BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ATIVO Nota 31/12/2015 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE 4.554.653-4.313.497 Disponível 6 720.581 751.886 Aplicações Financeiras 1.261.553 1.028.173 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 7 1.261.553 1.028.173 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 8 1.227.840-655.666 Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 1.206.704 633.487 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 21.136 22.178 Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Pl 9 526.520 1.069.222 Créditos Tributários e Previdenciários 10 95.230 86.667 Bens e Títulos a Receber 11 720.502 714.164 Despesas Antecipadas 10 2.427 7.719 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.294.166-9.523.541 Realizável a Longo Prazo 852.508 3.008.635 Depósitos Judiciais e Fiscais 852.508 3.008.635 Imobilizado 13 6.441.658-6.514.906 Imóveis de Uso Próprio 5.407.829-5.526.204 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 4.253.852 4.355.207 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 1.153.976 1.170.997 Imobilizado de Uso Próprio 1.033.829-988.701 Hospitalares / Odontológicos 518.038 521.017 Não Hospitalares / Odontológicos 515.791 467.684 TOTAL DO ATIVO 11.848.819-13.837.037
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 PASSIVO Nota 31/12/2015 31/12/2014 PASSIVO CIRCULANTE 17.507.208 11.284.036 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 16 3.400.089-2.088.877 Provisões de Prêmios / Contraprestações 1.111.111 191.957 Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 1.111.111 191.957 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 215.792 152.800 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Ass 895.847 783.923 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados ( 15 1.177.339 960.197 Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacio 17 1.161.639 987.026 Provisões 5.908.393 889.012 Provisões para Ações Judiciais 18 5.908.393 889.012 Tributos e Encargos Sociais a Recolher C 19 3.256.550 3.355.928 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 20 91.064 919.643 Débitos Diversos 3.689.473 3.043.550 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 9.163.482-9.997.668 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 19.710 24.562 Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 19.710 24.562 Provisões 1.216.384-1.616.261 Provisões para Ações Judiciais NC 1.216.384 1.616.261 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 21 7.518.859 7.558.393 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 7.518.859 7.558.393 Parcelamento de Tributos e Contribuições NC 7.518.859 7.558.393 Débitos Diversos 22 408.529 798.452 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 26 (14.821.871) - (7.444.667) Capital Social / Patrimônio Social 1 252.606 Reservas 4.059.707 4.059.707 Reservas de Reavaliação 4.059.707 4.059.707 Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado (18.881.579) (11.756.980) TOTAL DO PASSIVO 11.848.819 13.837.037 -
CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 Método Indireto 2015 2014 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: (A) Resultado Líquido Ajustado Resultado do Exercicio 563.509 (66.373) Depreciação 179.060 563.960 Ajuste de Exercicios Anteriores (7.940.713) 5.178.047 (=) Resultado Ajustado (7.198.144) 5.675.635 (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (233.380) (390.628) Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber (573.216) 78.602 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 1.042 8.256 Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 542.702 (113.637) Créditos Tributários e Previdenciários (8.563) (11.109) Bens e Títulos a Receber (6.339) (176.378) Despesas Antecipadas 5.292 (7.719) (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante (272.461) (612.614) (C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante Depósitos Judiciais 2.156.127 (124.754) (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Não Circulante 2.156.127 (124.754) (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 919.154 (1.421.179) Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 62.992 75.537 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 111.924 69.016 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 217.142 84.663 Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 174.613 974.590 Provisões para Ações Judiciais 5.019.382 (173.681) Tributos e Encargos Sociais a Recolher C (99.378) (588.813) Débitos Diversos 645.922 685.079 (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante 7.051.751 (294.788) (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS (4.851) 24.562 Provisões para Ações Judiciais NC (399.877) (452.991) Parcelamento de Tributos e Contribuições NC (39.534) (2.353.609) Débitos Diversos (389.924) (618.379) (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante (834.186) (3.400.417) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E) 903.086 1.243.061 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: Aquisição do Imobilizado (105.812) (225.561) Baixa - 38.643 TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (105.812) (186.918) 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: Emprestimos e Financiamentos (828.579) (569.813) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (828.579) (569.813) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) (31.305) 486.330 SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 751.886 265.556 VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (31.305) 486.330 SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 720.581 751.886
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 2015 2014 Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 12.906.723 11.296.431 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 12.906.723 11.296.431 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 12.906.723 11.296.431 Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (10.960.122) (8.606.146) Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (10.742.979) (8.521.483) Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (217.142) (84.663) Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde 1.946.602 2.690.285 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 18.357 18.994 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 26.147.841 21.843.851 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 5.666.762 4.973.996 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 5.142.399 4.716.355 Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios 405.572 155.296 Outras Receitas Operacionais 14.933.108 11.998.204 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (8.389.133) (3.665.856) Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (8.387.102) (3.658.495) Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (2.031) (705) Provisão para Perdas Sobre Créditos - (6.656) Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora (6.086.558) (8.821.463) RESULTADO BRUTO 13.637.108 12.065.810 Despesas de Comercialização (114.563) (113.150) Despesas Administrativas (12.865.003) (11.818.967) Resultado Financeiro Líquido (136.585) (327.451) Receitas Financeiras 339.928 323.804 Despesas Financeiras (476.513) (651.255) Resultado Patrimonial 42.552 127.385 Receitas Patrimoniais 42.552 127.385 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 563.509 (66.373) RESULTADO LÍQUIDO 563.509 (66.373)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores em reais) Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávit / Déficit do Exercicio Saldo em 31 de dezembro de 2013 (16.146.902) 4.059.707 (469.147) (12.556.341) Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc.anteriores (469.147) - 469.147 - Realização de Avaliação Patrimonial - - - - Ajuste de Exercicios Anteriores 5.178.047 - - 5.178.047 Déficit do exercício corrente - 2014 - - (66.373) (66.373) Saldo em 31 de dezembro de 2014 (11.438.002) 4.059.707 (66.373) (7.444.667) Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc.anteriores (66.373) - 66.373 - Realização de Avaliação Patrimonial - - - - Ajuste de Exercicios Anteriores (7.940.713) - - (7.940.713) Superávit/ Déficit do exercício corrente - 2015-563.509 563.509 Saldo em 31 de dezembro de 2015 (19.445.087) 4.059.707 563.509 (14.821.871) Total