Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 18) Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.01.05.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 6264 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS DE : DEPART. DE CONVENIO/ASSESSORIA DE GOVERNO E ASSESSORIA DE GABINETE -MÊS DE : OUTROS/NÃO 41.888,49 41.888,49 41.888,49 12/2016. 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 6303 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SECRETARIA DE GOVERNO-13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 2.075,33 2.075,33 0,00 6304 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SECRETARIA DE GOVER NO (RESCISAO)-13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 6.304,11 6.304,11 0,00 6317 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SECRETARIA DE GOVERNO-12/2016. OUTROS/NÃO /0 7.562,13 7.562,13 0,00 6318 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SECRETARIA DE GOVER NO (RESCISAO)-12/2016. OUTROS/NÃO /0 7.926,73 7.926,73 0,00 01.01.05.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.01.05.04.122.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL 6368 0/0 042.061.978-06 3333 - JOSÉ ANTONIO MISSÉ ROSA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/01/2013 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE GOVERNO. OUTROS/NÃO /0 22.000,00 22.000,00 0,00 6370 0/0 000000000006840 6840 - RAFAEL PACHECO BUIOQUI, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 10/03/2016 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE GOVERNO. OUTROS/NÃO /0 1.857,77 1.857,77 0,00 6371 0/0 053.011.388-04 7018 - FERNANDO RODRIGUES, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 17/06/2016 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE GOVERNO. OUTROS/NÃO /0 1.466,67 1.466,67 0,00 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GABINETE DO SECRET MUNIC DE ADM E FINANÇAS 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 6141 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.800,00

(Página: 2 / 18), REF. AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) EM PECUNIA DO 2ºPERIODO DE LICENÇA PREMIO. 6142 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) EM PECUNIA DO 3ºPERIODO DE LICENÇA PREMIO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.800,00 6265 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS DE : GABINETE DO SECRETARIO/DEPART. ADMINISTRATIVO/DEPART. TECNICO EM RH/DEPTO DE LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS -MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 8.535,07 8.535,07 8.535,07 01.02.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.02.01.04.122.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL 6365 0/0 340.404.648-00 6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/03/2015 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 5.640,00 5.640,00 0,00 6367 0/0 565.680.618-91 5960 - ISNARD APARECIDO ROLIM, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/04/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 35.333,33 35.333,33 0,00 6369 0/0 302.963.988-61 6963 - VAGNER BUENO DE ARRUDA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/01/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 25.000,00 25.000,00 0,00 6372 0/0 040.050.486-33 6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/01/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 3.555,56 3.555,56 0,00 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL 3633 0/0 022.172.383/0001-18 6969 - CCF CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEI, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RESOLUÇÃO DE PENDENCIA JUNTO AO TCE/SP -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00 FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº712/2016. 01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL 6236 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.705,24 0,00 43751377/20317271/43751814/71800280 E 20317212. 01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL 6232 0/0 033.530.486/0001-29 30 - EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECO, REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO -COD. CLIENTE OUTROS/NÃO /0-18,33-18,33 0,00 74929299. 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL 66 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A DISPENSA D /0 0,00 460,95 783,61

(Página: 3 / 18), REF. O TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº002/2014 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTMA "ON -LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". TERMO ADITIVO Nº008/2016 E CONT. Nº002/2014-PED. DE COMPRA Nº75/2016. 01.02.03-01.02.03.04.000 - Administração 01.02.03.04.123 - Administração Financeira 01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.03.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.03.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 221 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO OUTROS/NÃO /0-16.948,52 9.268,40 9.268,40 FINANCEIRO. 01.02.03.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.03.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL 1455 029/2014 074.056.714/0001-58 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL, TERMO ADITIVO Nº021/2016 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR DE R$ 55.495,32,NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO,BEM COMO DO ARTIGO CONVITE 029/2014 0,00 0,00 4.624,61 57,INCISO II DA LEI Nº8.666/93 E SUAS POSSIVEIS ALTERAÇÕES -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº286/2016. 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 6140 0/0 085.088.298-25 4859 - CLAUDIO VIZEU FERNANDES, REF. AO PAGAMENTO DE 4(QUATRO) PERIODOS DE FERIAS VENCIDAS -PERIODO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 32.000,00 DE (2013 A 2016). 01.03.01.04.122.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.03.01.04.122.0002.2002.31909401.0111000 - GERAL 6345 0/0 087.975.948-81 6853 - ANDRE LUIS DESTRO PERES, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/08/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO 6.066,67 6.066,67 0,00 30/12/2016-SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE FAMÍLIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 6268 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00

