Consultas - Extrato de conta corrente G337030821058901016 03/01/2019 08:52:59 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 12 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 476.993,49 C 03/12/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 134.942,80 C 03/12 5209 GABRIELLA 00079406088000104 03/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 5.848.652 103.000,00 C 714.936,29 C 756 3078 30450921000117 POSTO FERA COM 04/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 6.505.217 9.844,91 C 756 3078 30450921000117 POSTO FERA COM 04/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.381.100.015.145 2.305.772,78 C 04/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 21.584 11.013,71 D 04/12/2018 0000 13105 438 TED 120.401 350.000,00 D 04/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.381.000.085.235 66,50 D 04/12/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 843.371.300.063.544 4,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018 04/12/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.381.200.067.916 10,15 D 2.669.458,98 C Tarifa referente a 04/12/2018 05/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 120.501 116.030,67 D 05/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.391.100.061.602 609,00 D 05/12/2018 0000 435 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.100.154.192 48,00 D 2.552.771,31 C Tarifa referente a 05/12/2018 06/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 8.328.260 27.155,37 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 06/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.401.000.011.878 333,46 C 06/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 37.211 12.697,07 D 06/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 37.212 430,00 D 06/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 37.213 1.313,77 D 06/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 37.214 2.159,84 D 2.563.659,46 C 07/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.411.000.014.907 1.422,99 C 07/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 37.962 17.184,80 D 07/12/2018 0000 13105 375 Impostos 120.701 167.001,72 D 2.380.895,93 C FGTS ARRECADACAO GRF 10/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.441.000.014.485 94.937,01 C 10/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.001 11,60 D 10/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.002 2.429,14 D 10/12/2018 0000 13105 438 TED 121.003 480.000,00 D 10/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.004 6,44 D MUNICIPIO SAO JOAO DO SUL 10/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.005 1.242,09 D P M L LAGES ARRECADACAO 10/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.006 1.083,72 D JAGUARUNA PREFEITURA 10/12/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.027.082 10,15 D Tarifa referente a 10/12/2018 10/12/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 896.164.001.002 538,29 D 1.990.511,51 C
11/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.451.000.013.922 267.333,74 C 11/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 17.195 1.709,18 D 11/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.426 342.277,46 D 11/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.427 188.584,90 D 11/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.428 828.371,77 D 11/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.429 116.660,00 D 11/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.430 97.537,82 D 11/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.431 155.802,63 D 11/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.432 361.752,78 D 165.148,71 C 12/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.461.000.012.528 65.218,54 C 12/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 113.461.000.012.528 112,12 D 12/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.201 5.597,70 D 12/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.202 389,64 D 12/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.203 29,52 D DARE SANTA CATARINA 12/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.204 605,18 D 12/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.205 5.930,65 D 12/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.461.000.001.655 3,50 D 217.698,94 C 13/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.471.000.007.493 5.645.203,15 C 13/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.685 1.825,89 D 13/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.686 932,93 D 13/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.687 7.524,21 D 13/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 113.471.000.007.493 1,14 D 5.852.617,92 C 14/12/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 133.457,55 C 14/12 5209 GABRIELLA 00079406088000104 14/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.481.000.009.231 1.912.611,17 C 14/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.401 347,78 D PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS 14/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.402 660,99 D ITAJAI PREFEITURA 14/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.481.100.001.096 1,75 D 14/12/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 863.481.200.374.579 4,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018 14/12/2018 0000 170 Tar Informação Cadastral 873.480.800.003.092 60,00 D 7.897.611,48 C Tarifa referente a 14/12/2018 17/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.511.000.013.952 882,26 C 17/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.701 209,23 D 17/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.702 9.439,06 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.703 209,23 D 17/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.704 102,24 D PREF MUN DE SAO PEDRO DE 17/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.705 209,23 D 17/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.706 956,98 D 17/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.707 1.829,08 D DARE SANTA CATARINA 17/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.708 349,06 D MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 17/12/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 121.709 65,00 D CASAN 17/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.710 112,95 D MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 17/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.711 138,61 D MUNICIPIO DE TIMBO
