DESPESA 2018 PREVISTO AGO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 3.293.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.563.50 REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.211.50 Salários 660.00 Gra ficação por Tempo de Serviço 172.00 Cargo em Comissão 109.00 Gra ficação de Função 60.00 Outras Gra ficações 104.00 Gra ficação de Natal 13º Salário Abono Pecuniário de Férias 65.00 1/3 de Férias - CF/88 33.00 Horas Extras 3.50 Subs tuições 5.00 Adicional Noturno Indenizações Trabalhistas PDV ENCARGOS PATRONAIS 352.00 INSS Patronal 250.00 INSS Terceiros FGTS 90.00 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 12.00 Outros Encargos Patronais JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte Programa de Alimentação ao Trabalhado r - Plano de Saúde Plano Odontológico Previdência Complementar BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Auxílio Educação Auxílio Creche Auxílio Uniforme Página 1 1.497.20 398.00 28.00 200.00 170.00 10.85 8.00
Ina vos e Pensionistas Auxílio Funeral Auxílio Portador Necessidades Especiais Auxílio Ginás ca Laboral USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente Impressos, Formulários e Papéis Públicações Técnicas Carteiras de Iden ficação Profissional Bandeiras, Flâmulas e Placas Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação Materiais de Informá ca Aquisição de So wares de Base Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis Material de Copa e Cozinha Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Bens Móveis Não A vaveis Materiais de Distribuição Gratuita/Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas Gás e Outros Materiais Engarrafados DESPESAS COM VEÍCULOS Combus veis e Lubrificantes Peças e Acessórios OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.00 85 180.40 140.30 22.00 15.00 85.00 1.00 20 80 60 60 10 15.00 16.10 16.00 10 24.00 24.00 Página 2
Serviço de Auditoria e Perícia Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advoca cios Serviços de Instrutores Serviços de Informá ca Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preven va Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos Serviço de Divulgação Ins tucional Serviço de Produções Jornalís cas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administra vo e Operacional Demais Serviços Profissionais Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Encadernação de Documentos Inscrições Serviço de Alimentação DIÁRIAS 170.00 Funcionários 55.00 Conselheiros 50.00 Colaboradores 65.00 PASSAGENS Funcionários Conselheiros Colaboradores Página 3
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Funcionários Conselheiros Colaboradores DESPESA COM LOCOMOÇÃO 56.65 Funcionários 30.00 Conselheiros 20.00 Colaboradores Despesa Com Excesso de Bagagem 3.50 Pedágios Estacionamento 3.15 681.30 Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDIC AS Serviço de Auditoria e Perícia Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advoca cios Serviços de Instrutores Serviços de Informá ca Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preven va Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Serviços de Intermediação de Estagios Remuneração de Estagiários Remuneração de Menores Aprendizes Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos Serviço de Divulgação Ins tucional Serviço de Produções Jornalís cas Serviços de Representações 25.00 35.00 55.00 8.00 50.00 2.50 30.00 14.00 7.20 Página 4
Serviços de Apoio Administra vo e Operacional Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Móveis Seguros de Bens Imóveis Seguros de Viagens Locação de Bens Móveis, Máquinas e Locação de Bens Imóveis Condomínios 55.00 5.70 130.00 12.00 Locação de Bens Imóveis 41.00 Condomínios 9.00 Manutenção e Cons. Bens Móveis 5.00 Manutenção e Cons. Bens Imóveis 17.50 Manutenção e Conservação de Veículos 1.50 Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobra nça Postagem de Correspondência Ins tucio nal Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Passagens aéreas, terrestres e marí mas 25.00 5.30 10.00 35.00 5.50 55.00 Assinaturas Publicações Técnicas 2.90 Confecção de Revistas Confecção de Livros Impressao de Bole ns Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos 4.20 Encadernação de Documentos Inscrições Serviço de Alimentação 35.00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.00 TRIBUTOS 5.50 Inss Sobre Serviços Prestados Página 5
Impostos e Taxas 1.50 Despesas Judiciais 4.00 CONTRIBUIÇÕES 1.50 Cota Parte Confea Cota Parte Mutua DEMAIS DESPESAS CORRENTES Sentenças Judiciais Indenizações, Res tuições e Reposições 1.00 50 35.70 15.00 3.70 Despesas de Exercícios Anteriores Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.00 16.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS PREMIAÇÕES CIENTIFICAS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS ORDENS HONORIFICAS OUTRAS PREMIAÇÕES INCENTIVOS A EDUCAÇÃO INCENTIVOS A CIÊNCIA INCENTIVOS A CULTURA INCENTIVOS AO ESPORTE OUTROS INCENTIVOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 45.00 Taxa Sobre Serviços Bancários 45.00 Despesas Com Cobrança TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 145.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 145.00 Prodesu 25.00 Auxílios Diversos A Subvenções Convênios, Acordos e Ajuda a En dades - 120.00 RES. 1032 RESERVAS Con ngência DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 103.00 Página 6
INVESTIMENTOS 103.00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 95.00 Obras e Instalações em andamento 95.00 Reformas 8.00 TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE NTES Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos 8.00 Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dad os Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edi cios Salas Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE NTES Móveis e Utensílios Página 7 Máquinas e Equipamentos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dad os Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca
Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edi cios Salas Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS Despesas de Custeio Aquisição, Reforma e Construção de Sed e Amor zações de Emprés mos (DívidaFu ndada) OUTRAS AMORTIZAÇÕES Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital A TOTAL 3.396.40 Página 8
AGO 2.770.495,93 1.545.349,78 1.199.764,87 667.741,93 185.738,80 163.282,76 50.605,47 64.366,20 42.910,76 23.494,78 70,49 1.553,68 345.584,91 241.909,44 92.155,97 11.519,50 1.123.311,44 370.921,89 15.290,82 167.712,96 187.918,11 9.232,00 5.814,00 Página 9
1.992,00 1.426,00 45.601,99 24.038,80 3.803,00 52 1.006,50 7.80 98 7.736,40 2.192,90 20.072,10 20.072,10 1.491,09 1.491,09 Página 10
122.58 53.452,75 37.316,75 31.810,50 Página 11
38.483,10 15.178,93 15.512,50 4.75 3.041,67 536.492,46 41.251,01 27.443,85 49.765,39 6.666,67 1.796,85 24.023,16 54.491,11 6.627,00 Página 12
52.899,57 13.505,42 17.885,03 39.505,85 6.713,94 4.946,34 11.991,63 2.228,18 24.135,51 3.749,30 8.017,76 31.264,17 531,69 65.541,64 3.964,80 15.102,00 22.444,59 3.685,89 3.685,89 Página 13
1.039,16 2.646,73 33.409,00 1.036,30 9.528,90 22.843,80 38.760,10 38.760,10 25.979,72 25.979,72 25.979,72 20.762,00 Página 14
20.762,00 20.762,00 20.762,00 Página 15
2.791.257,93 Página 16