CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 37.087.00 11.255.300,68 11.255.300,68 25.831.699,32 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 13.701.30 9.525.096,84 9.525.096,84 4.176.203,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.870.00 2.454.641,79 2.454.641,79 1.415.358,21 REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.016.00 1.861.573,92 1.861.573,92 1.154.426,08 Salários 2.261.00 1.620.660,05 1.620.660,05 640.339,95 Gratificação por Tempo de Serviço Cargo em Comissão Gratificação de Função 92.00 63.852,48 63.852,48 28.147,52 Outras Gratificações Gratificação de Natal 13º Salário 220.00 1.711,38 1.711,38 218.288,62 Abono Pecuniário de Férias 67.00 30.667,66 30.667,66 36.332,34 1/3 de Férias - CF/88 67.00 67.00 Horas Extras 120.00 109.106,41 109.106,41 10.893,59 Substituições Adicional Noturno 1.00 330,74 330,74 669,26 Salário de Férias 134.00 2.102,44 2.102,44 131.897,56 Aviso Prévio Indenizado Repouso Semanal Remunerado 26.00 20.129,19 20.129,19 5.870,81 Indenizações Trabalhistas 28.00 13.013,57 13.013,57 14.986,43 ENCARGOS PATRONAIS 854.00 593.067,87 593.067,87 260.932,13 INSS Patronal 590.00 392.570,20 392.570,20 197.429,80 INSS Terceiros 10.00 10.00 FGTS 224.00 180.723,38 180.723,38 43.276,62 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 30.00 19.774,29 19.774,29 10.225,71 Outros Encargos Patronais JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FINANCEIRAS Página:1/8
Juros Sobre Empréstimos Atualização Monetária Sobre Empréstimos JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS Juros e Encargos em Sentecas Judiciais JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.831.30 7.070.455,05 7.070.455,05 2.760.844,95 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.406.00 1.074.633,03 1.074.633,03 331.366,97 Vale Transporte 190.00 138.850,81 138.850,81 51.149,19 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 776.00 542.639,18 542.639,18 233.360,82 Plano de Saúde 440.00 393.143,04 393.143,04 46.856,96 Plano Odontológico Previdência Complementar BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 120.00 115.859,25 115.859,25 4.140,75 Auxílio Educação 120.00 115.859,25 115.859,25 4.140,75 Auxílio Creche Auxílio Uniforme Inativos e Pensionistas Auxílio Funeral USO DE BENS E SERVIÇOS 1.599.30 829.433,63 829.433,63 769.866,37 MATERIAL DE CONSUMO 90.00 58.335,49 58.335,49 31.664,51 Materiais de Expediente 18.00 11.388,35 11.388,35 6.611,65 Impressos, Formulários e Papéis 4.00 4.00 Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional 6.00 5.413,80 5.413,80 586,20 Bandeiras, Flâmulas e Placas Página:2/8
Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação Materiais de Informática 11.00 10.27 10.27 73 Aquisição de Softwares de Base Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.00 1.00 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 8.00 5.882,20 5.882,20 2.117,80 Material de Copa e Cozinha 10.00 6.677,80 6.677,80 3.322,20 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.00 2.00 Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 15.00 7.024,08 7.024,08 7.975,92 Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas Gás e Outros Materiais Engarrafados 15.00 11.679,26 11.679,26 3.320,74 DESPESAS COM VEÍCULOS 8.00 8.00 Combustíveis e Lubrificantes 8.00 8.00 Peças e Acessórios OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.00 3.00 Outros Materiais de Consumo 3.00 3.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 170.00 85.609,82 85.609,82 84.390,18 Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Remuneração de Estagiários 90.00 72.469,82 72.469,82 17.530,18 Remuneração de Menores Aprendizes Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais 80.00 13.14 13.14 66.86 DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS 915.00 559.324,75 559.324,75 355.675,25 Diárias a Funcionários 40.00 32.45 32.45 7.55 Página:3/8