(Página: 4 / 18), REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -REC. GERAL-MES DE : 12/2016. 6284 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -REC. GERAL-MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 65.277,37 65.277,37 4.416,83 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0530002 - FEDERAL - SAUDE-ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6281 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -REC. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 FEDERAL-MES DE : 12/2016. 01.04.01.10.301.0009.2018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911303.0131000 - SAÚDE GERAL 6289 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SAUDE-SF- 13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 8.255,73 8.255,73 0,00 6295 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SAUDE-SF-12/2016. OUTROS/NÃO /0 8.670,25 8.670,25 0,00 01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 228 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OUTROS/NÃO /0-29.067,35 0,00 0,00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-REC. PROPRIO. 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530002 - FEDERAL - SAUDE-ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 229 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-REC. FEDERAL. OUTROS/NÃO /0-6.826,16 0,00 0,00 6267 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF.A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 16.032,23 16.032,23 16.032,23 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 6266 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO ATENÇÃO BASICA -12/2016. OUTROS/NÃO /0 127.585,94 127.585,94 30.657,16 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL 6306 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO /0 15.220,77 15.220,77 0,00

(Página: 5 / 18), REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/SAUDE -ATENÇÃO BASICA- MES DE : 13ºSAL/2016. 6307 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/SAUDE -ATENÇÃO BASICA (RESCISAO)-MES DE : 13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 1.699,72 1.699,72 0,00 6321 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/SAUDE -ATENÇÃO BASICA - MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 15.374,10 15.374,10 0,00 6322 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/SAUDE -ATENÇÃO BASICA (RESCISAO) - MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 3.658,81 3.658,81 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31909401.0131000 - SAÚDE GERAL 6350 0/0 668.319.548-04 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERNANDES, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 20/02/2014 E DESLIG. 30/12/2016-ATENÇÃO BASICA. OUTROS/NÃO /0 12.666,67 12.666,67 0,00 6352 0/0 068.478.966-39 7020 - GISELLE RESENDE MELO, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 21/07/2016 E DESLIG. 30/12/2016-ATENÇÃO BASICA. OUTROS/NÃO /0 3.509,33 3.509,33 0,00 6353 0/0 254.495.648-80 6549 - ANDRE LUIS VIEIRA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 04/02/2015 E DESLIG. 30/12/2016-ATENÇÃO BASICA. OUTROS/NÃO /0 8.721,33 8.721,33 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.04.01.10.301.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE GERAL 6288 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -ATENÇÃO BÁSICA - 13ºSAL.//2016. OUTROS/NÃO /0 16.842,01 16.842,01 0,00 6333 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -ATENÇÃO BÁSICA - 12//2016. OUTROS/NÃO /0 16.402,50 16.402,50 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530004 - ATB - PAB - FIXO 1300 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 792.150,00 CONFORME CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO,BEM COMO DO ARTIGO 57,INCISOS II DA LEI FED. 8.666/93 E SUAS POSTERIO RES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº300/2016., REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2016 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/20 13 PELO PERIODO DE : 365 (TRE ZENTOS E CINCO DIAS) E PELO VALOR DE : R$ INEXIGÍVEL 0,00 0,00 10.698,57 01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.0131000 - SAÚDE GERAL 6238 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -INST. OUTROS/NÃO /0 0,00 609,35 0,00 75908573/201380466/114975027 E 20317263. 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 548 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO -44.830,75-11.523,96 0,00

