ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 107,0% 49,6%

ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 59.598.110,00 63.592.985,44 107,0% 49,6% DIRETAS 25.698.291,00 26.695.369,95 104,0% 21,4% INDIRETAS 33.899.819,00 36.897.615,49 109,0% 28,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 8.964.533,55 7.318.611,58 82,0% 7,5% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.501.692,84 969.905,08 65,0% 1,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 7.462.840,71 6.348.706,50 85,0% 6,2% RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS RECEITAS DE SERVIÇOS 14.388.084,13 12.632.947,37 88,0% 12,0% SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 322,50 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 9.571.738,66 8.089.159,00 85,0% 8,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 691.062,18 225.839,43 33,0% 0,6%

SERVIÇOS DE LAZER 4.125.283,29 4.317.626,44 105,0% 3,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.027.363,49 3.081.183,50 102,0% 2,5% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.119.008,55 2.227.384,04 105,0% 1,8% MULTA E JUROS DE MORA 123.353,64 153.957,04 125,0% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 9,00 0,27 3,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 173.992,30 296.462,70 170,0% 0,1% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS 611.000,00 403.379,45 66,0% 0,5% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 10.109.775,04 10.622.476,15 105,0% 8,4% SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.686.904,04 4.884.376,83 104,0% 3,9% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 5.422.871,00 5.738.099,32 106,0% 4,5% CONVÊNIOS ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS 15.254.041,14 8.952.564,11 59,0% 12,7% FEIRAS E EVENTOS 333.952,00 333.952,30 100,0% 0,3% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 3.651.856,76 2.413.620,85 66,0% 3,0% EMERGENCIAIS

PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.758.411,36 2.810.284,32 36,0% 6,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 3.509.821,02 3.394.706,64 97,0% 2,9% OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.124.000,00 6.124.000,00 100,0% 5,1% OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 6.124.000,00 6.124.000,00 100,0% 5,1% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 8.000,00 27,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 8.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30.00 ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES 2.711.436,00 2.711.435,71 100,0% 2,3% SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.711.436,00 2.711.435,71 100,0% 2,3% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 120.207.343,35 115.044.203,8 6 95,7% Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus DESPESAS Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.612.099,63 55.177.342,89 96,0% 47,9% ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 32.971.564,85 31.133.173,93 94,0% 27,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 21.210.329,50 20.707.232,97 98,0% 17,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.439.427,56 2.692.744,80 110,0% 2,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 15.00 BOLSAS E ESTÁGIOS 975.777,72 644.191,19 66,0% 0,8% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 3.990.547,21 3.901.767,69 98,0% 3,3% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 22.200,00 36.432,00 164,0% 0,0% CONDOMÍNIO 2.115.338,16 2.115.338,14 100,0% 1,8% ENERGIA ELÉTRICA 1.472.356,26 1.422.808,00 97,0% 1,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 250.136,08 229.608,97 92,0% 0,2% GÁS 6.904,00 5.492,00 80,0% 0,0% TELEFONIA 123.612,71 92.088,58 74,0% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES MATERIAIS 2.572.098,02 2.171.362,13 84,0% 2,1% MATERIAL DE EXPEDIENTE 118.436,30 56.032,01 47,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 239.332,09 206.964,16 86,0% 0,2% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 560.674,25 525.290,74 94,0% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 149.288,73 96.351,96 65,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 50 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 491.080,35 398.188,39 81,0% 0,4% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 120.325,74 59.754,01 50,0% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 53.087,90 43.356,36 82,0% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 288.327,33 299.427,48 104,0% 0,2% EMBALAGENS 138,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 460.711,38 437.501,99 95,0% 0,4%

MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.570,04 147,80 4,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 60.544,61 28.862,22 48,0% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.309,24 7.956,44 150,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 16.546,42 7.621,87 46,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 4.225,64 3.906,70 92,0% 0,0% TRANSPORTE E VIAGENS 1.918.369,55 957.391,76 50,0% 1,6% PASSAGENS NACIONAIS 632.333,78 265.783,55 42,0% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 130.500,00 47.910,34 37,0% 0,1% HOSPEDAGENS 502.371,34 245.421,20 49,0% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 173.143,54 106.374,22 61,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 91.000,00 31.304,14 34,0% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS AJUDA DE CUSTOS VIAGENS 44.295,42 6.332,92 14,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 235.369,81 233.673,24 99,0% 0,2% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 79.829,71 14.496,83 18,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 29.525,95 6.095,32 21,0% 0,0% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 259.198,64 209.432,96 81,0% 0,2% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 259.198,64 209.432,96 81,0% 0,2% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 34.352.295,74 25.287.682,22 74,0% 28,6% TRADUÇÕES 5.000,00 17.280,40 346,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.114.946,46 1.732.951,75 56,0% 2,6% AUDITORIA 60.660,00 45.495,00 75,0% 0,1% INFORMÁTICA 3.382.293,44 1.325.545,12 39,0% 2,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 3.868.889,88 3.630.095,04 94,0% 3,2%

