BNP PARIBAS CREDIT FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 1/2 AGOSTO/2016 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Obter rentabilidade superior ao CDI, investindo no mínimo 95% dos seus recursos no BNP PARIBAS MASTER CREDITO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO que investe preponderantemente em títulos de emissão privada ou que tenham como contraparte emissores privados. CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. / Cod:87548 Público Alvo: Investidores em geral Regime de Cotas: Fechamento Início das Atividades: 21/02/2001 Taxa de Administração: 0,60% a.a. (Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento) Taxa de Performance: 25% que exceder 100% CDI Taxa de Entrada e Saída: não há Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹ Resgate: Conversão das cotas D+0¹ / Liquidação financeira D+1¹ Horário de Movimentação: Até as 15:30hs (horário de Brasília) Aplicação Inicial: R$ 50.000 Movimentação / Saldo Mínimo: R$ 5.000 Tributos: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo da permanência da aplicação no fundo.o administrador manterá prazo médio da carteira superior a 365 dias. Informações Adicionais: O BNP Paribas Credit FIC foi tranformado em Fundo de Investimento em Cotas em 08/06/2012, passando a investir seus recursos no BNP Paribas Master Crédito. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO MASTER EM FIDC 3,03% Compromissadas 5,37% Títulos Públicos Federais 20,04% CDB 1,79% Debêntures 22,41% Contas a Pagar / Receber 0,73% 31/08/2016 DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI (%CDI) Letras Financeiras 46,63% 47,59% O fundo está fechado para aplicações desde 11/01 01/2013 2013. ¹ Dias úteis Frequência (%) 16,58% 5,88% 12,30% 10,16% 7,49% < 99% < 100% < 101% < 102% <=103% >103% Meses acima da variação do CDI 145 Meses abaixo da variação do CDI 42 PATRIMÔNIO - R$ (Mil) Em 31/08/2016 227.384 Média 12 meses 229.841 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE Fundo Bench % Fundo Bench % Período 2015 (%) 2016 (%) FUNDO CDI % CDI FUNDO CDI % CDI Janeiro 0,94 0,93 101,28 0,98 1,05 92,92 Fevereiro 0,83 0,82 101,09 0,91 1,00 90,83 Março 1,05 1,03 101,08 1,14 1,16 98,35 Abril 0,94 0,95 99,47 1,11 1,05 104,91 Maio 1,00 0,98 101,26 1,14 1,11 103,36 Junho 1,07 1,06 100,99 1,18 1,16 102,09 Julho 1,18 1,18 100,36 1,13 1,11 101,74 Agosto 1,12 1,11 101,16 1,20 1,21 98,66 Setembro 1,12 1,11 101,51 Outubro 1,11 1,11 99,76 Novembro 1,05 1,06 99,59 Dezembro 1,16 1,16 100,24 Acum. Ano 13,32 13,23 100,67 9,14 9,21 99,19 RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ 31/05/2016 700% FI CREDIT RF CDI 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 Período FUNDO CDI % CDI Últimos 12 Meses 12M Benc 14,07 14,13 99,55 Últimos 24 Meses 24M Benc 28,24 28,22 100,09 Últimos 36 Meses 36M Benc 41,34 41,17 100,43 Desde 21/02/2001 FI CRBenc 657,68 627,92 104,74 VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL Para investir Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília 11 3841-3130 11 3049-2820 21 3213-8200 41 3071-7250 31 3287-1600 61 3326-3832
BNP PARIBAS CREDIT FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 2/2 www.bnpparibas.com.br CONCENTRAÇÃO EM CRÉDITOS PRIVADOS O fundo em que o fundo aplica está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrante de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis por seus ativos. ESCALAS DE RISCO As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos diversos riscos assumidos pelo Fi Master Crédito bem como seus níveis de exposição. É importante ler breve descritivo ao lado de cada R, bem como o disclaimer específico. Em destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo Fi Master Crédito. INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO Rentabilidade Máxima Mensal 2,08% Volatilidade* (a.a) 0,09% Rentabilidade Mínima Mensal 0,14% *Período de Análise: 24 meses V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo. 1- volatilidade muito baixa 2 - volatilidade baixa 3- volatilidade média 4- volatilidade média/alta 5- volatilidade alta 6- volatilidade muito alta Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado. Não reflete a qualidade de crédito. 0-0% do PL 1 - até 30% do PL 2 - até 50% do PL 3 - até 100% do PL FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Acesse www.bnpparibas.com.br QR Code: Uso de Derivativos: 0 - Não opera derivativos 1 - Sim, para proteção 2 - Sim, direcional sem alavancagem 3 - Sim, com alavancagem Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em renda variável. 0 - Não 0% 1 - Baixa até 30% 2 - Média até 50% 3 - Alta até 100% INFORMAÇÕES IMPORTANTES Administração: Banco BNP Paribas Brasil S.A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Rating: braf (a manutenção de serviço de Rating atribuído ao fundo em dezembro de 2008, pela Standard & Poors, foi descontinuado pelo administrador. Maiores informações sobre a avaliação efetuada pela empresa classificadora podem ser solicitadas à administradora) Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada nem de saída; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-fgc; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse: www.bnpparibas.com.br. Para maiores informações sobre o rating do fundo, o relatório completo está disponível no site www.standardandpoors.com.br. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências BNP PARIBAS CREDIT FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO encontra - se no site www.bnpparibas.com.br. Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no mercado de câmbio 0 - Não 0% 1 - Baixa até 30% 2 - Média até 50% 3 - alta até 100% Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da cota à variação da curva de juros. 0 - Muito Baixo 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto Liquidez: Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de demanda pelos ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou impedir a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco de liquidez. Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar seu desempenho. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
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