CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Despesa Comparativo da Despesa Liquidada Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 99.175.00 5.028.633,84 5.028.633,84 94.146.366,16 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 97.164.00 5.028.633,84 5.028.633,84 92.135.366,16 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.058.00 3.567.573,31 3.567.573,31 49.490.426,69 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 43.491.00 3.372.564,54 3.372.564,54 40.118.435,46 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 23.200.00 1.474.532,35 1.474.532,35 21.725.467,65 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 3.266.00 200.209,16 200.209,16 3.065.790,84 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 473.00 51.175,44 51.175,44 421.824,56 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 930.00 930.00 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 2.340.00 126.961,77 126.961,77 2.213.038,23 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 350.00 80.977,42 80.977,42 269.022,58 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 771.00 182.334,19 182.334,19 588.665,81 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 16.00 16.00 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno 10.00 818,12 818,12 9.181,88 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 12.135.00 1.255.556,09 1.255.556,09 10.879.443,91 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 9.567.00 195.008,77 195.008,77 9.371.991,23 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 6.827.00 6.827.00 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 5.00 5.00 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 2.425.00 169.024,15 169.024,15 2.255.975,85 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 310.00 25.984,62 25.984,62 284.015,38 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.00 13,29 13,29 19.986,71 6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 20.00 13,29 13,29 19.986,71 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - JUROS,MORA POR PAGAMENTO EM ATRASO 20.00 13,29 13,29 19.986,71 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.086.00 1.461.047,24 1.461.047,24 42.624.952,76 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.720.00 720.655,00 720.655,00 7.999.345,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 702.00 105.692,70 105.692,70 596.307,30 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.193.00 164.360,76 164.360,76 3.028.639,24 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 4.825.00 450.601,54 450.601,54 4.374.398,46 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.212.00 70.257,88 70.257,88 1.141.742,12 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 267.00 9.286,15 9.286,15 257.713,85 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 915.00 60.971,73 60.971,73 854.028,27 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - VACINA ANTI- GRIPE 30.00 30.00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/5
CREA/RJ Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 4.927.00 59.840,71 59.840,71 4.867.159,29 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 2.150.00 2.150.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 105.00 105.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional 320.00 320.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 150.00 150.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base 950.00 950.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 85.00 85.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 50.00 50.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 270.00 270.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 15.00 15.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30.00 30.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 65.00 65.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 65.00 65.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas 30.00 30.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 15.00 15.00 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 380.00 12.272,09 12.272,09 367.727,91 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 350.00 12.272,09 12.272,09 337.727,91 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 30.00 30.00 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95.00 95.00 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 95.00 95.00 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 656.00 37.099,12 37.099,12 618.900,88 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais 24.00 24.00 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários 632.00 37.099,12 37.099,12 594.900,88 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 1.198.00 10.469,50 10.469,50 1.187.530,50 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 250.00 6.78 6.78 243.22 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 873.00 3.689,50 3.689,50 869.310,50 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores 75.00 75.00 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 368.00 368.00 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 100.00 100.00 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 228.00 228.00 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores 40.00 40.00 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 13.00 13.00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/5
