CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar 24/02/15 167/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 4.237,33 4.237,33 4.237,33 Total 4.237,33 3-0.0.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04/02/15 119/1 1091 - GEREMIAS ROSA 900,00 900,00 900,00 04/02/15 121/1 1132 - ÂNGELO VOLPATO JUNIOR 900,00 1.800,00 1.800,00 04/02/15 123/1 1226 - VALDIR TEIXEIRA PEREIRA 1.200,00 3.000,00 3.000,00 04/02/15 124/1 1214 - DIOGENES EDER MATTOS NASCIMENTO 1.200,00 4.200,00 4.200,00 04/02/15 125/1 1288 - MARCIA HELENA DE RAMOS 800,00 5.000,00 5.000,00 04/02/15 126/1 1289 - LUIS ANTONIO DE FRANCA PEREIRA 4.600,00 9.600,00 9.600,00 06/02/15 132/1 1114 - LEANDRO DOS SANTOS VICENTE 3.500,00 13.100,00 13.100,00 10/02/15 144/1 1099 - ALEXANDRE FELIX BEOLCHI 800,00 13.900,00 13.900,00 23/02/15 162/1 1294 - GABRIELA LACERDA DE LIMA NOBRE 340,97 14.240,97 14.240,97 24/02/15 168/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 519.139,64 533.380,61 533.380,61 24/02/15 169/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 175.119,95 708.500,56 708.500,56 24/02/15 170/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.190,61 709.691,17 709.691,17 24/02/15 171/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 7.465,93 717.157,10 717.157,10 24/02/15 172/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 61.032,39 778.189,49 778.189,49 24/02/15 173/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 90.369,79 868.559,28 868.559,28 24/02/15 174/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 25.502,78 894.062,06 894.062,06 24/02/15 175/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 80.717,52 974.779,58 974.779,58 24/02/15 177/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 5.381,55 980.161,13 980.161,13 24/02/15 178/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 5.605,75 985.766,88 985.766,88 24/02/15 183/1 1296 - JOSE HILTON DA SILVA 2.484,24 988.251,12 988.251,12 24/02/15 184/1 1297 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 2.484,24 990.735,36 990.735,36 24/02/15 185/1 1298 - WELIDA DA SILVA GOMES SANTOS 2.484,24 993.219,60 993.219,60 24/02/15 186/1 1099 - ALEXANDRE FELIX BEOLCHI 807,06 994.026,66 994.026,66 24/02/15 187/1 442 - NICANOR ANSELMO DO REGO JR 1.614,12 995.640,78 995.640,78 24/02/15 188/1 1274 - LUCIA MARIA ALVARENGA SALES 1.614,12 997.254,90 997.254,90 Total 997.254,90 4-0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11/02/15 71/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 63.144,63 63.144,63 63.144,63 11/02/15 150/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.375,61 67.520,24 67.520,24 11/02/15 152/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 97,04 67.617,28 67.617,28 Total 67.617,28 5-0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Pagina: 2 24/02/15 176/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 16.581,86 16.581,86 16.581,86 Total 16.581,86 8-0.0.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 24/02/15 181/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 10.250,07 10.250,07 10.250,07 Total 10.250,07 9-0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 10/02/15 127 94/1 1058 - CARLOS THIAGO KOJO ME 695,00 695,00 695,00 11/02/15 162 113/1 531 - NEXTEL TELECOMUNICACOES 1.596,00 2.291,00 2.291,00 23/02/15 67 42/1 581 - LAURO LOPES DOMINGUES NANNI - ME 6.627,25 8.918,25 8.918,25 23/02/15 114 97/1 1261 - ANDERSON SOARES MACHADO - ME 7.866,00 16.784,25 16.784,25 23/02/15 184 163/1 1121 - AUTO POSTO PONTAL DA CRUZ LTDA 296,01 17.080,26 17.080,26 Total 17.080,26 10-0.0.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05/02/15 62 14/1 1070 - GABRIEL FRANCISCO ROCHA 1.373,71 1.373,71 1.373,71 05/02/15 82 17/1 595 - MARIA EMILIA FERREIRA VIVA 1.596,25 2.969,96 2.969,96 06/02/15 64 10/1 991 - MAMEDE JOSE COELHO FILHO 1.717,75 4.687,71 4.687,71 06/02/15 65 11/1 1230 - RENATA ROMEIRO GIUDICE 2.000,00 6.687,71 6.687,71 06/02/15 84 15/1 1185 - JOSE CHRISTINA DE ABREU 1.600,00 8.287,71 8.287,71 06/02/15 85 16/1 1084 - LUIZ SILVINO DOS SANTOS 1.903,68 10.191,39 10.191,39 06/02/15 81 18/1 974 - ELI MACHADO SEVERO 2.113,40 12.304,79 12.304,79 06/02/15 83 19/1 258 - HENRRIQUETA PEREIRA GENESI 4.591,63 16.896,42 16.896,42 06/02/15 80 20/1 843 - MIRELA DE SOUZA CASTRO RODRIGUES 1.079,20 17.975,62 17.975,62 06/02/15 89 21/1 162 - REINALDO DAVID FERNANDES 2.638,05 20.613,67 20.613,67 06/02/15 79 22/1 164 - WILSON SOARES RIBEIRO 2.777,80 23.391,47 23.391,47 06/02/15 78 23/1 593 - ANDREA PEREIRA LIMA SOARES 1.329,36 24.720,83 24.720,83 06/02/15 77 24/1 989 - LARA & LARA EMPRENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C 