ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 58.898.871,00 60.748.371,97 103,0% 45,2% DIRETAS 22.638.267,00 21.544.476,27 95,0% 17,4% INDIRETAS 36.260.604,00 39.203.895,70 108,0% 27,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 4.391.959,00 3.763.196,59 86,0% 3,4% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 296.200,00 290.652,63 98,0% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.095.759,00 3.472.543,96 85,0% 3,1% RECEITAS INDUSTRIAIS 81.756,00 40.801,07 50,0% 0,1% RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 81.756,00 40.801,07 50,0% 0,1% RECEITAS DE SERVIÇOS 48.889.111,00 37.043.355,42 76,0% 37,5% SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 8.535.873,00 6.715.884,53 79,0% 6,5% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 138.260,00 144.913,82 105,0% 0,1% SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 40.214.978,00 30.182.557,07 75,0% 30,8%
SERVIÇOS DE LAZER SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.002.337,00 1.026.523,20 102,0% 0,8% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA 587.393,00 537.815,78 92,0% 0,5% DESCONTOS OBTIDOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 414.944,00 488.707,42 118,0% 0,3% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO AUXÍLIOS REGIMENTAIS 8.324.744,00 8.616.969,57 104,0% 6,4% AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL 8.324.744,00 8.616.969,57 104,0% 6,4% CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS 6.486.077,00 6.061.802,24 93,0% 5,0% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.486.077,00 6.061.802,24 93,0% 5,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 4.634.504,36 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 3.900.000,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 734.504,36 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS 122.000,00 101.850,00 83,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 122.000,00 101.850,00 83,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 2.604.236,31 5.208,0% 0,0% SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 2.604.236,31 5.208,0% 0,0% AUXÍLIOS 2.180.000,00 2.377.982,06 109,0% 1,7% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.180.000,00 2.377.982,06 109,0% 1,7% AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 130.426.8 55,00 127.019.592,79 97,4% Fonte: Sistema Protheus PCO / Gerencia de Contabilidade - GECON Valores aprovados na Suplementação Orçamentária DESPESAS Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.224.072,00 77.357.721,56 101,0% 58,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 45.461.965,00 45.252.286,19 100,0% 34,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 26.811.323,00 27.925.724,59 104,0% 20,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.590.414,00 2.724.016,96 105,0% 2,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 106.251,00 83.890,74 79,0% 0,1% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.254.119,00 1.371.803,08 109,0% 1,0% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 4.316.899,00 3.693.935,17 86,0% 3,3% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 256.571,00 216.816,43 85,0% 0,2% CONDOMÍNIO ENERGIA ELÉTRICA 3.149.381,00 2.695.874,37 86,0% 2,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 411.410,00 428.560,78 104,0% 0,3% GÁS 7.897,00 1.647,89 21,0% 0,0% TELEFONIA 491.640,00 351.035,70 71,0% 0,4% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES MATERIAIS 6.874.608,00 5.342.311,90 78,0% 5,3% MATERIAL DE EXPEDIENTE 302.568,00 214.871,65 71,0% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 393.578,00 249.793,85 63,0% 0,3% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 801.483,00 595.509,46 74,0% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 351.349,00 250.996,54 71,0% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 11.095,00 4.893,91 44,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.310.982,00 1.121.757,77 86,0% 1,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 554.012,00 557.579,55 101,0% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 79.561,00 43.005,08 54,0% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 317.094,00 262.789,58 83,0% 0,2% EMBALAGENS 11.100,00 2.529,64 23,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.495.764,00 1.875.113,05 75,0% 1,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 23.232,00 14.941,34 64,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 8.652,00 3.041,74 35,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 68.692,00 40.589,24 59,0% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 135.696,00 99.397,14 73,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS 9.750,00 5.502,36 56,0% 0,0% TRANSPORTE E VIAGENS 2.057.215,00 2.120.313,95 103,0% 1,6% PASSAGENS NACIONAIS 308.973,00 295.222,96 96,0% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 16.200,00 10.383,43 64,0% 0,0% HOSPEDAGENS 73.352,00 66.519,93 91,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.202.934,00 1.273.785,52 106,0% 0,9% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 12.740,00 7.265,00 57,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 12.915,00 32.811,64 254,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS VIAGENS 7.560,00 31.272,92 414,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 360.211,00 358.525,52 100,0% 0,3% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 61.770,00 43.664,23 71,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 560,00 862,80 154,0% 0,0% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 170.025,00 114.145,09 67,0% 0,1% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 170.025,00 114.145,09 67,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 21.866.025,00 19.317.140,98 88,0% 16,8% TRADUÇÕES ASSESSORIA E CONSULTORIA 917.471,00 520.852,44 57,0% 0,7% AUDITORIA 30.500,00 23.450,00 77,0% 0,0% INFORMÁTICA 633.594,00 493.109,97 78,0% 0,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 174.129,00 125.873,31 72,0% 0,1% ODONTOLÓGICOS
