Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 19.466.60 1.219.186,33 13.498.702,47 5.967.897,53 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 16.581.60 1.129.949,33 13.076.146,36 3.505.453,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.940.00 723.846,39 8.532.060,22 1.407.939,78 REMUNERAÇÃO PESSOAL 7.731.00 569.646,26 6.621.200,26 1.109.799,74 Salários 4.150.00 357.390,52 3.800.566,29 349.433,71 Gratificação por Tempo de Serviço 580.00 50.936,69 529.905,52 50.094,48 Cargo em Comissão 1.325.00 48.922,90 989.961,11 335.038,89 Gratificação de Função 342.00 25.719,91 294.751,61 47.248,39 Outras Gratificações Gratificação de Natal 13º Salário 485.00 41.704,34 259.161,87 225.838,13 Abono Pecuniário de Férias 327.00 301.796,92 25.203,08 1/3 de Férias - CF/88 212.00 2.875,05 207.385,36 4.614,64 Horas Extras 120.00 7.770,90 114.964,43 5.035,57 Substituições Adicional Noturno 10.00 758,95 7.444,33 2.555,67 Indenizações Trabalhistas 180.00 33.567,00 115.262,82 64.737,18 ENCARGOS PATRONAIS 2.209.00 154.200,13 1.910.859,96 298.140,04 INSS Patronal 1.515.00 109.920,26 1.302.802,86 212.197,14 INSS Terceiros FGTS 620.00 40.121,01 555.165,75 64.834,25 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 74.00 4.158,86 52.891,35 21.108,65 Outros Encargos Patronais JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL Juros e Encargos JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FINANCEIRAS Juros Sobre Empréstimos Atualização Monetária Sobre Empréstimos Página:1/8
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES Juros e Encargos de Caução de Licitação OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS Correção Monetária OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.816.60 359.059,18 4.065.977,08 1.750.622,92 BENEFÍCIOS A PESSOAL 902.05 72.337,50 766.471,85 135.578,15 Vale Transporte 5.05 240,60 3.044,40 2.005,60 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 671.00 50.196,00 568.473,36 102.526,64 Plano de Saúde 226.00 21.900,90 194.954,09 31.045,91 Plano Odontológico Previdência Complementar BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Auxílio Educação Auxílio Creche Auxílio Uniforme Inativos e Pensionistas Auxílio Funeral USO DE BENS E SERVIÇOS 785.92 84.230,49 377.493,91 408.426,09 MATERIAL DE CONSUMO 348.85 51.518,83 119.565,60 229.284,40 Materiais de Expediente 55.30 36.146,83 43.799,11 11.500,89 Impressos, Formulários e Papéis 24.00 11.003,00 11.003,00 12.997,00 Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional 55.00 55.00 Bandeiras, Flâmulas e Placas 3.00 3.00 Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação Página:2/8
Materiais de Informática 28.00 14.977,40 13.022,60 Aquisição de Softwares de Base 16.00 16.00 Materiais Elétricos e de Telefonia 17.80 10.157,76 7.642,24 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.90 4.323,70 1.576,30 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 10.70 8.521,45 2.178,55 Material de Copa e Cozinha 50 212,50 287,50 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 80.00 2.225,20 77.774,80 Gêneros de Alimentação 23.50 1.496,00 17.636,09 5.863,91 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 21.50 2.473,00 6.309,39 15.190,61 Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas 5.65 5.65 Gás e Outros Materiais Engarrafados 2.00 40 40 1.60 DESPESAS COM VEÍCULOS 168.20 13.015,20 133.619,51 34.580,49 Combustíveis e Lubrificantes 150.20 10.912,88 117.918,61 32.281,39 Peças e Acessórios 18.00 2.102,32 15.700,90 2.299,10 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35.00 943,00 8.983,69 26.016,31 Outros Materiais de Consumo 35.00 943,00 8.983,69 26.016,31 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 233.87 18.753,46 115.325,11 118.544,89 Serviço de Auditoria e Perícia Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 50 50 Serviços de Instrutores Serviços de Informática Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 37.57 896,14 21.069,59 16.500,41 Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos Serviço de Divulgação Institucional Serviço de Produções Jornalísticas 30 30 Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais 82.50 10.927,50 15.327,50 67.172,50 Página:3/8
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 3.00 3.00 Encadernação de Documentos Inscrições 15.00 2.70 12.30 Serviço de Alimentação Locação de Bens Imóveis 95.00 6.929,82 76.228,02 18.771,98 DIÁRIAS 877.52 47.005,90 837.944,90 39.575,10 Funcionários 514.52 32.847,90 489.997,90 24.522,10 Conselheiros 328.00 14.158,00 322.358,00 5.642,00 Colaboradores 35.00 25.589,00 9.411,00 PASSAGENS 213.11 144.600,18 68.509,82 Funcionários 58.11 34.662,41 23.447,59 Conselheiros 125.00 91.769,67 33.230,33 Colaboradores 30.00 18.168,10 11.831,90 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.00 6.00 Funcionários Conselheiros 5.00 5.00 Colaboradores 1.00 1.00 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 248.00 10.609,28 224.525,38 23.474,62 Funcionários 18.00 16.234,22 1.765,78 Conselheiros 198.00 10.609,28 191.328,71 6.671,29 Colaboradores 27.00 16.962,45 10.037,55 Com Excesso de Bagagem Pedágios Estacionamento Fretes e Transportes de Encomendas 5.00 5.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.784.00 144.876,01 1.714.940,86 1.069.059,14 Serviço de Auditoria e Perícia 25.00 25.00 Serviço de Assessoria e Consultoria 121.00 4.168,00 97.077,25 23.922,75 Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática 119.00 3.888,97 58.611,90 60.388,10 Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 249.00 20.861,57 222.556,65 26.443,35 Serviços de Segurança Predial e Preventiva 46.00 2.732,33 27.287,03 18.712,97 Serviços de Medicina do Trabalho 13.00 11.83 1.17 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 20.50 18.238,00 2.262,00 Serviços de Intermediação de Estagios Remuneração de Estagiários 270.00 8.909,92 204.042,88 65.957,12 Página:4/8
