Página 1 de 1 01/03/2013 A. C LOPES ELETRICA - ME 07.895.449/0001-04 POSTE CONCRETO TUB 9/400 1,00000 700,000 700,00 01/03/2013 ADEMIR CAIRES DE AGUIAR 13.805.053/0001-21 SERV. MAO OBRA CONSERTO PNEUS 1,00000 20,000 20,00 01/03/2013 ARIOVALDO JOSE GOUVEIA 015.243.058-04 LOCAÇÃO IMÓVEL 1,00000 899,040 899,04 01/03/2013 BANCO SANTANDER S.A. 90.400.888/0595-46 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SAN 1,00000 13.000,240 13.000,24 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. EMBUCHAR EIXO COMANDO 1,00000 100,000 100,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. LIMPEZA/REG. BICOS INJETORES 1,00000 80,000 80,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. MAO OBRA TROCA PASTILHA E AMORTEC 3,00000 26,667 80,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. REVISAO BICOS 1,00000 60,000 60,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. TROCA CORREIA DENTADA 3,00000 53,333 160,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. TROCA GUIAS/ESMERILHAR 4,00000 105,000 420,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. TROCA LONA FREIO EIXO DIANTEIRO 2,00000 65,000 130,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 17.559.395/0001-60 SERV. TROCAR ROLAMENTO CAMBIO 2,00000 195,000 390,00 01/03/2013 CASSIA M.M. TOLEDO 00.853.238/0001-60 LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1.711,00000 1,450 2.480,95 01/03/2013 CENTRO SOCIAL DO PATR.NOVO 45.150.505/0001-70 SUBVENÇÃO MENSAL CENTRO SOCIAL P NOVO 1,00000 36.600,000 36.600,00 01/03/2013 D. MUSSATO MARTINS ME 00.604.320/0001-50 CAMISETA MANGA CURTA, MALHA 100% UNIFOR 200,00000 15,500 3.100,00 01/03/2013 FUNDAÇÃO PIO XII 49.150.352/0001-12 SUBVENCAO MENSAL FUNDAÇÃO PIO XII BARR 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/03/2013 G.D.A COMÉRCIO DE P. E SERVIÇOS LTDA 05.400.302/0001-70 SERV. RESSOLAGEM PNEU 1300/24 2,00000 651,700 1.303,40 01/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA 717.455.250-00 CONTRAPARTIDA RETENÇÃO EFETUADA FOLHA 1,00000 56.994,860 56.994,86 01/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA 717.455.250-00 INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 1,00000 40.442,660 40.442,66
Página 2 de 2 01/03/2013 IRMANDADE DA S.CASA DE MIS.P.F 53.782.355/0001-46 SUBVENÇÃO MENSAL SANTA CASA 1,00000 124.768,490 124.768,49 01/03/2013 IRMANDADE STA CASA MIS. S..J.R. PRETO 59.981.712/0001-81 SUBVENÇÃO MENSAL STA CASA SJRIOPRETO 1,00000 1.800,000 1.800,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA 62.224.365/0001-57 PAPELAO CAPO TRASEIRO 15,00000 121,000 1.815,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA 62.224.365/0001-57 SERV. CONSERTO BANCOS ONIBUS 83,00000 31,928 2.649,998 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA 62.224.365/0001-57 SERV. LIMPEZA BANCOS VEICULOS 1,00000 390,000 390,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA 62.224.365/0001-57 SERV. RECUPERAR SUPORTE BANCO 2,00000 292,000 584,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA 62.224.365/0001-57 SERV. RESTAURAR/ESTRUTURA BASE BANCOS 23,00000 57,652 1.326,00 01/03/2013 LUIS FERREIRA DA SILVA - ME 09.431.034/0001-05 DESPESAS C/ REFEIÇÕES 291,00000 14,930 4.344,63 01/03/2013 LUIS FERREIRA DA SILVA - ME 09.431.034/0001-05 SERV. DE HOSPEDAGEM HOTEL 104,00000 40,000 4.160,00 01/03/2013 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. 61.074.175/0001-38 SEGURO VEÍCULOS 1,00000 2.204,660 2.204,66 01/03/2013 NICOMEDES MARTINS RIBEIRO 735.790.418-00 LOCAÇÃO IMÓVEL 1,00000 1.216,360 1.216,36 01/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB REC PARCELAMENTO PASEP 1,00000 2.883,420 2.883,42 01/03/2013 RESSOLAGEM RIO PRETO LTDA. 01.807.237/0001-41 RESSOLAGEM PNEU 18.4X30 GOOD 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO 34519995876 14.037.514/0001-26 SERVIÇO LAVAGEM CAMINHAO 2,00000 120,000 240,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO 34519995876 14.037.514/0001-26 SERVIÇO LAVAGEM MICRO-ONIBUS 4,00000 120,000 480,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO 34519995876 14.037.514/0001-26 SERVIÇO LAVAGEM ONIBUS 4,00000 170,000 680,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO 34519995876 14.037.514/0001-26 SERVIÇO LAVAGEM TRATOR 4,00000 100,000 400,00 01/03/2013 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 46.384.111/0001-40 N.E. DEVOLUÇÃO 1,00000 427,820 427,82 01/03/2013 VICTOR LUIZ MINERVINO SAVIETO 369.474.568-86 RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1,00000 197,550 197,55
Página 3 de 3 02/03/2013 ANDERSON TUFANIN DA SILVA 12.418.807/0001-28 COROA E PINHAO KOMBI 1,00000 380,000 380,00 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME 11.692.503/0001-91 AZICERIO POMADA 400GR 1,00000 80,000 80,00 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME 11.692.503/0001-91 ELIDEL 1 CREME BG 30G 1,00000 280,000 280,00 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME 11.692.503/0001-91 FORMULA (PARECETAMOL/DIACE/FAMAT) 1,00000 68,940 68,94 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME 11.692.503/0001-91 FORMULA MAGISTROL 2,00000 45,030 90,06 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME 11.692.503/0001-91 FORMULA MAN. DIOVANATO 60MG C/28 1,00000 43,790 43,79 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME 11.692.503/0001-91 FORMULAS MANIPULADAS 1,00000 68,070 68,07 04/03/2013 APAE ASSOC.PAIS AM.DOS EXC.OLI 49.014.525/0001-75 SUBVENÇAO MENSAL APAE 1,00000 3.900,000 3.900,00 04/03/2013 ASS.BENEF. CASA DA CRIANÇA P.F 53.783.015/0001-30 CONTRAPARTIDA REPASSE ESTADUAL PROTEÇ 1,00000 1.200,000 1.200,00 04/03/2013 ASS.BENEF. CASA DA CRIANÇA P.F 53.783.015/0001-30 SUBVENÇÃO MENSAL CASA CRIANÇA 1,00000 6.576,000 6.576,00 04/03/2013 CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA PAZ 10.344.671/0001-23 PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 1,00000 1.500,000 1.500,00 04/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0166-04 PNEU 1100.22 16L G8 1,00000 1.069,610 1.069,61 ACIDO GEL SERINGA 1082 2,00000 7,100 14,20 ALGODAO ROLETE C/100 25,00000 1,980 49,50 AMALGAMA VELVALLOY 30GRS 5,00000 237,430 1.187,15 ANESTESICO TOPICO 5,00000 6,790 33,95 BROCA CARB. FG REGULAR 170 4,00000 16,140 64,56 BROCA DIAMANTADA SSW 1012 6,00000 7,450 44,70 BROCA DIAMANTADA SSW 1013 3,00000 7,450 22,35