CREA/RJ Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários 5.00 5.00 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros 5.00 5.00 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores 3.00 3.00 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 67.00 67.00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 23.00 23.00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 34.00 34.00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 10.00 10.00 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 18.936.00 378.100,72 378.100,72 18.557.899,28 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia 51.00 51.00 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 66.00 66.00 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 2.245.00 94.663,10 94.663,10 2.150.336,90 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha 110.00 110.00 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.267.00 99.875,87 99.875,87 1.167.124,13 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 610.00 610.00 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 150.00 150.00 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 310.00 310.00 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 15.00 657,80 657,80 14.342,20 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 10.00 10.00 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 1.850.00 8.00 8.00 1.842.00 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas 60.00 4.467,78 4.467,78 55.532,22 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 1.820.00 1.820.00 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 705.00 51 51 704.49 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis 17.00 17.00 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis 20.00 20.00 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens 28.00 28.00 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.420.00 51.408,00 51.408,00 1.368.592,00 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 1.255.00 29.223,79 29.223,79 1.225.776,21 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 400.00 36.394,99 36.394,99 363.605,01 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 240.00 2.051,13 2.051,13 237.948,87 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 2.300.00 1.417,50 1.417,50 2.298.582,50 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 43.00 43.00 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 1.100.00 1.100.00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/5
CREA/RJ Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 210.00 14.988,67 14.988,67 195.011,33 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 60.00 60.00 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 395.00 410,55 410,55 394.589,45 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 400.00 13.458,44 13.458,44 386.541,56 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 306.00 16.262,86 16.262,86 289.737,14 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 35.00 758,40 758,40 34.241,60 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 41.00 41.00 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 721.00 721.00 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 6.00 6.00 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições 15.00 15.00 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 655.00 3.551,84 3.551,84 651.448,16 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.420.00 15.942,84 15.942,84 1.404.057,16 6.2.2.1.1.01.04.05.01 - TRIBUTOS 620.00 14.066,29 14.066,29 605.933,71 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas 120.00 7.060,18 7.060,18 112.939,82 6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais 500.00 7.006,11 7.006,11 492.993,89 6.2.2.1.1.01.04.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 800.00 1.876,55 1.876,55 798.123,45 6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA - SEDE 100.00 33,18 33,18 99.966,82 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 600.00 1.843,37 1.843,37 598.156,63 6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA - RJ 100.00 100.00 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.811.00 43.531,34 43.531,34 3.767.468,66 6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais 3.510.00 38.831,45 38.831,45 3.471.168,55 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 200.00 4.477,89 4.477,89 195.522,11 6.2.2.1.1.01.04.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.00 222,00 222,00 39.778,00 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 61.00 61.00 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.645.00 44.083,62 44.083,62 1.600.916,38 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.2.2.1.1.01.04.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu 6.2.2.1.1.01.04.08.01.002 - APERFEIÇOAMENTO TECNICO CULTURAL DE PROFISSIONAIS 6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 6.2.2.1.1.01.04.08.01.004 - Subvenções 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 45.00 1.600.00 3.415.00 3.415.00 865.00 1.200.00 1.250.00 100.00 2.011.00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. 1.355,26 42.728,36 128.635,13 128.635,13 128.635,13 1.355,26 42.728,36 128.635,13 128.635,13 128.635,13 43.644,74 1.557.271,64 3.286.364,87 3.286.364,87 736.364,87 1.200.00 1.250.00 100.00 2.011.00 Página:4/5
CREA/RJ Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 2.011.00 2.011.00 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 150.00 150.00 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 150.00 150.00 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.861.00 1.861.00 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 460.00 460.00 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 281.00 281.00 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações 10.00 10.00 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha 10.00 10.00 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos 100.00 100.00 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 580.00 580.00 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados 420.00 420.00 Total: 99.175.00 5.028.633,84 5.028.633,84 94.146.366,16 Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018 Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Luiz Antonio Cosenza Presidente do Crea-RJ Eng. Civil Rivamar da Costa Muniz 1º Diretor Financeiro Cláudio Oliveira Ferreira Gerente de Infraestrutura CRA-RJ 20-68718 Norma Ríspoli de Oliveira Coordenadora de Contabilidade CRC-RJ 085.145/0-1 314.722.227-68 639.535.607-00 021.705.677-63 006.742.157-10 Impresso em: 08/03/2018 15:56 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/5
