RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) (a) 40.862.188,08 NÃO PROCESSADOS (b) Pessoal Ativo 38.361.858,15 Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 2.500.329,93 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 518.218,52 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial 518.218,52 Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 40.343.969,56 40.343.969,56 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3% 73.531.127,37 54,87 39.706.808,78 37.721.468,34 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64. GERUSA DIAS LAUDANO PREFEITA MUNICIPAL MARCO ANTONIO LEÃO DIRETOR DE FINANÇAS UDSON DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR CRC BA 028673/P-6
RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Município de POJUCA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A AGOSTO 2010 EXERCÍCIO DE 2010 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 13.362.493,21 13.074.502,13 12.700.984,58 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 13.305.043,21 13.017.052,13 12.643.534,58 Interna 13.305.043,21 13.017.052,13 12.643.534,58 Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa 57.45 57.45 57.45 Demais Dívidas DEDUÇÕES (II) 276.003,15 3.419.501,36 5.143.751,37 Disponibilidade de Caixa Bruta 2.282.192,51 3.391.414,02 4.586.986,91 Demais Haveres Financeiros 587.735,52 912.132,61 1.244.923,40 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.593.924,88 884.045,27 688.158,94 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 13.086.490,06 9.655.000,77 7.557.233,21 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 68.131.061,63 71.879.801,25 73.531.127,37 % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 19,61% 18,19% 17,27% % % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 19,21% 13,43% 10,28% % LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 81.757.273,96 86.255.761,50 88.237.352,84 EXERCÍCIO DE 2010 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXERCÍCIO DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 13.234.442,79 12.951.734,86 12.583.622,70 De Tributos De Contribuições Sociais 12.899.867,36 12.644.573,54 12.303.918,26 Previdenciárias 12.899.867,36 12.644.573,54 12.303.918,26 Demais Contribuições Sociais Do FGTS 334.575,43 307.161,32 279.704,44 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 70.600,42 65.317,27 59.911,88 EXERCÍCIO DE 2010 OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS 1.268.922,39 1.922.284,37 2.137.518,56 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ES 94.153,62 3.726,00 2.88 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2010 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados Continua 1/2
Município de POJUCA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A AGOSTO 2010 Continuação 2/2 REGIME PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2010 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) GERUSA DIAS LAUDANO PREFEITA MUNICIPAL MARCO ANTONIO LEÃO DIRETOR DE FINANÇAS UDSON DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR CRC BA 028673/P-6
Município de POJUCA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES JANEIRO A AGOSTO DE 2010 RGF Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO DE 2010 EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 68.131.061,63 71.879.801,25 73.531.127,37 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 14.988.833,56 15.813.556,28 16.176.848,02 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO DE 2010 EXTERNAS (V) INTERNAS (VI) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: GERUSA DIAS LAUDANO PREFEITA MUNICIPAL MARCO ANTONIO LEÃO DIRETOR DE FINANÇAS UDSON DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR CRC BA 028673/P-6
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A AGOSTO 2010/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO RGF ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de referência Até o de referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 73.531.127,37 OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 11.764.980,38 16,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 5.147.178,92 7,00 Continua 1/2
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A AGOSTO 2010/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO Continuação 2/2 GERUSA DIAS LAUDANO MARCO ANTONIO LEÃO UDSON DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CRC BA 028673/P-6
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL de 2010 L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII Despesa Total com Pessoal - DTP DESPESAS COM PESSOAL 40.343.969,56 54,87 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 39.706.808,78 54,00 37.721.468,34 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida 7.557.233,21 10,28 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 88.237.352,84 12 GARANTIA DE ES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 16.176.848,02 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 11.764.980,38 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 5.147.178,92 7,00 INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos (3.077.759,65) GERUSA DIAS LAUDANO MARCO ANTONIO LEÃO UDSON DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CRC BA 028673/P-6