Página 4 de 4 BROCA DIAMANTADA SSW 1014 3,00000 7,450 22,35 CIMENTO I.R.M. PO 15ML 3,00000 74,010 222,03 CIMENTO PULPO SAN LIQUIDO 20ML 2,00000 16,820 33,64 CIMENTO PULPO SAN PÓ 50GR. 2,00000 18,690 37,38 CUNHA DE MADEIRA C/100 COL. IODONT 3,00000 21,770 65,31 DETERGENTE MULTIENZIMATICO 5LT 1,00000 124,360 124,36 ESPELHO N.5 12,00000 10,940 131,28 FIO DENTAL 100 MTS 3,00000 7,600 22,80 FIO SEDA 3.0 C/ AG. 1,7 C/24 5,00000 29,900 149,50 FLUOR TÓPICO GEL 1,00000 5,860 5,86 HIDROXIDO DE CÁLCIO DYCAL 10GR 3,00000 30,800 92,40 IONOMERO DE VIDRO R LÍQUIDO 8ML 4,00000 41,160 164,64 IONOMERO DE VIDRO R PÓ 15GR 5,00000 41,160 205,80 LUVA DE VINIL M 1,00000 18,560 18,56 LUVA PROCEDIMENTO P C/100 4,00000 16,000 64,00 MASCARA TRIPLA DESC. C/50 6,00000 6,820 40,92 MATRIZ 0,5 MM INJEC 3,00000 2,110 6,33 MERCURIO PURO 100 GR -VIDRO 1,00000 126,530 126,53 PAPEL CARBONO CONTACTO C/12FLS 3,00000 3,300 9,90
Página 5 de 5 RESINA TPH A2 775 2,00000 43,570 87,14 RESINA TPH B1 554 2,00000 43,570 87,14 RESINA TPH B2 557 2,00000 20,360 40,72 RIO-93 DESINCRUSTANTE 1000 GRS 3,00000 22,300 66,90 SUGADOR SSPLUS COLORIDO 25,00000 2,940 73,50 TIRA DE POLIESTER C/50 4,00000 11,800 47,20 VERNIZ CAVITINE 15ML 5,00000 18,940 94,70 04/03/2013 DURVAL PEREIRA & CIA LTDA 53.780.243/0001-56 CESTAS BASICAS 87,00000 85,000 7.395,00 04/03/2013 EXPRESSO ITAMARATI S/A 59.965.038/0001-41 DESP. PASSAGENS 3,00000 140,350 421,05 04/03/2013 FERNANDO DE OLIVEIRA FRIGERI 144.296.638-66 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 400,000 400,00 04/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA 02.834.260/0001-98 OLEO DIESEL BS 1800 3.492,68400 2,130 7.439,417 04/03/2013 GICELI DE PRA RESTAURANTE - ME 07.336.235/0001-06 DESPESAS C/ REFEIÇÕES 40,00000 19,300 772,00 04/03/2013 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 PAGTO INSS FOLHA PAGTO CAMARA MUNICIPAL 1,00000 1.858,710 1.858,71 04/03/2013 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS 2,00000 16.774,440 33.548,88 04/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA 717.455.250-00 CONTRAPARTIDA RETENÇÃO EFETUADA FOLHA 1,00000 42.399,370 42.399,37 04/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA 717.455.250-00 CONTRATO PARCELAMENTO CONTR PREV 1999 1,00000 12.612,280 12.612,28 04/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA 717.455.250-00 INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 1,00000 23.443,610 23.443,61 04/03/2013 INSTITUTO SÃO PAULO DE CIDADANIA E POLITICA 06.939.725/0001-26 SERV. PART. CURSO SECRET EST ASSIST SOCIA 1,00000 300,000 300,00 04/03/2013 JAQUELINE DA SILVA MELO 321.965.968-33 PAGTO MENSAL FAMÍLIA ACOLHEDORA 1,00000 678,000 678,00
Página 6 de 6 04/03/2013 MARIA REGINA DE OLIVEIRA 020.407.148-80 LOCAÇÃO IMÓVEL 1,00000 278,000 278,00 04/03/2013 MEJAN & MEJAN LTDA - ME 04.669.078/0001-54 SERV. TRANSP. RESIDUOS SAÚDE TIPO B 132,59000 8,000 1.060,72 04/03/2013 MILTON FERREIRA DE PAULA 785.437.208-00 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 800,000 800,00 04/03/2013 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES -ME 59.911.719/0001-27 SANDALIA TIPO BARUK ORTOP 1,00000 100,000 100,00 04/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PGTO 1% RECEITA LIQUIDA 1,00000 2.150,730 2.150,73 04/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB REC PARCELAMENTO PASEP 1,00000 2.883,420 2.883,42 04/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 ALCOOL COMUM 3.787,29200 1,810 6.854,999 04/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 GASOLINA ORIGINAL 2.607,60800 2,760 7.196,998 04/03/2013 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 02.979.528/0001-80 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP 250ML 15,00000 2,500 37,50 04/03/2013 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 02.979.528/0001-80 BOTA DE UNNA 10,00000 55,000 550,00 04/03/2013 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 02.979.528/0001-80 TORNEIRINHAS DESC. 03 VIAS 20,00000 0,750 15,00 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 BIMATOPROST 02MG/ML 1,00000 30,830 30,83 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 COLCHICINA COMP 93,00000 0,940 87,42 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 DEPAKOTE 500MG C/20CP 1,00000 54,650 54,65 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 HALOPERIDOL DECANDATO C/ 03 AMP 3,00000 7,670 23,01 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 LACRIMA COLIRIO 15ML 1,00000 8,310 8,31 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 LYRICA 75 MG C/28 CP 2,00000 71,210 142,42 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 OLEO DE GIRASSOL 100ML 1,00000 14,980 14,98 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 PASALIX DRG 1X20 3,00000 22,290 66,87
Página 7 de 7 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 PYLORITRAT C/56 CP 1,00000 87,950 87,95 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 SULFATO DE NEOMICINA POMADA 10G 31,00000 11,990 371,69 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 SUSTRAIN CHOC 450 GR 3,00000 25,570 76,71 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA 46.054.219/0001-74 TOPICOID POMADA 3,00000 7,730 23,19 04/03/2013 SOUZA ALVES & FERRAZ LTDA 65.448.367/0001-18 SERVIÇO PUBLICAÇÃO ATOS PREF. - A IMPRENS 1,00000 2.800,000 2.800,00 04/03/2013 VERA LÚCIA MACHADO RODRIGUES DOS SANOS 253.037.518-64 PAGTO MENSAL FAMÍLIA ACOLHEDORA 1,00000 678,000 678,00 05/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0507-09 CONSIGNADO NOSSA CAIXA/BANCO DO BRASIL 1,00000 1.050,390 1.050,39 05/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1610-35 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,00000 3.774,930 3.774,93 05/03/2013 COMPANHIA DESENV. AGRIC. DE SÃO PAULO 61.585.220/0001-19 SERV. CONSORCIO PRO ESTRADA 1,00000 1.585,540 1.585,54 05/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA 02.834.260/0001-98 OLEO DIESEL BS 1800 1.822,40800 2,130 3.881,729 05/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA 717.455.250-00 CONTRAPARTIDA RETENÇÃO EFETUADA FOLHA 1,00000 44.220,090 44.220,09 05/03/2013 MARCELO DE S.PEDRINI P.FARIA 01.581.536/0001-00 DESC. CONVÊNIO FUNERÁRIO 1,00000 2.187,310 2.187,31 05/03/2013 ONDINA PELINSSON LIMA - ME 02.928.021/0001-05 CONTRA FACA ROCADEIRA 1,00000 50,000 50,00 05/03/2013 ROSANA BATISTA DE MENDONÇA 083.254.128-10 PAGTO MENSAL FAMÍLIA ACOLHEDORA 1,00000 678,000 678,00 05/03/2013 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 46.384.111/0001-40 REEMBOLSO - SIAFEM DESP. PESSOAL ESTADO 1,00000 21.165,010 21.165,01 05/03/2013 SIND.SERV.PUBL.MUN.P.DE FARIA 04.640.530/0001-55 CARTÃO VALE CARD - DESC. 1,00000 5.969,070 5.969,07 05/03/2013 SIND.SERV.PUBL.MUN.P.DE FARIA 04.640.530/0001-55 CONVÊNIO HB - DESCONTO 1,00000 16.517,080 16.517,08 05/03/2013 SIND.SERV.PUBL.MUN.P.DE FARIA 04.640.530/0001-55 DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO 1,00000 168,000 168,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 FUSIVEL CHINES 1,00000 10,000 10,00
