INFORMAÇÕES GERENCIAIS Junho de 2012
Este Relatório de Informações Gerenciais destina-se a fornecer aos Diretores, Conselheiros e Patrocinadores do Instituto SEBRAE de Seguridade Social-SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma síntese de informações que possibilitem acompanhar mensalmente o desempenho da Entidade. As informações nele contidas estarão em seguida disponibilizadas a todos os participantes do Plano SEBRAEPREV, no site: www.sebraeprev.org.br. Brasília-DF, 25 de julho de 2012 Edjair de Siqueira Alves Nilton Cesar da Silva George Mota Diretor-Presidente Diretor de Seguridade Diretor de Investimentos
SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES 1 Participantes 1.1 Evolução do número de Participantes e Assistidos 1.2 Adesão por Patrocinadora 1.3 Benefícios de Prestação Continuada 1.4 Contribuição total média por Participante 2 Carteira de Investimentos 2.1 Evolução da Carteira de Investimentos 2.2 Rentabilidade da Carteira de Investimentos 2.3 Empréstimos 2.4 Valores e Rentabilidades das Cotas
1 Participantes 1.1 Evolução do número de Participantes e Assistidos Participantes Ativos Mês Patrocinados Autopatrocínio BPD Assistidos Total jun/11 5.018 252 133 76 5.479 jul/11 5.118 257 143 78 5.596 ago/11 5.208 253 146 78 5.685 set/11 5.305 259 150 78 5.792 out/11 5.342 263 154 78 5.837 nov/11 5.355 261 154 77 5.847 dez/11 5.338 267 169 77 5.851 jan/12 5.362 265 172 76 5.875 fev/12 5.365 260 179 80 5.884 mar/12 5.341 253 187 81 5.862 abr/12 5.450 258 200 82 5.990 mai/12 5.479 260 199 82 6.020 jun/12 5.486 260 223 82 6.051 Fonte: Banco de Dados do mês de, posição de 25/07/2012. 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300 5200
Junho//2012 Unidades Nº Empr. Nº Partic. % Adesão ABASE 4 4 100,00% ACRE 104 79 75,96% ALAGOAS 144 142 98,61% AMAPÁ 110 96 87,27% AMAZONAS 138 132 95,65% BAHIA 299 237 79,26% CEARÁ 209 202 96,65% DISTRITO FEDERAL 124 112 90,32% ESPÍRITO SANTO 199 186 93,47% GOIÁS 164 161 98,17% MARANHÃO 149 136 91,28% MATO GROSSO 152 135 88,82% MATO GROSSO DO SUL 150 149 99,33% MINAS GERAIS 535 443 82,80% NACIONAL 425 375 88,24% PARÁ 220 202 91,82% PARAÍBA 149 129 86,58% PARANÁ 221 197 89,14% PERNAMBUCO 177 155 87,57% PIAUÍ 135 110 81,48% RIO DE JANEIRO 313 311 99,36% RIO GRANDE DO NORTE 116 101 87,07% RIO GRANDE DO SUL 301 280 93,02% RONDONIA 103 100 97,09% RORAIMA 82 75 91,46% SANTA CATARINA 153 150 98,04% SÃO PAULO 1.015 876 86,31% SEBRAEPREV 11 11 100,00% SERGIPE 85 78 91,76% TOCANTINS 137 122 89,05% TOTAL 6.124 5.486 89,58% Observação: Foram considerados apenas os participantes vinculados às Patrocinadoras (contribuição vertida através da Folha de Pagamento)
