Página 1 de 5 Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS CNPJ do Fundo: 17.324.357/0001-28 Data de Funcionamento: 08/04/2013 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRBPFFCTF002 Quantidade de cotas emitidas: 2.000.000,00 Fundo Exclusivo? Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Mandato: Híbrido Classificação autorregulação: Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62 Endereço: AV. PAULISTA, 1106, 6º ANDAR- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01310-100 Telefones: (11) 3524-8888 (11) 2137-8888 0800 605 8888 Site: www.gerafuturo.com.br E-mail: middleadmint@gerafuturo.com.br Competência: 02/2017 Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2017 O Fundo se enquadra na definição da nota "6": 1. Informações por tipo de ativo 1.1 Direitos reais sobre bens imóveis 1.1.1 Terrenos possui informação apresentada. 1.1.2 Imóveis 1.1.2.1 Imóveis para renda acabados possui informação apresentada. 1.1.2.2 Imóveis para renda em construção possui informação apresentada. 1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados possui informação apresentada. 1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção possui informação apresentada. 1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis possui informação apresentada. 1.2 Ativos financeiros 1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$)
Página 2 de 5 FII AESAPAR 04..34.2.1/48/0-00 25.684,00 3.751.918,72 FII BB PRGI 1.4.4.10./722/-00 24.212,00 3.304.695,88 FII BC FUND 08..92.4.7/83/0-00 124.541,00 12.566.186,90 FII GALERIA 15..33.3.3/06/0-00 80.519,00 4.323.065,11 FII RIOB RC 34..90.0.9/18/0-00 3.391.594,00 6.138.785,14 FII RB CAP 08..69.6.1/75/0-00 19.794,00 3.757.099,14 GGRC11 26..61.4.2/91/0-00 80.000,00 8.800.000,00 FII CSHGSHO 08..43.1.7/47/0-00 2.132,00 4.609.384,00 FII CSHG CR 11..16.0.5/21/0-00 5.002,00 5.302.069,98 FII CSHGJHS 03..08.2.9/29/0-00 9.733,00 12.896.225,00 FII CSHG LO 11..72.8.6/88/0-00 11.818,00 14.713.410,00 FII HG REAL 09..07.2.0/17/0-00 11.674,00 16.928.233,92 FII SHOPJSU 14..87.9.8/56/0-00 149.738,00 12.757.677,60 FII POLO CR 17..15.6.5/02/0-00 32.670,00 3.626.370,00 FII RB GSB 13..65.2.0/06/0-00 13.244,00 543.004,00 FII SANT AG 16..91.5.8/40/0-00 2.975,00 379.372,00 FII SDI LOG 16..67.1.4/12/0-00 92.656,00 8.292.712,00 FII SPA 18..31.1.0/24/0-00 11.270,00 11.270.000,00 FII SP DOWN 15..53.8.4/45/0-00 213.487,00 15.371.064,00 FII TBOFFIC 17..36.5.1/05/0-00 58.223,00 4.192.056,00 FII BM THER 13..96.6.6/53/0-00 63.870,00 6.577.332,60 FII OLIMPIA 15..29.6.6/96/0-00 116.734,00 9.525.494,40 FII XP MACA 16..80.2.3/20/0-00 86.554,00 7.668.684,40 1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (R$) BRAZILIAN SECURITIES COMP. DE SECURITIZACAO 03..76.7.5/38/0-00 28/08/2012 287-12H0028369 3,00 896.656,14 RB CAPITAL HOLDING S.A 10..14.0.2/72/0-00 06/06/2016 141-1.280,00 16F0257339 1.433.740,36 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG) possui informação apresentada. 1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) possui informação apresentada. 1.2.6 Ações possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$) OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 17..45.5.3/69/0-00 499,84 802.621,00 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Emissor CNPJ Ativo Quantidade Valor (R$) TESOURO NACIONAL 00..39.4.4/60/0-40 LTN 8.654,00 7.544.381,47 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (R$) Disponibilidades 216.811,96 Títulos Públicos 7.544.381,96 Títulos Privados 0,00 Fundos de Renda Fixa 802.621,00 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos
Página 3 de 5 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) possui informação apresentada. 2.2 Imóveis 2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) possui informação apresentada. 2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) possui informação apresentada. 3. Outras Informações 3.1 Rentabilidade Garantida 3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ % garantido relativo Garantidor possui informação apresentada. 3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia possui informação apresentada. total investido total investido à época da alienação % do Imóvel em relação ao total investido % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro PL PL Categoria (Renda ou Venda) % do Imóvel em relação ao PL Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) Contábil Valor(R$) Financeiro⁴ A Ativos Imobiliários Estoques: (+) Receita de venda de imóveis em estoque (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque Resultado líquido de imóveis em estoque 0 0 Propriedades para investimento: (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento (+) Receitas de venda de propriedades para investimento (-) Custo das propriedades para investimento vendidas (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento Resultado líquido de imóveis para renda 0 0 Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 283.127,39 196.999,14 (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 23.609.890,36 8.263.404,6 (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23.893.017,75 8.460.403,74 Resultado líquido dos ativos imobiliários 23.893.017,75 8.460.403,74 B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas de juros de aplicações financeiras (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 563.978,8 563.978,8 (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 563.978,8 563.978,8 C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0 0 D Outras receitas/despesas (-) Taxa de administração -341.042,83-338.184,91 (-) Taxa de desempenho (performance) (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
Página 4 de 5 (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -37.810,21-37.523,92 (-) Auditoria independente -25.655,98-25.655,98 (-) Representante(s) de cotistas (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -580.154,51-489.150,11 (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -51.298,65-51.298,65 (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII (-) Despesas com avaliações obrigatórias (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista (-) Despesas com o registro de documentos em cartório (+/-) Outras receitas/despesas -42.568,97-42.568,97 Total de outras receitas/despesas -1.078.531,15-984.382,54 E = A + B + C + Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23.378.465,4 8.040.000 D Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$) F = E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 8.040.000 G = 0,95 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) x F 7.638.000 H possui informação apresentada. I (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 402.000 J = G - Rendimentos declarados H + I 8.040.000 K (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0 L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre 8.040.000 M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000% * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. Notas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: Item 1.1.1 outras características relevantes. Item 1.1.2.1.1 outras características relevantes. Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 todo o conteúdo. Item 1.1.2.2.1 outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 todo o conteúdo. Item 1.1.2.3.1 outras características relevantes. Item 1.1.2.3.2 todo o conteúdo. Item 1.1.2.4.1 outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 todo o conteúdo. Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 outras características relevantes.
Página 5 de 5 7. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.