Data 2015-12-01 Numero REC 13/437 MARIA EMILIA LOPES UNIPESSOAL LDA RUA D. AFONSO HENRIQUES Nº 65 3220-197 Miranda do Corvo 294 513528628 Cheque BPI/3443964876 Data:27/11/2015 Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/629 2015-12-01 2015-12-01 984,00 300,00 684,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 300,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR Pagamento de 300,00 pelo v/ cheque Nº3443964876 sob o banco BPI para a data 27-11-2015
Data 2015-12-01 Numero REC 13/438 LOUSÃTEXTIL - INDÚSTRIA DE MALHAS E BORDADOS DA LOUSÃ ZONA INDUSTRIAL DOS MATINHOS APARTADO 50, PAVILHÃO 6 E 7 3200-997 Lousã 276 502097116 Cheque CCAM/7151657133 Data:31/12/2015 Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/631 2015-12-01 2015-12-01 914,51 914,51 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 914,51 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 914,51 EUR Pagamento de 914,51 pelo v/ cheque Nº7151657133 sob o banco CCAM para a data 31-12-2015
Data 2015-12-04 Numero REC 13/439 CHURRASQUEIRA FAJU, LDA PRAÇA DA LIBERDADE 3220 Miranda do Corvo 116 502950951 Cheque BCP/1611324267 Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/350 2014-11-20 2014-11-20 228,78 228,78 0,00 FAC FAC 13/630 2015-12-01 2015-12-01 1 783,50 1 783,50 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 2 012,28 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 012,28 EUR Pagamento de 2 012,28 pelo v/ cheque Nº1611324267 sob o banco BCP para a data 04-12-2015
RECEITA FRESCA LDA RUA 1º DE MAIO Nº 25 - CHÃ 3080-847 Figueira da Foz Data 2015-12-10 Numero REC 13/440 292 507885449 Cheque MG/4385130948 Data:21/11/2015 Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/623 2015-11-20 2015-11-20 21083,31 15151,36 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 15 151,36 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 15 151,36 EUR Pagamento de 15151,36 pelo v/ cheque Nº4385130948 sob o banco MG para a data 21-11-2015
Data 2015-12-14 Numero REC 13/441 PADARIA REGIONAL DO CARVALHO, LDA RUA MANUEL F. DIAS VICENTE 3350 Vila Nova de Poiares 132 503313513 Cheque CCAM/7945564312 Data:15/07/2015 Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/582 2015-10-13 2015-10-13 1 150,00 1 150,00 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 1 150,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 150,00 EUR Pagamento de 1 150,00 pelo v/ cheque Nº7945564312 sob o banco CCAM para a data 15-07-2015
Data 2015-12-14 Numero REC 13/442 CENTRO DE BIOMASSA PARA ENERGIA ZONA INDUSTRIAL VALFEIJÃO MIRANDO DO CORVO 3221-909 Miranda do Corvo 283 502360984 Transferência Bancária (04/12/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/601 2015-10-30 2015-10-30 21,53 21,53 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 21,53 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 21,53 EUR
Data 2015-12-14 Numero REC 13/443 CERCICAPER - COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃ AVENIDA ADRIANO REIS, Nº 10 CASTANHEIRA DE PÊRA 3280 Castanheira de Pêra 279 500691339 Transferência Bancária (01/12/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/591 2015-10-22 2015-10-22 190,65 190,65 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 190,65 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 190,65 EUR
Data 2015-12-14 Numero REC 13/444 SARA BARBOSA ALVES CAFETARIA MUSEU DA CIÊNCIA LARGO MARQUES DE POMBAL 3000-315 SÉ NOVA 235 206007361 Transferência Bancária (24/11/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/560 2015-09-01 2015-09-01 64,58 64,58 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 64,58 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 64,58 EUR
Data 2015-12-14 Numero REC 13/445 CENTRO SÓCIO-CULTURAL POLIVALENTE S. MARTINHO RUA DO PROGRESSO, 30 a 3045-113 Coimbra 275 504251074 Transferência Bancária (24/11/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/585 2015-10-19 2015-10-19 118,08 118,08 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 118,08 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 118,08 EUR
Data 2015-12-14 Numero REC 13/446 DUECITÂNIA TURISMO LUDICO-CULTURAL, LDA QUINTA DA FÁBRICA PONTE DO ESPINHAL 3230-292 Penela 157 507844947 Transferência Bancária (18/11/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/617 2015-11-11 2015-11-11 1 694,33 1 694,33 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 1 694,33 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 694,33 EUR
Data 2015-12-14 Numero REC 13/447 ASSOCIAÇÃO REC. CULT. E SOCIAL DAS GÂNDARAS QUELHA DA ESCOLA DE SANTA LUZIA Nº8 GÂNDARAS 3200-119 Lousã 206 501380019 Transferência Bancária (27/11/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/600 2015-10-29 2015-10-29 55,35 55,35 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 55,35 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 55,35 EUR
Data 2015-12-17 Numero REC 13/448 DUECITÂNIA TURISMO LUDICO-CULTURAL, LDA QUINTA DA FÁBRICA PONTE DO ESPINHAL 3230-292 Penela 157 507844947 Transferência Bancária (16/12/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/645 2015-12-15 2015-12-15 455,10 455,10 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 455,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 455,10 EUR
Data 2015-12-17 Numero REC 13/449 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ MOCIDADE DE COIMBRA RUA ALEXANDRE HERCULANO Nº 21 A 3000-019 COIMBRA 256 501089926 Transferência Bancária (17/12/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/514 2015-07-06 2015-07-06 27 957,51 3 957,51 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 3 957,51 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 957,51 EUR
Data 2015-12-17 Numero REC 13/450 MARIA EMILIA LOPES UNIPESSOAL LDA RUA D. AFONSO HENRIQUES Nº 65 3220-197 Miranda do Corvo 294 513528628 Cheque BPI/2543964877 Data:15/12/2015 Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/629 2015-12-01 2015-12-01 984,00 300,00 384,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 300,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR Pagamento de 300,00 pelo v/ cheque Nº2543964877 sob o banco BPI para a data 15-12-2015
Data 2015-12-18 Numero REC 13/451 SANTA CASA MISERICÓRIDA MONTEMOR-O-VELHO AV. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS Nº 179 3140-2520 Montemor-o-Velho 295 501673253 Transferência Bancária (18/12/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/643 2015-12-10 2015-12-10 361,62 361,62 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 361,62 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 361,62 EUR
Data 2015-12-23 Numero REC 13/452 DUECITÂNIA TURISMO LUDICO-CULTURAL, LDA QUINTA DA FÁBRICA PONTE DO ESPINHAL 3230-292 Penela 157 507844947 Transferência Bancária (23/12/2015) Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/628 2015-12-01 2015-12-01 129,15 129,15 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 129,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 129,15 EUR
Data 2015-12-28 Numero REC 13/453 VITOR CARVALHO SEGUROS LDA RUA HENRIQUES FIGUEIREDO 3200-245 Lousã 195 509920063 Dinheiro Doc. Numero Data Doc. Data Venc. Valor Valor Liquidado Valor Pendente FAC FAC 13/656 2015-12-28 2015-12-28 9,84 9,84 0,00 TOTAL ILIQUIDO DESCONTO RETENÇÃO DE IRS TOTAL DO 9,84 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9,84 EUR Pagamento de 9,84 em numerário (Dinheiro)