ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%

ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00 52.295.588,27 108,0% 29,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 7.358.431,00 6.585.769,21 89,0% 4,5% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.985.989,00 1.952.043,36 98,0% 1,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.372.442,00 4.633.725,85 86,0% 3,3% RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS RECEITAS DE SERVIÇOS 62.559.773,00 59.472.827,76 95,0% 38,1% SERVIÇOS COMERCIAIS 2.035.000,00 1.638.799,72 81,0% 1,2% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 225.461,00 24.394,33 11,0% 0,1% SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 320.530,00 271.144,22 85,0% 0,2% SERVIÇOS DE SAÚDE 12.143.655,00 11.200.132,99 92,0% 7,4% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 33.658.621,00 33.811.362,78 100,0% 20,5%

SERVIÇOS DE LAZER 14.176.506,00 12.526.993,72 88,0% 8,6% SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.282.547,00 4.158.092,23 97,0% 2,6% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.594.972,00 3.241.517,64 90,0% 2,2% MULTA E JUROS DE MORA 416.077,00 592.448,43 142,0% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 271.498,00 324.126,16 119,0% 0,2% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS 11.198.644,00 5.285.354,09 47,0% 6,8% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS

PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.758.702,00 2.184.943,66 28,0% 4,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 3.439.942,00 3.100.410,43 90,0% 2,1% OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS 115.000,00 99.860,00 87,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 115.000,00 99.860,00 87,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 164.107.477,00 156.127.792,29 95,1% Fonte: Sistema Protheus PCO / Gerencia de Contabilidade GECON Valores aprovados na Suplementação Orçamentaria DESPESAS Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.437.652,00 71.805.401,23 99,0% 44,1% ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 40.924.908,00 39.722.349,15 97,0% 24,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 24.666.473,00 24.978.827,97 101,0% 15,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.857.926,00 3.215.094,14 112,0% 1,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 186.568,00 123.348,52 66,0% 0,1% BOLSAS E ESTÁGIOS 3.801.777,00 3.765.781,45 99,0% 2,3% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 6.096.750,00 4.990.419,60 82,0% 3,7% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 131.500,00 97.712,05 74,0% 0,1% CONDOMÍNIO ENERGIA ELÉTRICA 4.428.830,00 3.742.596,84 85,0% 2,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 927.236,00 807.546,35 87,0% 0,6% GÁS 169.190,00 61.024,27 36,0% 0,1% TELEFONIA 439.994,00 281.540,09 64,0% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES MATERIAIS 15.344.892,00 11.904.961,97 78,0% 9,4% MATERIAL DE EXPEDIENTE 400.135,00 262.365,41 66,0% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 3.619.362,00 2.968.381,16 82,0% 2,2% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 875.605,00 647.949,51 74,0% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 352.424,00 226.728,22 64,0% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 18.078,00 3.385,81 19,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.786.295,00 2.093.472,25 75,0% 1,7% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 454.514,00 386.426,81 85,0% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 822.660,00 817.046,11 99,0% 0,5% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 2.407.363,00 2.220.311,88 92,0% 1,5% EMBALAGENS 23.797,00 7.766,58 33,0% 0,0%

MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.916.579,00 1.610.478,42 55,0% 1,8% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 42.949,00 18.150,09 42,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 366.126,00 469.533,86 128,0% 0,2% MATERIAL DE COPA E COZINHA 141.213,00 108.222,64 77,0% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 86.416,00 50.568,48 59,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS 31.376,00 14.174,74 45,0% 0,0% TRANSPORTE E VIAGENS 1.976.575,00 1.524.921,63 77,0% 1,2% PASSAGENS NACIONAIS 280.072,00 167.240,97 60,0% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 300.150,00 288.296,61 96,0% 0,2% HOSPEDAGENS 214.814,00 95.937,97 45,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 851.351,00 762.976,48 90,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 39.960,00 7.476,75 19,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 11.920,00 8.138,24 68,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS VIAGENS 34.114,00 35.665,92 105,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 136.553,00 103.883,18 76,0% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 107.641,00 55.305,51 51,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 494.022,76 373.649,42 76,0% 0,3% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 494.022,76 373.649,42 76,0% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 37.912.061,24 29.177.458,45 77,0% 23,1% TRADUÇÕES 30 ASSESSORIA E CONSULTORIA 881.252,00 247.404,54 28,0% 0,5% AUDITORIA 55.504,00 44.922,95 81,0% 0,0% INFORMÁTICA 1.594.334,24 729.719,99 46,0% 1,0%

MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.238.349,00 1.475.361,47 66,0% 1,4% ODONTOLÓGICOS 1.788.318,00 1.464.108,51 82,0% 1,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.103.540,00 747.975,48 68,0% 0,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 971.433,00 754.273,63 78,0% 0,6% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 848.933,00 338.336,40 40,0% 0,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.434.052,00 5.458.330,72 100,0% 3,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.552.546,00 2.664.878,96 75,0% 2,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 5.565.928,00 5.100.843,00 92,0% 3,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 282.851,00 175.477,15 62,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 240.988,00 110.598,50 46,0% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 12.00 ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 129.854,00 71.586,34 55,0% 0,1% SEGUROS 306.592,00 184.401,32 60,0% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.427.106,00 704.501,70 49,0% 0,9% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.163.236,00 657.725,93 57,0% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5.720.217,00 4.282.252,32 75,0% 3,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 233.778,00 152.312,65 65,0% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.503.912,00 1.643.045,33 109,0% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 1.643.187,00 1.330.896,99 81,0% 1,0% PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 758.920,00 674.859,40 89,0% 0,5% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2.610,00 210,00 8,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 443.854,00 147.304,29 33,0% 0,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.467,00 16.130,88 191,0% 0,0% ARRENDAMENTO MERCANTIL

MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 8.517.053,00 9.286.413,71 109,0% 5,2% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 35.000,00 26.573,71 76,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 449.112,00 322.752,63 72,0% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 458.275,00 448.984,41 98,0% 0,3% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 7.570.462,00 8.488.102,96 112,0% 4,6% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 4.20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 608.570,00 488.981,67 80,0% 0,4% IMPOSTOS FEDERAIS 30 IMPOSTOS ESTADUAIS 60 IMPOSTOS MUNICIPAIS 70 TAXAS 305.769,00 309.866,12 101,0% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 297.701,00 179.115,55 60,0% 0,2% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.50 DESPESAS DIVERSAS 1.875.098,00 1.979.692,32 106,0% 1,1% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.698.020,00 1.830.356,50 108,0% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 92.864,00 97.440,01 105,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE

CONSELHEIROS 28.000,00 19.850,00 71,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 15.000,00 14.060,84 94,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 41.214,00 17.984,97 44,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 6.366.040,00 6.532.561,23 103,0% 3,9% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 5.501.516,00 5.645.423,27 103,0% 3,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 864.524,00 887.137,96 103,0% 0,5% SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS 123.672,00 96.724,83 78,0% 0,1% AUXÍLIOS A TERCEIROS 123.672,00 96.724,83 78,0% 0,1% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO

INVESTIMENTOS 10.737.091,00 9.173.126,85 85,0% 6,5% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 7.192.009,00 6.057.443,00 84,0% 4,4% BENS MÓVEIS 3.545.082,00 3.115.683,85 88,0% 2,2% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS 478.000,00 436.755,42 91,0% 0,3% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 445.000,00 427.196,27 96,0% 0,3% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 33.000,00 9.559,15 29,0% 0,0% SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES 1.140.000,00 1.116.362,14 98,0% 0,7% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.140.000,00 1.116.362,14 98,0% 0,7% TOTAIS 164.107.477,00 148.8 8 7.430,47 90,7% Fonte: Sistema Protheus PCO / Gerencia de Contabilidade GECON Valores aprovados na Suplementação Orçamentaria DESPESAS POR FINALIDADE Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) GESTÃO 4.879.332,00 4.542.854,33 93,0% 3,0% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.055.338,00 11.428.231,17 103,0% 6,7% EDUCAÇÃO 52.144.041,00 47.802.363,25 92,0% 31,8% SAÚDE E SEGURANÇA 37.208.735,00 34.677.749,66 93,0% 22,7% TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 699.533,00 586.630,87 84,0% 0,4% SUPORTE AO NEGÓCIO 42.395.890,00 36.621.337,00 86,0% 25,8%

APOIO 15.724.608,00 13.228.264,19 84,0% 9,6% TOTAIS 164.107.477,00 148.8 87.430,47 90,7% Fonte: Sistema Protheus PCO / Gerencia de Contabilidade GECON Valores aprovados na Suplementação Orçamentaria