Ano do Exercício: 2015 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2015 até 31/01/2015 6.3.1 DESPESAS 4.633.000,00 276.473,76 276.473,76 4.356.526,24 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.661.500,00 89.094,39 89.094,39 1.572.405,61 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.661.500,00 89.094,39 89.094,39 1.572.405,61 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.058.000,00 60.687,95 60.687,95 997.312,05 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 843.000,00 55.929,35 55.929,35 787.070,65 6.3.1.1.01.01.002 GRATIFICAÇÃO 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00-13º SALÁRIO 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS + 1/3 93.000,00 4.758,60 4.758,60 88.241,40 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 324.500,00 19.461,92 19.461,92 305.038,08 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 230.000,00 13.719,06 13.719,06 216.280,94 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 84.000,00 5.104,76 5.104,76 78.895,24 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10.500,00 638,10 638,10 9.861,90 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 279.000,00 8.944,52 8.944,52 270.055,48 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 15.000,00 492,04 492,04 14.507,96 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 100.000,00 7.492,72 7.492,72 92.507,28 6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 4.000,00 306,20 306,20 3.693,80 6.3.1.1.01.03.005 VALE CULTURA 10.000,00 653,56 653,56 9.346,44 6.3.1.2 BENEFÍCIOS 6.3.1.2.01 BENEFÍCIOS 6.3.1.2.01.01 BENEFÍCIOS 6.3.1.2.01.01.002 AUXÍLIO CRECHE 6.3.1.3 USO DE BENS E 1.799.000,00 35.855,15 35.855,15 1.763.144,85 SERVIÇOS 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 327.000,00 2.404,00 2.404,00 324.596,00 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 297.000,00 2.404,00 2.404,00 294.596,00 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 EXPEDIENTE 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 6.3.1.3.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 6.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS Página 1 de 5
6.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 6.3.1.3.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE 12.000,00 2.404,00 2.404,00 9.596,00 INFORMÁTICA 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 DE TELEFONIA 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS I/INSTALACÕES 6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.3.1.3.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.3.1.3.01.01.017 BENS NÃO ATIVAVEIS 6.3.1.3.01.01.018 MATERIAIS DE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.3.1.3.01.01.019 PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS 6.3.1.3.01.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.3.1.3.01.09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.3.1.3.02 SERVIÇOS 1.472.000,00 33.451,15 33.451,15 1.438.548,85 6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 1.112.000,00 28.840,16 28.840,16 1.083.159,84 6.3.1.3.02.01.001 SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA 6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 E CONSULTORIA PF 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE 80.000,00 6.045,82 6.045,82 73.954,18 INFORMÁTICA PJ 6.3.1.3.02.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, 40.000,00 1.942,01 1.942,01 38.057,99 CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 6.3.1.3.02.01.011 SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. 6.3.1.3.02.01.012 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Página 2 de 5
6.3.1.3.02.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 6.3.1.3.02.01.019 SERVIÇO DE PRODUÇÕES 190.000,00 5.117,00 5.117,00 184.883,00 JORNALÍSTICAS E COMUNICACAÇÃO INTEGRADA 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS I 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS 35.000,00 2.375,36 2.375,36 32.624,64 I 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS 90.000,00 4.435,95 4.435,95 85.564,05 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS I 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA 30.000,00 2.388,86 2.388,86 27.611,14 ELÉTRICA 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGEM DE 100.000,00 3.665,20 3.665,20 96.334,80 CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA 6.3.1.3.02.01.035 POSTAGEM DE 100.000,00 1.204,60 1.204,60 98.795,40 CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE 50.000,00 1.416,66 1.416,66 48.583,34 TELECOMUNICAÇÕES 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 4.000,00 248,70 248,70 3.751,30 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 6.3.1.3.02.01.041 CONFECÇÃO DE REVISTAS 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 6.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 6.3.1.3.02.01.048 EXPOSIÇÕES, 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS 6.3.1.3.02.01.049 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.3.1.3.02.02 VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 20.000,00 720,00 720,00 19.280,00 Página 3 de 5
6.3.1.3.02.02.001 CONSELHEIRO - AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO 20.000,00 720,00 720,00 19.280,00 6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 105.000,00 1.542,00 1.542,00 103.458,00 6.3.1.3.02.03.001 FUNCIONÁRIOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 6.3.1.3.02.03.002 CONSELHEIROS 50.000,00 1.542,00 1.542,00 48.458,00 6.3.1.3.02.03.003 COLABORADORES 6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 90.000,00 1.028,99 1.028,99 88.971,01 6.3.1.3.02.04.001 FUNCIONÁRIOS 6.3.1.3.02.04.002 CONSELHEIROS 50.000,00 1.028,99 1.028,99 48.971,01 6.3.1.3.02.04.003 COLABORADORES 6.3.1.3.02.05 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.02.05.003 COLABORADORES 6.3.1.3.02.06 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 6.3.1.3.02.07 AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA 105.000,00 1.320,00 1.320,00 103.680,00 6.3.1.3.02.07.002 CONSELHEIROS 60.000,00 1.320,00 1.320,00 58.680,00 6.3.1.3.02.07.003 COLABORADORES 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 6.3.1.4 FINANCEIRAS 80.000,00 6.591,93 6.591,93 73.408,07 6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 80.000,00 6.591,93 6.591,93 73.408,07 6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 80.000,00 6.591,93 6.591,93 73.408,07 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS 3.000,00 27,93 27,93 2.972,07 BANCÁRIOS 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA 77.000,00 6.564,00 6.564,00 70.436,00 6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E 984.600,00 144.759,56 144.759,56 839.840,44 CONTRIBUTIVAS 6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E 984.600,00 144.759,56 144.759,56 839.840,44 CONTRIBUTIVAS 6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 25.000,00 949,92 949,92 24.050,08 6.3.1.6.01.01.001 INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 5.000,00 949,92 949,92 4.050,08 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS 6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 959.600,00 143.809,64 143.809,64 815.790,36 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 959.600,00 143.809,64 143.809,64 815.790,36 6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS 6.3.1.9.01 OUTRAS DESPESAS 6.3.1.9.01.01 DEMAIS DESPESAS 6.3.1.9.01.01.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 2.900,00 172,73 172,73 2.727,27 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 387.000,00 0,00 0,00 387.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 387.000,00 0,00 0,00 387.000,00 Página 4 de 5
6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00 MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00 6.3.2.1.03.01.001 E UTENSÍLIOS DE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 ESCRITÓRIOS 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.2.1.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.3.2.1.03.01.007 SISTEMAS DE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES 6.3.2.1.03.01.008 BIBLIOTECA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.2.1.03.01.009 OBRAS DE ARTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.2.1.04 AQUISIÇÃO DE I 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 6.3.2.1.04.01 AQUISIÇÃO DE I 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 6.3.2.1.04.01.002 SALAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 TOTAL: 5.020.000,00 276.473,76 276.473,76 4.743.526,24 Gladstone Correa de Araujo - CRBio04 13133/04-D Sylvia Therese Meyer Ribeiro - CRBio4 04728/04-D CPF: 568.486.176-87 CPF: 633.119.766-49 (Presidente) (Tesoureiro) Cleuza Helena da Cruz - CRC/MG 27.281 CPF: 133.919.416-34 CRC: MG 27.281 (Contador) Página 5 de 5