2.000,00 26.720,83 26.720,83 11/02/15 63 52/2 1089 - GERALDO CESAR PIEROTTI 446,29 27.167,12 27.167,12 11/02/15 61 149/1 1167 - CECILIA ROSA SIMOES CAMARA 2.164,00 29.331,12 29.331,12 Total 29.331,12 11-0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Pagina: 3 02/02/15 149 2/9 11 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELEFONICA 116,55 116,55 116,55 02/02/15 112 5/12 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 190,55 307,10 307,10 02/02/15 109 5/13 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 4,14 311,24 311,24 02/02/15 109 5/14 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 20,00 331,24 331,24 02/02/15 122 5/15 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 518,34 849,58 849,58 02/02/15 102 5/16 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 259,20 1.108,78 1.108,78 02/02/15 95 5/17 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 594,13 1.702,91 1.702,91 02/02/15 86 28/1 922 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SJ 12.411,75 14.114,66 14.114,66 02/02/15 68 43/1 1260 - MURILO MENDES CORDEIRO ME 7.490,00 21.604,66 21.604,66 02/02/15 156 111/1 1170 - WILLIAN MANOEL DE OLIVEIRA 1.000,00 22.604,66 22.604,66 03/02/15 161 112/1 1091 - GEREMIAS ROSA 500,00 23.104,66 23.104,66 04/02/15 163 5/18 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 13,62 23.118,28 23.118,28 04/02/15 148 5/19 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 82,74 23.201,02 23.201,02 04/02/15 147 6/2 6 - SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP 36,61 23.237,63 23.237,63 04/02/15 183 118/1 1241 - FERNANDO LIMA DE MOURA 500,00 23.737,63 23.737,63 04/02/15 182 120/1 1287 - ERMERSON APARECIDA DA SILVA 500,00 24.237,63 24.237,63 05/02/15 90 38/2 809 - REMOLIMP SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA ME 8.300,00 32.537,63 32.537,63 06/02/15 203 130/1 1114 - LEANDRO DOS SANTOS VICENTE 500,00 33.037,63 33.037,63 06/02/15 202 131/1 1132 - ÂNGELO VOLPATO JUNIOR 500,00 33.537,63 33.537,63 09/02/15 188 5/20 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 154,02 33.691,65 33.691,65 09/02/15 205 5/21 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 78,27 33.769,92 33.769,92 09/02/15 88 26/1 943 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 360,00 34.129,92 34.129,92 09/02/15 211 140/1 1291 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A 499,00 34.628,92 34.628,92 09/02/15 214 141/1 866 - HOSTLOCATION LTDA 2.033,55 36.662,47 36.662,47 09/02/15 214 142/1 866 - HOSTLOCATION LTDA 1.408,94 38.071,41 38.071,41 10/02/15 94 25/1 27 - MART INFORMATICA LTDA. 5.500,00 43.571,41 43.571,41 10/02/15 124 93/1 596 - S.L.GALSKI SKIERESZ SAO SEBASTIAO-ME 120,00 43.691,41 43.691,41 10/02/15 128 95/1 1085 - DELL COMERCIO DE AR CONDICIONADO 7.198,00 50.889,41 50.889,41 10/02/15 218 143/1 994 - MAURICIO TADEU BARROS DOS SANTOS 500,00 51.389,41 51.389,41 11/02/15 30 35/1 603 - MARCELO DOS REIS NEGRAO REPRODUCOES 30,00 51.419,41 51.419,41 11/02/15 0 107/1 1236 - ANTONIO EDUARDO AMANCIO SERAFINI 1.200,00 52.619,41 52.619,41 11/02/15 236 147/1 892 - MOISES FIGUEIREDO DA SILVA 500,00 53.119,41 53.119,41 11/02/15 237 148/1 1148 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 500,00 53.619,41 53.619,41 12/02/15 234 2/10 11 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELEFONICA 39,63 53.659,04 53.659,04 12/02/15 210 5/22 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 584,03 54.243,07 54.243,07 12/02/15 231 6/3 6 - SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP 36,61 54.279,68 54.279,68 12/02/15 189 6/4 6 - SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP 36,58 54.316,26 54.316,26 12/02/15 189 6/5 6 - SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP 35,82 54.352,08 54.352,08 12/02/15 87 27/1 921 - UNIDONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS-COOPERATIVA 866,98 55.219,06 55.219,06 12/02/15 244 153/1 230 - ARNALDO CEZAR S TEIXEIRA 500,00 55.719,06 55.719,06 19/02/15 254 2/11 11 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELEFONICA 131,48 55.850,54 55.850,54 23/02/15 235 3/1 21 - UNIVERSO ONLINE SA 124,25 55.974,79 55.974,79 23/02/15 258 5/23 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 125,80 56.100,59 56.100,59 23/02/15 258 5/24 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 91,86 56.192,45 56.192,45 23/02/15 258 5/25 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 78,24 56.270,69 56.270,69 23/02/15 255 5/26 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 104,06 56.374,75 56.374,75 23/02/15 192 5/27 5 - BANDEIRANTE ENERGIA SA 2.655,41 59.030,16 59.030,16 23/02/15 233 6/6 6 - SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP 1.316,52 60.346,68 60.346,68 23/02/15 60 13/2 259 - GUIA VEICULOS LTDA 33.519,36 93.866,04 93.866,04 23/02/15 129 96/1 1258 - RICARDO LUIZ DE CAMARGO ME 7.800,00 101.666,04 101.666,04 24/02/15 26/2 943 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 360,00 102.026,04 102.026,04 24/02/15 152 122/1 1285 - DEDETIZADORA PJ COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 6.200,00 108.226,04 108.226,04 24/02/15 276 164/1 1148 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 500,00 108.726,04 108.726,04 24/02/15 268 165/1 1262 - NELSON CENTURIAO 1.500,00 110.226,04 110.226,04 24/02/15 243 189/1 9 - MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA 6.399,00 116.625,04 116.625,04 Total 116.625,04 12-0.0.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24/02/15 182/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 48.233,00 48.233,00 48.233,00 Total 48.233,00 13-0.0.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02/02/15 10 9/1 1121 - AUTO POSTO PONTAL DA CRUZ LTDA 4.792,21 4.792,21 4.792,21 Total 4.792,21

Pagina: 4 15-0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10/02/15 117 91/1 1085 - DELL COMERCIO DE AR CONDICIONADO 6.396,00 6.396,00 6.396,00 Total 6.396,00 5305-2.1.8.8.1.01.02 - I.N.S.S. 11/02/15 100062/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26.044,13 26.044,13 26.044,13 11/02/15 100079/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 183,40 26.227,53 26.227,53 11/02/15 100080/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 183,40 26.410,93 26.410,93 11/02/15 100081/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 109,89 26.520,82 26.520,82 11/02/15 100082/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 183,40 26.704,22 26.704,22 11/02/15 100083/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 105,21 26.809,43 26.809,43 11/02/15 100094/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 18,70 26.828,13 26.828,13 11/02/15 100095/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 71,88 26.900,01 26.900,01 11/02/15 100096/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 71,88 26.971,89 26.971,89 11/02/15 100097/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 91,31 27.063,20 27.063,20 11/02/15 100098/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50,92 27.114,12 27.114,12 11/02/15 100099/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 91,31 27.205,43 27.205,43 11/02/15 100100/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 71,88 27.277,31 27.277,31 11/02/15 100101/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29,34 27.306,65 27.306,65 11/02/15 100102/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 56,11 27.362,76 27.362,76 11/02/15 100103/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 41,08 27.403,84 27.403,84 11/02/15 100105/1 46 - INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31,83 27.435,67 27.435,67 Total 27.435,67 5308-2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA 24/02/15 100107/1 188 - PENSAO JUDICIAL 7.417,42 7.417,42 7.417,42 Total 7.417,42 5316-2.1.8.8.1.01.04 - I.R.R.F. PESSOA FISICA 06/02/15 100087/1 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 63,77 63,77 63,77 06/02/15 83 100088/1 187 - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL 436,55 500,32 500,32 06/02/15 65 100089/1 187 - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL 15,92 516,24 516,24 06/02/15 100090/1 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 81,64 597,88 597,88 06/02/15 100091/1 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 15,92 613,80 613,80 06/02/15 100092/1 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 24,43 638,23 638,23 11/02/15 100093/1 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 28,22 666,45 666,45 24/02/15 100085/1 187 - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL 1.019,90 1.686,35 1.686,35 Total 1.686,35 5329-2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO UNIODONTO

Pagina: 5 12/02/15 100075/1 921 - UNIDONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS-COOPERATIVA 1.488,10 1.488,10 1.488,10 Total 1.488,10 5331-2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO SANTA CASA SAÚDE 02/02/15 100076/1 926 - SANTA CASA SAUDE/PLANO DE SAUDE 10.922,34 10.922,34 10.922,34 Total 10.922,34 6004-0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12/02/15 238 100019/4 11 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELEFONICA 760,28 760,28 760,28 Total 760,28 Total Geral: 1.369.805,48 SAO SEBASTIAO, 28 de Fevereiro de 2015 NELSON CENTURIAO CRC 1SP112321/O-6 DIRETOR DE ASSUNTOS FINANCEIROS