Remuneração de Menores Aprendizes 33.00 2.627,49 23.480,38 9.519,62 Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos 20.00 20.00 Serviço de Divulgação Institucional 198.00 2.814,64 132.063,16 65.936,84 Serviço de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais 190.00 16.640,54 153.418,33 36.581,67 Seguros de Bens Móveis 10.50 24 3.638,73 6.861,27 Seguros de Bens Imóveis 5.50 309,59 5.190,41 Seguros de Viagens Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 171.00 16.835,91 129.227,91 41.772,09 Locação de Bens Imóveis 62.50 4.205,35 54.608,85 7.891,15 Condomínios 50 50 Manutenção e Conservação Bens Móveis 17.50 1.863,40 6.208,40 11.291,60 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 13.80 3.10 10.70 Manutenção e Conservação de Veículos 33.30 2.854,20 24.029,56 9.270,44 Serviços de Energia Elétrica 172.50 15.401,99 129.271,73 43.228,27 Serviços de Água e Esgoto 50.00 4.146,53 44.990,98 5.009,02 Postagem de Correspondência de Cobrança 180.00 17.113,61 139.952,10 40.047,90 Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações 223.50 15.802,36 171.435,47 52.064,53 Serviços de Internet Telemarketing Assinaturas 1.90 499,00 1.401,00 Publicações Técnicas Confecção de Revistas Confecção de Livros Impressao de Boletins Impressos Gráficos 7.92 5.587,00 2.333,00 Cópias e Microfilmagem de Documentos 449.00 576,00 3.387,30 445.612,70 Encadernação de Documentos Inscrições 96 96 Serviço de Alimentação 79.12 3.193,20 49.128,66 29.991,34 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 120.314,00 3.934,21 84.752,11 35.561,89 TRIBUTOS 110.414,00 2.794,82 76.273,64 34.140,36 Inss Sobre Serviços Prestados Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos 22.874,00 1.324,68 22.873,28 0,72 Página:5/8
s Judiciais 87.54 1.470,14 53.400,36 34.139,64 CONTRIBUIÇÕES 9.90 1.139,39 8.478,47 1.421,53 Cota Parte - CONFEA 9.90 1.139,39 8.478,47 1.421,53 Cota Parte - MUTUA DEMAIS DESPESAS CORRENTES 91.686,00 3.816,70 56.792,32 34.893,68 Sentenças Judiciais Indenizações, Restituições e Reposições 66.686,00 2.212,66 33.885,86 32.800,14 s de Exercícios Anteriores 10.00 9.723,00 277,00 s Miúdas de Pronto Pagamento 15.00 1.604,04 13.183,46 1.816,54 PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS PREMIAÇÕES CIENTIFICAS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS ORDENS HONORIFICAS OUTRAS PREMIAÇÕES INCENTIVOS A EDUCAÇÃO INCENTIVOS A CIÊNCIA INCENTIVOS A CULTURA INCENTIVOS AO ESPORTE OUTROS INCENTIVOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 273.00 12.132,82 137.862,04 135.137,96 Taxa Sobre Serviços Bancários 21.00 1.758,29 17.894,05 3.105,95 s Com Cobrança 252.00 10.374,53 119.967,99 132.032,01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 340.00 27.160,03 198.702,59 141.297,41 SUBVENÇÕES SOCIAIS 340.00 27.160,03 198.702,59 141.297,41 Prodesu 160.00 6.933,70 114.231,78 45.768,22 Auxílios Diversos A Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 180.00 20.226,33 84.470,81 95.529,19 Subvenções RESERVAS Contingência CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.885.00 89.237,00 422.556,11 2.462.443,89 INVESTIMENTOS 2.765.00 83.274,23 356.965,64 2.408.034,36 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 2.205.00 21.275,43 44.416,75 2.160.583,25 Obras e Instalações em andamento 2.050.00 2.050.00 Reformas 155.00 21.275,43 44.416,75 110.583,25 TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 485.00 61.998,80 312.548,89 172.451,11 Mobiliário em Geral 20.00 20.00 Página:6/8
Máquinas, Motores e Aparelhos 460.00 61.998,80 312.548,89 147.451,11 Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Informática 5.00 5.00 Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 75.00 75.00 Edifícios Salas Terrenos 75.00 75.00 INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS 45.00 45.00 TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 45.00 45.00 Móveis e Utensílios 20.00 20.00 Máquinas e Equipamentos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados 25.00 25.00 Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Salas Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 75.00 5.962,77 65.590,47 9.409,53 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 75.00 5.962,77 65.590,47 9.409,53 s de Custeio Aquisição, Reforma e Construção de Sede Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) 75.00 5.962,77 65.590,47 9.409,53 OUTRAS AMORTIZAÇÕES s de Exercícios Anteriores Página:7/8
OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital A Total: 19.466.60 1.219.186,33 13.498.702,47 5.967.897,53 Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2017 Natanael Rodrigues da Cruz Junior Contador CRC MS 013222/O9 984.367.081-72 DOMINGOS SAHIB NETO 1 Vice Presidente no Exercício da Presidência 408.352.271-20 Impresso em: 12/12/2017 16:17 Página:8/8