Página 8 de 8 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 LAMPADA EMALGADA 1,00000 38,000 38,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 LAMPADA H-5 KOMBI 1,00000 30,000 30,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 LAMPADA SOQUETE KOMBI 2,00000 25,000 50,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 LANTERNA DP3011 1,00000 30,000 30,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 LENTE GF-105 2,00000 20,000 40,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 RELE DNI 0860 1,00000 65,000 65,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 RELE TEMPORIZADOR 1,00000 35,000 35,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA 61.548.434/0001-15 SERV. INSTALACAO AUTO ELETRICA 1,00000 215,000 215,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 ACUCAR 1KG 1.080,00000 2,350 2.538,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 ACUCAR CRISTAL 5KG 1.360,00000 6,900 9.384,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 ARROZ TP 01 05KG 2.100,00000 8,900 18.690,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 BISCOITO 400 G 1.212,00000 1,550 1.878,60 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 BISCOITO SALGADO 400G 1.078,00000 1,450 1.563,10 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 FARINHA DE TRIGO 1KG 980,00000 1,950 1.911,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 FAROFA 1KG 830,00000 2,550 2.116,50 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 FEIJAO 01 KG 1.885,00000 3,900 7.351,50 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 FUBA DE MILHO 500GR 919,00000 0,900 827,10 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 MACARRAO 500GR. 9.391,00000 1,450 13.616,95 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 MARGARINA 1 KG 1.160,00000 3,980 4.616,80
Página 9 de 9 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 OLEO DE SOJA 900ML 1.920,00000 3,100 5.952,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 POLPA DE 4.100 KG. 633,00000 11,900 7.532,70 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA 53.247.193/0001-46 SAL 01KG 626,00000 0,750 469,50 06/03/2013 ANGELA MARIA CARDOSO 11.786.409/0001-00 SERV. HIDROTERAPIA COMPL TRAT FISIOTERAP 1,00000 990,000 990,00 06/03/2013 COMPANHIA DESENV. AGRIC. DE SÃO PAULO 61.585.220/0001-19 PAGRO PARCELAMENTO CODASP - PRO-ESTRA 1,00000 750,180 750,18 06/03/2013 COMPANHIA DESENV. AGRIC. DE SÃO PAULO 61.585.220/0001-19 PAGTO LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA - PRO-E 1,00000 1.297,200 1.297,20 06/03/2013 EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME 03.092.751/0001-73 SERV. INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO 1,00000 356,690 356,69 06/03/2013 H.B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTDA 07.179.361/0001-96 SERV. PCMSO 371,00000 2,526 937,035 06/03/2013 MARIA CAROLINE DE FREITAS JORNAL -ME 06.298.985/0001-60 SERV. PUBLICACAO ATOS PREF. -JORNAL A NOT 1,00000 4.000,000 4.000,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 ABOBORA CABOTIÃ 200,00000 2,800 560,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 ABOBRINHA 880,00000 2,800 2.464,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 BETERRABA 200,00000 3,200 640,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 CENOURA 200,00000 3,200 640,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 PEPINO 21,77770 4,500 98,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 PIMENTÃO 80,00000 3,800 304,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 QUIABO 180,00000 5,800 1.044,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 REPOLHO 200,00000 2,800 560,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) 02.285.917/0001-05 TOMATE R. 200,00000 3,200 640,00 06/03/2013 MINISTERIO DA FAZENDA SERV. PART. CURSO DECLARAÇÃO ITR 2,00000 125,000 250,00
Página 10 de 10 06/03/2013 NEUCY ALVES CRESPO 147.178.948-98 RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1,00000 478,370 478,37 06/03/2013 OFICIAIS DE JUSTICA -G.DEP. GUIA DEPÓSITO - OFICIAIS DE JUSTIÇA 5,00000 13,590 67,95 06/03/2013 POSTO DE MOLAS S.RITA LTDA. 54.099.387/0001-04 SERV. MEC. SUSPENSÃO, ALIN. TRAÇAO RECUP 1,00000 671,000 671,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. AMOLAR FACAS ROCADEIRA 3,00000 123,333 370,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. EMBUCHAR PEDAIS FREIO E EMBREAGEM 1,00000 450,000 450,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. REMOV. INST. CABO EMBREAGEM 1,00000 95,000 95,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. SOLDA CHASSIS 1,00000 385,000 385,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. SOLDA E REFORÇO ROCADEIRA 1,00000 90,000 90,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. SOLDAR TRAVESSA DO EIXO 1,00000 300,000 300,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. TIRAR VAZAMENTO DEPOSITO 1,00000 170,000 170,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. TORNO- SOLDA/MECANICO REC. EIXO 1,00000 400,000 400,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERV. TROCA GUIAS/ESMERILHAR 1,00000 200,000 200,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA. 57.787.178/0001-41 SERVIÇO DE SOLDA 2,00000 92,500 185,00 08/03/2013 ALLNET SOLUÇÕES INTERNET S/C LTDA 05.330.221/0001-41 SERV. MANUT. HOSPEDAGEM E MAIL PREFEITU 1,00000 90,000 90,00 08/03/2013 ANTONIO APARECIDO DE SOUZA 019.013.378-39 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 1.200,000 1.200,00 08/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1610-35 INCORPORAÇÃO FOLHA PGTO FGTS 1,00000 2.080,070 2.080,07 08/03/2013 CHASSISTEC OCM.E SERV.LTDA 00.900.394/0001-34 SERV. ALINHAR EIXO 2,00000 30,000 60,00 08/03/2013 CHASSISTEC OCM.E SERV.LTDA 00.900.394/0001-34 SERV. CONSERTO/MONTAGEM PNEUS 1,00000 30,000 30,00 08/03/2013 CHASSISTEC OCM.E SERV.LTDA 00.900.394/0001-34 SERV. DE ALINHAMENTO RODAS 4,00000 25,000 100,00
