Nº FORMULÁRIO: 01 FONTE DE RECEITAS E DESPESAS RECURSOS: FUNDECI / BNB ( ) PARCIAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ( x) FINAL DESPESAS (A) BALANCETE FINANCEIRO 1. OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1 Obras 1.2 Instalações 2. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 2.1 Equipamentos 2.2 Material Permanente 3. MATERIAL DE CONSUMO 4. SERVIÇOS DE TERCEIROS 5. OUTRAS RUBRICAS TOTAL DAS DESPESAS DISCRIMINAÇÃO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.947,21 10.947,21 10.947,21 10.947,21 3.811,88 3.811,88 3.811,88 3.811,88 17.259,09 17.259,09 RECEITAS (B) 1. LIBERAÇÕES DO BANCO DO NORDESTE DATA 17/12/2012 / / / / / / 2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR 3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL DAS RECEITAS 80.000,00 14.960,14 94.960,14 SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (BA) 77.701,05 Emanuela Cristine Oliveira Silva CRC/RN 011000/O5 André Pedro Fernandes Neto Presidente da FGD
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 02 ( ) PARCIAL ( x) FINAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ITENS ITENS ORÇADOS (A) UNIDAD E QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORE S Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) SALDO EM C = A B 1. OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.1 Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE 59.280,00 0,00 2.500,00 56.780,00 2.1 Equipamentos 2.2 Material Permanente Aparelho para tricotomia Armário/trolley para videolaparoscopia Bainha/camisa com válvula (para laparoscopia) Bomba à vácuo para aspiração oocitária Cabo de Luz 3,0 metros para laparoscopia ITENS ADQUIRIDOS (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.280,00 0,00 2.500,00 56.780,00 Unid. 1 400,00 400,00 0,00 400,00 Unid. 1 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Unid. 1 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00 Unid. 1 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Unid. 1 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Unid. 1 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Software de captura de imagem/laparoscopia Cilindro de CO2 para laparoscopia Unid. 1 1.500,00 1.500,00 0,00 Pag Via Internet 29/08/13 695 J H Comércio e Serviços Ltda Mossoró 1.600,00 100,00 Cilindro de O² medicinal para laparoscopia Unid. 1 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Conjunto de aspiraçãoirrigação 5x33mm Unid. 1 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 Fonte de luz Clvs20 para laparoscopia Unid. 1 11.200,00 11.200,00 0,00 11.200,00 Insuflador de CO2 para laparoscopia Unid. 1 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Laparoscópio 5mm 30 Graus Unid. 1 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Laringoscópio de lâmina reta Unid. 1 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 Maca cirúrgica para pequenos ruminantes Unid. 1 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Microcâmera médica 1ccd para laparoscopia Unid. 1 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Monitor 19 polegadas para laparoscopia Unid. 1 900,00 900,00 0,00 Pag Via Internet 13/02/14 68525 Atacadão dos Eletrodomésticos do NE Ltda 900,00 0,00 Pinça apreensão Fenestrada 5mm Unid. 1 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Pinça de biópsia 5mm 33cm para laparoscopia Unid. 1 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 Pinça hemostática Kelly reta 14cm Unid. 4 30,00 120,00 0,00 120,00 Placa aquecedora para PIV Unid. 1 800,00 800,00 0,00 800,00 Trocarte 5mm ponta piramidal Unid. 1 430,00 430,00 0,00 430,00 3. MATERIAL DE CONSUMO 24.050,00 0,00 10.947,21 13.102,79 Agulha de Veress 2.00 X 150mm Unid. 1 390,00 390,00 0,00 390,00 Acetato de medroxiprogesterona Pacote 3 120,00 360,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/15 16800 Freitas Comércio de Produtos Agropecuários Ltda 225,00 135,00 Agrafes cirúrgico Caixa 2 80,00 160,00 0,00 160,00 Água ultrapura SIGMA para PIV Litro 5 260,00 1.300,00 0,00 Pag Via Internet 29/06/15 417646 Sigma Aldrich Brasil Ltda 1.040,00 260,00 Álcool 99 Litro 30 4,00 120,00 0,00 120,00 Algodão hidrófilo Pacote 5 40,00 200,00 0,00 200,00 Almotolia Unid. 10 4,00 40,00 0,00 40,00 Anestésicos injetáveis Kit 1 700,00 700,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/15 16800 Freitas Comércio de Produtos Agropecuários Ltda 110,00 Pag Via Internet 29/10/15 56308 Crop Agrícola Ltda 456,40 133,60 Anestésicos locais Kit 1 300,00 300,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/15 56308 Crop Agrícola Ltda 252,00 48,00 Antibiótico tópico spray Unid. 5 20,00 100,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 106740 RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 84,00 16,00 Avental cirúrgico Unid. 16 15,00 240,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 203,88 36,12
