Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 003/2014 Cheque-> 464 Valor do Pagto.-> 10.156,2 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 003/2014 Cheque-> 464 Valor do Pagto.-> 5.859,40 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - 000003 02/01/14 150.000,00 1.58,19 16.015,6 1.562,52 Total da Natureza 3190.01.00 150.000,00 1.58,19 16.015,6 1.562,52 Natureza 3190.04.00 Empenho 000004 Processo Emp: 004/2014 Programa de Trabalho: 0001.010310022.001-3190.04.00-00 Objeto: REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 591 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 592 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 593 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 594 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 595 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 596 Valor do Pagto.-> 3.58,96 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 59 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 598 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 599 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 600 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 601 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 602 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 603 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 604 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 605 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 606 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 60 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 608 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 609 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 610 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 611 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 612 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 613 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 614 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 591 Valor do Pagto.->
Página 2 de Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 592 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 593 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 594 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 595 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 596 Valor do Pagto.-> 2.15,30 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 59 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 598 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 599 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 600 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 601 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 602 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 603 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 604 Valor do Pagto.-> 38,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 605 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 606 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 60 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 608 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 609 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 610 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 611 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 612 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 613 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 614 Valor do Pagto.-> CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - 000004 02/01/14 410.000,00 51.000,30 4.03,38 3.296,92 Total da Natureza 3190.04.00 410.000,00 51.000,30 4.03,38 3.296,92 Natureza 3190.11.01 Empenho 000002 Processo Emp: 002/2014 Programa de Trabalho: 0001.010310022.001-3190.11.01-00 Objeto: REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 46 Valor do Pagto.-> 4.12,82 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 580 Valor do Pagto.-> 1.393,99 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 589 Valor do Pagto.-> 106.123,93 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 581 Valor do Pagto.-> 4.146,2 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 582 Valor do Pagto.-> 4.146,2 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 583 Valor do Pagto.-> 2.83,91 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 584 Valor do Pagto.-> 2.652,3 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 585 Valor do Pagto.-> 2.652,3 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 586 Valor do Pagto.-> 2.652,3 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Página 3 de Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 58 Valor do Pagto.-> 2.836,96 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 588 Valor do Pagto.-> 4.681,69 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 590 Valor do Pagto.-> 4.16,90 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 580 Valor do Pagto.-> 65,93 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 589 Valor do Pagto.-> 68.225,14 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 581 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 582 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 583 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 584 Valor do Pagto.-> 1.26,55 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 585 Valor do Pagto.-> 1.531,86 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 586 Valor do Pagto.-> 1.531,86 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 58 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 588 Valor do Pagto.-> 2.900,46 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 590 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 46 Valor do Pagto.-> 22.23,56 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - PESSOAL CIVIL 000002 02/01/14 3.000.000,00 354.014,35 29.086,29 56.928,06 Total da Natureza 3190.11.01 3.000.000,00 354.014,35 29.086,29 56.928,06 Natureza 3190.11.05 Empenho 000001 Processo Emp: 001/2014 Programa de Trabalho: 0001.010310022.001-3190.11.05-00 Objeto: REFERENTE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 001/2014 Cheque-> 462 Valor do Pagto.-> 2.285,18 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - 000001 02/01/14 655.000,00 105.848,91 2.285,18 33.563,3 Total da Natureza 3190.11.05 655.000,00 105.848,91 2.285,18 33.563,3 Natureza 3390.14.00 Empenho 000010 Processo Emp: 010/2014 Programa de Trabalho: 0001.010310022.001-3390.14.00-00 Objeto: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES, A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 32 Processo-> 010/2014 Cheque-> 448 Valor do Pagto.-> 891,30 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 33 Processo-> 010/2014 Cheque-> 618 Valor do Pagto.-> 891,30 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 26/06/2014 Documento-> 34 Processo-> 010/2014 Cheque-> 625 Valor do Pagto.-> 45,36 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 25/06/2014 Documento-> 35 Processo-> 010/2014 Cheque-> 623 Valor do Pagto.-> 29,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - DIÁRIAS 000010 02/01/14 50.000,00 2.555,06 2.555,06 0,00