(Página: 6 / 18), REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA -SAMU-REC.GERAL. 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530005 - FEDERAL - SAUDE - MAC - SAMU 6269 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE OUTROS/NÃO /0 10.690,68 10.690,68 10.690,68 ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 12/2016. 01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE GERAL 6257 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -FONES: 4131-5012/1728 E OUTROS/NÃO /0 776,48 776,48 0,00 1582. 01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 226 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OUTROS/NÃO /0-37.397,82 7.561,23 0,00 VIGILANCIA SANITARIA. 01.04.01.10.304.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903943.0131000 - SAÚDE GERAL 6235 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-INST. 43749046. OUTROS/NÃO /0 0,00 73,22 0,00 6237 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA SANITARIA -INST. 43750109. OUTROS/NÃO /0 0,00 127,62 0,00 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 6270 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF.A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -SAUDE- OUTROS/NÃO /0 15.272,16 15.272,16 0,00 MES DE : 12/2016. 01.04.02.10.122.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.04.02.10.122.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE GERAL 6290 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO /0 2.650,97 2.650,97 0,00

(Página: 7 / 18), REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SAUDE-DEPART. ADM-13ºSAL./2016. 6296 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SAUDE-DEPART. ADM-12/2016. OUTROS/NÃO /0 2.445,04 2.445,04 0,00 01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE GERAL 6258 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE -FONES : 4131 - OUTROS/NÃO /0 765,85 765,85 0,00 2136/3321 E 1226. 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15.000 - Urbanismo 01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.04.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 3641 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS/CONTROLE E TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. OUTROS/NÃO /0-1.805,47-1.805,47 0,00 6271 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS/CONTROLE E TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS -12/2016. OUTROS/NÃO /0 85.054,98 85.054,98 0,00 01.05.04.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 6308 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SERVIÇOS MUNICIPAIS - 13ºSALARIO/2016. OUTROS/NÃO /0 8.156,30 8.156,30 0,00 6309 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SERVIÇOS MUNICIPAIS (RESCISAO)-13ºSALARIO/2016. OUTROS/NÃO /0 2.097,92 2.097,92 0,00 6323 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SERVIÇOS MUNICIPAIS - 12/2016. OUTROS/NÃO /0 7.859,96 7.859,96 0,00 6324 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SERVIÇOS MUNICIPAIS (RESCISAO)-12/2016. OUTROS/NÃO /0 2.906,36 2.906,36 0,00 01.05.04.15.452.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.05.04.15.452.0002.2002.31909401.0111000 - GERAL 6355 0/0 271.768.898-64 6968 - MAURICIO USTULIN GASPAR, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/03/2015 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS. OUTROS/NÃO /0 2.524,76 2.524,76 0,00 6356 0/0 213.033.528-42 7016 - FERNANDO DURVAL SILVA MARTINS OUTROS/NÃO /0 3.617,77 3.617,77 0,00