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 02 ( ) PARCIAL ( x) FINAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 Óleo mineral ITENS Placa de petri descartável 100x20 esterilizada Placa de petri descartável 40x10 Placa para cultivo de embriões 4 cv Pipeta Pasteur Pomada repelente/cicatrizante Ponteiras para micropipetas Pinça Allis 15cm Pinça de dissecação anatômica 14cm Pinça de dissecação dente de rato 14cm Pinça hemostática Kelly curva 14cm Pinça para campo Backhaus 13cm Pinça hemostática Kelly reta 14cm Solução holding plus embriolife Solução PBS modificado Sistema de filtração para meios Kit reagente para PIV Seringa de 1ml com agulha ITENS ORÇADOS (A) Bobina selante grau cirúrgico Borrifador plástico Cabo para bisturi nº 3 Caixa de inox para esterilização 20x10x05 Caixa plástica organizadora Catéter endovenoso 18g Conjunto com 5 pipetas automáticas Compressa de gaze hidrófila 7,5x6,5cm com 500 Equipo macrogota Equipo microgota Escova higienizadora Esparadrapo Gonadotrofina coriônica equina (ECG) Iodo a 2% Luva cirúrgica Luva de procedimento Máscara cirúrgica Ovelhas adultas para o experimento Pano de campo UNIDAD E QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORE S Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS ITENS ADQUIRIDOS (B) FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) SALDO EM C = A B Rolo 5 80,00 400,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 106740 RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 336,00 64,00 Unid. 8 8,00 64,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 52,20 11,80 Unid. 4 10,00 40,00 0,00 40,00 Unid. 2 75,00 150,00 0,00 150,00 Unid. 4 40,00 160,00 0,00 160,00 Unid. 100 2,50 250,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 191,60 58,40 Unid. 5 400,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Unid. 200 0,80 160,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 106740 RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 129,25 30,75 Unid. 100 1,20 120,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 86,00 34,00 Unid. 100 1,60 160,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 128,08 31,92 Unid. 80 1,70 136,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 106740 RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 114,40 21,60 Unid. 8 14,00 112,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 106740 RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 89,60 22,40 Unid. 4 190,00 760,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/15 16800 Freitas Comércio de Produtos Agropecuários Ltda 555,00 205,00 Litro 1 25,00 25,00 0,00 25,00 Unid. 200 1,50 300,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 106740 RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 253,76 46,24 Caixa 20 30,00 600,00 0,00 600,00 Caixa 6 8,00 48,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 33,00 15,00 Pag Via Internet 13/01/14 279020 Sigma Aldrich Brasil Ltda 152,00 Litro 2 240,00 480,00 0,00 Pag Via Internet 03/08/15 429889 Sigma Aldrich Brasil Ltda 216,00 112,00 Animal 16 400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 Unid. 50 8,00 400,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 106740 RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 339,90 60,10 Unid. 150 3,10 465,00 0,00 Pag Via Internet 20/12/13 30396 Spectrun Bio Eng. Médica Hospitalar Ltda 350,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 40,00 75,00 Pacote 10 18,00 180,00 0,00 Pag Via Internet 20/12/13 30396 Spectrun Bio Eng. Médica Hospitalar Ltda 224,00 44,00 Pacote 20 18,00 360,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 305,40 54,60 Pacote 20 12,50 250,00 0,00 250,00 Unid. 15 20,00 300,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/15 56308 Crop Agrícola Ltda 242,00 58,00 Pacote 3 40,00 120,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 68,90 51,10 Unid. 4 45,00 180,00 0,00 180,00 Unid. 4 15,00 60,00 0,00 60,00 Unid. 4 15,00 60,00 0,00 60,00 Unid. 4 30,00 120,00 0,00 120,00 Unid. 8 24,00 192,00 0,00 192,00 Unid. 4 30,00 120,00 0,00 120,00 Frasco 20 23,00 460,00 0,00 Pag Via Internet 19/10/15 8149 Vitrocell Com. Prod. p/ Lab Eireli EPP 383,09 76,91 Litro 10 23,00 230,00 0,00 230,00 Unid. 100 8,00 800,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 499,00 301,00 3 18/12/13 270758 Sigma Aldrich Brasil Ltda 262,00 Pag Via Internet 20/12/13 272126 Sigma Aldrich Brasil Ltda 153,00 Kit 2 1.000,00 2.000,00 0,00 Pag Via Internet 13/01/14 279682 Sigma Aldrich Brasil Ltda 338,00 1.002,00 Pag Via Internet 04/02/14 282369 Sigma Aldrich Brasil Ltda 215,00 4 21/02/14 270757 Sigma Aldrich Brasil Ltda 2.034,00 Unid. 200 0,60 120,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 79,60 40,40