Página 11 de 11 08/03/2013 CONFEDERAÇÃO NACI. DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 SERV. CONTRIBUÇAO CONF. NAC. MUNICIPIOS- 1,00000 440,000 440,00 08/03/2013 EDSON NASARE DE OLIVEIRA. 018.716.638-22 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 500,000 500,00 08/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 48.066.047/0012-37 SERV. PUBLICAÇÕES ATOS PREF. IMESP 7,00000 347,687 2.433,81 08/03/2013 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 1,00000 24.617,810 24.617,81 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA. 65.969.172/0001-13 CONJUNTO VIBRADOR GAB. ODONT. 1,00000 180,000 180,00 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA. 65.969.172/0001-13 PORTA AMALGAMA PLAST. CINZA 1,00000 40,000 40,00 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA. 65.969.172/0001-13 SERV. REVISAO GERAL AP. ODONTOLÓGICOS 1,00000 120,000 120,00 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA. 65.969.172/0001-13 TORNEIRA UNIDADE GAB ODONT 1,00000 130,000 130,00 08/03/2013 L. BARCELLOS GIRARDI - ME 04.820.625/0001-50 DESPESAS C/ REFEIÇÕES 27,00000 15,000 405,00 08/03/2013 MARCELO DE S.PEDRINI P.FARIA 01.581.536/0001-00 URNA PREPAR/SERVIÇO FUNERAL 1,00000 1.050,000 1.050,00 08/03/2013 SECRETARIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA E DESEN.SOCIAL 69.122.893/0001-44 N.E. DEVOLUÇÃO 1,00000 17,600 17,60 10/03/2013 ECT-EMPRESA CORREIOS E TELEGR. 34.028.316/0001-03 SEDEX 10 - PRE-FRANQUEADO 71,00000 16,244 1.153,289 10/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 ALCOOL COMUM 4.411,04800 1,810 7.983,997 10/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 GASOLINA ORIGINAL 2.928,98500 2,760 8.083,999 11/03/2013 ASSOC PAULOFARIENSE DO DEFICIENTES FISICOS-APDF 08.227.644/0001-29 SUBVENÇÃO MENSAL APDF 1,00000 1.000,000 1.000,00 11/03/2013 ASSOCIAÇÃO COM. AMIGO DE P. DA FARIA 02.285.893/0001-94 SERV. DIVULGAÇÃO INSERÇÕES PUBL. UTILIDA 1,00000 2.000,000 2.000,00 11/03/2013 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 04.740.876/0001-25 VALE ALIMENTAÇÃO SERV. MUNICIPAIS 4,00000 5.814,762 23.259,05 11/03/2013 E F LEMOS CLICINCAS ME 16.853.128/0001-38 PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 5,00000 1.500,000 7.500,00 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME 13.336.842/0001-60 SERV. HIGIENAÇÃO AP AR CONDICIONADO 49,00000 220,200 10.789,81
Página 12 de 12 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME 13.336.842/0001-60 SERV. HIGIENAÇÃO FILTRO AP AR COND. 17,00000 10,000 170,00 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME 13.336.842/0001-60 SERV. INSTALAÇÃO SIST. AR CONDICIONADO 3,00000 450,000 1.350,00 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME 13.336.842/0001-60 SERV. RECARGA GAS AP AR COND. 10,00000 186,995 1.869,95 11/03/2013 NATALIA REGINA MORAES DA COSTA LUIZ 350.831.088-44 RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1,00000 754,850 754,85 11/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PGTO 1% RECEITA LIQUIDA 1,00000 13.163,440 13.163,44 11/03/2013 RETIFICA RIO PRETO LTDA 58.532.763/0001-63 ENGRENAGEM AVANÇO BOMBA INJETORA 1,00000 3.980,000 3.980,00 11/03/2013 TELEVIDA C. ESP. EM TELED. LTD 73.193.211/0001-61 SERV. CENTRO ESP. TELECARDIO 1,00000 440,000 440,00 12/03/2013 AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUN.DA ARAQUARENSE 71.745.392/0001-66 SERV. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMA 1,00000 339,000 339,00 12/03/2013 CAIVANO & BOCATTO LTDA - ME 04.994.816/0001-39 MADEIRA SERRADA PRANCHÃO DESDOBRADO 0,43000 500,000 215,00 12/03/2013 CAMILLA COLOMBINI CHAVES -ME 08.473.891/0001-05 GAS GLP 13KG 35,00000 39,000 1.365,00 12/03/2013 CAMILLA COLOMBINI CHAVES -ME 08.473.891/0001-05 GAS GLP 45KG 21,00000 185,000 3.885,00 12/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA 02.834.260/0001-98 OLEO DIESEL BS 1800 6.619,37700 2,130 14.099,273 12/03/2013 JONATHAN SANTOS 413.163.588-79 RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1,00000 640,330 640,33 12/03/2013 NILSON TORRES ROSSI 540.998.118-91 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 3.000,000 3.000,00 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA 49.323.314/0001-14 APOST. ED. ENFANTIL NIVEL I CAD. 2 136,00000 89,080 12.114,88 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA 49.323.314/0001-14 APOST. ED. FUND. 1º ANO CAD. 4 113,00000 33,600 3.796,834 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA 49.323.314/0001-14 APOST. ENS. FUND. 2º ANO CAD. 2 136,00000 89,080 12.114,88 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA 49.323.314/0001-14 APOST. ENS. FUND. 3º ANO CAD. 4 118,00000 89,080 10.511,44 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA 49.323.314/0001-14 APOST. ENS. FUND. 4º ANO CAD. 2 84,00000 88,360 7.422,24
Página 13 de 13 14/03/2013 SERV.REG.IMOVEIS E ANEXOS COM.P.FARIA 49.652.142/0001-22 SERV. EXTRAÇÃO CERTIDÕES BENS 2,00000 29,370 58,74 15/03/2013 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 45.095.791/0001-19 GUIA PATIM ROCAD. PICCIN 4 FUROS 1,00000 188,360 188,36 15/03/2013 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 45.095.791/0001-19 PISTAO ROCADEIRA 2,00000 27,065 54,13 15/03/2013 ANATEL-AG.NAC.DE TELEC. SERV TAXA FISCAL. FUNC. SINAIS TV - ANATEL 1,00000 107,500 107,50 15/03/2013 ANDREONNE CARVALHOS DE FREITAS 13.600.943/0001-05 SERV. DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA/CAMPANHAS 20,00000 25,000 500,00 15/03/2013 BARBOSA E CARBINATTO LTDA - ME 03.887.128/0001-07 FRALDA DESC. PCT ECONOMICO 40,00000 26,500 1.060,00 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 CRUZETA MF 1,00000 24,200 24,20 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 FIO NYLON STHIL 2,4X261MT 1,00000 104,200 104,20 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 LUVA P/ TERMINAL MICRO 1,00000 19,800 19,80 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 LUVA RASPA 15CM 2,00000 6,990 13,98 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 OLEO CAMBIO/DIF 3,00000 11,200 33,60 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 OLEO FLUIDO 500ML 1,00000 13,080 13,08 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 OLEO LUBRIFICANTE 3,00000 12,000 36,00 15/03/2013 EDMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME 97.536.724/0001-96 SERV. REGULAR BOMBA E BICOS INJETORES 6,00000 310,000 1.860,00 15/03/2013 EDMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME 97.536.724/0001-96 SERV. REVISAR BOMBA INJETORA 1,00000 2.700,000 2.700,00 15/03/2013 FELIPE ANTONIO SAMPAIO SILVA - ME 14.117.056/0001-35 PAO FRANCES 77,70000 9,000 699,30 15/03/2013 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 01.704.233/0001-38 SERV. LOCAÇÂO LICENCIAM. USO SCPI 1,00000 6.648,330 6.648,33 15/03/2013 GILMAR PEREIRA ALVES & CIA LTDA 08.877.374/0001-00 SERV. CONSERTO/MONTAGEM PNEUS 30,00000 60,000 1.800,00 15/03/2013 GILMAR PEREIRA ALVES & CIA LTDA 08.877.374/0001-00 SERVIÇO CONSERTO PNEUS PA CARREGAD. /M 20,00000 61,500 1.230,00