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.329.282,00 1.241.275,86 93,0% 1,0% PROMOÇÕES E EVENTOS 186.172,00 125.887,29 68,0% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.172.633,00 2.402.229,24 111,0% 1,7% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.574.393,00 3.671.401,23 103,0% 2,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.027.267,00 1.445.109,57 71,0% 1,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.416.720,00 2.346.668,60 97,0% 1,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 165.684,00 100.628,52 61,0% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 253.604,00 183.365,90 72,0% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 56.980,00 33.112,98 58,0% 0,0% SEGUROS 159.004,00 114.833,17 72,0% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.400.304,00 773.932,91 55,0% 1,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 833.850,00 655.884,61 79,0% 0,6% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.108.727,00 1.657.883,44 79,0% 1,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 230.863,00 181.080,26 78,0% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.811.052,00 1.928.535,77 106,0% 1,4% TRANSPORTES URBANOS 289.306,00 161.350,42 56,0% 0,2% PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 19.591,00 12.836,50 66,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.000,00 426,89 43,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 955.030,00 1.052.243,68 110,0% 0,7% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 118.869,00 65.168,42 55,0% 0,1% ARRENDAMENTO MERCANTIL MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 3.419.456,00 3.682.359,04 108,0% 2,6% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 56.600,00 21.258,98 38,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.565.500,00 1.532.907,84 98,0% 1,2% DESPESAS BANCÁRIAS 335.456,00 299.495,21 89,0% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 130.242,00 181.057,72 139,0% 0,1% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.331.658,00 1.647.639,29 124,0% 1,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 742.861,00 618.221,06 83,0% 0,6% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS TAXAS 238.390,00 182.518,66 77,0% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 504.471,00 435.702,40 86,0% 0,4% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DIVERSAS 1.424.366,00 1.668.839,19 117,0% 1,1% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.269.121,00 1.290.921,38 102,0% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 76.550,00 60.130,78 79,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 28.640,00 27.650,00 97,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 3.000,00 267.521,77 8.917,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 47.055,00 22.615,26 48,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR 1.236.875,00 1.277.112,45 103,0% 0,9% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 588.988,00 608.148,83 103,0% 0,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 647.887,00 668.963,62 103,0% 0,5% AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS 656.855,00 633.224,41 96,0% 0,5% AUXÍLIOS A TERCEIROS 656.855,00 633.224,41 96,0% 0,5% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 8.300,00 9.877,80 119,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 8.300,00 9.877,80 119,0% 0,0% INVESTIMENTOS 8.744.868,00 8.491.456,92 97,0% 6,7% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 5.065.331,00 5.637.270,92 111,0% 3,9%
BENS MÓVEIS 3.679.537,00 2.854.186,00 78,0% 2,8% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS 10.200,00 7.156,76 70,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.200,00 7.156,76 70,0% 0,0% AUXÍLIOS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES 2.674.230,00 2.685.776,51 100,0% 2,1% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.674.230,00 2.685.776,51 100,0% 2,1% TOTAIS 130.426.855,00 127.019.592,79 97,4% Fonte: Sistema Protheus PCO / Gerencia de Contabilidade - GECON Valores aprovados na Suplementação Orçamentária DESPESAS POR FINALIDADE Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) GESTÃO 6.162.537,00 5.453.341,53 88,0% 4,7% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 7.055.526,00 3.738.109,44 53,0% 5,4% EDUCAÇÃO 70.426.113,00 69.978.529,87 99,0% 54,0% SAÚDE E SEGURANÇA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 10.686.668,00 12.905.781,69 121,0% 8,2% SUPORTE AO NEGÓCIO 28.133.432,00 27.652.032,28 98,0% 21,6% APOIO 7.962.579,00 7.291.797,98 92,0% 6,1% TOTAIS 130.426.8 55,00 127.019.592,79 97,4% Fonte: Sistema Protheus PCO / Gerencia de Contabilidade - GECON Em Desenvolvimento Institucional estão contidos também os Auxílios Mínimo e Especial para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País. Valores aprovados na Suplementação Orçamentária