(Página: 8 / 18), REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/09/2013 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS. 6359 0/0 047.202.558-92 5556 - BENEDITO FLAVIO PALLAZZOLI, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 22/09/2015 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS. OUTROS/NÃO /0 16.000,00 16.000,00 0,00 6361 0/0 377.992.838-82 6509 - DAYANE OLIVEIRA SANTOS CONSTANTE, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/02/2015 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS. OUTROS/NÃO /0 3.392,89 3.392,89 0,00 6363 0/0 281.379.268-36 6845 - SERGIO DE ARAUJO, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/06/2016 E DESLIG. 06/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS OUTROS/NÃO 1.444,85 1.444,85 0,00 6364 0/0 273.385.578-61 7013 - EUDES LOURENÇO BROCHARDT, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/04/2015 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS. OUTROS/NÃO /0 3.113,33 3.113,33 0,00 6366 0/0 246.509.988-40 7019 - PETER HUBER, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/08/2016 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS. OUTROS/NÃO /0 1.700,99 1.700,99 0,00 01.05.04.15.452.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.04.15.452.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 6252 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - INST. 120251299/118122410/123081335/20317280/89361296/20323964/118024744/71287990/2 0317298/110218736/118024752/20317361/113340079/82218749/121251942/117775584 E 121251985. OUTROS/NÃO /0 13.160,44 13.160,44 0,00 01.05.04.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.04.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.04.15.452.0002.2031.33903943.0111000 - GERAL 6253 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. OBRAS URBANAS -INST. OUTROS/NÃO /0 1.775,49 1.775,49 0,00 118680552/20317387/20317433/113340095/20317301/80488781/113340087 E 20317336. 01.05.04.15.452.0002.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.04.15.452.0002.2031.33903958.0111000 - GERAL 6259 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE OBRAS URBANAS -FONES : OUTROS/NÃO /0 738,32 738,32 0,00 4131-1935 E 4131-1690. 01.05.04.15.452.0002.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.04.15.452.0002.2031.33903999.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP 1710 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -CONTRIBUIÇÃO PARA CIP. -SEC. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.340,04 DE OBRAS E SERV. MUNCIPAIS-PED. DE COMPRA Nº452/2016. 01.05.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO 01.05.05.15.000 - Urbanismo 01.05.05.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.05.15.452.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.05.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.05.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.05.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 231 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0-8.189,35 0,00 0,00

(Página: 9 / 18), REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONTROLE (TRANSITO). 6272 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONTROLE (TRANSITO)-MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 8.915,49 8.915,49 8.915,49 01.05.05.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.05.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 6305 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO-13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 2.447,18 2.447,18 0,00 6319 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO-12/2016. OUTROS/NÃO /0 1.240,11 1.240,11 0,00 6320 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO(RESCISAO)-12/2016. OUTROS/NÃO /0 807,13 807,13 0,00 01.05.05.15.452.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.05.05.15.452.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL 6287 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -TRANSITO- 13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 4.230,74 4.230,74 0,00 6302 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -TRANSITO-12/2016. OUTROS/NÃO /0 3.580,41 3.580,41 0,00 01.05.05.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.05.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL 5910 014/2016 010.806.240/0001-31 7006 - RAQUEL RIBEIRO SERV.DE MAN.E REP.ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAO DE OBRA A SER APLICADA EM CONSERTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL -CONT. Nº029/2016 CONVITE 014/2016 0,00 21.310,00 0,00 C/C 014/2016 E PROC. 014/2016 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº906/2016. 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6273 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AÇOES E OUTROS/NÃO /0 28.845,47 28.845,47 28.845,47 DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 12/2016. 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6310 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO /0 4.207,04 4.207,04 0,00

(Página: 10 / 18), REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SEC. DESENV. ECONOM ICO E PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 13ºSALARIO/2016. 6311 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SEC. DESENV. ECONOM ICO E PROMOÇÃO SOCIAL (RESCISAO) -MÊS DE : 13ºSALARIO/2016. OUTROS/NÃO /0 1.872,75 1.872,75 0,00 6325 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SEC. DESENV. ECONOM ICO E PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 3.210,90 3.210,90 0,00 6326 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) SEC. DESENV. ECONOM ICO E PROMOÇÃO SOCIAL (RESCISAO) -MÊS DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 2.863,63 2.863,63 0,00 01.06.01.08.122.0005.2024.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.06.01.08.122.0005.2024.31909401.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6354 0/0 318.023.778-32 5281 - GREGORY JANZKOVSKI LOPES, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 10/03/2015 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 3.475,11 3.475,11 0,00 6357 0/0 591.427.074-04 7012 - MARIA JOSE ALVES DA SILVA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/09/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO 2.444,44 2.444,44 0,00 6358 0/0 434.653.718-95 7015 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES JUNIOR, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 21/07/2014 E DESLIG. OUTROS/NÃO 4.486,23 4.486,23 0,00 6360 0/0 345.521.818-07 7014 - ANDREA HARUMI TOI MIMOTO, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 17/07/2014 E DESLIG. OUTROS/NÃO 2.571,39 2.571,39 0,00 01.06.01.08.122.0005.2024.31909403 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 01.06.01.08.122.0005.2024.31909403.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6349 0/0 124.987.038-02 7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/01/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 14.000,00 14.000,00 0,00 6351 0/0 264.903.368-12 5892 - CLAUDIO VIANA SANTOS, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/11/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 4.595,56 4.595,56 0,00 01.06.01.08.122.0005.2024.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.06.01.08.122.0005.2024.31911303.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6291 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SEC. DESENV. PROMOÇAO SOCIAL-13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 3.744,21 3.744,21 0,00 6297 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SEC. DESENV. PROMOÇAO SOCIAL-12/2016. OUTROS/NÃO /0 3.901,20 3.901,20 0,00 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 5980 0/0 112.149.368-81 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 420,27