ODONTOLÓGICOS 213.852,01 193.525,95 90,0% 0,2% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.329.720,99 654.694,90 49,0% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 592.946,48 200.398,34 34,0% 0,5% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.273.856,22 3.270.233,35 100,0% 2,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.344.517,17 4.113.438,16 77,0% 4,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.933.442,83 2.668.445,75 91,0% 2,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 409.869,84 359.308,67 88,0% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 277.461,16 104.411,44 38,0% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 50.000,04 3.794,90 8,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 18.468,56 10.314,76 56,0% 0,0% SEGUROS 78.576,27 64.816,35 82,0% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.019.115,74 326.694,46 32,0% 0,8% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 973.105,87 992.956,26 102,0% 0,8% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.369.705,67 2.324.050,27 53,0% 3,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 45.492,55 23.920,67 53,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 963.685,90 1.299.501,41 135,0% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 111.767,60 88.350,95 79,0% 0,1% PATROCÍNIOS 1.200.000,00 1.285.562,68 107,0% 1,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 105.257,81 10.203,77 10,0% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 164.446,61 243.689,60 148,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 442.588,20 297.424,23 67,0% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.628,44 578,04 22,0% 0,0% ARRENDAMENTO MERCANTIL

MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 650.916,67 705.197,14 108,0% 0,5% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 405.265,71 491.294,85 121,0% 0,3% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS BANCÁRIAS 197.783,17 201.968,76 102,0% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 2.184,09 175,60 8,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 45.683,70 11.757,93 26,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 165.797,26 170.177,47 103,0% 0,1% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS 7.936,31 31.060,75 391,0% 0,0% TAXAS 156.360,95 139.116,72 89,0% 0,1% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1.50 DESPESAS DIVERSAS 1.459.052,79 1.648.686,49 113,0% 1,2% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.186.493,75 1.290.274,14 109,0% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 37.753,67 11.183,19 30,0% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 18.500,01 4.184,33 23,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 39.000,00 32.482,32 83,0% 0,0%

DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 165.858,75 301.954,21 182,0% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 11.446,61 8.608,30 75,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 5.281.660,73 5.594.897,97 106,0% 4,4% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 4.171.867,80 4.451.508,98 107,0% 3,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 1.109.792,93 1.143.388,99 103,0% 0,9% SUBVENÇÕES REGULAMENTARES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS SUBVENÇÕES ESPECIAIS CONVÊNIOS 125.000,08 60.000,00 48,0% 0,1% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS 100.000,08 0,00 0,0% 0,1% ENTIDADES PRIVADAS 25.000,00 60.000,00 240,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS AUXÍLIOS A TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 12.000,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 12.000,00 0,0% 0,0%

INVESTIMENTOS 9.053.200,06 3.431.584,83 38,0% 7,5% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 5.651.670,53 1.113.117,37 20,0% 4,7% BENS MÓVEIS 3.364.452,22 2.317.548,62 69,0% 2,8% BENS INTANGÍVEIS 37.077,31 918,84 2,0% 0,0% INVERSÕES FINANCEIRAS 11.792,43 7.118,15 60,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 11.792,43 7.118,15 60,0% 0,0% SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES 2.755.314,54 2.755.314,85 100,0% 2,3% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.755.314,54 2.755.314,85 100,0% 2,3% TOTAIS 120.207.343,35 102.08 9.956,55 8 4,9% Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus DESPESAS POR FINALIDADE Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) GESTÃO 24.957.595,92 17.219.835,16 69,0% 20,8% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 7.431.840,38 8.184.673,52 110,0% 6,2% EDUCAÇÃO 19.176.085,72 15.469.198,55 81,0% 16,0% SAÚDE E SEGURANÇA 31.283.869,74 25.894.745,64 83,0% 26,0% TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 116.034,38 69.639,65 60,0% 0,1% SUPORTE AO NEGÓCIO 22.833.794,62 21.882.106,28 96,0% 19,0% APOIO 14.408.122,59 13.369.757,75 93,0% 12,0%

TOTAIS 120.207.343,35 102.08 9.956,55 8 4,9% Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus Valores referentes a Cultura foram agregados a finalidade Saúde e Segurança.