Página 14 de 14 15/03/2013 MAURO IZETTI POSTIGO 974.781.998-87 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 700,000 700,00 15/03/2013 MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA 11.077.551/0001-70 AREIA GROSSA 16,20045 18,518 300,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME 08.605.752/0001-98 BLOCO 100X1 SEGUNDA DECL 4,00000 22,500 90,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME 08.605.752/0001-98 CARDENETA DA GESTANTE 100,00000 0,700 70,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME 08.605.752/0001-98 ENVELOPE OFICIO 1.000,00000 0,340 340,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME 08.605.752/0001-98 ENVELOPE SACO BRANCO 24X30 CM IMPRESSA 1.000,00000 0,460 460,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME 08.605.752/0001-98 ENVELOPE SACO OURO 26X36 COLORIDO 4 COR 1.000,00000 0,630 630,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME 08.605.752/0001-98 PAPEL TIMBRADO COLORIDO (BRASÃO) A4 10.000,00000 0,180 1.800,00 15/03/2013 NILSON TORRES ROSSI 540.998.118-91 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 1.000,000 1.000,00 15/03/2013 REFRIAR E ASSIST. TEC DE VOTUPORENGA 01.169.894/0001-00 COMPRESSOR ROT 24000 BTUS 1,00000 750,000 750,00 15/03/2013 REFRIAR E ASSIST. TEC DE VOTUPORENGA 01.169.894/0001-00 COMPRESSOR SCROLL 36000 BTUS 1,00000 1.050,000 1.050,00 AGENDA PERMANENTE 4,00000 17,900 71,60 ALMOFADA P/ CARIMBO N.3 2,00000 17,900 35,80 APONTADOR C/ DEP. 20,00000 3,500 70,00 BARBANTE 100 GR 1,00000 13,900 13,90 BOBINA P/ FAX 5,00000 7,900 39,50 BORRACHA BRANCA 547,00000 0,300 164,10 CADERNO BROCHURA 60 FLS 40,00000 1,000 40,00 CADERNO BROCHURAO C/D 96 FLS 72,00000 5,900 424,80
Página 15 de 15 CADERNO C.D. 1/4 48FLS 25,00000 3,900 97,50 CADERNO CALIGRAFIA 30,00000 1,200 36,00 CADERNO CARTOGRAFIA 48F 50,00000 3,500 175,00 CANETA CORRETIVO 6,00000 8,900 53,40 CANETA ESFER. CRISTAL COLORIDAS 85,00000 0,600 51,00 CANETA PILOT BPS 12,00000 3,900 46,80 CARTOLINA EVA COLORIDA 40,00000 2,300 92,00 CD ROM - REGRAVAVEL 6,00000 5,500 33,00 CD ROM 700MB 50,00000 1,900 95,00 CLIPES 2.0 C/500 GR 6,00000 12,900 77,40 CLIPES 3/0 C/500G 12,00000 12,900 154,80 COLA COLAPEL 40GR 60,00000 0,700 42,00 COLA GLITTER 25G COLOR 83,00000 1,500 124,50 COLA TENAZ 110GR. 12,00000 2,900 34,80 DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 10,00000 2,500 25,00 ENVELOPE 240/340 36,00000 0,600 21,60 ESTILETE LAMINA LARGA 4,00000 2,000 8,00 ETIQUETA PIMACO 6282 7,00000 16,900 118,30 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 15,00000 3,000 45,00
Página 16 de 16 FITA CREPE ADELBRAS 22,00000 3,000 66,00 FITA DUPLA-FACE 12,00000 3,000 36,00 GIZ BRANCO 10,00000 2,900 29,00 GIZ COLORIDO 20,00000 3,900 78,00 GRAMPEADOR 266-ST 2,00000 17,900 35,80 GRAMPEADOR C-15 3,00000 37,900 113,70 GRAMPO 106/6 6,00000 12,900 77,40 GRAMPO 26/6 C/5000 7,00000 6,900 48,30 GRAMPO TRILHO C /50 19,00000 9,900 188,10 LAPIS COR 24 CORES 5,00000 27,900 139,50 LAPIS N.º 2 SERTIC 883,00000 0,300 264,90 LIVRO ATAS C/ 100 FLS 14,00000 9,900 138,60 LIVRO PONTO 4 ASSINAT. 2,00000 14,900 29,80 PAPEL CARTAO 52,00000 0,700 36,40 PAPEL LAMINADO COLOR 60,00000 0,700 42,00 PAPEL SULFITE 210X297 A4 500FLS 38,00000 14,900 566,20 PAPEL VERGE A4 90 GRS 18,00000 13,900 250,20 PAPEL VERNIZ 10,00000 0,510 5,10 PASTA CATALAGO PLAST C/50 8,00000 9,900 79,20
Página 17 de 17 PASTA POLIONDA 2MM 70,00000 2,000 140,00 PASTA POLIONDA 3,5MM 65,00000 3,500 227,50 PASTA POLIONDA 5MM 45,00000 3,900 175,50 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 100,00000 2,500 250,00 PEN DRIVE 4 GB 3,00000 29,000 87,00 PINCEL ATOMICO 1100 48,00000 1,600 76,80 PINCEL MARCA TEXTO 4,00000 1,700 6,80 PINCEL PILOT CHATO N. 4 15,00000 2,600 39,00 PINCEL TIGRE N.º 10 52,00000 1,900 98,80 PINCEL TIGRE N.º 18 10,00000 5,300 53,00 PINCEL TIGRE N.º 8 20,00000 1,900 38,00 PISTOLA COLA QUENTE 9,00000 17,900 161,10 PLACA ISOPOR 100MM 36,00000 2,900 104,40 REFIL COLA QUENTE 164,00000 0,700 114,80 REGUA 100 CM 10,00000 5,900 59,00 REGUA 30 CM 68,00000 1,500 102,00 TESOURA ESCOLAR KS125 30,00000 1,600 48,00 TESOURA MULTI- USO 8,00000 11,900 95,20 TINTA ACRILEX 37ML CORES 59,00000 1,800 106,20
Página 18 de 18 TINTA ACRILEX COLORIDA 10,00000 1,800 18,00 TINTA GUACHE 06 CORES 70,00000 2,500 175,00 15/03/2013 TATIANE PEREIRA GUEDES -ME 12.425.646/0001-08 SERV. COORD. ARBITRAGEM CAMP. ESC MUNIC 1,00000 3.500,000 3.500,00 17/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 ALCOOL COMUM 4.481,21400 1,810 8.110,997 17/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 GASOLINA ORIGINAL 2.457,24500 2,760 6.781,996 18/03/2013 ASSOCIAÇÃO PÃO NOSSO 05.533.962/0001-20 PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 4,00000 778,100 3.112,40 18/03/2013 C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME 05.208.559/0001-25 LAMPADA VAPOR SODIO 400 3,00000 32,540 97,62 18/03/2013 C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME 05.208.559/0001-25 REATOR ME/SO V.S EXT 400W 3,00000 62,350 187,05 18/03/2013 C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME 05.208.559/0001-25 RECEPTACULO LUM. 1464D 5,00000 5,490 27,45 18/03/2013 D TECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 15.471.833/0001-08 SERV. DIGITALIZAÇÃO,MAN MENSAL INSEC BCO 1,00000 5.000,000 5.000,00 18/03/2013 EDSON NASARE DE OLIVEIRA. 018.716.638-22 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 500,000 500,00 18/03/2013 LAURICO FERNANDES DE SOUZA - ME 09.433.714/0001-68 SERVIÇO MAO OBRA E PINTURA FAIXAS/PLACAS 1,00000 100,000 100,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 AMORTECEDOR DIANTEIRO SCANIA 2,00000 252,600 505,20 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 BARRA DIREÇAO SCANIA 1,00000 424,200 424,20 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 BOMBA D AGUA SCANIA 1,00000 289,600 289,60 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 CANO COBRE 1/4 1,00000 49,000 49,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 CARCAÇA DO BICO INJETOR 6,00000 75,000 450,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 CATRACA AUTOMATICA SCANIA 2,00000 640,650 1.281,30 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 CORREIA A-37 1,00000 49,600 49,60