(Página: 11 / 18), REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE :11/2016 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 233 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OUTROS/NÃO /0-29.767,89 3.023,48 3.023,48 CULTURA. 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 6312 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) CULTURA -MES DE : 13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO 1.006,80 1.006,80 0,00 6313 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) CULTURA (RESCISAO) -MES DE : 13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO 726,00 726,00 0,00 6327 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) CULTURA (RESCISAO) - 12/2016. OUTROS/NÃO /0 1.625,00 1.625,00 0,00 01.07.01.13.122.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.07.01.13.122.0002.2002.31909401.0111000 - GERAL 6373 0/0 398.497.458-27 5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/03/2013 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE CULTURA E TURISMO. OUTROS/NÃO /0 5.184,06 5.184,06 0,00 6375 0/0 381.658.158-73 5587 - LEONARDO MENEZES DESOPPA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/04/2014 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE CULTURA E TURISMO. OUTROS/NÃO /0 6.571,41 6.571,41 0,00 6377 0/0 366.521.978-71 5315 - SHEYLA COSTA PEREIRA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/04/2014 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE CULTURA E TURISMO. OUTROS/NÃO /0 6.571,41 6.571,41 0,00 6378 0/0 334.275.178-96 7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA SANTOS, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/06/2015 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE CULTURA E TURISMO. OUTROS/NÃO /0 6.030,00 6.030,00 0,00 01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 6234 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. OUTROS/NÃO /0 0,00 439,89 0,00 73152111/114628653/20317379 E 118993054. 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 6274 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 1.363,48 1.363,48 1.363,48

(Página: 12 / 18), REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ESPORTE-MES DE : 12/2016. 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 6316 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DESPORTO (RESCISAO) - 13ºSALARIO/2016. OUTROS/NÃO /0 2.046,00 2.046,00 0,00 6328 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) ESPORTE E LAZER (RESCISAO)-12/2016. OUTROS/NÃO /0 177,47 177,47 0,00 6329 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DESPORTO (RESCISAO) - 12/2016. OUTROS/NÃO /0 1.815,00 1.815,00 0,00 01.08.01.27.122.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.08.01.27.122.0002.2002.31909401.0111000 - GERAL 6362 0/0 087.064.138-70 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/01/2013 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 22.000,00 22.000,00 0,00 01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 6255 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - OUTROS/NÃO /0 1.011,34 1.011,34 0,00 INST. 75620791. 01.08.01.27.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.27.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 6260 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ESPORTES -FONES : 4131-5067 E OUTROS/NÃO /0 512,68 512,68 0,00 4131-5358. 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 235 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO COMUNITARIO. OUTROS/NÃO /0-89.742,05 2.569,28 2.569,28 6279 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DA SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 01.08.01.27.812.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.08.01.27.812.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL 6292 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO /0 586,10 586,10 0,00

