ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%

ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00 23.925.240,86 106,0% 18,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 2.936.564,00 1.886.570,06 64,0% 2,3% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 936.564,00 822.053,23 88,0% 0,7% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.000.000,00 1.064.516,83 53,0% 1,6% RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS RECEITAS DE SERVIÇOS 55.732.936,00 42.382.883,42 76,0% 44,5% SERVIÇOS COMERCIAIS 3.173.095,00 1.815.453,41 57,0% 2,5% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 50.00 SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 801.448,00 586.456,85 73,0% 0,6% SERVIÇOS DE SAÚDE 21.867.367,00 15.162.728,73 69,0% 17,5% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 24.517.943,00 19.832.662,35 81,0% 19,6%

SERVIÇOS DE LAZER 2.823.083,00 2.662.016,08 94,0% 2,3% SERVIÇOS LABORATORIAIS 2.500.000,00 2.323.566,00 93,0% 2,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.585.845,00 415.306,06 9,0% 3,7% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 37.462,00 4.521,72 12,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 264.560,00 146.820,27 55,0% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 520.290,00 238.164,07 46,0% 0,4% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.721.533,00 0,00 0,0% 3,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 42.000,00 25.800,00 61,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 9.074.637,00 9.302.823,07 103,0% 7,2% SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.686.904,00 4.884.376,83 104,0% 3,7% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.387.733,00 4.418.446,24 101,0% 3,5% CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS 3.170.281,00 1.872.048,24 59,0% 2,5% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS

PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.602.281,00 1.239.879,59 48,0% 2,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 568.000,00 632.168,65 111,0% 0,5% OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 3.063.939,75 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 3.063.939,75 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS 9.200,00 750,00 8,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 9.200,00 750,00 8,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES 3.659.776,00 582.951,57 16,0% 2,9% SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.659.776,00 582.951,57 16,0% 2,9% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 125.226.887,00 108.273.68 7,43 8 6,5% DESPESAS Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.635.584,00 53.852.958,08 89,0% 48,4% ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 33.942.062,00 29.364.441,96 87,0% 27,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 21.695.314,00 20.270.134,58 93,0% 17,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.397.500,00 3.725.750,87 85,0% 3,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA BOLSAS E ESTÁGIOS 600.708,00 492.630,67 82,0% 0,5% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 3.166.195,00 3.067.398,66 97,0% 2,5% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 62.290,00 52.601,67 84,0% 0,0% CONDOMÍNIO ENERGIA ELÉTRICA 2.687.785,00 2.741.046,14 102,0% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 27.138,00 22.577,86 83,0% 0,0% GÁS TELEFONIA 388.982,00 251.172,99 65,0% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES MATERIAIS 7.196.370,00 6.433.359,90 89,0% 5,7% MATERIAL DE EXPEDIENTE 169.056,00 129.022,18 76,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.279.453,00 1.128.449,27 88,0% 1,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 258.959,00 226.798,53 88,0% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 97.065,00 37.657,64 39,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 8.746,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.328.008,00 3.623.191,56 109,0% 2,7% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 112.613,00 60.909,30 54,0% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 287.455,00 223.989,14 78,0% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 788.365,00 627.665,00 80,0% 0,6% EMBALAGENS 90,00 80,25 89,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 744.368,00 314.622,67 42,0% 0,6%

MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 15.364,00 10.008,60 65,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 22.390,00 13.160,18 59,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.351,00 10.753,21 129,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 57.334,00 24.010,73 42,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 18.753,00 3.041,64 16,0% 0,0% TRANSPORTE E VIAGENS 571.733,00 597.201,41 104,0% 0,5% PASSAGENS NACIONAIS 288.288,00 318.655,89 111,0% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS HOSPEDAGENS 71.974,00 118.031,22 164,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 135.573,00 43.369,30 32,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS AJUDA DE CUSTOS VIAGENS 48.612,00 39.372,00 81,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 19.480,00 47.145,85 242,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 7.806,00 30.627,15 392,0% 0,0% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 69.867,00 38.138,80 55,0% 0,1% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 69.867,00 38.138,80 55,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 38.092.369,00 31.222.298,42 82,0% 30,4% TRADUÇÕES ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.682.030,00 4.012.248,87 86,0% 3,7% AUDITORIA 40.370,00 15.080,00 37,0% 0,0% INFORMÁTICA 2.352.617,00 1.334.285,75 57,0% 1,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 8.585.511,00 6.645.603,89 77,0% 6,9%