Página 19 de 19 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 CRUZETA 5-153X 2,00000 92,400 184,80 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 CUICA BENDIX SCANIA 2,00000 115,000 230,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 FILTRO COMB. SCANIA 1,00000 110,900 110,90 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 JOGO DE LONA FREIO- SCANIA 1,00000 129,600 129,60 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 REPSET SCANIA 1,00000 1.835,000 1.835,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA. 01.996.614/0001-38 SENSOR 3059 1,00000 36,800 36,80 18/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PAGTO 1% REC LIQ FUNDO ESPECIAL PETROLE 2,00000 288,235 576,47 18/03/2013 RIO PRETO DIST.P. PANIFIC.LTDA 02.396.291/0001-04 FARINHA TRIGO 25KG 35,00000 53,500 1.872,50 18/03/2013 RIO PRETO DIST.P. PANIFIC.LTDA 02.396.291/0001-04 OLEO DE SOJA 900MLX20 1,00000 69,000 69,00 18/03/2013 SERV.REG.IMOVEIS E ANEXOS COM.P.FARIA 49.652.142/0001-22 SERV. EXTRAÇÃO CERTIDÕES BENS 5,00000 23,130 115,65 19/03/2013 A. TELECOM S.A 03.498.897/0001-13 SERV. LOCAÇÃO POSTO INFORMATICO 1,00000 640,320 640,32 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA 71.666.952/0001-97 GRAMPO MOLA M BENZ 1,00000 15,000 15,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA 71.666.952/0001-97 REDUTOR DO CAMBIO 1,00000 65,000 65,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA 71.666.952/0001-97 REPARO CILINDRO MESTRE M.BENZ 1,00000 85,000 85,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA 71.666.952/0001-97 REPARO PASTILHA V.6 MICRO M BENZ 1,00000 85,000 85,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA 71.666.952/0001-97 REPARO TRISTOP 14X24 MERCEDEZ 1,00000 45,000 45,00 19/03/2013 CAMARA MUNICIPAL DE P.DE FARIA 51.351.732/0001-67 TRANSF. DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL 1,00000 107.224,480 107.224,48 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 8.000,00000 0,020 160,00 AGUA DESTILADA 500ML 8,00000 15,900 127,20
Página 20 de 20 AGUA DESTILADA AMP 10ML 3,00000 3,800 11,40 AGUA OXIGENADA 1000ML 1,00000 3,800 3,80 AGUA P/ INJECÃO 10 ML 600,00000 0,140 84,00 ALGODAO HIDRÓFILO 500 GR 10,00000 11,950 119,50 AMIODARONA 200MG - CLORIDRATO 3.000,00000 0,250 750,00 AMITRIPTILINA 25 MG CP 301,00000 0,376 113,26 ASSERT 50MG C/28 C1 6.244,00000 0,480 2.997,12 ATADURA CREPE 20CM C/12 12,00000 10,000 120,00 ATADURA GESSADA 15CM C/20 2,00000 42,500 85,00 ATENOLOL 100MG 1.950,00000 0,050 97,50 AZICERIO POMADA 400GR 8,00000 120,000 960,00 BESILATO DE ANLODIPINA 5MG 5.000,00000 0,050 250,00 BETA LONG 1ML INJ 200,00000 10,800 2.160,00 BIMATOPROST 02MG/ML 2,00000 96,030 192,06 BLOQUEADOR SOLAR 150ML 24,00000 17,800 427,20 BROMOPRIDA 10MG 2ML 200,00000 0,150 30,00 CARBONATO DE CALCIO 500MG 2.000,00000 0,180 360,00 CARDIZEN SR 120MG 10,00000 29,520 295,20 CARVELIDOL 25 MG 1.020,00000 0,300 306,00
Página 21 de 21 CARVELIDOL 3.,125 MG 900,00000 0,190 171,00 CITALOPRAM 20 MG C/30 CP 7,00000 14,000 98,00 CLIANE CPR REV 1X28 2,00000 44,240 88,48 CLONAZEPAN 2 MG COMP 3.920,00000 0,280 1.097,60 CLOR. NORTRIPTILINA 25 MG C/20 12,00000 18,000 216,00 COLETOR DE URINA E SECR DESC. 120,00000 0,480 57,60 DELTAPRIL SHAMPOO 20,00000 4,080 81,60 DEXAMETASONA 4MG/ML 200,00000 1,500 300,00 DICLOFENACO DE SODIO 3 ML INJETÁVEL 500,00000 0,980 490,00 DICLOFENACO GEL 60GR 25,00000 4,200 105,00 DIMETICONA CP 10,00000 1,400 14,00 DIPIRONA 2 ML INJETÁVEL 480,00000 0,850 408,00 EPILENIL 250MG CP 150,00000 0,950 142,50 EQUIPO P/ SORO MCROGOTAS INJETOR 15,00000 1,770 26,55 ESCALPE PLAST N.º 23 G. 600,00000 0,240 144,00 FENITOINA 5% 5ML 196,00000 0,600 117,60 FITA ADESIVA HOSP. 16X50M 30,00000 2,740 82,20 FITA AUTOCLAVE 19X50MM 4,00000 3,540 14,16 FLUOXETINA 20 MG C/70 2,00000 34,000 68,00
Página 22 de 22 FRALDA GERIATRICA G 70,00000 11,830 828,10 FRALDA GERIATRICA M 60,00000 11,850 711,00 FRUTOSE 10 ML 200,00000 6,900 1.380,00 GLICOSE 50% INJ. 100,00000 0,300 30,00 HEPARINA SUBCUTANEA 114,00000 10,800 1.231,20 HIDROCORTIZONA 500MG 100,00000 6,900 690,00 HIDROCORTIZONA INJ. 100MG 50,00000 4,400 220,00 HIOSCINA COMPOSTA 5 ML INJETAVEL 300,00000 1,050 315,00 IRUXOL POMADA 30GR 50,00000 16,800 840,00 LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50 2,00000 5,700 11,40 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 180,00000 0,320 57,60 LIDOCAINA 2 S/ VASO 20ML 15,00000 3,600 54,00 LIDOCAINA 2 GEL 30 GR 20,00000 2,750 55,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 25,00000 1,500 37,50 LUVA PROCEDIMENTO P C/100 10,00000 21,500 215,00 MASCARA TRIPLA DESC. C/50 5,00000 8,450 42,25 METOCLOPRAMIDA 10MG C/100X2ML 12,00000 39,800 477,60 MICRONEBULIZADOR 10,00000 10,780 107,80 MINILAX BISNAGA C/7 6,00000 27,620 165,72
Página 23 de 23 MONONYLON 5.0 C/ AG. C/24 2,00000 32,750 65,50 NEULEPTIL 4% 20 ML GOTAS 12,00000 14,020 168,24 OXCARBAZEPINA 300MG 1.500,00000 0,600 900,00 OXIBUTINNINA 5MG 360,00000 1,300 468,00 OXICARBAMAZAPINA 300 MG 2.500,00000 0,600 1.500,00 POLIVITAMINICO 2 ML INJETÁVEL 200,00000 1,100 220,00 PROLOPA 200MG C/50 20,00000 121,890 2.437,80 RANITIDINA 25MG INJ 2ML 360,00000 0,700 252,00 RISPERIDONA 1 MG 600,00000 0,650 390,00 SELOZOK 50MG C/30 4,00000 38,700 154,80 SERINGA DESC 20 ML S/ AG 600,00000 0,450 270,00 SERINGA DESC. 01 ML C/ AG. 8X3 600,00000 0,970 582,00 SERINGA DESC. 03 ML S/AG 900,00000 0,970 873,00 SERINGA DESC. 05. ML S/ AG. 500,00000 0,165 82,50 SONDA ASP TRAQUEAL N.08 80,00000 0,770 61,60 SONDA URETRAL N.14 160,00000 0,770 123,20 SONDA URETRAL N.º 12 300,00000 0,750 225,00 SORO FISIOLOGICO 250ML 245,00000 2,640 646,80 SORO RINGER LACTADO 500ML 60,00000 3,580 214,80
Página 24 de 24 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG 3,00000 22,800 68,40 TIRAS ULTRA REAG. 50 BR. 30,00000 95,000 2.850,00 TOPIRAMATO 100MG C/60 3,00000 293,400 880,20 TRAMADOL 100 MG 2ML INJ 120,00000 1,200 144,00 TRAVATAN 0.004% COLÍRIO 2,5ML 2,00000 91,050 182,10 URIPEN C/ EXTENSAO 50,00000 2,500 125,00 VARFARINA SODICA 5MG CPR 1.000,00000 0,340 340,00 VENLAFAXINA 75MG C/30 90,00000 3,350 301,50 19/03/2013 FERNANDO DOS SANTOS OFICINA -ME 16.677.649/0001-81 SERVIÇO MÃO OBRA OFICINA TERCEIROS 1,00000 135,000 135,00 19/03/2013 G.D.A COMÉRCIO DE P. E SERVIÇOS LTDA 05.400.302/0001-70 CAMARA 1400X24 4,00000 970,000 3.880,00 19/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA 717.455.250-00 INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 3,00000 24.981,947 74.945,84 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 AGUA OXIGENADA 1000ML 1,00000 17,300 17,30 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 ALGODÃO 1,00000 4,100 4,10 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 HIDRATANTE PROT. 500ML 4,00000 10,500 42,00 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 MASCARA GRANDE 1,00000 10,500 10,50 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 PAPEL METALICO 2,00000 18,900 37,80 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 PENTE REF; 400 3,00000 1,650 4,95 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 PIRANHA GRANDE 3,00000 1,500 4,50 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 PO DESCOLORANTE 2,00000 15,300 30,60