Página 4 de Total da Natureza 3390.14.00 50.000,00 2.555,06 2.555,06 0,00 Natureza 3390.30.01 Empenho 000053 Processo Emp: 083/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRES PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 0001.010310022.001-3390.30.01-00 ALIMENTÍCIOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 04/06/2014 Documento-> 331 Processo-> 083/2014 Cheque-> 456 Valor do Pagto.-> 44.681,0 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSIS SOARES GÊNEROS ALIMENT LTDA 000053 15/05/14 4.40,60 44.681,0 44.681,0 0,00 Total da Natureza 3390.30.01 4.40,60 44.681,0 44.681,0 0,00 Natureza 3390.36.00 Empenho 000028 Processo Emp: 0028/2013 Programa de Trabalho: 0001.010310022.001-3390.36.00-00 Objeto: REFENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2014. TERMO ADITIVO 001/2014. Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 05 Processo-> 0028/2013 Cheque-> 445 Valor do Pagto.-> 6.954,43 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LUIZ CARLOS CARVALHO DE ASSIS 000028 04/02/14 92.980,80 8.452,80 6.954,43 1.498,3 Total da Natureza 3390.36.00 92.980,80 8.452,80 6.954,43 1.498,3 Natureza 3390.39.01 Empenho 000023 Processo Emp: 329/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS E MANUTENÇÃO COM HOSPEDAGEM DO SITE (PÁGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Valor do Pagto.-> 2.950,00 Pagamento-> 25/06/2014 Documento-> 69 Processo-> 329/2013 Cheque-> 624 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 000023 14/01/14 335.400,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Empenho 000054 Processo Emp: 01/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANTIVÍRUS PARA OS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 68 Processo-> 01/2014 Cheque-> 619 Valor do Pagto.-> 6.95,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 000054 15/05/14 6.95,00 6.95,00 6.95,00 0,00
Página 5 de Empenho 000041 Processo Emp: 032/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INDEXAÇÃO DE PROCESSOS, PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 61 Processo-> 032/2014 Cheque-> 446 Valor do Pagto.->.40,40 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 61 Processo-> 032/2014 Cheque-> 44 Valor do Pagto.-> 59.932,60 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL F R ANTUNES EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME 000041 18/03/14 400.000,00 0,00 6.340,00 0,00 Empenho 000039 Processo Emp: 148/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE EDITORAÇÃO GRÁFICA, DIAGRAMAÇÃO, ARTEFINALIZAÇÃO, FOTOGRAFIA E IMPRESSÃO DO JORNAL TABLOIDE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. TERMO ADITIVO. Valor do Pagto.-> 5.200,00 Valor do Pagto.-> 5.200,00 Pagamento-> 04/06/2014 Documento-> 15633 Processo-> 148/2013 Cheque-> 45 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 18/06/2014 Documento-> 15838 Processo-> 148/2013 Cheque-> 620 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GRAFITUSA S/A 000039 28/02/14 20.800,00 10.400,00 10.400,00 0,00 Empenho 000012 Processo Emp: 029/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 05/06/2014 Documento-> 1208 Processo-> 029/2013 Cheque-> 458 Valor do Pagto.-> 5.59,52 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLENA EDITORA GRÁFICA LTDA 000012 02/01/14 4.155,62 5.59,52 5.59,52 0,00 Empenho 000055 Processo Emp: 0103/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Valor do Pagto.-> 6.5, Pagamento-> 06/06/2014 Documento-> 46 Processo-> 0103/2014 Cheque-> 460 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ROFEMO CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTE LTDA 000055 16/05/14.593,00.593,00 6.5, 835,23 Empenho 000046 Processo Emp: 035/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. Valor do Pagto.-> 5.500,00 Pagamento-> 05/06/2014 Documento-> 224 Processo-> 035/2014 Cheque-> 459 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SAPITUR SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA 000046 09/04/14 66.000,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Empenho 000018 Processo Emp: 333/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, INCLUINDO AS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS NORMAS LEGAIS EMITIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TCE/RJ.
Página 6 de Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 231 Processo-> 333/2013 Cheque-> 452 Valor do Pagto.-> 6.480,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E 000018 08/01/14.60,00 0,00 6.480,00 0,00 Empenho 000019 Processo Emp: 334/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA - NBCASP. Valor do Pagto.-> 11.800,00 Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 230 Processo-> 334/2013 Cheque-> 453 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E 000019 08/01/14 0.800,00 0,00 11.800,00 0,00 Empenho 000049 Processo Emp: 013/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. Pagamento-> 03/06/2014 Documento-> 16 Processo-> 013/2014 Cheque-> 454 Valor do Pagto.-> 5.499,41 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL V.M MARQUES COMÉRÇO DE FLORES - ME 000049 11/04/14 6.530,00 0,00 5.499,41 0,00 Total da Natureza 3390.39.01 1.109.013,62 64.015,52 154.299,0 835,23 Natureza 3390.46.00 Empenho 000005 Processo Emp: 005/2014 Programa de Trabalho: 0001.010310022.001-3390.46.00-00 Objeto: REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 466 Valor do Pagto.-> 3.934,0 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 59 Valor do Pagto.-> 13.234,90 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 40 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 51 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 52 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 53 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 54 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 55 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 56 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 5 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 58 Valor do Pagto.-> CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO- 000005 02/01/14 250.000,00 20.388,90 20.388,90 0,00 Total da Natureza 3390.46.00 250.000,00 20.388,90 20.388,90 0,00
Página de Natureza 3390.49.00 Empenho 000006 Processo Emp: 006/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3390.49.00-00 Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 TRANSP Processo-> 006/2014 Cheque-> 465 Valor do Pagto.-> 2.001,15 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO- 000006 02/01/14 36.000,00 2.001,15 2.001,15 0,00 Total da Natureza 3390.49.00 36.000,00 2.001,15 2.001,15 0,00 Total Geral 5.82.465,02 60.536,25 663.90,83 9.684,83