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Despesa Comparativo da Despesa Liquidada Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 99.175.00 5.724.687,79 21.895.094,14 77.279.905,86 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 97.164.00 5.501.487,80 21.664.314,17 75.499.685,83 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.058.00 3.864.686,23 15.184.090,98 37.873.909,02 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 43.491.00 3.209.659,86 12.617.215,32 30.873.784,68 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 23.200.00 1.896.182,47 6.631.116,75 16.568.883,25 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 3.266.00 271.040,87 945.315,58 2.320.684,42 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 473.00 43.141,97 182.571,11 290.428,89 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 930.00 930.00 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 2.340.00 28.625,67 295.646,75 2.044.353,25 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 350.00 14.224,67 144.086,99 205.913,01 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 771.00 28.928,45 373.248,97 397.751,03 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 16.00 16.00 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno 10.00 818,12 2.863,42 7.136,58 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 12.135.00 926.697,64 4.042.365,75 8.092.634,25 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 9.567.00 655.026,37 2.566.875,66 7.000.124,34 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 6.827.00 428.211,40 1.820.907,64 5.006.092,36 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 5.00 5.00 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 2.425.00 161.285,74 654.454,17 1.770.545,83 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 310.00 65.529,23 91.513,85 218.486,15 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.00 140,74 1.121,99 18.878,01 6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 20.00 140,74 1.121,99 18.878,01 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - JUROS,MORA POR PAGAMENTO EM ATRASO 20.00 140,74 1.121,99 18.878,01 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.086.00 1.636.660,83 6.479.101,20 37.606.898,80 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.720.00 171.591,39 2.066.395,91 6.653.604,09 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 702.00 65.603,80 284.955,17 417.044,83 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.193.00 205.379,36 759.027,96 2.433.972,04 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 4.825.00-99.391,77 1.022.412,78 3.802.587,22 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.212.00 72.451,72 287.578,99 924.421,01 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 267.00 11.757,70 44.525,20 222.474,80 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 915.00 60.694,02 243.053,79 671.946,21 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - VACINA ANTI- GRIPE 30.00 30.00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/5
CREA/RJ Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 5.028.877,11 123.791,10 433.073,13 4.595.803,98 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 2.150.00 6.267,20 29.574,78 2.120.425,22 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 105.00 76 11.951,00 93.049,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional 320.00 320.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 150.00 150.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base 950.00 950.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 85.00 85.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 50.00 50.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 270.00 659,70 899,70 269.100,30 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 15.00 15.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30.00 30.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 65.00 11.876,58 53.123,42 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 65.00 4.847,50 4.847,50 60.152,50 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas 30.00 30.00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 15.00 15.00 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 380.00 17.532,84 71.664,61 308.335,39 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 350.00 17.532,84 71.354,61 278.645,39 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 30.00 31 29.69 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95.00 95.00 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 95.00 95.00 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 757.877,11 42.446,83 156.504,08 601.373,03 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática 101.877,11 101.877,11 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais 24.00 24.00 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários 632.00 42.446,83 156.504,08 475.495,92 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 1.198.00 30.726,68 126.039,43 1.071.960,57 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 250.00 4.853,43 25.285,93 224.714,07 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 873.00 25.571,75 98.47 774.53 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores 75.00 301,50 2.283,50 72.716,50 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 368.00 25.496,70 46.662,18 321.337,82 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 100.00 9.645,22 15.458,57 84.541,43 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 228.00 15.851,48 28.493,88 199.506,12 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores 40.00 2.709,73 37.290,27 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/5
CREA/RJ Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 13.00 13.00 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários 5.00 5.00 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros 5.00 5.00 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores 3.00 3.00 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 67.00 1.320,85 2.628,05 64.371,95 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 23.00 37,05 777,25 22.222,75 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 34.00 14,00 581,00 33.419,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 10.00 1.269,80 1.269,80 8.730,20 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 18.834.122,89 925.983,66 2.393.239,99 16.440.882,90 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia 51.00 51.00 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 66.00 66.00 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 2.143.122,89 252.611,98 472.753,41 1.670.369,48 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha 110.00 31.074,07 31.074,07 78.925,93 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.267.00 