SENAI - Piauí ORÇAMENTO 2020 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso(%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.992.394,00 4.401.116,10 55,1% 22,5% DIRETAS 3.405.438,00 1.688.523,47 49,6% 9,6% INDIRETAS 4.586.956,00 2.712.592,63 59,1% 12,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 97.700,00 64.532,73 66,1% 0,3% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.200,00 800,00 66,7% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 96.500,00 63.732,73 66,0% 0,3% RECEITAS INDÚSTRIAIS RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS RECEITAS DE SERVIÇOS 1.225.208,58 144.374,74 11,8% 3,4% SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 313.722,00 28.930,00 9,2% 0,9% SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 833.656,28 73.318,04 8,8% 2,3% SERVIÇOS DE LAZER SERVIÇOS LABORATORIAIS 77.830,30 42.126,70 54,1% 0,2% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.980,00 88.894,25 120,2% 0,2% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 53.630,00 66.422,06 123,9% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 20.150,00 22.235,72 110,4% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 200,00 236,47 118,2% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS AUXÍLIOS REGIMENTAIS 18.216.857,00 11.783.895,00 64,7% 51,2% AUXÍLIO MÍNIMO 14.306.477,00 9.050.229,75 63,3% 40,2% AUXÍLIO ESPECIAL 3.910.380,00 2.733.665,25 69,9% 11,0% CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS 7.425.134,87 3.777.731,94 50,9% 20,9% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.425.134,87 3.777.731,94 50,9% 20,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 31.800,00 159,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00 31.800,00 159,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXÍLIOS 548.725,55 367.489,19 67,0% 1,5% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 548.725,55 367.489,19 67,0% 1,5% AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 35.600.000,00 20.659.833,95 58,0% Fonte: Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020 SENAI - Piauí
DESPESAS Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso(%) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.286.250,93 11.692.950,89 81,8% 40,1% ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 7.568.114,77 6.450.967,43 85,2% 21,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.954.840,83 3.957.519,42 79,9% 13,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.756.926,00 1.283.794,71 73,1% 4,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA BOLSAS E ESTÁGIOS 6.369,33 669,33 10,5% 0,0% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.407.981,21 897.396,08 63,7% 4,0% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 612.000,00 460.820,37 75,3% 1,7% CONDOMÍNIO ENERGIA ELÉTRICA 682.014,01 370.764,21 54,4% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 27.891,70 23.180,76 83,1% 0,1% GÁS 4.530,66 396,00 8,7% 0,0% TELEFONIA 81.544,84 42.234,74 51,8% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES MATERIAIS 1.200.401,72 530.327,00 44,2% 3,4% MATERIAL DE EXPEDIENTE 59.237,82 19.311,48 32,6% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 259.450,60 62.397,45 24,0% 0,7% COMBUSTÍVEIS 222.015,00 104.432,59 47,0% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 42.844,45 7.371,76 17,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 48.200,00 12.107,21 25,1% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 59.666,00 24.131,71 40,4% 0,2% VESTUÁRIO 60.306,10 25.029,03 41,5% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 68.029,20 32.841,42 48,3% 0,2% MATERIAL MÉDICO 7.300,00 3.718,07 50,9% 0,0%
EMBALAGENS MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 203.899,48 109.040,51 53,5% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 50 MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.259,75 2.102,57 20,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 7.356,76 175,74 2,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS 151.336,56 127.667,46 84,4% 0,4% TRANSPORTE E VIAGENS 666.751,00 202.585,01 30,4% 1,9% PASSAGENS NACIONAIS 203.864,00 40.254,41 19,7% 0,6% PASSAGENS INTERNACIONAIS HOSPEDAGENS 81.700,00 6.409,92 7,8% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 308.997,00 143.591,00 46,5% 0,9% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 2.400,00 220,00 9,2% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 35.810,00 5.683,88 15,9% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 5.480,00 977,00 17,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 28.500,00 5.448,80 19,1% 0,1% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27.500,00 0,00 0,0% 0,1% PRÊMIOS 27.500,00 0,00 0,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.880.420,64 4.901.762,70 55,2% 24,9% TRADUÇÕES ASSESSORIA E CONSULTORIA 938.978,28 668.656,30 71,2% 2,6%
AUDITORIA 43.500,00 28.800,00 66,2% 0,1% INFORMÁTICA 213.000,00 152.359,21 71,5% 0,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 18.900,00 7.155,00 37,9% 0,1% ODONTOLÓGICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA 986.000,00 600.527,88 60,9% 2,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 75.000,00 84.340,00 112,5% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 192.756,00 9.847,00 5,1% 0,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 770.054,00 381.851,09 49,6% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.548.776,45 639.494,75 41,3% 4,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.220.862,79 768.151,65 62,9% 3,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 58.000,00 67.290,00 116,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00 14.550,00 14,6% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS 5.800,00 4.610,00 79,5% 0,0% SEGUROS 107.591,44 88.990,05 82,7% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS 109.818,00 49.690,90 45,2% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 112.390,76 69.353,91 61,7% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 293.004,00 127.209,04 43,4% 0,8% FRETES 53.601,00 24.826,23 46,3% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 85.000,00 62.000,72 72,9% 0,2% TRANSPORTES URBANOS PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 9.000,00 57,20 0,6% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 98.527,16 48.131,55 48,9% 0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 20.640,00 7.990,00 38,7% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.819.220,76 995.880,22 54,7% 5,1% ARRENDAMENTO MERCANTIL MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 511.500,00 202.000,66 39,5% 1,4% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 460.800,00 168.537,38 36,6% 1,3% DESPESAS BANCÁRIAS 40.000,00 27.321,07 68,3% 0,1% MULTAS 4.100,00 1.308,39 31,9% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 6.600,00 4.833,82 73,2% 0,0% IMPOSTOS 68.250,00 58.187,47 85,3% 0,2% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS TAXAS 12.000,00 5.392,66 44,9% 0,0% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS 56.250,00 52.794,81 93,9% 0,2% DESPESAS DIVERSAS 187.277,26 117.233,76 62,6% 0,5% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 153.077,26 101.192,11 66,1% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 12.600,00 759,41 6,0% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 3.600,00 652,24 18,1% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 18.000,00 14.630,00 81,3% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 262.092,51 104.268,97 39,8% 0,7% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 262.092,51 104.268,97 39,8% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO
AUXÍLIOS A TERCEIROS AUXÍLIOS A TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO INVESTIMENTOS 7.300.074,73 4.579.854,91 62,7% 20,5% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 6.638.841,42 4.521.665,43 68,1% 18,6% BENS MÓVEIS 661.233,31 58.189,48 8,8% 1,9% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 241,84 16,1% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 241,84 16,1% 0,0% AUXÍLIOS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES 800.000,00 315.000,93 39,4% 2,2% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000,00 315.000,93 39,4% 2,2% TOTAIS 35.600.000,00 23.601.810,22 66,0% Fonte: Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020 SENAI - Piauí DESPESAS POR FINALIDADE Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso(%) GESTÃO 3.440.264,16 2.500.221,42 72,7% 9,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 415.169,77 205.461,08 49,5% 1,2% EDUCAÇÃO 6.487.857,18 4.456.365,14 68,7% 18,2% TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 1.819.910,40 1.388.287,76 76,3% 5,1% SUPORTE AO NEGÓCIO 14.849.620,29 9.387.714,19 63,2% 41,7% OUTRAS INICIATIVAS* APOIO 8.587.178,20 5.663.760,63 66,0% 24,1% TOTAIS 35.600.000,00 23.601.810,22 66,0% Fonte: * Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).