RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Despesa Executada com Pessoal Despesa com Pessoal Despesas Executadas - Últimos 12 Meses DESPESAS LIQUIDADAS (a) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 61.920.776,29 0,00 Pessoal Ativo 55.096.007,80 Pessoal Inativo e Pensionistas 6.824.768,49 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 6.100.296,91 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 94.214,08 Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 6.006.082,83 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 55.820.479,38 0,00 RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor % sobre a RCL Ajustada DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 99.230.025,61 (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) ( 13º, art. 166 da CF) 0,00 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 99.230.025,61 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 55.820.479,38 56,25 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 53.584.213,83 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 50.905.003,14 51,30 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 48.225.792,45 48,60 RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 1 de 14
RGF-Anexo 01 Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i) Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - - Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 2 de 14
RGF-Anexo 01 Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 3 de 14
RGF-Anexo 01 Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco - CONIDER Despesa Executada com Pessoal Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) TOTAL (c = a + b) Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos - - - - DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) RGF-Anexo 01 Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA MATA NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO - COMANAS Despesa Executada com Pessoal Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) TOTAL (c = a + b) Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos - - - - DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 4 de 14
RGF-Anexo 01 Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado - Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 5 de 14
RGF-Anexo 02 Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Cálculo da Dívida Consolidada Líquida Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Dívida Consolidada - - - - DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 9.723.601,91 9.644.737,40 9.450.318,75 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 9.723.601,91 9.641.146,80 9.450.318,75 0,00 Empréstimos 9.723.601,91 9.641.146,80 9.450.318,75 0,00 Internos 9.723.601,91 9.641.146,80 9.450.318,75 Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Internos Externos Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos 0,00 3.590,60 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) 558.997,41 558.997,41 558.997,41 0,00 Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 3.134.297,08 8.868.025,06 5.989.601,21 (-) Restos a Pagar Processados 21.989.399,96 21.351.670,94 21.260.015,71 Demais Haveres Financeiros 558.997,41 558.997,41 558.997,41 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 9.164.604,50 9.085.739,99 8.891.321,34 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 106.349.671,76 100.259.050,33 99.230.025,61 0,00 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 9,14 9,62 9,52 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 8,62 9,06 8,96 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0,00 119.076.030,73 0,00 0,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 107.168.427,66 Outros Não Integrantes da DC - - - - Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial Insuficiência Financeira 18.855.102,88 12.483.645,88 15.270.414,50 0,00 Depósitos 11.928.079,18 12.838.976,45 13.539.483,55 RP Não-Processados 10.959.228,54 10.959.228,54 10.959.228,54 Antecipações de Receita Orçamentária - ARO Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 6 de 14
RGF-Anexo 02 Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios - Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 7 de 14
RGF-Anexo 02 Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l) Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - - Percentuais Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 8 de 14
RGF-Anexo 02 Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 9 de 14
Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida 2001-3º Quadrimestre 2002 - Quadrimestre 2003 - Quadrimestre 2004 - Quadrimestre 2005 - Quadrimestre 2006 - Quadrimestre 2007 - Quadrimestre 2008 - Quadrimestre 2009 - Quadrimestre 2010 - Quadrimestre 2011 - Quadrimestre 2012 - Quadrimestre 2013 - Quadrimestre 2014 - Quadrimestre 2015 - Quadrimestre 2016 - Quadrimestre DCL Excedente Redutor % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RGF-Anexo 02 Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 10 de 14
RGF-Anexo 02 Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios - Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 11 de 14
RGF-Anexo 03 Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Garantias Concedidas - - - - Garantias Concedidas - - - - EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 106.349.671,76 100.259.050,33 99.230.025,61 0,00 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL LIMITE DE ALERTA (inciso III 1º do art. 59 da LRF) Contragarantias Recebidas - - - - Contragarantias Recebidas - - - - EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 12 de 14
RGF-Anexo 03 Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de - RGF-Anexo 04 Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Valor Realizado no Período Operações de Crédito VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a) Operações de Crédito - - Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual -80.613,00 194.683,10 Interna -80.613,00 194.683,10 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços -80.613,00 194.683,10 Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) 0,00 0,00 Operações de Crédito Previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) 0,00 0,00 Operações de Crédito Previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 0,00 0,00 TOTAL (I) -80.613,00 194.683,10 RGF-Anexo 04 Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Apuração do Cumprimento dos Limites VALOR Apuração do Cumprimento dos Limites Apuração do Cumprimento dos Limites - - Receita Corrente Líquida - RCL 99.230.025,61 % SOBRE A RCL Operações Vedadas (II) 0,00 0,00 Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II) 194.683,10 0,20 Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 15.876.804,10 16,00 Limite de Alerta(inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 14.289.123,69 14,40 Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária 0,00 0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária 6.946.101,79 7,00 RGF-Anexo 04 Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Valor Realizado no Período Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a) Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada - - Parcelamentos de Dívidas -110.215,05 5.557.686,04 Tributos Contribuições Previdenciárias -110.215,05 5.557.686,04 FGTS Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas RGF-Anexo 04 Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios - RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Valor Até o Quadrimestre Receita Corrente Líquida Valor Até o Quadrimestre Receita Corrente Líquida - Receita Corrente Líquida 99.230.025,61 Receita Corrente Líquida Ajustada 99.230.025,61 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 13 de 14
Valor Realizado no Período Despesa com Pessoal VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA Despesa com Pessoal - - Despesa Total com Pessoal - DTP 55.820.479,38 56,25 Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> 53.584.213,83 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 50.905.003,14 51,30 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Comparativo do Saldo da Dívida Dívida Consolidada SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Dívida Consolidada - - - Dívida Consolidada Líquida 9.085.739,99 8.891.321,34 0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 119.076.030,73 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Comparativo do Saldo de Garantia Garantias de SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Garantias de - - - Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Valor Realizado no Período Operações de Crédito VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito - - Operações de Crédito Internas e Externas 194.683,10 0,20 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 15.876.804,10 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00 RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Restos a Pagar Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa INSCRIÇÃO EM RESTOS A DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA PAGAR NÃO PROCESSADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO) Restos a Pagar - - Valor Total RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do - Documento gerado em 27/09/2017 20:58:38 Página 14 de 14
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