Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 7.750.00 5.307.365,18 5.307.365,18 2.442.634,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.350.00 2.814.628,13 2.814.628,13 535.371,87 REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.278.00 1.917.597,55 1.917.597,55 360.402,45 Salários 1.500.00 1.430.240,52 1.430.240,52 69.759,48 Gratificação por Tempo de Serviço 65.00 60.891,07 60.891,07 4.108,93 Cargo em Comissão 43.00 19.678,74 19.678,74 23.321,26 Gratificação de Função Outras Gratificações 20.239,92 14.342,92 14.342,92 5.897,00 Gratificação de Natal 13º Salário 154.760,08 154.760,08 154.760,08 Abono Pecuniário de Férias 90.00 42.843,19 42.843,19 47.156,81 1/3 de Férias - CF/88 80.00 32.944,95 32.944,95 47.055,05 Horas Extras 15.00 8.877,49 8.877,49 6.122,51 Substituições 90.00 54.834,30 54.834,30 35.165,70 Adicional Noturno 5.00 5.00 Indenizações Trabalhistas 50.00 50.00 Férias 150.00 96.438,68 96.438,68 53.561,32 Descanso Semanal Remunerado 5.00 1.745,61 1.745,61 3.254,39 ENCARGOS PATRONAIS 7 641.667,50 641.667,50 68.332,50 INSS Patronal 480.00 471.308,38 471.308,38 8.691,62 INSS Terceiros FGTS 180.00 151.435,64 151.435,64 28.564,36 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 30.00 18.923,48 18.923,48 11.076,52 Outros Encargos Patronais 20.00 20.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 362.00 255.363,08 255.363,08 106.636,92 Vale Transporte 12.00 2.699,38 2.699,38 9.300,62 Vale Refeição 200.00 152.543,98 152.543,98 47.456,02 Plano de Saúde 100.00 69.669,72 69.669,72 30.330,28 Plano Odontológico Previdência Complementar Auxílio Educação Diárias - Servidores da Entidade 40.00 30.45 30.45 9.55 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros e Encargos da Dívida OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.6 1.124.740,53 1.124.740,53 1.485.259,47 Página:1/6
OUTRAS DESPESAS USO DE BENS E SERVIÇOS 4 87.694,49 87.694,49 322.305,51 MATERIAL DE CONSUMO 200.00 49.914,96 49.914,96 150.085,04 Materiais de Expediente/Escritório 12.00 5.640,23 5.640,23 6.359,77 Impressos, Formulários e Papéis 15.00 69,00 69,00 14.931,00 Públicações Técnicas 2.00 2.00 Carteiras de Identificação Profissional 5.00 5.00 Bandeiras, Flâmulas, Quadros e Placas 5.00 5.00 Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação 2.00 2.00 Materiais de Informática 30.00 16.572,55 16.572,55 13.427,45 Aquisição de Softwares de Base 7.00 7.00 Materiais Elétricos e de Telefonia 5.00 1.259,98 1.259,98 3.740,02 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.00 1.292,80 1.292,80 3.707,20 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 113,95 113,95 9.886,05 Material de Copa e Cozinha 3.00 79,90 79,90 2.920,10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 20.00 99,85 99,85 19.900,15 Gêneros de Alimentação 40.00 17.546,03 17.546,03 22.453,97 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 15.00 7.001,67 7.001,67 7.998,33 Bens Móveis Não Ativaveis 5.00 5.00 Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 3.00 3.00 Prêmios, Diplomas e Medalhas 3.00 3.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados 3.00 239,00 239,00 2.761,00 DESPESAS COM VEÍCULOS 30.00 8.339,31 8.339,31 21.660,69 Combustíveis e Lubrificantes 15.00 7.595,41 7.595,41 7.404,59 Peças e Acessórios 15.00 743,90 743,90 14.256,10 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.922,18 Outros Materiais de Consumo 9.922,18 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 60.00 1.27 1.27 58.73 Remuneração de Serviços Pessoais 15.00 15.00 Serviços de Assessoria e Consultoria (PF) 15.00 1.00 1.00 14.00 Serviços de Contabilidade 5.00 5.00 Serviços Advocatícios 15.00 27 27 14.73 Estagiários DIÁRIAS 60.00 26.70 26.70 33.30 Diárias - Diárias - Conselheiros 50.00 26.70 26.70 23.30 Diárias - Colaboradores Página:2/6
DESPESA COM LOCOMOÇÃO 50.00 48.607,60 Funcionários Conselheiros 7.00 7.00 Colaboradores 2.00 2.00 Com Excesso de Bagagem 2.00 2.00 Pedágios 2.00 2.00 Estacionamento 2.00 607,60 Fretes e Transportes de Encomendas 25.00 25.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 1.820.00 691.806,04 691.806,04 1.128.193,96 Serviços de Auditoria e Perícia 30.00 30.00 Serviços de Assessoria e Consultoria (PJ) 50.00 25.337,04 25.337,04 24.662,96 Serviços Advocatícios (PJ) 30.00 30.00 Serviços de Instrutores 30.00 30.00 Serviços de Informática 60.00 13.454,58 13.454,58 46.545,42 Serviços de Assessoria Contábil 20.00 20.00 Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 150.00 110.219,84 110.219,84 39.780,16 Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho 3.154,17 3.154,17 6.845,83 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 50.00 10.569,68 10.569,68 39.430,32 Serviços de Intermediação de Estagios Remuneração de Estagiários 15.00 15.00 