Diárias a Conselheiros 95.00 31.401,15 31.401,15 63.598,85 Diárias a Colaboradores 95.00 40.51 40.51 54.49 Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores 565.00 375.76 375.76 189.24 Jetons a Conselheiros 95.00 54.948,60 54.948,60 40.051,40 Ajuda de Custos a Funcionários 25.00 24.255,00 24.255,00 745,00 PASSAGENS 332.30 65.666,56 65.666,56 266.633,44 Passagens a Funcionários 24.30 2.168,75 2.168,75 22.131,25 Passagens a Conselheiros 154.00 8.804,56 8.804,56 145.195,44 Passagens a Colaboradores 154.00 54.693,25 54.693,25 99.306,75 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 81.00 60.497,01 60.497,01 20.502,99 Hospedagens a Funcionários 17.00 12.333,12 12.333,12 4.666,88 Hospedagens a Conselheiros 23.00 16.459,45 16.459,45 6.540,55 Hospedagens a Colaboradores 41.00 31.704,44 31.704,44 9.295,56 DESPESA COM LOCOMOÇÃO Funcionários Conselheiros Colaboradores Com Excesso de Bagagem Pedágios Estacionamento Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 3.023.00 2.070.183,01 2.070.183,01 952.816,99 Serviço de Auditoria e Perícia Serviço de Assessoria e Consultoria 12.00 1.35 1.35 10.65 Serviços Advocatícios 140.00 81.442,40 81.442,40 58.557,60 Serviços de Instrutores Serviços de Informática 111.00 74.876,46 74.876,46 36.123,54 Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 143.00 83.217,57 83.217,57 59.782,43 Serviços de Segurança Predial e Preventiva 590.00 403.136,31 403.136,31 186.863,69 Serviços de Medicina do Trabalho 7.00 4.48 4.48 2.52 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 10.00 1.188,00 1.188,00 8.812,00 Serviços de Intermediação de Estagios Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos Serviço de Divulgação Institucional 152.00 143.429,16 143.429,16 8.570,84 Serviços de Produções Jornalísticas Página:4/8
Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 193.00 131.177,48 131.177,48 61.822,52 Assessoria Parlamentar Seguros de Bens Móveis 12.00 2.264,48 2.264,48 9.735,52 Seguros de Bens Imóveis 6.00 2.814,90 2.814,90 3.185,10 Seguros de Viagens Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 155.00 100.423,91 100.423,91 54.576,09 Locação de Bens Imóveis 20.00 13.807,80 13.807,80 6.192,20 Condomínios 22.00 15.919,72 15.919,72 6.080,28 Manutenção e Conservação Bens Móveis 10.00 3.40 3.40 6.60 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 10.00 2.706,00 2.706,00 7.294,00 Manutenção e Conservação de Veículos 4.00 4.00 Serviços de Energia Elétrica 150.00 97.984,80 97.984,80 52.015,20 Serviços de Água e Esgoto 50.00 45.957,34 45.957,34 4.042,66 Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional 250.00 219.131,57 219.131,57 30.868,43 Serviços de Telecomunicações 80.00 40.370,90 40.370,90 39.629,10 Serviços de Internet 55.00 31.430,66 31.430,66 23.569,34 Telemarketing Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas Confecção de Livros 70.00 43.848,00 43.848,00 26.152,00 Impressao de Boletins Impressos Gráficos 120.00 30.007,64 30.007,64 89.992,36 Cópias e Microfilmagem de Documentos 2.00 2.00 Encadernação de Documentos Inscrições 4.00 820,60 820,60 3.179,40 Serviço de Alimentação Seguros para Estagiários 2.00 1.265,48 1.265,48 734,52 Serviços de publicação de Editais e matérias 80.00 68.893,50 68.893,50 11.106,50 Locação de espaço para eventos 12.00 12.00 Apoio a eventos de Psicologia extra CRP 200.00 199.594,34 199.594,34 405,66 Impressão de Jornais 200.00 129.60 129.60 70.40 s com eleições Serviços terceirizados de telefonistas 80.00 48.425,64 48.425,64 31.574,36 Serviços terceirizados de recepcionistas 71.00 47.218,35 47.218,35 23.781,65 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.085.00 2.575.601,89 2.575.601,89 509.398,11 TRIBUTOS 49.00 32.684,29 32.684,29 16.315,71 Página:5/8