1 Participantes 1.3 Benefícios de Prestação Continuada Benefício Qtde. Patrocinadora Pensão por Morte 2 1 Paraná 1 Santa Catarina Aposentadoria Antecipada 42 1 Amazonas 3 Bahia 1 Ceará 6 Espírito Santo 5 Minas Gerais 7 Nacional 1 Pará 1 Paraíba 10 Paraná 1 Rio Grande do Sul 4 São Paulo 2 Sergipe Aposentadoria Normal 37 1 Acre 1 Alagoas 3 Amazonas 3 Bahia 2 Ceará 1 Maranhão 1 Mato Grosso do Sul 2 Minas Gerais 12 Nacional 2 Paraíba 1 Paraná 2 Pernambuco 4 São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Sergipe Aposentadoria por Invalidez 1 1 Nacional
1 Participantes 1.4 Contribuição Total Média por Participante Mês Contribuições (1) (em R$) Participantes (2) Contribuição por participante (em R$) jun/11 2.361.335,03 5.070 465,75 jul/11 2.111.702,44 5.375 392,87 ago/11 2.096.825,55 5.461 383,96 set/11 2.633.619,17 5.564 473,33 out/11 2.431.753,83 5.605 433,85 nov/11 2.484.842,40 5.616 442,46 dez/11 3.103.813,09 5.605 553,76 jan/12 2.298.172,36 5.627 408,42 fev/12 2.372.516,47 5.625 421,78 mar/12 2.860.662,60 5.594 511,38 abr/12 2.413.877,24 5.708 422,89 mai/12 2.499.813,60 5.739 435,58 jun/12 3.127.951,31 5.746 544,37 Observações: (1) Contribuição total: Contribuição básica do participante e da patrocinadora, contribuições de serviço passado e voluntárias dos participantes; (2) Considerados os participantes que efetuam contribuições (vinculados às Patrocinadoras e os Autopatrocinados) (3) As variações verificadas referem-se às integralizações de serviço passado 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00
Milhões 2 Carteira de Investimentos 2.1 Evolução da Carteira de Investimentos ( últimos 12 meses ) Mês Investimentos Variação Mensal Variação Acumulada jun/11 279.121.807,63 jul/11 279.945.829,34 0,30% 0,30% ago/11 284.292.310,48 1,55% 1,85% set/11 284.922.531,67 0,22% 2,08% out/11 292.635.409,58 2,71% 4,84% nov/11 296.246.451,31 1,23% 6,14% dez/11 300.878.219,48 1,56% 7,79% jan/12 310.550.377,12 3,21% 11,26% fev/12 315.902.897,97 1,72% 13,18% mar/12 319.889.265,60 1,26% 14,61% abr/12 326.841.408,69 2,17% 17,10% mai/12 326.963.008,60 0,04% 17,14% jun/12 329.386.907,10 0,78% 18,01% Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Investimentos 350 300 250 200 150 100
2 Carteira de Investimentos 2.2 Rentabilidade da Carteira de Investimentos ( últimos 12 meses ) Mês Sebraeprev Benchmark Mediana RiskOffice CDI mês 12 meses mês 12 meses mês 12 meses mês 12 meses jul/11 0,09% 0,09% -0,13% -0,13% -0,10% -0,10% 0,97% 0,97% ago/11 1,20% 1,29% 0,92% 0,79% 1,12% 1,02% 1,07% 2,05% set/11 0,04% 1,33% -0,07% 0,72% 0,09% 1,11% 0,94% 3,01% out/11 2,30% 3,66% 2,39% 3,13% 2,16% 3,29% 0,88% 3,92% nov/11 0,75% 4,44% 0,73% 3,88% 0,86% 4,18% 0,69% 4,63% dez/11 0,95% 5,43% 0,93% 4,84% 0,86% 5,08% 0,91% 5,59% jan/12 2,20% 7,75% 2,36% 7,32% 1,78% 6,95% 0,88% 6,51% fev/12 1,66% 9,54% 1,76% 9,21% 1,63% 8,69% 0,74% 7,30% mar/12 0,91% 10,54% 0,99% 10,29% 0,99% 9,77% 0,81% 8,17% abr/12 1,55% 12,25% 1,38% 11,81% 1,83% 11,78% 0,71% 8,94% mai/12-0,35% 11,86% -0,49% 11,26% 0,02% 11,80% 0,73% 9,74% jun/12 0,24% 12,13% 0,58% 11,91% 0,55% 12,41% 0,63% 10,43% Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Investimentos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% Sebraeprev Benchmark Mediana RiskOffice Benchmark - Carteira teórica composta de: 66% em Renda Fixa CDI 16,5% em Renda Fixa IMA-B (Títulos Públicos vinculados ao INPC) 17,5% em Renda Variável - IBrX100