Página 25 de 25 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 SHAMPOO 5LT 4,00000 23,175 92,70 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 6,00000 12,000 72,00 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA 49.975.923/0003-10 TOUCA DESC. C/100 UN 1,00000 9,000 9,00 19/03/2013 NETCOP COM. E REPRES. LTDA - ME 01.138.903/0001-04 SERV. MANUTENÇÃO MAQ. FOTOCOPIADORA. 1,00000 800,000 800,00 19/03/2013 NOROESTE CONSTRUTORA E SERV. TOPOGRAF. LTDA EPP 11.873.462/0001-30 SERV FORN MAT E MAO OBRA RECAPE ASFALT 1,00000 108.090,000 108.090,00 19/03/2013 PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULOS 1,00000 2.481,450 2.481,45 19/03/2013 POSTO DE MOLAS S.RITA LTDA. 54.099.387/0001-04 SERV. MEC. SUSPENSÃO, ALIN. TRAÇAO RECUP 1,00000 671,000 671,00 20/03/2013 AGROMECHI AGRICOLA LTDA 65.637.076/0001-78 FORMICIDA DEDET 1000ML 1,00000 86,000 86,00 20/03/2013 AGROMECHI AGRICOLA LTDA 65.637.076/0001-78 ROUNDUP 5 LT 1,00000 85,500 85,50 20/03/2013 CLAUDIO JOSE DA SILVA 106.377.488-83 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 500,000 500,00 20/03/2013 DIRCE DOS REIS MORENO 02.839.089/0001-00 VENTILADOR PAREDE 60 CM 2,00000 149,000 298,00 21/03/2013 INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 01.600.715/0001-48 SERV. PART. CURSO FORMAÇÃO CONTR. INTER 1,00000 762,000 762,00 21/03/2013 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 46.588.950/0001-80 REPASSE FINANC. MANUT. SERV APOIO SAMU 1,00000 4.299,000 4.299,00 22/03/2013 A.M. RECURSOS GRÁFICOS LTDA. 56.353.980/0001-60 SERV. PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO 1,00000 274,600 274,60 22/03/2013 AIRTON PEDROSO FILHO -ME 07.594.105/0001-65 OXIGENIO 10M³ N.ONU 1072 200,00000 16,000 3.200,00 22/03/2013 AIRTON PEDROSO FILHO -ME 07.594.105/0001-65 OXIGENIO 1M³ N. ONU 1072 2,00000 70,000 140,00 22/03/2013 AIRTON PEDROSO FILHO -ME 07.594.105/0001-65 OXIGENIO 3M³ 1072 3,00000 32,000 96,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS 13.439.432/0001-45 LIVRO EDUC FANTOCITE FAMILIA BRANCA 3,00000 180,000 540,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS 13.439.432/0001-45 LIVRO EDUC FANTOCITE FAMILIA PRETA 2,00000 84,000 168,00
Página 26 de 26 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS 13.439.432/0001-45 LIVRO EDUC FANTOCITE PROFISSÕES 1,00000 180,000 180,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS 13.439.432/0001-45 LIVRO EDUCATIVO CONE 1,00000 210,000 210,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS 13.439.432/0001-45 LIVRO TAMPINHA ED2 1,00000 60,000 60,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS 13.439.432/0001-45 LIVROS ED INFALTIL 2,00000 84,000 168,00 22/03/2013 BV FIANCEIRA S/A - CFI 01.149.953/0001-89 INCORPORAÇÃO EMPR CONSIGNADO BV FINAN 1,00000 9.265,480 9.265,48 22/03/2013 C.A.R. SANTOS CERTIFICADO DIGITAIS ME 14.483.179/0001-90 SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERASA 2,00000 185,000 370,00 22/03/2013 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0045-00 OVO PASCOA 160 GR. 100,00000 16,190 1.619,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS 67.794.677/0001-10 CAIXA MADEIRA N 9-000 3,00000 18,333 55,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS 67.794.677/0001-10 CAIXA MADEIRA N11 10,00000 10,000 100,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS 67.794.677/0001-10 COLA CASCAREZ 1KG 2,00000 5,500 11,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS 67.794.677/0001-10 GUARDANAPO PAPEL 19,00000 0,900 17,10 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS 67.794.677/0001-10 PINCEL ATHAS REF 395/3 1,00000 12,700 12,70 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS 67.794.677/0001-10 TECIDO POLPELINE 1,00000 16,000 16,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS 67.794.677/0001-10 TINTA ACRILEX COLORIDA 12,00000 4,100 49,20 AMIODARONA 200MG - CLORIDRATO 1.900,00000 0,250 475,00 AMITRIPTILINA 25 MG CPR 7.980,00000 0,260 2.074,80 ATENOLOL 100MG 2.850,00000 0,050 142,50 CARBONATO DE LITIO 300MG C/500 3,00000 150,000 450,00 CARVELIDOL 25 MG 3.000,00000 0,300 900,00
Página 27 de 27 CARVELIDOL 3.,125 MG 1.020,00000 0,190 193,80 CLOR. SERTRALINA 50 MG 800,00000 0,480 384,00 COMPRESSA GASE 7.5X7.5 C/10 650,00000 0,570 370,50 DEPRAMINA 25MG 3.000,00000 0,180 540,00 EPILENIL 250MG CP 2.000,00000 0,700 1.400,00 FIXADOR CITOLOGICO 100ML 1,00000 9,520 9,52 FLUOXETINA 20MG COMPR. 9.800,00000 0,210 2.058,00 FRUTOSE 10 ML 100,00000 6,900 690,00 GLICOSE 25% 10 ML INJETÁVEL 100,00000 0,300 30,00 HALOPERIDOL GOTAS 20 ML 6,00000 8,900 53,40 LEVOTIROXINA SODICA 100MG 600,00000 0,990 594,00 LUVA PROCEDIMENTO M C/100 30,00000 21,500 645,00 MASCARA TRIPLA DESC. C/50 2,00000 8,450 16,90 PARKINSOL 2 MG C1 600,00000 0,190 114,00 TERMOMETRO 38+50 9,00000 16,700 150,30 TRAMADOL 100 MG 2ML INJ 100,00000 1,200 120,00 VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML 20,00000 3,900 78,00 22/03/2013 EDMILSON F. DE OLIVEIRA -BOMBAS - ME 01.082.446/0001-75 ARRUELA SAT DIF SCANIA 1,00000 40,000 40,00 22/03/2013 EDMILSON F. DE OLIVEIRA -BOMBAS - ME 01.082.446/0001-75 BOMBA ALIMENTADORA SCANIA 1,00000 789,000 789,00
Página 28 de 28 22/03/2013 EDMILSON F. DE OLIVEIRA -BOMBAS - ME 01.082.446/0001-75 SERV. MECANICO E GUINCHO 1,00000 280,000 280,00 22/03/2013 EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME 03.092.751/0001-73 SERV. INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO 1,00000 356,690 356,69 22/03/2013 FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA 02.196.614/0001-16 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER HP POR M 2,00000 657,800 1.315,60 22/03/2013 LANCHONETE MORADA DO SOL SIO PRETO LTDA 68.117.787/0001-00 DESPESAS C/ REFEIÇÕES 125,00000 18,000 2.250,00 22/03/2013 MARIA REGINA DE OLIVEIRA 020.407.148-80 DESPESAS DE VIAGEM 1,00000 1.800,000 1.800,00 22/03/2013 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 46.588.950/0001-80 REPASSE FINANC. MANUT. SERV APOIO SAMU 1,00000 12.897,000 12.897,00 22/03/2013 RODNEY FERNAND. DA SILVA & CIA LTDA -ME 11.564.708/0001-91 CENTRAL DIGITAL IMPACTA PABX 2TA 16RAM 1,00000 3.369,000 3.369,00 22/03/2013 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 46.384.400/0081-23 MUDAS NATIVAS - FLORESTAIS 550,00000 2,000 1.100,00 22/03/2013 SERVIÇO NACIONAL APREN. DO TRANSPORTE 73.471.963/0090-12 SERV. PARTIC. CURSOS ÁREA SAÚDE 2,00000 150,000 300,00 25/03/2013 ARMARINHOS 90 R. PRETO LTDA-ME 39.041.199/0001-31 BARALHO 157 C/ 12 SEMI NOVO 3,00000 60,000 180,00 25/03/2013 JOÃO MOREIRA DA SILVA -00010329846 11.550.692/0001-68 SERV. REFORMA ARMARIOS 1,00000 330,000 330,00 25/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 ALCOOL COMUM 3.884,52900 1,810 7.030,997 25/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP 49.652.316/0001-57 GASOLINA ORIGINAL 3.026,81100 2,760 8.353,998 25/03/2013 SIDNEY CORREIA DA SILVA 12.089.402/0001-93 SERV. RESTAURAR/ESTRUTURA BASE BANCOS 2,00000 285,000 570,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 CETOCONAZOL C/10 CPR 1,00000 30,000 30,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 CLONAZEPAX 2,5MG 20ML 7,00000 2,000 14,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 DOXAZOSINA 4 MG 120,00000 0,550 66,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 FORMULAS MANIPULADAS 1,00000 102,000 102,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 GENUXAL 50MG CP 60,00000 1,017 61,002
