União das Freguesias de Casegas e Ourondo Município de Covilhã ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013 APROVADO PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 1 / Dezembro / 2013 1 / Dezembro / 2013
Fl. 1 RECEITAS Receitas correntes 01 Impostos directos 01.02 Outros 01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis 6.741,88 6.741,88 6.741,88 04 Taxas, multas e outras penalidades 04.01 Taxas 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 04.01.23.01 Mercados e feiras 495,00 04.01.23.04 Canídeos 318,65 04.01.23.99 Outras 04.01.23.99.01 Taxa de revestimento 1.600,96 04.01.23.99.02 Autenticação de fotocópias 250,00 04.01.23.99.03 Atestados e certidões 167,40 04.01.23.99.99 Outras 100,00 2.118,36 2.932,01 2.932,01 2.932,01 05 Rendimentos da propriedade 05.02 Juros - Sociedades financeiras 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 05.02.01.01 Juros de depósitos à ordem 100,00 100,00 100,00 100,00 06 Transferências correntes 06.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 06.01.01 Públicas 06.01.01.99 Outras 06.01.01.99.01 Protocolo CTT 1.068,80 1.068,80 1.068,80 06.01.02 Privadas 06.01.02.01 Donativos de empresas particulares 500,00 500,00 1.568,80 06.03 Administração central 06.03.01 Estado 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 23.131,00 23.131,00 06.03.07 Serviços e fundos autónomos 06.03.07.01 Instituto do Emprego e Formação Profissional 06.03.07.01.01 Instituto do Emprego e Formação Profissional 5.000,00 06.03.07.01.02 Apresentação Quinzenal 1.727,02 6.727,02 6.727,02 29.858,02 06.05 Administração local 06.05.01 Continente 06.05.01.01 Transf. correntes da C. M. 06.05.01.01.01 Aquecimento Escolar 800,00 06.05.01.01.02 Administraçã Eleitoral 364,37 06.05.01.01.03 Membros das mesas de voto 400,00 06.05.01.01.04 Serviço de acompanhamento de refeições na Escola Básico do 1º Ciclo 796,00 06.05.01.01.05 Prolongamento de horário do Jardim de Infância (CAF) 2.368,05 06.05.01.01.06 Substituição da Auxiliar do Jardim de Infância 626,02 06.05.01.01.99 Outras transferências correntes da CMC 6.819,64 12.174,08 12.174,08 12.174,08 06.08 Famílias 06.08.01 Famílias 06.08.01.01 Donativos particulares 500,00 06.08.01.02 Donativos do Executivo e Membros da Assembleia 500,00 1.000,00 1.000,00 44.600,90 A TRANSPORTAR 54.374,79
Fl. 2 TRANSPORTE 54.374,79 07 Venda de bens e serviços correntes 07.02 Serviços 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 700,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 07.02.09.05 Cemitérios 07.02.09.05.01 Abertura de covais 50,00 50,00 07.02.09.99 Outros 07.02.09.99.01 Fotocópias 346,00 07.02.09.99.02 Rendimento dos Correios 68,42 07.02.09.99.03 Venda de artigos nos Correios 2.475,27 07.02.09.99.04 Serviço de cobrança de água (ADC) 382,50 07.02.09.99.99 Outros serviços 934,08 4.206,27 4.256,27 4.956,27 4.956,27 08 Outras receitas correntes 08.01 Outras 08.01.99 Outras 08.01.99.99 Diversas 312,24 312,24 312,24 312,24 Total das receitas correntes 59.643,30 Receitas de capital 09 Venda de bens de investimento 09.01 Terrenos 09.01.10 Famílias 09.01.10.01 Venda de sepulturas/jazigos 14.599,76 14.599,76 14.599,76 14.599,76 10 Transferências de capital 10.05 Administração local 10.05.01 Continente 10.05.01.01 Transferências de capital (CMC) 10.05.01.01.01 Protocolo Investimento 2013 15,00 10.05.01.01.02 Outros protocolos em projectos de investimento 123.548,73 123.563,73 123.563,73 123.563,73 10.07 Instituições sem fins lucrativos 10.07.01 Instituições sem fins lucrativos 10.07.01.01 ADERES 500,00 500,00 500,00 124.063,73 13 Outras receitas de capital 13.01 Outras 13.01.99 Outras Total das receitas de capital 137.963,49 TOTAL DAS RECEITAS 197.606,79