2 Carteira de Investimentos 2.3 Empréstimos Empréstimos Concedidos Quantidade Valor - R$ Valor Médio - R$ Em 81 R$ 867.101,27 R$ 10.704,95 TOTAL 1.928 R$ 17.800.067,78 R$ 9.232,40 (Desde a implantação) Saldo da Carteira de Empréstimos Em JUNHO/2012 R$ 13.101.154,91 Saldo da Carteira = Empréstimos Concedidos (corrigidos) - Prestações Pagas Fonte: SEBRAE PREVIDÊNCIA - Diretoria de Investimentos
2 Carteira de Investimentos 2.4 Valores e Rentabilidades das Cotas Mês Rent. Mês Rent. Acum. Vl. Cota 30/06/2011 2,05134048 29/07/2011-0,16% -0,16% 2,04811283 31/08/2011 0,91% 0,75% 2,06676232 30/09/2011-0,04% 0,71% 2,06598117 31/10/2011 2,15% 2,88% 2,11033653 30/11/2011 0,64% 3,53% 2,12377503 30/12/2011 0,97% 4,54% 2,14446009 31/01/2012 2,01% 6,64% 2,18750738 29/02/2012 1,55% 8,29% 2,22149308 30/03/2012 0,81% 9,17% 2,23952102 30/04/2012 2,30% 10,79% 2,27263072 31/05/2012 1,94% 10,39% 2,26449461 29/06/2012 1,30% 10,59% 2,26859464 A partir de Abril/2010 o valor da cota passou a ser calculada diariamente.
SEBRAE PREVIDÊNCIA Conselho Deliberativo Cargo UF Nome Presidente NA José Claudio dos Santos Vice - Presidente PR Vitor Roberto Tioqueta Titulares Suplentes CE NA SP AB AM DF NA AM PR NA NA DF SP PB Airton Gonçalves Junior Clarice Maria Veras José Paulo Cunha Manoel Alexandre Nelson Rocha Maria Eulália Franco André Dantas Elizandra Litaiff Hélio Cadore Jorge C. Fernandez Rincon José Ricardo Mendes Guedes Luiz Henrique Barreto Regina Maria Borges Bartolomei Ricardo Jorge Castro Madruga Conselho Fiscal Presidente RJ Antonio Carlos Campos Vice - Presidente PE David Hulak Titulares Suplentes RN AL SP SP SC MS Leide Garcia Novaes katayama Renata Fonseca de G. Pereira Miguel Carlos da Silva Paulo Eduardo S de Arruda Sérgio Fernandes Cardoso Tereza Arruda Krauz Diretor-Presidente Diretor de Seguridade Diretor de Investimentos Diretoria Executiva Edjair de Siqueira Alves Nilton Cesar da Silva George Alberto Carvalhães Gonçalves Mota Cargo Secretária Executiva/Técnica Técnico Administrativo Técnico de Seguridade Assistente de Seguridade Técnico de Seguridade Técnico de Seguridade Técnico de Comunicação Estagiária de Comunicação Contadora Equipe Técnica Nome Maria Catarina Marçal de Jesus Dilaine Andrade Luciana da Silva Ribeiro Luciana Cristina da Silva Braga Maurício Francisco de Carvalho Victor Moreira dos Santos Viviane de Oliveira Araújo Talita da Mota Oliveira Vanessa de Lima Leal e Souza