Remuneração de Menores Aprendizes Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos 1.23 1.23 8.77 Serviços de Divulgação Institucional 100.00 17.896,76 17.896,76 82.103,24 Serviços de Produções Jornalísticas 40.00 13.94 13.94 26.06 Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 50.00 50.00 Demais Serviços Profissionais 30.00 9.002,00 9.002,00 20.998,00 Seguros de Bens Móveis 10.205,93 6.672,95 6.672,95 3.532,98 Seguros de Bens Imóveis 5.022,93 5.022,93 5.022,93 Locação de Veículos 5.00 5.00 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 5.00 5.00 Locação de Bens Imóveis 69.977,07 41.919,18 41.919,18 28.057,89 Condomínios 150.00 119.422,12 119.422,12 30.577,88 Manutenção e Conservação Bens Móveis 59.794,07 37.198,31 37.198,31 22.595,76 Manutenção e Conservação Bens Imóveis 20.00 25 25 19.75 Página:3/6
Serviços Cartoriais 20.00 4.067,63 4.067,63 15.932,37 Serviços de Energia Elétrica 40.00 25.937,52 25.937,52 14.062,48 Serviços de Água e Esgoto 5.00 5.00 Postagem de Correspondência de Cobrança 160.00 105.050,59 105.050,59 54.949,41 Postagem de Correspondência Institucional 150.00 59.409,43 59.409,43 90.590,57 Serviços de Telecomunicações 60.00 30.819,55 30.819,55 29.180,45 Serviços de Internet 30.00 17.092,24 17.092,24 12.907,76 Telemarketing 5.00 5.00 Assinaturas 15.00 4.392,73 4.392,73 10.607,27 Publicações Técnicas 35.00 35.00 Confecção de Revistas Confecção de Livros s com Cobrança ( Impressão de boletos) 25.00 10.078,40 10.078,40 14.921,60 Impressos Gráficos 50.00 8.079,00 8.079,00 41.921,00 Cópias e Microfilmagem de Documentos 80.00 135,40 135,40 79.864,60 Cópia e Encadernação de Documentos 317,76 317,76 9.682,24 Inscrições Serviços de Alimentação 40.00 40.00 Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 50.00 10.265,68 10.265,68 39.734,32 Manutenção e Conservação de Veículos 15.00 870,55 870,55 14.129,45 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 380.00 345.24 345.24 34.76 Gratificação por Representação (Jeton) 380.00 345.24 345.24 34.76 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 70.00 57.866,80 TRIBUTOS 60.00 47.866,80 s Judiciais 15.00 359,54 359,54 14.640,46 Impostos e Taxas 45.00 11.773,66 11.773,66 33.226,34 CONTRIBUIÇÕES Contribuição DEMAIS DESPESAS CORRENTES 105.00 104.046,40 Sentenças Judiciais 50.00 50.00 Indenizações, Restituições e Reposições 15.00 15.00 s de Exercícios Anteriores 5.00 5.00 s Miúdas de Pronto Pagamento 9.046,40 PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS PREMIAÇÕES CIENTIFICAS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS ORDENS HONORIFICAS OUTRAS PREMIAÇÕES INCENTIVOS A EDUCAÇÃO Página:4/6
INCENTIVOS A CIÊNCIA Eventos Institucionais 25.00 25.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 65.00 53.168,86 53.168,86 11.831,14 Taxa Sobre Serviços Bancários Serviços bancários Tarifa sobre Serviços Bancários 3.535,92 3.535,92 6.464,08 s com cobrança bancária 55.00 49.632,94 49.632,94 5.367,06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.550.00 248.259,14 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.550.00 248.259,14 Cota Parte CONFERE 1.550.00 248.259,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 550.00 547.560,60 INVESTIMENTOS 270.00 267.560,60 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 70.00 70.00 Obras e Instalações em andamento 30.00 30.00 Reformas 40.00 40.00 TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 200.00 197.560,60 Móveis e Utensílios 15.00 15.00 Máquinas e Aparelhos 15.00 856,01 856,01 14.143,99 Instalações 15.00 15.00 Utensílios de Copa e Cozinha 5.00 1.530,39 1.530,39 3.469,61 Veículos 40.00 40.00 Equipamentos de Informática 90.00 53,00 53,00 89.947,00 Sistemas e Licenças de Informática Biblioteca 5.00 5.00 Obras de Arte 5.00 5.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Salas Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS 280.00 280.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Empréstimos para s de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações Página:5/6
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios Máquinas e Aparelhos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 280.00 280.00 Edifícios Salas / Loja / Casa Comercial 280.00 280.00 Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS s de Custeio Aquisição, Reforma e Construção de Sede Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) OUTRAS AMORTIZAÇÕES s de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital A Total: 8.300.00 2.990.195,42 Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015 Elaine Moreira de Souza Contadora CRC-MG-52.474/O Maurício Ludgero Siqueira Presidente (até a data de 02/10/2015) CPF 103.289.046-00 Álvaro Alves Nunes Fernandes Presidente CPF 246.389.006-15 Página:6/6