Regional Conservação da sede Equipamento Informático Software Informático Mobilliário e Equipamento Secretaria Regional do Turismo e Transportes Recuperação de muros local Município de São Roque do Pico Gestão e Manutenção de Vias Municipais Gestão e Manutenção de Zonas Balneares Encargos Fiscais requalificação das Zonas Balneares Poça Branca e Canto da Areia Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Saldo da gerência anterior Saldo orçamental 13.246,00 7.246,00 4.80 802,00 944,00 70 6.00 6.00 18.296,08 18.296,08 18.296,08 7.50 4.00 6.796,08 41,22 41,22 41,22 020212 020213 020214 020217 020219 020220 02022001 02022002 02022003 020225 02022501 03 0303 030305 04 0406 040602 0407 040701 06 0602 060203 06020304 06020305 0602030501 07 0701 Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistência técnica trabalhos especializados Serviços de notariado Inspeção Periódica das Viaturas Serviços especializados e contratação de maquinaria pesada serviços serviços não previstos Juros e outros encargos Juros de locação financeira Material de transporte Transferências correntes Segurança social transferências Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos despesas correntes Diversas Serviços bancários despesas correntes não previstas Aquisição de bens de capital Investimentos 1.062,09 1.140,70 41,30 1.495,00 341,80 241,94 99,86 10 10 6.670,21 5.620,21 5.620,21 1.05 1.05 2.981,70 2.981,70 2.981,70 2.954,38 27,32 27,32 80.541,86 69.191,23
160101 Na posse do serviço 070103 Edifícios 4.824,16 07010301 070104 07010405 0701040501 07010408 0701040801 07010413 0701041301 070107 Instalações de serviços Construções diversas Parques e jardins Requalificação da Zona Balnear da Poça Branca e Canto da Areia Viação rural Recuperação de muros Recuperação dos chafarizes públicos da Freguesia Equipamento de informática 4.824,16 61.619,71 56.295,38 56.295,38 2.227,50 2.227,50 3.096,83 3.096,83 801,99 070108 070109 0702 070205 07020501 0703 070303 07030308 0703030801 07030313 0703031301 Software informático Equipamento administrativo Locação financeira Material de transporte Aquisição de viatura para transporte de crianças Bens de domínio público construções e infraestruturas Viação rural Gestão e Manutenção de Vias Municipais Gestão e Manutenção de Zonas Balneares 1.239,60 705,77 2.834,89 2.834,89 2.834,89 8.515,74 8.515,74 6.885,59 6.885,59 1.630,15 1.630,15
2.010,19 2.008,19 21.543,56 21.359,75 183,81 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo