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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 39.433.496,00 2.036.514,93 7.609.419,02 31.824.076,98 DESPESA CORRENTE 32.278.775,00 2.035.357,83 7.481.014,53 24.797.760,47 PESSOAL 13.921.38 858.654,82 3.826.929,04 10.094.450,96 PESSOAL E ENCARGOS 13.280.004,04 826.942,82 3.732.204,04 9.547.80 REMUNERAÇÃO PESSOAL 9.208.227,05 586.957,60 2.714.691,32 6.493.535,73 Salários 7.423.484,50 573.103,39 2.427.868,44 4.995.616,06 Gratificação de Função Gratificação de Natal - 13º Salário 618.336,83 14.735,91 603.600,92 Férias 646.302,95 10.390,66 201.073,08 445.229,87 1/3 de Férias - CF/88 206.681,01 3.463,55 56.083,40 150.597,61 Abono de Férias 287.921,76 13.448,45 274.473,31 Hora Extra 25.50 1.482,04 24.017,96 Indenizações Trabalhistas ENCARGOS SOCIAIS 2.859.107,87 181.927,28 775.133,36 2.083.974,51 INSS Patronal 2.040.827,79 130.074,34 548.086,15 1.492.741,64 FGTS 725.515,24 45.941,92 202.634,99 522.880,25 PIS s/ Folha de Pagamento 92.764,84 5.911,02 24.412,22 68.352,62 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.212.669,12 58.057,94 242.379,36 970.289,76 Vale Transporte 28.184,76 740,53 2.962,12 25.222,64 Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 727.204,32 53.317,41 223.717,24 503.487,08 Plano de Saúde 410.40 410.40 Outros Benefícios 46.880,04 4.00 15.70 31.180,04 DIÁRIAS 641.375,96 31.712,00 94.725,00 546.650,96 Diárias - Funcionários 641.375,96 31.712,00 94.725,00 546.650,96 MATERIAL DE CONSUMO 146.65 7.94 10.78 135.87 MATERIAL DE CONSUMO 146.65 7.94 10.78 135.87 Material de Expediente 42.75 42.75 Material de Limpeza e Produtos de Higiene 10.10 10.10 Material de Informática 21.70 6.84 6.84 14.86 Gêneros Alimentação 6.10 6.10 Material de Copa e Cozinha 5.00 5.00 Material de Áudio, Vídeo e Foto Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis 48.00 48.00 Página:1/5
Uniformes, Tecidos e Aviamentos Combustíveis e Lubrificantes 11.00 1.10 3.30 7.70 Peças e Acessórios para Veículos Outros Materiais de Consumo 2.00 64 1.36 Material de Comunicação SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.457.675,65 253.905,65 844.897,98 2.612.777,67 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 325.199,79 18.954,78 57.521,84 267.677,95 Remuneração de Serviços Pessoais 113.949,03 2.65 20.495,00 93.454,03 Remuneração de Estagiários 190.184,95 15.774,78 31.277,84 158.907,11 INSS - Terceiros 21.065,81 53 5.749,00 15.316,81 DIÁRIAS 3.132.475,86 234.950,87 787.376,14 2.345.099,72 Diárias - Conselheiros/Convidados 3.132.475,86 234.950,87 787.376,14 2.345.099,72 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.039.055,82 754.494,57 1.863.164,64 10.175.891,18 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.433.229,17 178.244,00 225.584,00 1.207.645,17 Consultoria Contábil 190.279,00 15.78 63.12 127.159,00 Consultoria Jurídica 122.014,17 122.014,17 Consultoria em Auditoria e Perícia 761.20 162.464,00 162.464,00 598.736,00 Outras Consultorias 359.736,00 359.736,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 1.900.93 6.25 96.315,85 1.804.614,15 Divulgação em Jornais e Revistas Divulgação em Rádio e TV Revista CAU Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 1.900.93 6.25 96.315,85 1.804.614,15 MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS 2.388.722,00 208.865,87 565.571,24 1.823.150,76 Sistema ERP - Implanta Informática 732.213,00 46.262,79 186.947,03 545.265,97 Siccau Call Center 777.958,00 102.591,32 199.166,92 578.791,08 Geoprocessamento GED Data Center 878.551,00 60.011,76 179.457,29 699.093,71 Outros SERVIÇOS PRESTADOS 2.678.571,95 130.740,45 369.615,75 2.308.956,20 Serviços de Medicina do Trabalho 15.00 15 14.85 Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 280.172,58 2.452,00 277.720,58 Serviços de Intermediação de Estágios 42.895,05 75 34.995,05 7.90 Remuneração de Estagiários Serviços Fotográficos e Vídeos 28.80 28.80 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 169.081,75 14.830,05 44.432,31 124.649,44 Seguros de Bens Móveis 15.29 15.29 Seguros de Bens Imóveis 70 68 2 Página:2/5
Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos 84.366,70 6.392,00 15.612,60 68.754,10 Condomínios 52.00 4.151,49 16.428,41 35.571,59 Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis 75.00 4.542,61 18.915,60 56.084,40 Manutenção e Conservação de Veículos 6.00 6.00 Serviços de Energia Elétrica e Gás 30.00 2.927,66 8.142,28 21.857,72 Serviços de Água e Esgoto Serviços de Correios e Telégrafos 61.227,16 4.981,29 16.221,61 45.005,55 Aquisição de Sistemas/Programas (software) Assinaturas e Periódicos 8.801,16 1.251,88 2.004,88 6.796,28 Serviços Gráficos 291.04 21.547,80 269.492,20 s com Telecomunicações 151.501,19 18.966,28 47.601,48 103.899,71 Cópias, Encadernações e Microfilmagens Serviços de Transporte 25.721,00 1.356,53 2.701,11 23.019,89 s com Concursos Serviços de Segurança Predial e Preventiva Carteiras Profissionais Reforma em Bens Imóveis de Terceiros s Miúdas de Pronto Pagamento 20.00 1.273,65 5.932,39 14.067,61 Outras s 51.50 2.568,53 3.034,43 48.465,57 Reforma Nova Sede Serviços de Tradução 40.086,34 4.782,70 4.782,70 35.303,64 Serviços de Manutenção Sistema de Informática 171.663,20 10.663,27 28.858,78 142.804,42 s com Eventos 1.057.725,82 51.302,51 95.122,32 962.603,50 PASSAGENS 3.637.602,70 230.394,25 606.077,80 3.031.524,90 Passagens - Conselheiros/Convidados 3.637.602,70 230.394,25 606.077,80 3.031.524,90 Passagens - Funcionários ENCARGOS DIVERSOS 691.949,53 49.322,08 214.024,04 477.925,49 ENCARGOS DIVERSOS 691.949,53 49.322,08 214.024,04 477.925,49 s Judiciais 8.572,53 7.772,53 80 Indenizações e Restituições Impostos e Taxas 4.80 4.80 Taxas Bancárias 678.577,00 49.322,08 206.251,51 472.325,49 Outros DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES s de Exercícios Anteriores TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.022.064,00 111.040,71 721.218,83 1.300.845,17 FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF 776.187,50 75.361,50 301.446,00 474.741,50 Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF 776.187,50 75.361,50 301.446,00 474.741,50 CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO 1.117.726,00 25.00 377.056,00 740.67 Auxílios a Diversos CAU-UF Página:3/5
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades 1.117.726,00 25.00 377.056,00 740.67 FUNDO DE RESERVA DO CSC 128.150,50 10.679,21 42.716,83 85.433,67 Fundo de Reserva do CSC 128.150,50 10.679,21 42.716,83 85.433,67 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 6.689.766,00 128.404,49 6.561.361,51 INVESTIMENTOS 6.689.766,00 128.404,49 6.561.361,51 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Obras e Instalações em andamento Reformas TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.844.116,00 128.404,49 3.715.711,51 Móveis e Utensílios 65.00 65.00 Máquinas e Equipamentos 234.50 4.191,40 230.308,60 Instalações 15.00 15.00 Utensílios de Copa e Cozinha 20.00 339,00 19.661,00 Veículos 90.00 90.00 Equipamentos de Informática 270.00 42.928,00 227.072,00 Sistemas de Informática 1.129.00 1.129.00 Biblioteca 41.00 41.00 Obras de Arte Serviços de Desenvolvimento de Sistemas 1.979.616,00 80.946,09 1.898.669,91 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.845.65 2.845.65 Edifícios Salas Terrenos 2.845.65 2.845.65 INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte Página:4/5
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Salas Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS s de Custeio Aquisição, Reforma e Construção de Sede Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) OUTRAS AMORTIZAÇÕES s de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital A DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total: 39.433.496,00 2.036.514,93 7.609.419,02 31.824.076,98 Brasília-DF, 30 de abril de 2015 Guilherme Fernandes Amaral Ata Contabilidade e Auditoria LTDA Renato de Melo Teixeira Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz Contador Assessoria Contábil e Financeira Gerente Financeiro Presidente CRC DF 024125/O-0 CRC DF 485 027.886.061-33 151.408.491-00 053.185.376-42 116.396.791-20 Impresso em: 20/05/2015 Página:5/5