Página 29 de 29 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 NIMESULIDA 100MG 60 CPS 5,00000 18,000 90,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 OMEPRAZOL 20MG C/350 CP 3,00000 35,000 105,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 PANTOZOL 40 MG C/28 2,00000 25,000 50,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 PAPAINA 2% 100 GR 5,00000 12,000 60,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 PAPAINA 3% 100GR 5,00000 8,000 40,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 PYLORITRAT C/56 CP 5,00000 48,000 240,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP 26.024.554/0001-12 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG 1,00000 40,000 40,00 26/03/2013 BANCO BRADESCO S/A. 60.746.948/2745-90 PAGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 1,00000 33.440,870 33.440,87 26/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA 02.834.260/0001-98 OLEO DIESEL BS 1800 11.447,67986 2,250 25.757,28 26/03/2013 GRACIELA CICIONE 06260693869 13.929.900/0001-60 SERV. PREST. REALIZAÇÃO CURSO CABELEREI 2,00000 1.500,000 3.000,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 122 - BLACK 12,00000 13,000 156,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 122 - COLOR 11,00000 18,000 198,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 21 BLACK 10,00000 13,000 130,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 22 - COLOR 13,00000 18,000 234,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 60 - BLACK 13,00000 14,923 194,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 60 - COLOR 5,00000 18,000 90,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 614 - BLACK 8,00000 13,000 104,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 614 - COLOR 4,00000 12,500 50,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 649 - COLOR 6,00000 18,000 108,00
Página 30 de 30 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 92 - BLACK 6,00000 12,000 72,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO HP 93 - COLOR 4,00000 18,000 72,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA CARTUCHO TONER 5530 3,00000 120,000 360,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA TONNER HP 2612A 6,00000 60,000 360,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA TONNER HP 435A 6,00000 60,000 360,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 RECARGA TONNER XEROX 4521 5,00000 85,000 425,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME 07.706.508/0001-59 SERV. MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA SOF 1,00000 4.000,000 4.000,00 27/03/2013 KI-BACANA EVENTOS LTDA - ME 13.254.457/0001-74 SERV. SHOWS/ EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA 1,00000 5.000,000 5.000,00 27/03/2013 MILTON DA SILVA FILTROS - ME 13.281.578/0001-05 FILTRO CUNO AP 230F 2,00000 234,000 468,00 27/03/2013 MILTON DA SILVA FILTROS - ME 13.281.578/0001-05 REFIL FILTROS BEBEDOUROS 16,00000 59,500 952,00 27/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PGTO 1% RECEITA LIQUIDA 1,00000 2.307,380 2.307,38 28/03/2013 CASSIA M.M. TOLEDO 00.853.238/0001-60 LEITE PASTEURIZADO TIPO C 2.160,00000 1,450 3.132,00 28/03/2013 CENTRO TERAPÊUTICO RIBEIRO & ARAÚJO LTDA 16.505.724/0001-27 PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 5,00000 1.500,000 7.500,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 AGE DERM 100ML 10,00000 6,810 68,10 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 AGUA DESTILADA 500ML 4,00000 15,900 63,60 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 AGUA P/ INJECÃO 10 ML 200,00000 0,180 36,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 ATADURA CREPE 10CM C/12 20,00000 5,050 101,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 ATADURA CREPE 20CM C/12 18,00000 10,000 180,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 BROMOPRIDA 10MG 2ML 100,00000 0,150 15,00
Página 31 de 31 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 FRUTOSE 10 ML 100,00000 6,900 690,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 HEPARINA SODICA 5000 UI,025ML C/25 1,00000 270,000 270,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 RITALINA LA 30 MG C/30 2,00000 204,300 408,60 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 TIRAS ULTRA REAG. 50 BR. 10,00000 95,000 950,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50 VARFARINA SODICA 5MG CPR 1.010,00000 0,340 343,40 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 ANTI RUIDO DESINGRIPANTE 1,00000 8,990 8,99 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 CAMARA 1000X20 1,00000 105,000 105,00 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 CAPA CHUVA PVC 2,00000 21,600 43,20 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO AR SAVEIRO 1,00000 64,900 64,90 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 FILTRO COMB. INJ. KOMBI 1,00000 14,900 14,90 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 FLUIDO FREIO 2,00000 7,930 15,86 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 FUNIL CURVO GRANDE 1,00000 18,200 18,20 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 LUVA NITRILON VD 610 10,00000 5,990 59,90 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 OLEO FLUIDO 500ML 2,00000 13,080 26,16 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 OLEO LUBRIFICANTE 3,00000 12,000 36,00 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 OLEO MOTOR 15W40 1,00000 155,800 155,80 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA 53.311.361/0088-76 PROTETOR ARO 20 1,00000 23,100 23,10 28/03/2013 FORMAPLAS IND.COM.PLAST.LTDA. 01.136.636/0001-28 SACO P/ LIXO PRETO 100L C/100 15,00000 25,500 382,50 28/03/2013 FORMAPLAS IND.COM.PLAST.LTDA. 01.136.636/0001-28 SACO P/ LIXO PRETO 50LT C/100 UN. 5,00000 18,500 92,50