Fl. 3 DESPESAS Despesas correntes 01 Despesas com o pessoal 01.01 Remunerações certas e permanentes 01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 4.727,95 01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 01.01.03.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.458,50 12.458,50 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 895,72 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 01.01.09.01 Pessoal em qualquer outra situação 10.700,64 01.01.09.02 Contratos Emprego-Inserção 896,82 11.597,46 01.01.11 Representação 80,00 01.01.12 Suplementos e prémios 01.01.12.01 Subsídio de transporte 404,42 404,42 01.01.13 Subsidio de refeição 7.128,10 01.01.14 Subsídio de férias e de Natal 3.990,17 41.282,32 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 01.02.05 Abono para falhas 273,39 01.02.06 Formação 60,00 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 10,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios 01.02.13.01 Senhas de presença dos Membros da Assembleia de Freguesia 805,00 805,00 1.148,39 01.03 Segurança social 01.03.01 Encargos com a saúde 10,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social 01.03.05.02 Contribuições para a Segurança Social 5.040,24 5.040,24 01.03.09 Seguros 1.506,65 6.556,89 48.987,60 A TRANSPORTAR 48.987,60
Fl. 4 TRANSPORTE 48.987,60 02 Aquisição de bens e serviços 02.01 Aquisição de bens 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 02.01.02.01 Gasolina 578,02 02.01.02.02 Gasóleo 1.982,59 02.01.02.99 Outros 375,00 2.935,61 02.01.04 Limpeza e higiene 1.178,45 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 4,00 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar 50,00 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 510,00 02.01.08 Material de escritório 985,96 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 220,80 02.01.11 Material de consumo clínico 10,00 02.01.12 Material de transporte - Peças 100,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 600,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 1.053,56 02.01.18 Livros e documentação técnica 60,00 02.01.19 s honoríficos e de decoração 143,58 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 786,00 02.01.21 Outros bens 2.169,27 10.807,23 02.02 Aquisição de serviços 02.02.01 Encargos das instalações 02.02.01.01 Água 847,21 02.02.01.02 Electricidade 1.114,05 02.02.01.03 Encargos com as instalações na freguesia de Ourondo 792,49 2.753,75 02.02.03 Conservação de bens 02.02.03.01 Bens Imóveis 3.054,02 02.02.03.02 Bens Móveis 716,26 02.02.03.03 Viaturas 1.836,52 5.606,80 02.02.09 Comunicações 02.02.09.01 Internet 179,34 02.02.09.02 Telefone 972,99 02.02.09.03 CTT-Correios de Portugal 3.000,00 02.02.09.04 Comunicações (Ourondo) 639,19 4.791,52 02.02.10 Transportes 02.02.10.01 Transporte escolar 550,00 550,00 02.02.11 Representação dos serviços 60,00 02.02.12 Seguros 502,34 02.02.13 Deslocações e estadas 10,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.005,00 02.02.15 Formação 10,00 02.02.17 Publicidade 02.02.17.01 Procedimento concursal 202,28 02.02.17.99 Publicidade 50,00 252,28 02.02.18 Vigilância e segurança 135,07 02.02.19 Assistência técnica 1.537,65 02.02.20 Outros trabalhos