(Página: 13 / 18), REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SEC. JUVENT. ESPORTE E LAZER-13ºSAL./2016. 6298 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DESPORTO COMUNITARIO-12/2016. OUTROS/NÃO /0 523,60 523,60 0,00 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0210025 - CONV. CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES 563 2179/2015 018.562.031/0001-00 6909 - ZANUTECH CONSTRUÇOES E REFORMAS, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES -CONT. Nº008/2016 CONCORRÊNC 002/2015 0,00 435.217,86 0,00 PROC. ADM. 2179/2015 E CONC. PUBLICA Nº002/2015-PED. DE COMPRA Nº191/2016. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.368 - EDUCAÇÃO BASICA 01.10.01.12.368.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.01.12.368.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.368.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.01.12.368.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 3508 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. GLOBAL PARA A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM. PLANEJAMENTO ( EDUCAÇÃO)-MÊS DE : 08/2016. OUTROS/NÃO -1.274,00-1.274,00 0,00 6275 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM. PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO-MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 97.559,27 97.559,27 30.706,71 01.10.01.12.368.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.10.01.12.368.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 6293 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-ADM- 13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 19.433,59 19.433,59 0,00 6299 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-ADM- 12/2016. OUTROS/NÃO /0 19.239,92 19.239,92 0,00 6300 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-ADM (RESCISAO)-12/2016. OUTROS/NÃO /0 112,93 112,93 0,00 01.10.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 6336 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S OUTROS/NÃO /0 404,80 404,80 0,00

(Página: 14 / 18), REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/FUNDEB -EF-MES DE : 13ºSAL./2016.-EMP./EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. 6337 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/FUNDEB -EF- (RESCISAO) - MES DE : 13ºSAL./2016. -EMP./EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 36.729,69 36.729,69 0,00 6339 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/FUNDEB -EF-MES DE : 12/2016.-EMP./EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 485,76 485,76 0,00 6340 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/FUNDEB - (RESCISAO) -EF- MES DE : 12/2016. -EMP./EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 37.382,52 37.382,52 0,00 01.10.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.10.02.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 6331 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-FUNDEB EF-13ºSAL./2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 49.800,33 49.800,33 0,00 6334 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-FUNDEB EF-12/2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 50.592,50 50.592,50 0,00 01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 6338 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/FUNDEB -EI-MES DE : 13ºSAL./2016.-EMP./EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 3.234,89 3.234,89 0,00 6341 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)/FUNDEB -EI-(RESCISAO)- MES DE : 12/2016. -EMP./EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO OUTROS/NÃO /0 5.691,73 5.691,73 0,00 FUNDEB. 01.10.02.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.10.02.12.365.0007.2010.31911303.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 6332 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-FUNDEB EI-13ºSAL./2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 20.699,98 20.699,98 0,00 6335 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-FUNDEB EI-12/2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 21.107,77 21.107,77 0,00 01.10.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 6276 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 201.654,45 201.654,45 201.654,45

(Página: 15 / 18), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 12/2016. 01.10.03.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.10.03.12.361.0007.2010.31909401.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 6108 0/0 146.081.848-22 6567 - LILIAN KELLY GEORGETO, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 20/03/2015 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.666,67 6110 0/0 686.661.288-87 6603 - CLAUDIO AFONSO FERIGOLI, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 20/03/2015 E DESLIG. 30/12/2016-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 13.538,76 6374 0/0 093.260.548-61 6550 - HELENA CRISTINA BRITO, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/02/2015 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 6381 0/0 093.260.548-61 6550 - HELENA CRISTINA BRITO, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/02/2015 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 13.333,33 13.333,33 0,00 01.10.03.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 1299 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 792.150,00 CONFORME CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO,BEM COMO DO ARTIGO 57,INCISOS II DA LEI FED. 8.666/93 E SUAS POSTERIO RES-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº299/2016., REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2016 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/20 13 PELO PERIODO DE : 365 (TRE ZENTOS E CINCO DIAS) E PELO VALOR DE : R$ INEXIGÍVEL 0,00 0,00 6.671,77 01.10.03.12.365 - Educação Infantil 01.10.03.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.03.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS 01.10.03.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.10.03.12.365.0007.1008.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 1471 008/2016 017.365.326/0001-15 5851 - SERGIO DE OLIVEIRA COELHO SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MARINA DOMINGUES BRANCO,CONFORME PROPOSTA DA CONVITE 008/2016 0,00 0,00 57.375,31 VENCEDORA E ANEXOS DO EDITAL -CONT. Nº014/2016 CC 008/2016 E PROC. 008/2016-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº357/2016. 3892 008/2016 017.365.326/0001-15 5851 - SERGIO DE OLIVEIRA COELHO SERVIÇOS, REF. O TERMO ADITIVO Nº050/2016 -CONT. Nº014/2016 CC Nº08/2016 PROC. 008/2016-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MARINA DOMINGUES BRANCO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº748/2016. CONVITE 008/2016 0,00 0,00 12.017,64 01.10.03.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.365.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 6277 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB -ENSINO OUTROS/NÃO /0 96.550,54 96.550,54 96.550,54 INFANTIL-MES DE : 12/2016. 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 6278 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 20.272,05 20.272,05 20.272,05

