PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS - (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 85.529.147,03 0,00 Pessoal Ativo 85.529.147,03 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1 do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1 do art. 18 da LRF) (II) 933.332,85 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 719.166,36 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 214.166,49 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculado 0,00 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 84.595.814,18 0,00 DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % sobre a RCL RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 161.265.546,03 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 84.595.814,18 52,46 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 87.083.394,86 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 82.729.225,11 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 78.375.055,37 48,60 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Julio Cezar da Silva Onofre Raimundo Medeiros Neto Carlos Roberto Rocha Cavalcante Contador CRC 3.856-AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea b) R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º Quadimestre Até o 2º Quadimestre Até o 3º Quadimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 223.364.769,55 222.064.753,00 220.634.253,84 219.806.697,96 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 18.288.675,46 16.997.743,52 31.225.750,62 30.053.590,64 Interna 18.288.675,46 16.997.743,52 15.612.875,31 15.026.795,32 Externa 0,00 0,00 15.612.875,31 15.026.795,32 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 205.076.094,09 205.067.009,48 189.408.503,22 189.753.107,32 DEDUÇÕES (II)¹ 9.082.102,34 16.754.676,81 19.665.047,46 9.711.704,02 Disponibilidade de Caixa Bruta 11.407.684,32 17.104.041,30 19.932.812,00 9.949.224,67 Demais Haveres Financeiros 397.090,76 435.582,66 470.254,49 500.498,38 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.722.672,74 784.947,15 738.019,03 738.019,03 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 214.282.667,21 205.310.076,19 200.969.206,38 210.094.993,94 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 154.041.334,24 165.983.043,62 161.265.546,03 % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00 144,16 132,93 136,30 % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 0,00 133,28 121,08 130,28 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.0 193.518.655,24 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL Até o 1º Quadimestre Até o 2º Quadimestre Até o 3º Quadimestre DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 18.584.866,91 17.293.934,97 15.909.066,76 15.026.795,32 De Tributos 296.191,45 296.191,45 296.191,45 0,00 De Contribuições Sociais 18.288.675,46 16.997.743,52 15.612.875,31 15.026.795,32 Previdenciárias 18.308.457,89 17.188.206,50 15.970.192,69 14.800.460,16 Demais Contribuições Sociais -19.782,43-190.462,98-357.317,38 226.335,16 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 1º Quadimestre Até o 2º Quadimestre Até o 3º Quadimestre PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPÓSITOS 2.117.217,17 3.681.628,62 2.212.449,43 1.955.587,64 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ES 22.209,79 11.329,79 11.329,79 11.329,79 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 1º Quadimestre Até o 2º Quadimestre Até o 3º Quadimestre DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 204.591.709,18 204.591.709,18 204.591.709,18 204.591.709,18 Passivo Atuarial 204.591.709,18 204.591.709,18 204.591.709,18 204.591.709,18 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (V)¹ 2.593.595,65 3.251.098,32 3.415.652,15 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 2.593.595,65 3.251.098,32 3.415.652,15 3.077.040,61 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 201.998.113,53 201.340.610,86 201.176.057,03 204.591.709,18 ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, aparecerá zerado. Julio Cezar da Silva Onofre Raimundo Medeiros Neto Carlos Roberto Rocha Cavalcante Contador CRC 3.856-AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS Até o 1º Quadimestre Até o 2º Quadimestre Até o 3º Quadimestre EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 154.041.334,2 165.983.043, 161.265.546,0 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%> 0,00 33.889.093,53 36.516.269,6 35.478.420,13 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS Até o 1º Quadimestre Até o 2º Quadimestre Até o 3º Quadimestre EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. Julio Cezar da Silva Onofre Raimundo Medeiros Neto Carlos Roberto Rocha Cavalcante Contador o CRC 3.856-AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 Externas 0,00 Internas 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) 0,00 TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 161.265.546,03 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <16.00> 25.802.487,36 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7.000> 11.288.588,22 Credor Valor Julio Cezar da Silva Onofre Raimundo Medeiros Neto Carlos Roberto Rocha Cavalcantealcan Contador CRC 3.856-AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 84.595.814,18 52,46 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 87.083.394,86 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 82.729.225,11 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 210.094.993,94 136,30 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 193.518.655,24 120,00 GARANTIAS DE ES % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 35.478.420,13 2.200,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00 Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Iternas 25.802.487,36 16,00 Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 11.288.588,22 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total 0,00 0,00 Julio Cezar da Silva Onofre Raimundo Medeiros Neto Carlos Roberto Rocha Cavalcante Contador CRC 3.856-AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO ESPECIFICAÇÃO Em 31/Dez/2016 Em 31/Out/2017 Em 31/Dez/2017 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 223.364.769,55 220.019.371,74 219.806.697,96 DEDUÇÕES (II) 8.633.420,17 13.859.793,93 10.159.466,11 Disponibilidade de Caixa Bruta 11.407.684,32 13.653.158,25 9.949.224,67 Demais Haveres Financeiros 397.090,76 496.892,62 500.498,38 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 3.171.354,91 290.256,94 290.256,94 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 214.731.349,38 206.159.577,81 209.647.231,85 RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVO RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 214.731.349,38 206.159.577,81 209.647.231,85 PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre (c - b) (c - a) RESULTADO NOMINAL 3.487.654,04-5.084.117,53 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO Em 31/Dez/2016 Em 31/Out/2017 Em 31/Dez/2017 ESPECIFICAÇÃO (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 204.591.709,18 204.591.709,18 204.591.709,18 Passivo Atuarial 204.591.709,18 204.591.709,18 204.591.709,18 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (VIII) 1.661.502,16 3.173.635,15 3.077.210,61 Disponibilidade de Caixa Bruta 2.593.595,65 3.173.465,15 3.077.040,61
Investimentos 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 932.093,49 170,00 170,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX) = (VII - VIII) 202.930.207,02 201.418.074,03 201.514.498,57 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 202.930.207,02 201.418.074,03 201.514.498,57 Julio Cezar da Silva Onofre Raimundo Medeiros Neto Carlos Roberto Rocha Cavalcantealcan Contador o CRC 3.856-AL