especializados 100,00 02.02.25 Outros serviços 02.02.25.01 Prestação de Serviços (Recibos Verdes) 10,00 02.02.25.02 Quotas 02.02.25.02.01 Quotas ANAFRE 14,12 02.02.25.02.02 Quotas ADERES 50,00 64,12 02.02.25.03 Membros das Mesas de Voto 400,00 02.02.25.04 Site da Freguesia de Ourondo 100,00 02.02.25.05 Aquisição de produtos/serviços CTT 181,90 02.02.25.99 Outros serviços 213,41 969,43 24.283,84 35.091,07 03 Juros e outros encargos 03.06 Outros encargos financeiros 03.06.01 Outros encargos financeiros 03.06.01.01 Requisição de cheques e despesas de manutenção de DO 380,00 380,00 380,00 380,00 A TRANSPORTAR 84.458,67
Fl. 5 TRANSPORTE 84.458,67 04 Transferências correntes 04.07 Instituições sem fins lucrativos 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 2.337,49 2.337,49 2.337,49 06 Outras despesas correntes 06.02 Diversas 06.02.03 Outras 06.02.03.05 Outras 06.02.03.05.01 Aquecimento escolar 1.348,70 06.02.03.05.02 Outras despesas correntes 2.000,00 3.348,70 3.348,70 3.348,70 3.348,70 Total das despesas correntes 90.144,86 Despesas de capital 07 Aquisição de bens de capital 07.01 Investimentos 07.01.02 Habitações 07.01.02.03 Reparação e beneficiação 07.01.02.03.01 Reconstrução de Casa Museu 30.000,00 30.000,00 30.000,00 07.01.04 Construções diversas 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 07.01.04.01.01 Viadutos, arruamento e obras complementares 1.671,03 07.01.04.01.02 Asfaltamento de vários arruamentos da área da Freguesia 4.155,50 07.01.04.01.03 Limpeza e conservação das margens do Parque Fluvial do Ourondo 687,56 07.01.04.01.05 Requalificação do Largo da Carreira 35.500,00 42.014,09 07.01.04.05 Parques e jardins 07.01.04.05.01 Arranjos na Praia Fluvial 13.850,00 07.01.04.05.02 Parques e jardins 14.000,00 27.850,00 69.864,09 07.01.08 Software informático 870,00 07.01.09 Equipamento administrativo 190,00 07.01.11 Ferramentas e utensílios 935,50 101.859,59 101.859,59 Total das despesas de capital 101.859,59 TOTAL DAS DESPESAS 192.004,45
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS Fl. 6 RECEITAS Valor % DESPESAS Valor % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos 6.741,88 3,4 % 02 - Impostos indirectos 03-04 - Taxas, multas e outras penalidades 2.932,01 1,5 % 05 - Rendimentos da propriedade 100,00 0,0 % 06 - Transferências correntes 44.600,90 22,5 % 01 - Despesas com o pessoal 48.987,60 25,5 % 02 - Aquisição de bens e serviços 35.091,07 18,3 % 03 - Juros e outros encargos 380,00 0,2 % 04 - Transferências correntes 2.337,49 1,2 % 05 - Subsídios 06 - Outras despesas correntes 3.348,70 1,7 % 07 - Venda de bens e serviços correntes 4.956,27 2,5 % 08 - Outras receitas correntes 312,24 0,1 % TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 59.643,30 30,0 % TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 90.144,86 46,9 % RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento 14.599,76 7,4 % 10 - Transferências de capital 124.063,73 62,6 % 11 - Activos financeiros 12 - Passivos financeiros 13 - Outras receitas de capital 07 - Aquisição de bens de capital 101.859,59 53,1 % 08 - Transferências de capital 09 - Activos financeiros 10 - Passivos financeiros 11 - Outras despesas de capital 14-15 - Reposições não abatidas nos pagamentos TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 138.663,49 70,0 % TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 101.859,59 53,1 % TOTAL DAS RECEITAS 198.306,79 100,0 % TOTAL DAS DESPESAS 192.004,45 100,0 %