Inss Sobre Serviços Prestados 9.00 7.257,90 7.257,90 1.742,10 Impostos e Taxas 10.00 7.369,45 7.369,45 2.630,55 s Judiciais 30.00 18.056,94 18.056,94 11.943,06 CONTRIBUIÇÕES 3.036.00 2.542.917,60 2.542.917,60 493.082,40 Cota Parte 2.321.00 1.941.154,28 1.941.154,28 379.845,72 Cota Revista 581.00 485.288,64 485.288,64 95.711,36 Fundo de Seções 134.00 116.474,68 116.474,68 17.525,32 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 335.00 266.522,96 266.522,96 68.477,04 Sentenças Judiciais 45.00 44.996,11 44.996,11 3,89 Indenizações, Restituições e Reposições 55.00 43.770,23 43.770,23 11.229,77 s de Exercícios Anteriores 130.00 102.781,09 102.781,09 27.218,91 s Miúdas de Pronto Pagamento 70.00 62.475,53 62.475,53 7.524,47 PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 35.00 12.50 12.50 22.50 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS ORDENS HONORIFICAS OUTRAS PREMIAÇÕES INCENTIVOS A EDUCAÇÃO INCENTIVOS A CIÊNCIA INCENTIVOS A CULTURA INCENTIVOS AO ESPORTE OUTROS INCENTIVOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 263.00 138.221,28 138.221,28 124.778,72 Taxa Sobre Serviços Bancários 33.00 25.354,63 25.354,63 7.645,37 s Com Cobrança 230.00 112.866,65 112.866,65 117.133,35 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Prodesu Auxílios Diversos A Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 Subvenções Auxílios Diversos CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 23.385.70 1.730.203,84 1.730.203,84 21.655.496,16 INVESTIMENTOS 3.517.70 1.730.203,84 1.730.203,84 1.787.496,16 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 2.639.00 1.626.694,49 1.626.694,49 1.012.305,51 Obras e Instalações em andamento Reformas 2.639.00 1.626.694,49 1.626.694,49 1.012.305,51 TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações Página:6/8
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 808.70 90.629,31 90.629,31 718.070,69 Móveis e Utensílios 400.00 400.00 Máquinas e Equipamentos 300.00 86.129,31 86.129,31 213.870,69 Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados 50.00 4.50 4.50 45.50 Sistemas de Processamento de Dados 58.70 58.70 Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Salas Terrenos INTANGÍVEL 70.00 12.880,04 12.880,04 57.119,96 Marcas e Patentes Softwares 70.00 12.880,04 12.880,04 57.119,96 INVERSÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Empréstimos para s de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Salas Terrenos INTANGÍVEL Página:7/8
Marcas e Patentes AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS s de Custeio Aquisição, Reforma e Construção de Sede Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) OUTRAS AMORTIZAÇÕES s de Exercícios Anteriores (outras amortizações) OUTRAS DESPESAS CAPITAL 19.868.00 19.868.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 19.868.00 19.868.00 Inadimplência do Ano Corrente 3.754.00 3.754.00 Inadimplência de Exercícios Anteriores 6.671.00 6.671.00 Inadimplência de Dívida Ativa 9.320.00 9.320.00 Inadimplência do Fundo de Seções 43.00 43.00 Reservas 80.00 80.00 Total: 37.087.00 11.255.300,68 11.255.300,68 25.831.699,32 Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2016 José Novaes Rodrigo Acioli Moura Paulo César Soares Presidente Tesoureiro Assessor Contábil 054.149.117-20 091.582.837-57 607.184.557-20 Impresso em: 14/10/2016 Página:8/8