(Página: 16 / 18), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 12/2016. 01.11.01.03.92.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.11.01.03.92.0002.2002.31909401.0111000 - GERAL 6106 0/0 124.986.908-08 4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/02/2014 E DESLIG. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 17.777,77 6346 0/0 246.049.448-30 3870 - LEDA APARECIDA DE OLIVEIRA PALAZZOL, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/01/2014 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 3.490,67 3.490,67 0,00 6347 0/0 177.228.988-40 4698 - ODAIR DE MOURA SILVA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/04/2015 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 33.800,00 33.800,00 0,00 01.11.01.03.92.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL 6294 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -PROCURADORIA GERAL-13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 4.956,00 4.956,00 0,00 6301 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/2016. OUTROS/NÃO /0 4.956,00 4.956,00 0,00 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 241 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DA OUTROS/NÃO /0-11.305,60 7.971,59 7.683,67 SUBPREFEITURA DO KM 50. 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 6314 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA- 13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 2.402,15 2.402,15 0,00 6315 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA (RESCISAO)-13ºSAL./2016. OUTROS/NÃO /0 341,00 341,00 0,00 6330 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-12/2016. OUTROS/NÃO /0 2.015,37 2.015,37 0,00 6342 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA- (RESCISAO)-12/2016. OUTROS/NÃO /0 927,50 927,50 0,00 01.12.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.12.01.04.122.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL 6376 0/0 807.841.277-00 4470 - WELITON ARAUJO QUINTÃO OUTROS/NÃO 3.220,42 3.220,42 0,00

(Página: 17 / 18), REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/03/2015 E DESLIG. 22/12/2016. 01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL 6256 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA BRASIL S.A., REF. A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA -4131-5128. OUTROS/NÃO /0 66,75 66,75 0,00 01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 242 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REF. O ESTIMATIVO PARA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DA OUTROS/NÃO /0-137.933,14 36.101,30 0,00 GUARDA CIVIL. 01.13.01.06.181.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.13.01.06.181.0002.2002.31909401.0111000 - GERAL 6348 0/0 177.460.118-45 3994 - MARCIO ALEXSANDER SILVA, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 04/08/2005 E DESLIG. OUTROS/NÃO /0 6.080,21 6.080,21 0,00 22/12/2016-GUARDA CIVIL. 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 6254 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -INST. 201177919 E 43752489. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 6262 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -INST. 201177919. OUTROS/NÃO /0 33,02 33,02 0,00 6263 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GARDA CIVIL MUNICIPAL -INST. 43752489. OUTROS/NÃO /0 272,25 272,25 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.182.204,46 2.109.128,54 696.588,50 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.182.204,46 2.109.128,54 696.588,50 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

(Página: 18 / 18) TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Dezembro de 2016 JOÃO PAULO PALAZOLI CRC 1SP 254606/O-2 CONTADOR