17/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.712 278.659,91 D BNDES Participacoes S/A - BNDESPAR 17/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.713 296.808,03 D 7.309.405,13 C Banco Nacional de Desenvolvimento Econ 18/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 4.372.210 37.872,65 C 341 8677 77907574900 ALEXANDRE VON 18/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.521.000.013.563 2.321,61 C 18/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.521.000.083.838 134,75 D 7.349.464,64 C 19/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 7.943.085 1.320,53 C 104 0415 82916818000113 PM CRICIUMA QU 19/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.531.000.013.529 92.902,34 C 19/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.531.100.013.843 2.466.792,86 C 19/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.531.100.001.075 1,75 D 9.910.478,62 C 20/12/2018 3422 99015 870 Transferência recebida 553.422.000.102.131 24.641,11 C 20/12 3422 TB SUL IN 00082584764000136 20/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.541.000.015.219 258.151,92 C 20/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 58.988 410.522,61 D 20/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 58.989 2.027,26 D 20/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 58.990 942,32 D 20/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 58.991 2.971,03 D 20/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 58.992 5.411,02 D 20/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.001 6,44 D PREFEITURA MUNICIPAL DE S 20/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.002 499,30 D 20/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.003 3.203,12 D 20/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.004 733,02 D 20/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.005 921,13 D 20/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.006 40,81 D FORCA E LUZ URUSSANGA 20/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.007 39,22 D 20/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.008 359,68 D PREF MUNIC GASPAR 20/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.009 196,83 D PREF MUN IMPOSTOS/TAXAS 20/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.010 43,04 D PREFEITURA MUN ARARANGUA 20/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.011 10.471,11 D ALGAR SOLUCOES EM TIC SA 20/12/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.043.000.053 1.860.643,69 D 20/12/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.046.000.048 1.248.514,95 D 20/12/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 863.541.200.679.928 4,64 D 6.645.720,43 C Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018 21/12/2018 0276 18204 830 Depósito Online 2.882.381.921 104,13 C 21/12/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 133.636,68 C 21/12 5209 GABRIELLA 00079406088000104 21/12/2018 2638 99026 870 Transferência recebida 662.638.000.205.129 25.948,11 C 21/12 2638 STHARCOLO 00006943758000140 21/12/2018 0000 14175 623 DOC Crédito em 537.240 156,18 C 341 3759 55153097900 MAURI MARCIO S 21/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.551.000.013.585 166.616,39 C 21/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.101 2.636,40 D 21/12/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 863.551.200.671.383 4,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018 21/12/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 863.551.200.671.385 9,28 D 6.969.531,60 C Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018 24/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.581.000.014.848 104.974,50 C
24/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.581.100.013.165 2.027,18 C 24/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.581.100.001.535 1,83 D 24/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.581.100.010.655 1,83 D 7.076.529,62 C 26/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.601.000.011.730 297.518,55 C 26/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 24.654 1.270,42 D 26/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 24.655 260,00 D 26/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 24.656 177.262,69 D 26/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 24.657 62.152,93 D 26/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 24.658 70.621,69 D 26/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 24.659 447.971,23 D 26/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 24.660 245.057,74 D 26/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 24.661 144.084,57 D 26/12/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.601 699,90 D VIVO PR E SC 26/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.602 3.378,03 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 26/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.603 16.008,17 D 6.205.280,80 C CELESC DISTRIBUICAO S.A. 27/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.611.000.013.688 6.770.748,20 12.976.029,00 C C 28/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.621.000.020.128 657,85 C 28/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.280.041.275 21.413,27 C 28/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.280.041.276 10.194,32 C 28/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.280.041.277 18.707,86 C 28/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 41.868 1.237.889,60 D 28/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 41.869 32.186,49 D 28/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 41.870 5.431,65 D 28/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 41.871 1.631,51 D 28/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 41.872 11.135,00 D 28/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 41.873 10.846,56 D 28/12/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 41.874 118.612,76 D 28/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 41.875 138.691,02 D 28/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 41.876 4.486,23 D 28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.801 199.115,47 D 28/12/2018 0000 13105 438 TED 122.802 3.462.361,59 D 107 0002 086864543000172 COMPANHIA DE 28/12/2018 0000 13105 438 TED 122.803 4.000.000,00 D 28/12/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.115.950 10,15 D 28/12/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.115.951 10,15 D 3.804.594,12 C 893.650.800.139.640 260,69 D 893.650.800.139.641 9,95 D 893.650.800.151.019 260,69 D 893.650.800.151.020 41,79 D 893.650.800.151.021 5,97 D 893.650.800.151.022 1,99 D
893.650.800.151.023 9,95 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.163.585 4,48 D Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.163.963 4,48 D Tarifa referente a 06/12/2018 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.163.964 35,84 D Tarifa referente a 06/12/2018 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.164.555 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.164.556 13,44 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.164.557 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.164.558 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.164.559 80,64 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.164.838 31,36 D Tarifa referente a 13/12/2018 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.164.839 8,96 D Tarifa referente a 13/12/2018 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.165.895 40,32 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.165.896 8,96 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.166.612 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.166.613 8,96 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.166.614 85,12 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.166.615 80,64 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.166.857 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.166.858 44,80 D 310 Tarifa Pagamentos 893.650.800.166.859 4,48 D 00000 999 S A L D O 3.803.474,45 C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J5589462 LUCIANO STUDART NOGUEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088