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 02 ( ) PARCIAL ( x) FINAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 Seringa de 3ml Seringa de 5ml Seringa de 10ml ITENS ITENS ORÇADOS (A) UNIDAD E QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORE S Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS ITENS ADQUIRIDOS (B) FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) SALDO EM C = A B Unid. 500 0,60 300,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 248,85 51,15 Unid. 500 0,60 300,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 226,20 73,80 Unid. 500 0,50 250,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 207,60 42,40 Seringa de 20ml Unid. 40 0,70 28,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/15 9415 Cequímica Ltda EPP 22,50 5,50 Tesoura FinaFina reta 15cm Unid. 2 25,00 50,00 0,00 50,00 Tesoura MayoStille curva 15cm Unid. 2 30,00 60,00 0,00 60,00 Tesoura MayoStille reta 15cm Unid. 2 30,00 60,00 0,00 60,00 Tesoura RombaRomba reta 15cm Unid. 2 30,00 60,00 0,00 60,00 Vedante 5mm Unid. 10 25,00 250,00 0,00 250,00 4. SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.320,00 0,00 6.320,00 Auxiliar de serviços gerais Hora 480 6,00 2.880,00 0,00 2.880,00 Passagem aérea PetrolinaFortalezaPetrolina Unid. 2 1.600,00 3.200,00 0,00 3.200,00 Passagem terrestre FortalezaMossoróFortaleza Unid. 2 120,00 240,00 0,00 240,00 5. OUTRAS RUBRICAS 4.483,00 0,00 3.811,88 671,12 Pag Via Internet 09/09/13 Fatura Telemar Norte Leste S/A 253,14 Pag Via Internet 13/09/13 263 Quantum Planejamento e Gestão Ltda ME 1.600,00 1 08/10/13 779 Macêdo Distrib. de Mad. e Bebidas Ltda 160,00 1 15/10/13 Tarifa s/ saque Banco do Nordeste do Brasil 0,50 Pag Via Internet 03/12/13 11757 Somatex Comercial Ltda 48,11 Pag Via Internet 06/12/13 1327 A. M. Abrantes de Oliveira EPP 237,50 Despesas administrativas contábeis e material de expediente TOTAL verba 1 4.483,00 4.483,00 0,00 2 09/12/13 ISS Secretaria Municipal de Tributação 12,50 2 10/12/13 Tarifa s/ saque Banco do Nordeste do Brasil 0,50 671,12 Pag Via Internet 27/02/14 92144 Miranda Computação e Comércio Ltda 351,00 5 08/04/14 904 Macêdo Distrib. de Mad. e Bebidas Ltda 90,00 6 08/04/14 905 Macêdo Distrib. de Mad. e Bebidas Ltda 180,00 7 27/05/14 19777 Somatex Comercial Ltda 498,13 8 18/06/14 2863 A. M. Abrantes de Oliveira EPP 380,00 8 25/06/14 Tarifa s/ saque Banco do Nordeste do Brasil 0,50 94.133,00 TOTAL 17.259,09 76.873,91 DATA DE ENVIO: / / Emanuela Cristine Oliveira Silva CRC/RN 011000/O5 André Pedro Fernandes Neto Presidente da FGD
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FONTE DE RECURSOS:FUNDECI/BNB Nº FORMULÁRIO: 03 ( ) PARCIAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ( x) FINAL DISCRIMINAÇÃO SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO DEVOLUÇÃO DE SALDO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ: / / T O T A L * CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ: / / T O T A L 77.701,05 77.701,05 Emanuela Cristine Oliveira Silva CRC/RN 011000/O5 André Pedro Fernandes Neto Presidente da FGD
TÍTULO DO PROJETO: Nº FORMULÁRIO 04 FONTE DE RECURSOS: Declaramos para os devidos efeitos, que os bens abaixo relacionados, adquiridos com os recursos deste Convênio, foram inventariados, incorporandose ao patrimônio desta Entidade, com as seguintes características: Nº DE ORDEM DECLARAÇÃO CONTÁBIL Incorporação de Bens ao Patrimônio da Empresa FUNDECI/BNB DOCUMENTO FISCAL NÚMERO ES (R$) DESCRIÇÃO QTDE. DATA Nº PATRIMONIAL UNITÁRIO TOTAL TV Monitor 28 LED 28LN500B HDMI USB Nº Serie: 001 31/01/2014 68525 1400 309AZGF02951 1,00 900,00 900,00 002 003 004 005 006 007 008 009 010 TOTAL 900,00 DATA DO ENVIO: / / Emanuela Cristine Oliveira Silva André Pedro Fernandes Neto CRC/RN 011000/O5 Presidente da FGD
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS CONTRAPARTIDA ( ) PARCIAL ( x) FINAL FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 05 DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ITENS ORÇADOS (A) ITENS ADQUIRIDOS (B) ITENS UNIDADE QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) PESSOAL 9.413,00 9.413,00 Pagamento de Pessoal durante a vigência deste Convênio. Pagamento de Pessoal durante a vigência deste Convênio. Verba 1 4.706,50 4.706,50 Verba 1 4.706,50 4.706,50 29/10/2012 a 29/10/2015 29/10/2012 a 29/10/2015 Declaração (Coordenador) 4.706,50 Declaração Raimundo Alves Barreto Júnior (Coordenador Adjunto) 4.706,50 TOTAL 9.413,00 TOTAL 9.413,00 DATA DE ENVIO: / / Emanuela Cristine Oliveira Silva André Pedro Fernandes Neto CRC/RN 011000/O5 Presidente da FGD