99.875,87 399.503,49 867.496,51 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 610.00 114.431,55 114.431,55 495.568,45 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 150.00 10 149.90 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 310.00 310.00 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 15.00 702,65 2.661,10 12.338,90 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 10.00 55 1.75 8.25 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 1.850.00 13.948,60 1.836.051,40 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas 60.00 4.467,78 17.871,12 42.128,88 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 1.820.00 9.969,75 9.969,75 1.810.030,25 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 705.00 37.460,56 146.259,55 558.740,45 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis 17.00 444,34 444,34 16.555,66 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis 20.00 20.00 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens 28.00 3.179,85 24.820,15 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.420.00 103.368,06 241.069,48 1.178.930,52 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 1.255.00 43.758,24 226.819,77 1.028.180,23 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 400.00 37.781,52 127.325,93 272.674,07 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 240.00 7.76 19.725,96 220.274,04 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 2.300.00 510,20 5.396,33 2.294.603,67 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 43.00 25,00 42.975,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/5
CREA/RJ Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 1.100.00 100.908,07 255.830,32 844.169,68 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 210.00 31.946,09 81.100,76 128.899,24 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 60.00 60.00 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 395.00 13.369,11 36.664,02 358.335,98 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 380.00 10.977,54 63.619,06 316.380,94 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 306.00 18.456,28 69.943,93 236.056,07 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 35.00 1.630,64 33.369,36 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 41.00 41.00 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 721.00 1.11 1.780,75 719.219,25 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 6.00 6.00 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições 35.00 4.45 4.45 30.55 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 655.00 43.911,21 611.088,79 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.420.00 104.396,18 173.502,14 1.246.497,86 6.2.2.1.1.01.04.05.01 - TRIBUTOS 620.00 4.420,36 69.054,59 550.945,41 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas 120.00 3.868,29 44.490,73 75.509,27 6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais 500.00 552,07 24.563,86 475.436,14 6.2.2.1.1.01.04.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 800.00 99.975,82 104.447,55 695.552,45 6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA - SEDE 100.00 49,77 99.950,23 6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA 600.00 99.975,82 104.397,78 495.602,22 6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA - RJ 100.00 100.00 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.811.00 58.289,65 212.497,75 3.598.502,25 6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais 3.510.00 43.926,31 160.955,03 3.349.044,97 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 200.00 13.127,50 40.760,38 159.239,62 6.2.2.1.1.01.04.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.00 632,00 9.009,45 30.990,55 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 61.00 603,84 1.772,89 59.227,11 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.645.00 99.824,43 374.752,11 1.270.247,89 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 45.00 1.773,32 6.552,66 38.447,34 6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança 1.600.00 98.051,11 368.199,45 1.231.800,55 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.415.00 80.332,70 538.061,18 2.876.938,82 6.2.2.1.1.01.04.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.415.00 80.332,70 538.061,18 2.876.938,82 6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu 865.00 80.332,70 403.485,17 461.514,83 6.2.2.1.1.01.04.08.01.002 - APERFEIÇOAMENTO TECNICO CULTURAL DE PROFISSIONAIS 1.200.00 1.200.00 6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 1.150.00 1.150.00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/5
CREA/RJ Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1.01.04.08.01.004 - Subvenções 200.00 134.576,01 65.423,99 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.011.00 223.199,99 230.779,97 1.780.220,03 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 2.011.00 223.199,99 230.779,97 1.780.220,03 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 150.00 150.00 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 150.00 150.00 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.861.00 223.199,99 230.779,97 1.630.220,03 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 460.00 460.00 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 281.00 281.00 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações 10.00 10.00 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha 10.00 10.00 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos 100.00 100.00 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 580.00 139.20 146.779,98 433.220,02 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados 420.00 83.999,99 83.999,99 336.000,01 Total: 99.175.00 5.724.687,79 21.895.094,14 77.279.905,86 Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2018 Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Luiz Antonio Cosenza Presidente do Crea-RJ Eng. Civil Rivamar da Costa Muniz 1º Diretor Financeiro Norma Ríspoli de Oliveira Gerente de Planejamento Financeiro CRC-RJ 085.145/0-1 Dalmo Souza Marinho Supervisor de Contabilidade CRC-RJ 110.199/0-1 314.722.227-68 639.535.607-00 006.742.157-10 018.453.317-10 Impresso em: 25/05/2018 16:24 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/5