ODONTOLÓGICOS 3.030.300,00 2.974.277,69 98,0% 2,4% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 109.703,00 90.413,36 82,0% 0,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 28.314,00 7.949,04 28,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 292.000,00 301.691,72 103,0% 0,2% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.837.797,00 4.558.609,52 94,0% 3,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.676.145,00 988.176,44 37,0% 2,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 5.704.480,00 5.620.220,40 99,0% 4,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 261.556,00 164.812,83 63,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 9.010,00 6.500,00 72,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 27.400,00 67.839,42 248,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 30.325,00 7.884,91 26,0% 0,0% SEGUROS 180.686,00 149.948,69 83,0% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 560.720,00 330.124,86 59,0% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 204.974,00 190.102,19 93,0% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 793.092,00 598.873,40 76,0% 0,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 72.298,00 41.102,42 57,0% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.500.000,00 1.367.008,73 91,0% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 91.626,00 66.656,56 73,0% 0,1% PATROCÍNIOS 250.000,00 200.000,00 80,0% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 398.076,00 544.141,31 137,0% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 904.747,00 505.185,95 56,0% 0,7% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 468.592,00 433.560,47 93,0% 0,4% ARRENDAMENTO MERCANTIL MÁQUINAS E APARELHOS

VEÍCULOS RODOVIÁRIOS MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 588.578,00 627.245,10 107,0% 0,5% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 171.619,00 166.148,12 97,0% 0,1% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS BANCÁRIAS 151.000,00 158.041,55 105,0% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 121.611,00 170.120,35 140,0% 0,1% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 144.348,00 132.935,08 92,0% 0,1% IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 131.055,00 48.558,63 37,0% 0,1% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS TAXAS 131.055,00 48.558,63 37,0% 0,1% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DIVERSAS 1.007.320,00 935.431,86 93,0% 0,8% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 850.000,00 837.383,26 99,0% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 95.074,00 47.562,04 50,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.10 DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 60.000,00 46.640,63 78,0% 0,0%

DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 2.966,93 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 1.146,00 879,00 77,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 3.900.000,00 3.860.491,06 99,0% 3,1% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 3.400.000,00 3.368.821,18 99,0% 2,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 500.000,00 491.669,88 98,0% 0,4% SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS 3.612.000,00 3.594.735,74 100,0% 2,9% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 3.600.000,00 3.582.735,74 100,0% 2,9% ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS 12.000,00 12.000,00 100,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS 123.114,00 96.129,50 78,0% 0,1% AUXÍLIOS A TERCEIROS 123.114,00 96.129,50 78,0% 0,1% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO INVESTIMENTOS 5.773.913,00 1.601.002,05 28,0% 4,6%

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 2.033.024,00 253.655,39 12,0% 1,6% BENS MÓVEIS 3.740.889,00 1.347.346,66 36,0% 3,0% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS 7.000,00 4.427,19 63,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.000,00 4.427,19 63,0% 0,0% SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES 351.789,00 252.291,58 72,0% 0,3% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 351.789,00 252.291,58 72,0% 0,3% TOTAIS 125.226.887,00 106.231.667,98 8 4,8 % DESPESAS POR FINALIDADE Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) GESTÃO 5.233.018,00 5.128.099,01 98,0% 4,2% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.021.408,00 10.633.047,73 96,0% 8,8% EDUCAÇÃO 33.329.748,00 29.677.078,12 89,0% 26,6% SAÚDE E SEGURANÇA 36.320.399,00 29.739.072,13 82,0% 29,0% TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SUPORTE AO NEGÓCIO 24.541.424,00 18.312.302,60 75,0% 19,6% APOIO 14.780.890,00 12.742.068,39 86,0% 11,8% TOTAIS 125.226.887,00 106.231.667,98 8 4,8 %

Fonte: SESI - AM 2017 SESI - AM 2017